销售出货流程Word格式文档下载.docx

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当备注信息与单据客户信息等不一致时，仓库和财务将一律以备注信息为准进行操作。

注意1：

单据总金额应与实际收款金额相符，即收取客户的运费，材料费等也应体现在商品销售价格中。

并请在备注中尽量列出所收取的运费及材料费金额，以便财务进行精确地核算。

注意2：

凡遇客户未付款并要求在门店提货的情况，原则上应首先开调拨单将所需商品调至门店，然后再开具相应的销售单据从门店出货收款。

注意3：

凡跨月未审核出库的销售出库单，必须在系统审核前先删除再重新录入系统。

（上月开具的销售出库单，系统审核的截止日期为本月的第三个工作日。

）

注意4：

前、后台系统的录入选择，暂时按原规定执行。

注意5：

公司原则上不允许赊销。

2、初步审核。

仓库主管负责对单据进行初步审核，审核内容包括：

商品编码、品名、数量、规格、价格、客户名称、出货仓库、部门、业务员、物流信息、收款信息等备注信息，如单据符合公司规定则进入下一环节，否则需及时联系业务员改单。

特殊价格情况可报副总经理/总经理后进入下一环节。

3、系统审核。

仓库主管进行系统审核。

系统审核通过后，打印出单据。

如果系统审核通不过，则仓库主管需要及时查明原因，然后安排调货、联系采购部进货或者联系业务员改单并将进展情况与业务员保持沟通。

对于电商开出的销售出库单，原则上应保证当日单据当日出货，如因库存不足等造成系统审核通不过，则电商应进行拆单处理。

严禁系统未审核单据进入下一环节。

4、财务审核（已在第三方交易平台收款的电商单据可直接进入下一环节）。

财务（出纳）对仓库主管打印出的销售出库单进行审核。

财务首先审核单据上的总金额与备注中的收款信息是否相符，然后对收款情况进行确认，具体如下：

a.货款已到账（含冲预收款），签字确认放行。

b.代收货款分以下两种情况：

①公司送货收货款，按货款未到账原则执行；

②快递、物流代收货款，财务留取单据第二联作为追收货款的依据，签字确认放行。

c.货款未到账或者部分到账，原则上一律不予放行，同时可向业务员了解货款支付情况并保持与业务员的沟通，待货款到帐后立即签字确认放行。

如有需要可向主管副总经理/总经理提出发货申请，待领导签字确认后，财务留取单据第二联作为追收货款的依据，签字确认放行。

注意:

节假日财务休息时，值班仓库主管可将备注中收款信息符合发货要求（货款已收齐或者代收货款）的销售出库单直接交仓库发货，并在下一个工作日报财务补办手续。

特殊情况可联系主管副总经理/总经理处理。

5、仓库发货。

仓管员严格按照符合规定（已经审核，财务签字）的销售出库单发货。

节假日财务休息，可由仓库主管按公司规定进行发货安排。

淘宝销售出库单在系统审核通过后，仓管员可直接出货。

出货之后仓管员将所有发货单据（含快递、物流以及签收单据等）移交给仓库主管。

仓管员如在发货过程中产生疑问或者发现问题，应及时向仓库主管或者公司主管领导提出并及时解决。

节假日仓库主管休息时，如遇新的紧急销售出库要求时，值班仓管员可上报仓库主管，如果价格及收款情况符合公司规定，仓库主管可做出发货安排。

必要时可联系主管副总经理/总经理处理。

仓管员出货时务必做好手写登记，并在下一工作日报仓库主管补办相关手续。

6、单据移交。

仓库主管每日应将已发货完毕的销售出库单据（含快递及物流单据）及时地移交出纳，出纳进行收款核对登记后再移交给会计。

赊销审批权限：

公司原则上不允许赊销，遇特殊情况可向主管副总经理/总经理提出申请。

主管副总经理的审批权限为每单20,000元以下，每月审批总额不超出100,000元，超出此范围则由总经理进行审批。

样品领用管理：

对于消耗性样品，各部门应开具销售出库单，客户名称为样品（编码为777），金额为零，备注中注明领用原因。

仓库主管进行系统审核后，打印单据报主管副总经理/总经理审批。

对于非消耗性样品，各部门可开具调拨单进行处理。

以上仅为在总仓出库的销售出货流程，对于销售业务员在后台系统录入的在门店或者样品仓直接出货的销售出库单，也应符合公司的销售规定。

仓库主管应对符合规定的单据进行代审核并交财务进行收款核实，特殊情况报主管副总经理/总经理处理。

制定本操作流程的主要目的是规范公司的日常销售管理，其中涉及到销售、财务和仓库等多个部门。

本流程自发布之日起正式实行，望各部门团结合作，相互监督，规范操作，严格执行。

XXX公司

年月日

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