半导体测试设备项目预算测算报告Word文件下载.docx

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序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

3107.78

4143.70

3847.72

3699.73

14798.93

2

主营业务收入

2666.48

3555.30

3301.35

3174.38

12697.51

2.1

半导体测试设备（A）

879.94

1173.25

1089.45

1047.54

4190.18

2.2

半导体测试设备（B）

613.29

817.72

759.31

730.11

2920.43

2.3

半导体测试设备（C）

453.30

604.40

561.23

539.64

2158.58

2.4

半导体测试设备（D）

319.98

426.64

396.16

380.93

1523.70

2.5

半导体测试设备（E）

213.32

284.42

264.11

253.95

1015.80

2.6

半导体测试设备（F）

133.32

177.77

165.07

158.72

634.88

2.7

半导体测试设备（...）

53.33

71.11

66.03

63.49

3

其他业务收入

441.30

588.40

546.37

525.36

2101.42

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额3042.18万元，较2017年同期相比增长548.00万元，增长率21.97%；

实现净利润2281.63万元，较2017年同期相比增长473.44万元，增长率26.18%。

2018年主要经济指标

单位

指标

完成营业收入

万元

完成主营业务收入

主营业务收入占比

85.80%

营业收入增长率（同比）

31.42%

营业收入增长量（同比）

3538.34

利润总额

3042.18

利润总额增长率

21.97%

利润总额增长量

548.00

净利润

2281.63

净利润增长率

26.18%

净利润增长量

473.44

投资利润率

43.03%

投资回报率

32.27%

财务内部收益率

20.18%

企业总资产

22597.40

流动资产总额占比

37.58%

流动资产总额

8491.65

资产负债率

32.32%

三、基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；

4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、宏观环境分析

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测试机是检测芯片参数和功能的专用设备。

通过对芯片施加输入信号，采集被检测芯片的输出信号与预期值进行比较，判断芯片在不同工作条件下参数和功能的有效性。

伴随芯片进入批量化生产阶段，自动测试设备（ATE）已成为半导体测试的必然趋势。

国际著名测试机厂商包括爱德万（Advantest）、泰瑞达（Teradyne）、科利登（Xcerra）等。

测试机经过了近60年的发展，从上世纪60年代的针对简单器件的低管脚数、低速测试系统逐步发展到适用于大规模、超大规模IC的高速测试系统。

近入21世纪，随着SoC产品得到广泛应用，爱德万T2000、V93000以及泰瑞达UltraFLEX系列的SoC测试系统代表了目前的高端测试机产品，根据爱德万公司官网，V93000测试机于2017年6月完成全球5000套的出货量。

探针台和测试机是晶圆测试环节的核心设备。

探针台的主要作用是将晶圆和测试机相连接，具体过程为：

探针台将晶圆逐片自动传送至测试位置，芯片的Pad点通过探针、专用连接线与测试机的功能模块进行连接。

测试机对芯片施加输入信号、采集输出信号，并将测试结果通过传送给探针台，探针台据此对芯片进行打点标记，形成晶圆的Map图。

另外，探针卡作为重要的耗材，是将晶圆和DUT板相连接的测试接口，通过探针与晶圆上每个裸片的触点相连，完成与测试机的信号传输。

探针台要求的精确定位程度非常高，因而具备比分选机更高的壁垒。

探针台可以应用在芯片设计环节、晶圆加工过程的检测以及加工完成后的CP检测环节。

全球探针台的市场规模大约在5亿美元（数据来源Gartner），占总检测设备的6%左右。

全球探针台市场主要由东京精密与东京电子两家日本企业占据，两者的市场份额可以达到80%以上。

封装测试环节的核心设备为测试机和分选机。

分选机主要承担机械方面的任务，包括产品的测试接触、拣选和传送等。

分选机把待测芯片逐个自动传送至测试工位，芯片引脚通过测试工位上的金手指、专用连接线与测试机的功能模块进行连接，测试机对芯片施加输入信号并采集输出信号，完成封装测试。

测试结果通过通信接口传送给分选机，分选机据此对被测试集成电路进行标记、分选、收料或编带。

集成电路产品的封装类别多样化，使得分选机设备生产商需要持续改进机械结构和精度，并提高其兼容性，以满足对不同封装尺寸和外形的需求。

在分选机市场，科休、爱德万和爱普生三家公司的市场份额大约在60~70%左右。

1、当前，我市产业发展水平走在全国前列，具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造产业竞争新优势。

同时，尽管国际贸易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、社会风险加大等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。

新一轮科技革命和产业变革加速酝酿，新一代信息技术与制造业深度融合，深刻改变着制造业的生产方式、组织形态、商业模式，产业价值链不断深度重组，为我市制造业新技术、新产品、新业态和新模式发展带来重大机遇。

发达国家积极主导重塑全球贸易和投资新秩序，并纷纷推行再工业化战略，新兴经济体国家大力承接国际产业转移，全球产业分工体系面临重大变化，对我市制造业参与国际竞争造成巨大压力。

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。

先进制造业是通过使用信息技术、先进制造设备和工艺、新材料技术以及新的商业模式改造现有或创新产品的企业集合，是一个国家或区域国际竞争力的集中体现，是工业化和现代化的主导力量，其特点是技术含量高、附加值高与产业带动能力强，既包括经过先进技术改造的传统产业，又包括新兴技术催生的新兴产业。

2、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；

紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

五、预算编制依据

1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。

2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。

六、预算分析

未来5年xxx有限责任公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：

新建研发生产基地、补充流动资金等。

（一）固定资产预算

2019年计划固定资产投资10249.76（万元）。

固定资产投资预算表

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

占总投资比例

项目建设投资

3538.75

3338.28

182.38

10249.76

1.1

工程费用

17539.33

1.1.1

建筑工程费用

25.76%

1.1.2

24.30%

1.2

工程建设其他费用

3372.73

24.55%

1.2.1

无形资产

1444.41

1.3

预备费

1928.32

1.3.1

基本预备费

984.12

1.3.2

涨价预备费

944.20

建设期利息

固定资产投资现值

（二）流动资金预算

预计新增流动资金预算3487.60万元。

流动资金投资预算表

达产年指标

第一年

第