行业管理信息系统财务报表子系统用户手册事务所版Word文档下载推荐.doc
《行业管理信息系统财务报表子系统用户手册事务所版Word文档下载推荐.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《行业管理信息系统财务报表子系统用户手册事务所版Word文档下载推荐.doc(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
目录
会计师事务所用户 1
1.1 IE版本与如何添加安全站点 1
1.2 用户登录 5
1.3 事务所用户菜单 6
1.4 事务所年报 7
1.5 事务所半年报 9
1.6 事务所季报 10
1.7 会费管理 11
1.8 集团报表 14
常见问题解答 18
会计师事务所用户
1.1检查IE版本与添加安全站点
本系统不兼容IE8.0或IE8.0使用内核的浏览器,如果使用IE8.0无法使用系统地打印功能,其他功能则无影响
1.如何检查IE版本信息
打开双击打开“InternetExplorer”浏览器
查看IE版本信息,请在IE菜单栏中选择“关于InternetExplorer”
弹出窗口“版本:
”栏目后可以查看IE版本信息
在IE菜单栏中选择“工具”—>
“Internet选项”
在Internet选项窗口中选择“安全”选项卡
选择其中“受信任的站点”后,点击下方“站点”
在输入框中输入单击“添加”
将地址添加到网站栏中点击“确定”即可
PS:
此处不做勾选。
1.2用户登录
本系统登入方式采用IE浏览器作为入口,在浏览器地址栏,即使财务报表子系统
事务所用户名为事务所编号,密码和登陆中注协行业管理信息系统的密码一致。
对于2010年内成立并且没有注册行业系统用户的事务所,密码默认为123456,登陆后请自行修改密码。
单击登陆可进入系统首页,如下图所示:
默认页面为首页,显示系统的财务通知,以及上报提示等信息。
1.3事务所用户菜单
所有事务所均具有事务所年报、半年报、季报、会费管理四个功能模块。
(1)年报:
上报周期为一年,包括封面、资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、业务收入表、主营业务成本表、管理费用表、事务所基本情况表、缴纳各税款情况表、业务收入明细表、支出明细表、事务所会计报表说明等12张报表;
(2)半年报:
上报周期为半年,分为上半年报、下半年报,包括资产负债表、利润及利润分配表、业务收入表三张报表(是否填写需根据当地注协要求);
(3)季报:
上报周期为一季度,包含资产负债表、利润及利润分配表、业务收入表三张报表需要填写(是否填报根据当地省注协要求);
(4)会费管理:
管理执业会员会费。
1.4事务所年报
点击菜单中“”打开事务所年报界面:
进入事务所年报后,可以进行数据填报。
数据填写的方式类似excel的填写,并且支持从excel中复制粘贴数据。
填写年报报表,第一步必须先填写完整“封面”信息,并保存,才能继续填写后续的其他报表(资产负债表、利润及利润分配表等)。
注意:
1.绿色部分是自动生成或计算得出,无须填写。
2.2010年新成立的事务所在填写封面选择“事务所类型”时,要选择“新设立”选项。
首先填写封面信息;
录入完成后,点击左上角“”,保存本表单。
可以继续填写资产负债表;
依次填写利润分配表、现金流量表、业务收入表、主营业务成本表、管理费用表、事务所基本情况表、缴纳各税款表同上填写;
报表填写完毕后,切记点击“”保存表单信息,点击“”确认数据无误即可上报该信息。
通过和操作可以检查报表是否满足勾稽关系,若审核通过则可以上报,若审核出现错误,在表格下方会出现红色字体的提示信息,用户可以根据提示信息内容重新调整报表。
所有表单填写完成并全部通过审核后,点击“”,即将报表上报至上级单位,上报后的数据无法修改。
1.5事务所半年报
点击菜单栏中“”弹出选择半年报类型。
选择好年度,和时期后,弹出报表填报页面
填报过程类似事务所年报。
1.6事务所季报
点击菜单中“”后,会弹出选择季度和时期的对话框,根据上报情况进行选择。
1.7会费管理
通过点击“”进入该功能填报执业会员会费缴纳情况。
系统默认将事务所下的注师已经填写到报表中,事务所用户需要核对注师信息,若与实际情况有出入,用户可以自行添加、修改、删除注师信息。
添加注师信息一共包括三种方式
1.直接添加。
在界面中单击“”在单元格下方添加一个新单元格,然后手动录入注师编号、姓名。
2.从excel中复制已录入好的数据
复制上面单元格,然后再报表中单击“”添加同等数量的行,选择起始单元格,选择粘贴
然后选择保存,即可将表格内容保存其中
3.在面板中录入
会计师事务所,根据注师数量来添加会费,会费是栏目无需填写,添加注师名称可以通过右上角“”进入如下界面。
如果想添加多条,请单击右下的“”,继续添加注师信息。
添加完成后点击“”即可产生会费信息。
1.8集团报表
此功能只针对事务所总所用户。
集团报表主要用来方便事务所总所查看、汇总总分所财务报表。
单击“”进入集团报表菜单
(1)点击“”。
即可查看集团名名下所有总分所填报的信息,如下图所示。
点击左侧对应的事务所,即可在左侧查看其报表填写情况。
点击“”,弹出年度选择画面,
选定年度,点击确定进行下一步,会要求用户选择汇总报表
在可选报表选择需进行汇总的报表,点击“选择目标单位”,进入单位选择界面
双击选择“”进行“下一步”
出现选项控制菜单,直接点击下一步,汇总完毕后显示汇总成功
然后“”中查看汇总结果。
首先在单位树点击根节点单位(带“管理”两字的事务所),然后选择界面右侧相应报表,报表中显示的即是总分所汇总后的结果。
常见问题解答
1、单元格为何无法填写?
答:
事务所报表已上报,需上级注协退回才可以修改、填毕复选框的勾被勾上,去掉即可、或本表格为自动运算、无需手动填写。
2、季报、半年报是否需要填写?
可根据当地注协要求是否填写季报、半年报。
3、审核通不过如何处理?
在下方会出现审核错误字样,错误是因为数值填写错误或数值不匹配造成。
4、如何查看前年上报的报表?
答:
打开上报报表表单,在其上中,单击2010年,弹出年份,选择相应的年份就可查看对应的报表。
1