用友系统会计调整期Word文件下载.doc
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设置会计调整期的原因是:
财务报告在报出之前,发生了资产负债表的日后调整事项,此时上年年末已经结帐,需要通过增加调整凭证达到调整财务报告年度次年年初数据的目的;
7.2会计调整期的设置步骤
会计调整期的设置如下:
(1)首先进入【客户化】→【基础数据】→【会计期间】,必须先要启用会计调整期,如下图:
(2)然后再在设置调整期间,如下图:
选择开始月份和结束月份,保存即可;
这样就能做调整期的会计凭证了;
7.3调整期的凭证录入方法:
(视同在调整期对应会计期间最后一日录入凭证。
)
进入制单窗口,单击〖增加〗,弹出的窗口中有“凭证”的下拉菜单,其倒数第二个子菜单是“调整凭证”。
单击“调整凭证”,弹出调整期参照窗口,选择完调整期,单击〖确定〗,返回制单界面,凭证制单日期,默认为调整期对应会计期间的最后一日,制单完毕后,单击〖保存〗即可。
如下图:
7.4调整年初金额的方法:
调整凭证记账完毕之后,就可以对期初金额进行调整了,进入【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】,如下图:
调整之前的图示
调整之后的图示
如果通过取消去年12月份的结帐状态,把调整凭证做在去年12月份,则调整年初数的方法是通过年初重算来实现的,以1月份进入软件,在下列结点【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】下,点击“年初重算”按钮选择需要进行结转的会计科目即可。
需要注意一点:
年初重算来调整年初余额,需要将年初建帐调整为未建帐状态;