库存商品管理制度Word格式文档下载.docx

库存商品管理制度Word格式文档下载.docx

《库存商品管理制度Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《库存商品管理制度Word格式文档下载.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

常熟本库在商品入库后，按照入库顺序全年依次编号填制入库单。

编码规则为三位字母加七位数字，首字母代表所属单位，次字母代表入库仓库，第三位字母为

Y（盐）和Q（非盐），数字为“2xxx×

×

”，“×

”从001开始依次编号。

入库单按市场营销部统一格式填写。

前两位字母为：

常熟本部（YB）。

2.单据传递。

常熟本库及时将入库单（财务联和业务联）传递至公司，公司需在当月结账前将当月入库单（财务联和业务联）连号传递至财务部记账，复印件报市场营销部结算。

（三）、销售出库

1.销售订单与出库通知。

公司按照营销需要制作销售订单，并开具提货凭证通知常熟本库发货。

2.商品出库手续。

常熟本库应核对提货凭证和电子数据后开始提货，保管员应在装货前登记堆卡，装货时清点装货数量，装货后核对堆卡与实物。

3.单据传递。

每月初常熟本库需将上月进出库清单报常熟公司核对。

常熟公司及时核实，发现误差及时沟通解决。

并将预提、未提等账实差异因素报xx公司财务备查。

（四）、特殊业务

1.销售“买赠”业务：

买赠同类商品，按总量开票并在发票上以折扣冲减赠品；

买赠非同类商品，全部开在发票上并以折扣冲减赠品，如果有税率差异分别开票；

买赠非卖品，非卖品不开票，登记备查。

2.销售过程中需要提供返利的，一般在发票中以折扣体

现，特殊情况按税务规定开具营销费用发票处理。

（五）、调拨业务与门店商品管理

1.各分公司内部两个以上库存地点货物调运，可以采取内部调拨由各分公司审批处理，不得影响各单位购销存的数据平衡，财务不记账。

2.门店首批铺货商品，暂不开票采取配送单提货，待店长或门店调整时开票结清。

后续补货一律开票结算，不得采取调拨方式发货。

（六）、存货盘点

1.公司仓库需要做到日清日结，每日需要盘点核对实物与仓储台账，保持账实一致。

2.公司需要每月核对仓储台账与购销存库存账，每季度组织一次存货实物盘点，及时处理各类差异，做到账实一致。

3.品种结构调整。

应按照采购品种对外销售，因商品调换、补损等因素造成品种串换的，及时报xx公司，经营销部和财务部联合审批后同步调账。

4.商品盈亏处理。

发生库存商品盈亏，需要及时分析原因，按照管理权限处理调账。

苏盐连锁常熟分公司

第2篇：

库存商品管理制度库存商品管理制度

（2xxx.1

1.23试行）

第一条目的

1.为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。

2.确保公司库存商品财产安全、完整。

第二条适用范围

适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理

第三条库存商品管理条款

1.库存商品的定义

库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。

2.库存商品入库

a.商品入库需商品采购负责人（或待入库商品盘点人）提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。

入库单需由采购负责人、库存管理直属领导（田雅娟）、库管人员共同签字方可生效；

入库单一式三份：

采购负责人、库管人员、存档各存一份。

b.退货商品入库需由经办人提交退货清单。

经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。

退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效；

退货入库单一式三份：

经办人、库管、存档各存一份。

3.库存商品盘点

a.常规盘点：

每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。

b.非常规盘点：

采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。

批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。

c.库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。

第四条仓库现场管理条款

1.仓库日常维护

a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。

每日上班后开启仓

库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度；

每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。

b.根据商品数量合理分配仓位，做好仓位资源整合优化，充分利用仓库空间。

2.仓库钥匙管理

a.仓库钥匙常备两套，库管人员和库存管理直属领导各持一套，不得将钥匙随意转交其他无关人员。

b.库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员，需经库存管理直属领导（田雅娟）批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交钥匙之前均需盘点核对库存，明确库存商品责任。

3.未经库管人员允许，非库管人员禁止私入仓库。

如工作需要需由库管

人员陪同，严禁非库管人员单独在仓库停留。

第五条商品发货条款

1.零售商品发货流程

a.订单打印人员（现为李梅）打印订单后交库管人员，库管人员依据订单取出相应商品，并留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为李梅）、库存管理直属领导（田雅娟）各保留一联，出库商品交由发货人员（现为李梅）。

b.发货人员（现为李梅）根据订单联（白色）复核出库商品无误，打包并发送快递。

c.每工作日10点、16点两次集中备货出库。

2.批发商品发货流程

a.订单打印人员（现为李梅）打印订单后交库管人员，库管人员依据订单备货下架，放置在仓库指定备货区，并留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为李梅）、库存管理直属领导（田雅娟）各保留一联，待出库商品放置仓库指定备货区准备发货。

b.订单打印人员（现为李梅）根据订单联复核出库商品无误，并留下订单联（白色）放置在相应商品上，联系顾客自取或打包并发送快递。

3.零售上门自提发货

顾客上门选购，由库管人员陪同顾客去库房挑选，选定商品后库管人员在华奥商城下订单，订单打印人员打印订单后交库管人员，库管人员留下订单出库联（绿色），其余各联指定财务核算人员（现为李梅）、库存管理直属领导（田雅娟）各保留一联。

顾客支付货款现金交由指定财务核算人员（现为李梅）。

4.员工内购发货流程

依据《员工内购规定》执行操作。

5.公关性（赠品）商品发货流程

如因业务需要从库存商品中申请公关性（赠品）商品，需办理公关性（赠品）商品出库手续，公关性商品（赠品）申请出库单需申请人签字、库存管理直属领导（田雅娟）审批、副总审签后方可生效，相应商品可以出库。

第六条本制度自公布起立即执行第3篇：

为了保证公司经营商品的安全与完整，做到账实相符，根据公司经营管理实际情况，特制定本制度。

（一）、购进管理

（一）商品购进必须是以签定采购合同为前提，而采购合同必须是履行了合同评审程序而签定的。

否则采购商品不能入库，更不能付款。

（二）采购的商品应由专人（保管员）负责管理，收到的商品，应办理验收入库，填制入库单，指定地方保管。

根据入库单登记商品收发存台账，动态反映库存商品的变化情况。

（三）所有商品采购款项的支付必须以取得合法、合规的增值税专用发票为前提。

（二）、发货管理

（一）保管员根据销售合同或订单向客户发运商品，做到品种、规格、数量等准确无误，发送及时，不能延误合同，避免给公司造成违约损失。

（二）商品发出后应及时填制出库单，并及时登记商品收发存台账，准确记录所发商品的品名、规格、数量。

（三）、商品保管

（一）保管员应分类归集、整齐摆放各类商品，标识清晰，便于

清查识别。

（二）销售退回的商品，保管员应及时填制入库单，并登记收发存台账。

（三）库存滞销商品按规定可以退还厂家的，按退货程序办理。

（四）保管员应定期检查库存商品的安全与完整，防止商品残损变质或出现差错。

（四）、商品盘点与对账

月末或年终，财务人员和保管员应及时盘点各类库存商品，并与财务账上核对。

参与盘点的人员应在盘点表上签字。

如果发现账实不符或残损变质商品，应立即清查原因，及时报告并予以处理。

（五）、保管员离职或岗位调动