铁路物资管理信息系统站段操作手册Word文档格式.docx

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2.7实物定额查询18

2.8实物定额消耗统计19

2.9工作量维护20

3.收料管理20

3.1入库单维护20

3.2入库单查询22

3.3入库单登卡23

3.4供货单确认24

3.5直达验收确认25

3.6入库签收查询27

4.发料管理28

4.1出库单维护28

4.2出库单查询31

4.3出库单登卡32

4.4对外调拨维护33

4.5对外调拨登卡34

5.仓储管理35

5.1物资卡片管理35

5.1.1物资卡片维护35

5.1.2物资卡片查询36

5.1.3四号定位维护37

5.2进库料管理38

5.2.1进库料登记薄维护38

5.2.2进库料登记薄查询39

5.2.3进库料登记薄核对处理40

5.3库存盘点单管理41

5.3.1生成盘点单41

5.3.2盘点单维护42

5.3.3盘盈盘亏单生成43

5.4物资调价管理43

5.4.1物资调价单维护43

5.5内部调拨管理46

5.5.1内部调拨单调出维护46

5.5.2内部调拨单调入维护47

6.专项物资48

6.1设定互换配件属性48

6.2互换配件卡片管理49

6.3互换配件管理49

6.4互换配件综合查询50

7.目录管理52

7.1物资编码查询52

7.2物资编码申请53

7.3申请编码查询54

7.4段管物资大类维护55

7.5本地物资字典维护56

8.存货核算57

8.1单据审核57

8.1.1入库单审核57

8.1.2出库单审核58

8.1.3盘盈盘亏单审核59

8.1.4物资调价单审核60

8.1.5对外调拨审核60

8.2账单管理61

8.2.1账单维护61

8.2.2帐料单核对62

8.3凭证处理63

8.3.1帐料单核算63

8.3.2支出核算64

8.3.3对外调拨核算65

8.3.4盘盈盘亏核算66

8.3.5内部调拨核算66

8.3.6物资调价单核算68

8.3.7料差分摊68

8.3.8运杂费处理69

8.4系统维护70

8.4.1科目字典维护70

8.4.2核算项目字典71

8.4.3材料分类字典72

8.4.4卡片分类维护73

8.4.5往来单位科目字典73

8.4.6凭证导出及科目导入74

8.5系统状态控制75

8.5.1结转75

8.5.2数据安全检查76

8.6转账通知单管理77

8.6.1转账通知单签认77

9.综合查询78

9.1收发料查询78

9.1.1入库综合查询78

9.1.2入库分类查询79

9.1.3出库单综合查询81

9.1.4出库分类查询82

9.1.5对外调拨查询85

9.1.6内部调拨查询86

9.1.7入库自定义查询88

9.1.8出库自定义查询88

9.2财务查询89

9.2.1账单查询89

9.2.2料差汇总查询90

9.2.3班组汇总查询92

9.2.4凭证查询93

9.3其他查询93

9.3.1计划明细查询93

9.3.2物资台帐查询95

9.3.3库存综合查询96

9.3.4盘点单查询97

9.3.5盘盈盘亏查询98

10.系统维护99

10.1用户权限管理99

10.1.1部门管理99

10.1.2角色管理100

10.1.3用户管理101

10.1.4职工管理物资范围102

10.1.5审批流程设定103

10.2系统帮助104

10.2.1系统帮助管理104

10.2.2系统公告管理105

10.2.3系统日志管理106

10.2.4备份与恢复107

10.3系统初始化108

10.3.1料差科目余额108

10.3.2在途账单109

10.3.3暂估料单109

10.4基础数据维护111

10.4.1合同结算信息模版111

10.4.2通用字典111

10.4.3仓库字典112

10.4.4设备字典113

10.4.5设备部件字典114

10.4.6系统参数设置115

10.4.7站段需方维护115

10.4.8预算信息导入（此功能未完）116

11.报表统计116

11.1报表查询116

11.2报表管理117

11.3报表汇总120

12.供方管理121

12.1供方准入管理121

12.1.1维护临时供方121

12.1.2提交临时供方审核122

12.1.3临时供方审核123

12.2合格供方管理124

12.2.1维护合格供方124

12.2.2管理合格供方125

12.2.3供方物资明细维护125

12.3查询往来单位127

系统登录

运行IE，在地址栏输入系统的网址后，将出现下图所示的系统登录页面

首先选择登录单位的帐套，输入登录号和密码，然后点击【登录】按钮，进入系统主页面。

系统主页面

上图中用红线标出的区域都有文字说明。

点击日期，将显示日程安排的录入页面，见下图

日程安排的录入页面

1.计划管理

（1）

1.1需求计划维护

（1）功能描述

班组或车间的相关人员通过该项来增加、修改、删除用料需求计划。

（2）用户界面

（3）操作步骤

第一步、车间计划员制定的需求计划必须经过领导审核。

第二步、进入需求计划维护模块后，单击【新增】按钮或执行Alt+N快捷键。

第三步、在出现的新增界面里选择申请单位、申请部门、项目、计划类型。

第四步、鼠标移动到物资编码下的输入框中后按下回车键，系统会出现物资选择卡片。

双击卡片中的你希望录入的物资行，系统自动会将物资信息添加进去。

当然如果你清楚的记得每个物资的编码可以直接输入到输入框中即可。

第五步、接着上面的操作继续添加物资的数量和建议合格供应商。

什么是建议合格供应商呢？

建议合格供应商就是通过曾经的使用经验或其他分析你觉得去这家单位采购的物资比较合适，通过这里可以建议给采购员，采购员会按照你的建议去采购。

第六步、添加完物资后单击【保存】按钮或执行Alt+S快捷键保存你刚才的操作，系统提示保存成功后说明你新增需求计划已经顺利完成。

第七步、如果这个时候或以后你发现你添加的需求计划申请有问题或想增加删除，可以重新进入到需求计划维护模块选择你要修改的记录，然后单击【编辑】按钮或【删除】按钮即可，提交审核及提交的需求计划无法进行修改，删除操作。

1.2查询需求计划

登录用户只能查询本人处理的需求计划。

第一步、进入查询模块后输入查询条件。

查询条件包括：

需求计划号，物资编号，处理日期范围及需求计划的状态，如果需求计划号，物资编号，处理日期范围为空且状态为所有将查询所有的需求计划，否则可查询出符合条件的需求计划信息列表。

第二步、单击需求计划列表的行，页面下方显示此需求计划的历史操作记录。

1.3计划汇总

（2）功能描述

将计划汇总处理、发料处理、回退、终止。

（3）用户界面

（4）操作步骤

第一步、进入页面选择查询条件，点击【查询】按钮。

计划周期，状态（计划的执行状态），物资编号，用料地区，车间，支出班组。

根据条件可查询出符合条件的需求计划信息列表。

第二步、单击需求计划列表的行，页面下方显示此需求计划的相关信息。

第三步、汇总：

选择需要汇总的需求计划，点击汇总按钮，生成新的计划号。

汇总时选择【是否按照以下条件汇总】，则根据供应商、参考价、到站、备注进行汇总。

第四步、发料：

选择有库存的需求计划，点击【发料】，将此计划直接发料处理。

第五步、回退、终止：

选择需求计划，点击【回退】或【终止】，计划将被退回或终止。

1.4计划处理

对需求计划进行处理操作，处理方式分为上报，发料与市场采购，根据处理方式分别形成采购清单，发料计划与采购清单。

第一步、页面中默认显示所有的需求计划，有四个查询条件：

用料地区，申请单位，计划号，物资编号。

选择查询条件之后单击【查询】按钮显示符合查询条件的需求计划列表。

第二步、单击【回退单据】按钮将需求计划回退，需求计划采用整单回退，如果某一笔物资已经处理，此需求计划的其余物资也无法回退。

第三步、选择处理方式不同，单击【生成单据】按钮生成不同的单据。

第四步、选择处理方式为市场采购时必须填写供货单位。

1.5计划异常处理

对出现异常的需求计划进行处理。

异常计划：

一般指没有人处理的计划。

异常类型（需求计划、采购清单）、计划号、物资编号。

默认选择需求计划。

根据条件可查询出符合条件的出现异常的需求计划信息列表。

第二步、回退：

在查询的结果中选择要回退的计划，点击【回退】按钮计划被回退到

上一步；

保存：

在查询的结果中选择要保存的计划，点击【保存】按钮把计划保存。

1.6上报计划处理

站段将计划处理中生成的上报计划传递到相应的物资供应部门（物资处或供应段）。

（2）用户界面

第一步、选中要提交的单据，单击【提交】按钮将需求计划提交给所选单位的所选车间。

使用接收部门的有物资管理权限的人员登录之后在计划处理页面中可以看到。

第二步、单击【回退】按钮将所选的需求计划回退到计划处理页面。

第三步、单击【终止】按钮即结束此单据。

1.7采购清单处理

对采购清单进行新增，修改，删除，提交，完成操作。

第一步、选择一条采购清单单击【提交】按钮即把采购清单提交采购。

第二步、选择要删除的采购清单后，单击【删除】按钮，将会删除该采购清单，从需求计划中生成的采购清单不能被删除。

第三步、单击【回退】按钮可以将需求计划生成的采购清单回退到计划处理页面。

第四步、系统设置采购清单审批流程之后，在采购清单处理页面中显示【报批】按钮，单击【报批】按钮，选择审批人将采购清单提交至所选领导审批。

第五步、单击采购清单列表最后一列的“导出（打印）”弹出采购清单查询页面，选择合同信息，结算信息，可以选择新增合同，新增结算模板创建新的合同，结算样式，单击【打印合同】按钮或【打印清单】按钮将采购清单按所选合同，结算模板样式进行打印。

1.8采购清单审