出差报销管理规定Word格式文档下载.doc

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（五）、外出购进材料、样衣等需借支的，除按照上述手续外，应提交相应部门主管批准的采购计划或采购清单，采购计划或采购清单需填写所购物品名称、牌子、规格、数量、价格、金额。

以上所有借款销账必须在原借款申请金额范围之内，据实报销，超出部分应予以说明并提供部门领导签字确认，否则财务部有权不予冲账。

借款未还不得再借款，逾期未还借支（超过预计还款日期30天或经财务部多次催款仍未还借款的）都转入个人借款从工资中扣除。

现金借款要在当月月末前结清。

第二条票据规定

（一）、所有需要报销的发票抬头必须正确（定额发票除外），凡是付款单位为“个人”、“某某员工姓名”的发票一律不与报销，由此造成的损失由经手人承担。

（二）、所有经手事项（涉及到金钱需要报销的）都必须第一时间问对方索要正规发票，“忘了、丢了”都需经手人自行承担相关费用，不予报销。

（三）所取得的发票不完整或者假发票都不予报销，完整的手写正规发票都必须具备以下几个要素：

a、发票代码、发票号码

ｂ、正确的客户名称（即我公司抬头）、日期

c、正确的项目、金额

d、发票专用章

e、大小写金额必须一致

f、发票不允许涂改，写错需重开

（四）、无正规发票一律不予报销，不再特殊处理。

第三条、报销标准

级别

市内交通工具

电话费

出差住宿费

出差电话费

出差伙食补贴

备注

董事长、总经理

不限

300以内

实报实销

副总经理

250以内

早：

10元/餐

中、晚：

15元/餐

总监

市内出租车每月不可超过200元

经理

200以内

230以内

主管

180以内

1-9天50元、10-19天100元、20-31天150元

职员

地铁+公交

150以内

1-9天50元、10-19天80元、20-31天120元

第四条：

补充说明

1、出差时间早于8点前的可以享受早餐补贴10/餐，出差返回时间超过18点可以享受晚餐补贴15/餐，不在此时间范围的不享受此项补贴，以上时间以火车票、飞机票上所著时间为准。

2、跟单人员报销另行规定，不参照此标准执行。

3、同性员工一起出差，住宿费不可累加。

4、对于客户提供食宿的或者去有家庭住宿的地方，不可报销伙食补贴和住宿费。

5、中层以上有电话费补贴的不再另外享受出差电话费补贴。

6、招待客户需提前报备上级领导，经同意后方可招待，且到财务报销时必须在发票后面注明招待对象，并由上级领导签字。

超过一千元的招待费必须由总经理签字。

7、费用报销原则上每月底最后一天必须清掉，不可以遗留到下个月，如出差等特殊情况最多可延期30天，超过一个月不主动报销的视为自动放弃处理。

8、在不超过出差补助标准的情况下可以报销出差餐费，但是不再享受出差补贴，超过部分自理。

9、出差不提前填写出差申请单的员工，财务部可以不予报销所有出差费用，如特殊情况不能本人亲自填写的，需委托部门其他人填写报部门经理审批，凡是出差回来后补出差申请单的，经部门领导核实出差属实并同意补签字的，必须接受行政部门开具的处罚单（处罚可以是书面警告或者现金罚款，具体处罚内容另行公布）。

10、出国及去香港也必须填出差申请单，相关机票酒店费用提前报备部门领导及财务总监，得到同意后才可预定机票酒店，出国及去香港期间旅行社提供一日三餐的不得报销餐费补贴，如不提供一日三餐的，出差香港伙食费报销标准人民币为100元/天，出国报销标准为人民币100/天，超过部分自理，不在另外报补贴。

第五条：

其他事项

1、公司其他管理规定在不与本规定相冲突的情况下任然有效，有冲突部分以本规定为准。

未尽事宜稍后再做调整！

2、本规定从2015年5月1日起施行。

3、财务部对本规定有最终解释权。

上海致画服饰有限公司

二0一五年五月一日

附表一

公司出差申请单

申请日期：

部门：

姓名：

职位：

日期

起点

终点

交通工具

招待费

住宿费

预计费用合计

出差事由：

财务总监：

部门经理：

申请人：