出差报销管理规定Word格式文档下载.doc
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(五)、外出购进材料、样衣等需借支的,除按照上述手续外,应提交相应部门主管批准的采购计划或采购清单,采购计划或采购清单需填写所购物品名称、牌子、规格、数量、价格、金额。
以上所有借款销账必须在原借款申请金额范围之内,据实报销,超出部分应予以说明并提供部门领导签字确认,否则财务部有权不予冲账。
借款未还不得再借款,逾期未还借支(超过预计还款日期30天或经财务部多次催款仍未还借款的)都转入个人借款从工资中扣除。
现金借款要在当月月末前结清。
第二条票据规定
(一)、所有需要报销的发票抬头必须正确(定额发票除外),凡是付款单位为“个人”、“某某员工姓名”的发票一律不与报销,由此造成的损失由经手人承担。
(二)、所有经手事项(涉及到金钱需要报销的)都必须第一时间问对方索要正规发票,“忘了、丢了”都需经手人自行承担相关费用,不予报销。
(三)所取得的发票不完整或者假发票都不予报销,完整的手写正规发票都必须具备以下几个要素:
a、发票代码、发票号码
b、正确的客户名称(即我公司抬头)、日期
c、正确的项目、金额
d、发票专用章
e、大小写金额必须一致
f、发票不允许涂改,写错需重开
(四)、无正规发票一律不予报销,不再特殊处理。
第三条、报销标准
级别
市内交通工具
电话费
出差住宿费
出差电话费
出差伙食补贴
备注
董事长、总经理
不限
300以内
实报实销
副总经理
250以内
早:
10元/餐
中、晚:
15元/餐
总监
市内出租车每月不可超过200元
经理
200以内
230以内
主管
180以内
1-9天50元、10-19天100元、20-31天150元
职员
地铁+公交
150以内
1-9天50元、10-19天80元、20-31天120元
第四条:
补充说明
1、出差时间早于8点前的可以享受早餐补贴10/餐,出差返回时间超过18点可以享受晚餐补贴15/餐,不在此时间范围的不享受此项补贴,以上时间以火车票、飞机票上所著时间为准。
2、跟单人员报销另行规定,不参照此标准执行。
3、同性员工一起出差,住宿费不可累加。
4、对于客户提供食宿的或者去有家庭住宿的地方,不可报销伙食补贴和住宿费。
5、中层以上有电话费补贴的不再另外享受出差电话费补贴。
6、招待客户需提前报备上级领导,经同意后方可招待,且到财务报销时必须在发票后面注明招待对象,并由上级领导签字。
超过一千元的招待费必须由总经理签字。
7、费用报销原则上每月底最后一天必须清掉,不可以遗留到下个月,如出差等特殊情况最多可延期30天,超过一个月不主动报销的视为自动放弃处理。
8、在不超过出差补助标准的情况下可以报销出差餐费,但是不再享受出差补贴,超过部分自理。
9、出差不提前填写出差申请单的员工,财务部可以不予报销所有出差费用,如特殊情况不能本人亲自填写的,需委托部门其他人填写报部门经理审批,凡是出差回来后补出差申请单的,经部门领导核实出差属实并同意补签字的,必须接受行政部门开具的处罚单(处罚可以是书面警告或者现金罚款,具体处罚内容另行公布)。
10、出国及去香港也必须填出差申请单,相关机票酒店费用提前报备部门领导及财务总监,得到同意后才可预定机票酒店,出国及去香港期间旅行社提供一日三餐的不得报销餐费补贴,如不提供一日三餐的,出差香港伙食费报销标准人民币为100元/天,出国报销标准为人民币100/天,超过部分自理,不在另外报补贴。
第五条:
其他事项
1、公司其他管理规定在不与本规定相冲突的情况下任然有效,有冲突部分以本规定为准。
未尽事宜稍后再做调整!
2、本规定从2015年5月1日起施行。
3、财务部对本规定有最终解释权。
上海致画服饰有限公司
二0一五年五月一日
附表一
公司出差申请单
申请日期:
部门:
姓名:
职位:
日期
起点
终点
交通工具
招待费
住宿费
预计费用合计
出差事由:
财务总监:
部门经理:
申请人: