保健茶项目立项申请报告Word格式文档下载.docx

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工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。

“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。

同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。

苏波表示，《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。

展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。

二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。

三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。

四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。

四、项目建设选址

“保健茶投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积100000.50平方米（折合约150.00亩），净用地面积99440.50平方米（红线范围折合约149.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

凌海市，是辽宁省下辖县级市，由锦州市代管。

凌海市位于辽宁省西南部、渤海辽东湾畔，地理坐标介于北纬40°

48’-41°

26’，东经120°

42’-121°

45’之间，全境环抱辽西中心城市锦州市区。

凌海市是辽宁省沿海开放城市，素有“辽西走廊上一颗明珠”的称呼。

1993年11月16日经国务院批准撤县建市。

2009年，全市辖18个乡镇、2个街道和260个行政村，总人口为53.7万，有满族、回族、蒙古族、朝鲜族等15个少数民族，土地总面积2495平方公里（行政区域面积2638.5平方公里）。

2015年，凌海市的地区生产总值为190亿元。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积100000.50平方米（折合约150.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积99440.50平方米（红线范围折合约149.16亩）；

本期工程项目建筑物基底占地面积70911.02平方米；

项目规划总建筑面积101538.69平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积101538.69平方米；

绿化面积6821.62平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积18943.06平方米；

土地综合利用面积99440.50平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照保健茶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合保健茶制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

保健茶行业；

根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3126.67万元/公顷>

1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>

0.80，建筑系数71.31%>

30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<

20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<

7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展保健茶的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

推进水资源循环利用和废水处理回用。

《规划》强调统筹工业节水与污染防治，落实节水即减污的理念，利用水资源循环利用、废水处理后回收利用等手段，强化过程循环和末端回用，推动工业节水减污协同治理。

鼓励企业积极采用高效、安全、可靠的水处理技术工艺装备，大力提高水循环利用率，降低单位产品取水量。

加强工业废水深度处理，废水水质达到需求标准后进行充分回用，减少生产过程和水循环系统的废水排放量。

加快培育节水和废水处理回用专业技术服务体系，鼓励专业节水服务公司联合设备供应商、融资方和用水企业，实施水资源循环利用和废水处理回用项目。

推动印染、造纸、石化、化工、食品发酵、电镀、制革等高耗水、重污染企业废水深度处理回用，鼓励有条件的企业努力实现废水“零”排放，树立一批行业“零”排放示范典型。

在造纸、钢铁等行业，逐步推广特许经营、委托营运等专业化模式，提高企业节水管理能力和废水资源化利用率。

鼓励各级工业园区、经济技术开发区、高新技术开发区采取统一供水、废水集中治理模式，实施专业化运营，实现水资源梯级优化利用和废水集中处理回用。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“保健茶投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资40792.13万元，其中：

固定资产投资31091.56万元，占项目总投资的76.22%；

流动资金9700.57万元，占项目总投资的23.78%。

2、在固定资产投资中，建设投资30991.19万元，占项目总投资的75.97%；

建设期固定资产借款利息100.37万元，占项目总投资的0.25%。

3、本期工程项目建设投资30991.19万元，其中：

工程建设费用27965.60万元，占项目总投资的68.56%，包括：

建筑工程投资10880.16万元，占项目总投资的26.67%；

设备购置费16595.54万元，占项目总投资的40.68%；

安装工程费489.90万元，占项目总投资的1.20%。

工程建设其他费用2567.59万元，占项目总投资的6.29%（其中：

土地使用权费1800.00万元，占项目总投资的4.41%）；

预备费458.00万元，占项目总投资的1.12%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=30991.19+100.37+9700.57=40792.13（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资40792.13万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）31175.26万元，占项目总投资的76.42%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5264.05万元，占项目总投资的12.90%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款3264.05万元，占项目总投资的8.00%；

本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的4.90%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金4352.82万元，占项目总投资的10.67%（其中：

申请国家专项资金2487.33万元，占项目总投资的6.10%；

其他融资1865.49万元，占项目总投资的4.57%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入74619.74万元，总成本费用61996.70万元，税金及附加407.56万元，年利税总额16102.03万元，其中：

年利润总额12215.48万元，税后净利润9161.61万元，纳税总额6940.42万元，其中：

增值税3478.99万元，税金及附加407.56万元，年缴纳企业所得税3053.87万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率29.95%，投资利税率39.47%，全部投资回报率22.46%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值17972.05万元，总投资收益率30.58%，资本金净利润率39.18%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.33年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.06年（含建设期）；

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点50.77%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量44.38吨标准煤/年，项目总节能率19.11%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入74619.74万元，占地产出收益率7504.00万元/公顷；

达纲年纳税总额6940.42万元，占地税收产出率697.95万元/公顷；

项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域保健茶产业集群发展；

此外，项目达纲年为社会提供746.2个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收6940.42万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县保健茶行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某县保健茶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“保健茶投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国保健茶的国产化进程，推动保健茶制造产业调整和行业振兴；

有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“保健茶投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位746.2个，达纲年纳税总额6940.42万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“保健茶投资建设项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

本期工程项目所提供的保健茶产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章保健茶项目背景及可行性

主要通过增量带动，大力发展新兴产业，即紧紧依靠招商引资，招大商、引大资、引大智，培育和