4.出差及报销管理制度Word格式文档下载.doc
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8实施与修订6
核准
审核
制定
制定日期
2014/04/26
修订日期
2/6
******修订记录******
版别
修订页次
备注
初版发行
制定日期：
2014-04-26
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一目的：
保证员工出差期间的工作需要，加强管理和控制费用。
二适用范围：
本制度适用于处方药事业部所有因公出差的员工。
三定义：
3.1差旅费是指因工作需要发生的住宿、交通（汽车、火车、飞机、轮船、地铁、公交、的士）通讯、伙食等费用支出。
3.2员工出差一律应提前2个工作日填报《出差申请单》。
一般职员由部门负责人核准，中层以上职员由总经理核准，职员没有事前填报出差申请单的差旅费用不予报销。
四标准：
4.1住宿费包干报销标准（每人每天）单位：
元
级别地区
副
总
以
上
部门负责人（销售、商务总监、副总监）
大区经理
省级经理
商务
经理
商务代表
产
品
经
理
产品
主管
专员
管理人员
特殊地区
实
报
销
450
380
330
290
270
360
300
省会城市
00
280
260
240
其它城市
220
4.1.1按实际住宿天数计算，在限额内凭发票报销，超标准部分一律自理。
4.1.2在设有办事处的地区，部门负责人以下的员工，如办事处能够提供且方便住宿，应住办事处，不报销住宿费。
4.1.3员工出差自己解决住宿的（不包括住本人家里和住办事处），可给予包干标准50%补助。
4.1.4业务人员当天完成任务能往返办事处而不往返的，经发现将取消住宿费报销并课以报销标准三倍处罚，有三次以上该行为的直接予以除名。
4.1.5特殊地区指北京、上海、深圳、广州、佛山、中山、珠海、东莞、江门、汕头、南京、苏州、无锡、常州、扬州、南通、杭州、宁波、温州、绍兴、金华、武汉、
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长沙、天津、沈阳、大连、哈尔滨、厦门、青岛、烟台、威海。
（以下同）
4.1.6陪同领导出差，住宿标准按领导住宿标准报销。
4.2交通补助包干报销标准（每人每天）单位：
级别
地区
部门负责人以上
商务经理
特殊地区
实报
实销
50
40
30
实销
省会城市
35
25
地级及以下城市
20
4.2.1业务人员在设有办事处的城市工作，不能作为出差，不按出差标准给予补助，给予一定的公交费用补偿，每月（凭票）限额报销，标准如下：
级别
大区及省级经理
商务经理
商务代表
标准
150
120
100
4.2.2除特殊情况外，有的士票报销的当天取消交通补助，特殊情况指：
A配合政府职能部门，查处假货、劣药，需要乘坐的士。
B夜间19时以后到站或离站，凌晨7时以前到站或离站可酌情报销的士费。
C宴请政府职能部门、商业客户、临床终端客户需要乘坐的士。
D为公司办理应急事务需要乘坐的士。
E配合市场部人员或自行开展学术活动需要乘坐的的士。
F的士票只报销微机打印的票据，报销人应在背面列明事由、时间。
G自带交通工具出差的没有交通补助。
H部门负责人以上人员、市场部人员市内交通费实行实报实销。
4.3伙食补助包干报销标准（每人每天）单位：
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级别
部门负责人
以上
大区
省级
代表
产品专员
4.3.1业务人员在设有办事处的城市不能作为出差,不按出差标准给予伙食补助。
4.3.2从晚八时至早晨七时乘车6小时以上八小时以内的，每人每次给予15元补助，超过时间标准或连续乘车12小时以上，按出差足额天数计算。
4.4交通工具标准
4.4.1副总经理以上：
可以乘坐飞机、火车软卧、轮船一等舱、高铁一等座。
4.4.2部门负责人（包括销售、商务总监副总监、大区经理）：
可以乘坐火车硬卧，轮船二等舱、动车一等座,高铁二等座。
特殊情况需乘坐软卧、飞机、轮船一等舱、高铁一等座，需事先请示总经理同意；
4.4.3一般员工（管理人员、业务人员）：
可以乘坐轮船三等舱位、动车二等座，从晚上8时至次日早晨7时之间在火车上过夜或连续乘车时间超过12小时的，可以购硬席卧铺票，一律不得乘坐飞机或火车软席卧铺和高铁，特殊情况需乘坐飞机、火车软席卧铺、轮船二等舱、高铁须事先请示总经理批准后方可报销。
4.4.4乘坐火车。
符合乘坐硬席卧铺规定而不购买硬席卧铺票的，在报销本人实际乘坐的火车硬座票基础上，另按硬席座位票价50%标准发给个人。
4.4.5员工出差乘坐汽车，必须提供电脑打印的汽车发票才予以报销。
4.4.6乘坐飞机必须按折扣后的实际金额报销，否则一经查实，按报销额的五倍处罚。
4.5其他
4.5.1出差天数一律按实际出差天数计算，中午十二点以后出差或中午十二点之前
奖罚管理制度
返回按半天计算。
4.5.2参加各种会议（如业务分析会、药交会、代理商会议等公司或筹办会议单位已安排就餐的）没有出差补助，实报实销往返路费.市场部人员举办院科室会除外。
4.5.3参加学习、培训的员工只报路费，没有补助。
4.5.4执行特殊出差任务实报实销有关费用。
4.5.5市场部人员长期（10天以上）派往一个地方工作，不算出差，没有补助，视作办事处人员进行管理。
4.5.6配备车辆的市场，自驾车出差期间取消出差交通补贴（参照车辆费用报销制度）。
4.5.7配备车辆的市场，取消市内交通补贴。
五报销时限：
5.1管理人员的差旅费应在工作任务完成后并返回公司后的五天内结清，否则，逾期将按银行贷款年利率计算利息并在工资中扣除。
5.2业务人员的差旅费应在每月25日前将上月25日后至本月24日发生的差旅费单据粘贴好并寄出，否则过期不予报销。
六报销方式：
所有人员必须刷卡结算，凭刷卡结算单和发票报销。
没有刷卡的地方需向领导请示批准方能报销（商务代表、商务经理向省经理或大区经理请示批准；
省经理、大区经理向主管的销售总监请示批准；
一般行政管理人员向主管领导请示批准；
部门经理、销售总监没有刷卡的，在报销时需书面向总经理说明原因，经总经理批准方能报销）。
七审批程序：
出差人员与审批领导在同一区域的，其出差申请、出差总结随同领导签字的报销凭证寄往财务部审核报销；
出差人员与审批领导不在同一区域，其出差申请、出差总结和报销费用项目列表发往审批领导邮箱，由审批领导审批后发往财务指定邮箱，财务收到报销人员报销凭证后审核报销。
八实施与修订：
8.1本制度由江西青峰医药集团处方药事业部财务部负责制定、修订及解释。
8.2本制度从2013年8月1日起执行，同时废止原差旅费用报销规定。
****本文件之著作权及营业秘密内容属江西青峰医药集团处方药事业部，非经本公司准许不得翻印****
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