菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告Word下载.docx

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第二节可研编制的依据和原则

一、编制依据

1、关于编制《xxxx精炼油有限公司菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告》的工程咨询协议。

2、《关于加快发展农牧业产业化经营的决定》xx省委、省政府；

3、《xx省农业和农村经济“十一五”计划和2015远程规划》；

4、《xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

5、《菜籽油》（GB1536—2004）；

6、建设单位提供的其它相关数据。

二、编制原则

本可行性研究以市场为导向，以提高企业经济效益为中心，采用先进、适用、成熟的新技术，提高企业技术创新能力，用先进适用技术和高新技术改造提升传统产业，促进并形成集约化生产方式，逐步实现规模经济，提高市场竞争能力；

工程与环境保护、安全和工业卫生同时考虑，减少污染。

消除工厂生产对环境和职工健康的危害；

充分利用工厂现有装置、设备及公用工程设施，做到投资省、见效快，早日发挥效益；

扩能改造尽可能不影响现有装置的正常生产。

第三节项目概况

一、主要建设条件

1、优越的外部建设条件

2、具有丰富的技术、人才和管理经验的基础

二、建设规模及产品方案

拟通过对现有生产线的技术改造，达产年使油菜籽生产加工能力由15500t/年提高到30000t/年，增加加工能力14500t/年，使菜籽油的年产量增加为11901t。

项目总投资782万元（新增单位生产能力投资为0.13万元/t），以增量最大限度地调动存量，不仅增量效益显著（增量财务内部收益率为129.55%），而且使公司变为较大盈余，财务结构日趋合理，产品竞争力明显增强，使公司真正走上良性循环的发展之路。

本项目属扩能技改,产品相比改造前增加了精炼油产量。

根据确定的建设规模，产品方案如表所示。

1、项目建设规模：

建成后年加工油菜籽30000t，生产二级菜籽精炼油11901t。

2、产品方案：

根据市场需求和企业生产能力，确定本项目产品为二级菜籽精炼油。

三、建设内容及目标

对影响大规模化生产的关键、重点设备进行技术改造，扩大生产能力，使公司产品开发、研制、生产形成规模。

1、土建部分：

新建框架结构锅炉房一座，总面积200平方米；

对原有设备基础进行改造200立方米；

2、设备购置：

将原有精炼车间设备拆除，重新购置30T/D菜籽油全连续精炼生产线设备一套，6吨蒸汽卧式锅炉2台、200A-3预榨机2台、210*5蒸炒锅1台、捞渣机1台（20米）、送饼绞龙4台（长约70米）、自动小包装机及其他生产设备等。

四、生产工艺

本项目生产工艺为精炼油行业采用的全连续精炼工艺。

五、主要设备数量及来源

通过对生产设备供应方的对比和咨询，拟选定选取与公司建立长期合作关系的设备供应商，设备成套引进。

车间主要生产设备为12台套。

六、项目实施进度

本项目的建设进度，从批准立项到施工设计为工程的建设前期工作。

充分利用公司现有设施、设备及基础设施条件，在统筹安排、合理交叉的情况下至试生产，项目建设期为1年（2009年3月至2009年12月）。

七、投资及资金筹措

1、投资

1.1总投资及其组成

1.1.1建设投资

本项目建设投资为：

761.64万元，其中:

土建安装工程费29.00万元；

设备购置费（包括安装调试费）657.90万元；

工程建设其他费用52.56万元，基本预备费22.18万元。

1.1.2流动资金估算

按照分项详细估算法，本项目新增流动资金20.36万元.

1.1.3项目总投资额782万元，即：

项目总投资=建设投资+流动资金

=761.64万元＋20.36万元

=782万元

2、资金筹措及使用计划

项目总投资为782万元，其中：

申请中小企业发展专项资金300万元，占总投资的38.36％，企业自筹482万元，占总投资的61.64％。

新增投资计划表

序号

项目

合计

建设期

生产经营期

1

2

3

4

总投资

782

761.64

9.18

5.59

1.1

建设投资

人民币

1.3

流动资金

20.36

资金筹措

2.1

项目资本金

482

461.64

2.2

债务资金

2.2.1

长期借款

2.2.2

流动资金借款

2.3

其他资金

300

八、经济效果

1、正常年产品销售收入

项目正常年（第6年）实现销售收入13312.02万元，新增收入4174.99万元。

2、内部收益率、投资回收期、项目净现值，根据项目投资的现金流量表计算出内部收益率等指标如下：

项目

单位

税前

税后

增量财务内部收益率

%

120.50

94.04

增量财务净现值

万元

5484.45

4032.02

增量全部投资回收期

年

1.91

2.16

3、盈亏平衡分析

以生产能力及产品产量表示的盈亏平衡点（BEP），计算表明“有项目”销售收入达到设计能力的53.46%，即可实现保本经营。

4、不确定性分析

本项目就基建投资、经营成本及销售收入等作了单因素敏感分析和销售收入减少10%成本增加10%因素敏感分析。

计算表明，在如下变化范围内，财务指标均能保持在盈利范围内。

可以说该项目有较强的抗风险能力。

第四节主要经济技术指标

本项目的建设，对于振兴地方经济有积极促进作用。

选用国内生产技术和相关设备，具有技术先进、产品质量好、节能等特点，并能够实现较好的效益。

通过对项目的分析，各项指标较好。

主要技术经济指标如下：

主要技术经济指标表

名称

数量或指标

备注

一

建设规模（加工能力）

t/a

30000（改造后）

新增14500

二

产品方案：

精炼油

11901

质量符合国家标准

三

产品产量（商品量）

11901（改造后）

新增5751

操作天数

d

330

四

主要原料——油菜籽

t

五

公用工程

新鲜水

万m3/a

2.79（改造后）

新增1.35

煤

t/a

1666.14（改造后）

新增805.14

电

104KW

98.77（改造后）

新增47.73

六

面积

改造建筑面积

m2

200

新增

七

项目定员

人

60

原厂调剂，不用新增

八

投资数据（新增）

项目投入总资金

其中：

自有流动资金

九

筹资数据（新增）

其他专项资金

资本金比例

61.63

十

经济效益数据与指标

年均销售收入和其它收入

6896.99（增量）

“有项目”12158.31

年均总成本费用

5460.7增量）

“有项目”10832.78

年均利润总额

1013.05（增量）

“有项目”690.28

投资利润率

129.55（增量）

5

项目财务内部收益率

120.50（增量）

“有项目”23.77

6

税前项目投资回收期

1.91（增量）

7

资本金增量收益率

161.98（增量）

第五节综合评价

1、本项目符合国家产业政策，技术成熟并且先进。

项目承担单位具有较好的实施条件，充分利用公司现有技术及装备优势，择机建设菜子油加工技术升级改造项目，项目符合国家和地方发展规划，适应农村产业结构调整，符合农业综合开发产业化龙头企业立项要求，能够快速形成区域规模，带动xx县乃至全省特色主导农作物油菜的发展，提高农业的比较效益和农民的收入。

该项目基础条件好，资源有保障，服务体系完备，预测市场前景良好，建设环境符合国家环保标准。

2、本项目设计生产能力为年加工油菜籽30000吨，年产菜籽油11901吨。

总投资782万元，财务内部利润率、投资回收期等指标高于同行业水平，投资回收期较短，经济效益较好。

综上所述，该项目工艺技术成熟，设备先进，安全环保及能耗指标达到了国内先进标准；

财务评价指标可靠、合理，项目具有明显的经济效益；

在开发产品的同时，充分考虑了人力资源优势，社会效益明显，对进一步推动xx县的经济发展具有重要的现实意义，建议有关方面尽快批准项目建设，项目各方共同努力，使项目尽快建成投产；

同时项目业主要采取切实可行的措施，控制和规避风险，以实现预期的效益。

第二章项目建设背景及必要性

第一节项目建设背景

xx省地处青藏高原，农作物种植环境质量洁净，气候冷凉，昼夜温差大，具有得天独厚的油菜生产优势，是我国主要的春油菜籽生产基地。

该地生产的油菜籽品质优良，含油率高达42%以上，用其生产加工的菜籽油系列产品与省外其它厂家生产的同类产品相比，不仅口感好，富含对人体有益的多种维生素和不饱和脂肪酸，营养丰富，且具有质纯味正、香味浓郁、烟点高、不起泡、价格低廉等优势，深受省内外不同层次消费者的青睐。

油菜籽生产是农民生产致富的重要途径之一。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》，把建设社会主义新农村作为首要任务，其中产业发展是基础。

基于xx省油菜籽的生产优势，油菜籽生产必将是xx省重要的特色农作物生产内容之一，做大做强油菜籽加工产业，对于转换二元经济结构矛盾，将资源优势转化为经济优势，解决“三农”问题，加快建设社会主义新农村，增加农民收入将会有重要作用。

xxxx精炼油有限公司基于上述原因，提出本项目，以通过扩大生产规模，提高产品质量