供应商预付款计划流程分析文档格式.docx
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付款票据,暂支款申请单
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
1)库存类供应商预付款:
预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000
2)非库存类供应商预付款:
预付上海嘉水纯水公司货款,金额1000
3.2.系统菜单及交易代码
路径:
会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金
交易代码:
F-48
3.3.
系统屏幕及栏位解释
栏位名称
栏位讲明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
2001/03/10
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围,同一种记帐凭证编号连续
KZ:
顾客预付款
公司代码
为财务会计的组织结构差不多单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001:
震旦家具总公司
记帐日期
预付定金入帐日期。
记帐期间
3
货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类,本公司之记帐本位币为人民币(RMB),业务货币则有美元(USD)等
RMB
财务凭证编号
会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本
会计凭证摘要
预付富佳货款
供应商:
帐户
指定总帐科目。
关于供应商应付款,指定供应商
10000072:
预付货款-富佳家具
特不总帐标志
关于预付定金类专门事项,采纳特不总帐标志指定过帐科目
V:
库存预付定金
银行:
银行科目编号
1111010100:
工商银行
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表,震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002)
1002:
震旦中国办公家具
金额
交易事项金额
10000
按<
Enter>
键进入下一个画面。
预付定金金额
文本
会计项目凭证摘要
预付富佳家具货款
模拟>
进入下一画面
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
50:
总帐贷方
科目编号
1111010100
科目简短讲明
科目短描述
工商银行-RMB
凭证金额
按<
保存>
产生记帐凭证退出。
Dr:
1171010000预付货款-国内货款10000
Cr:
1111010100工商银行RMB10000
2)总务类供应商预付款:
震旦总部
预付上海嘉水货款
11000089:
预付货款-嘉水纯水
A:
非库存预付定金
1000
起息日
银行借款开始计算利息日
产生记帐凭证。
1191050000其他应收款-国内供应商1000
1111010100工商银行RMB1000