企业生产运作管理模拟指导2017.2.20文档格式.doc

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用户名

认证方式

用户组

权限

王冬林

密码认证（不设密码）

Administrators（系统管理员组）

不需授权

莫剑锋

Users（一般用户组）

授予所有权限

练习二：

账套初始化

掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。

根据下述给出的资料，按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入，结束初始化工作。

一、从模板中引入会计科目

二、系统资料维护

（一）增加凭证字为“记”字。

（二）设置核算参数

（三）增加计量单位

计量单位组

代码

计量单位名称

系数

重量组

KG

公斤

1

T

吨

1000

数量组1

J

个

X

包

10

数量组2

D

台

（四）增加供应商资料

名称

01

东龙区（上级组）

01.01

衡河电机厂

01.02

樟木五金公司

02

天路区（上级组）

02.01

天润钢材公司

02.02

天和塑胶公司

（五）增加客户资料

龙宝区（上级组）

现代公司

美能公司

南岗区（上级组）

佳柯公司

索通公司

（六）增加部门资料

部门代码

部门名称

部门属性

成本核算类型

办公室

非车间

期间费用部门

质验部

03

仓管部

04

采购部

05

销售部

06

人事部

07

行政部

08

财务部

09

剪切车间

车间

基本生产部门

冲压车间

11

机加车间

12

注塑车间

13

喷涂车间

14

装配车间

15

计划部

16

市场部

17

售后服务部

（七）增加职员资料

性别

王均谣

男

王利民

李青

张明

李琳

女

林立

吴伟

周化

陈东明

何佳

王永民

江山

刘昆

贾俊

何竺竺

陈昆鹏

（八）增加仓库资料

库房代码

库房名称

仓库属性

仓库类型

原料仓

良品

普通仓

半成品仓

产成品仓

待检仓

在检品

赠品仓

代管仓

（九）增加工作中心资料

工作中心代码

工作中心名称

工作中心全名

所属部门

剪切

冲压

机加

注塑

喷涂

装配

（十）增加工序资料

工序代码

工序名称

002

003

004

005

006

（十一）增加物料资料

计价方法：

原材料、半成品的计价方法采用加权平均法，产成品的计价方法采用分批认定法（批内移动平均）。

会计科目：

所有原材料的销售收入科目为5102，销售成本科目为5405，存货科目为1211

所有半成品的销售收入科目为5102，销售成本科目为5405，存货科目为1241

所有产成品的销售收入科目为5101，销售成本科目为5401，存货科目为1243

默认仓库：

原材料都入原料仓，半成品入半成品仓，产成品入产成品仓。

除镀锌钢管、ABS料和ABS水口料的数量精度为2，其余物料的数量精度为0，所有物料的单价精度为2。

物料数据：

物料属性

计量单位

计划策略

订货策略

固定提前期

变动提前期

变动提前期批量

原材料

01.001

50W电机

外购

MRP

批对批（LFL）

3

01.001-1

30W电机

01.002

镀锌钢管

01.003

螺钉

再订货点（ROP）

01.004

螺栓

01.005

ABS料

01.006

电机

特征类

01.007

钢条

01.001-2

50W电机_变更

半成品

02.001

电扇头

配置类

02.001-1

电扇头-30w

自制

02.001-2

电扇头-50w

02.002

立柱

02.003

基座

02.004

扇叶

02.005

网罩

02.006

按钮

02.007

ABS水口料

02.008

上立柱

02.009

下立柱

产成品

03.001

海工电扇

MPS

03.001-1

30W海工电扇

03.001-2

50W海工电扇

三、初始余额录入

本年累计收入数量

本年累计收入金额

本年累计发出数量

本年累计发出金额

期初数量

期初金额

500

100

5，000

300

3，000

200

2，000

5

50

20

700

7，000

1，000

1，300

13，000

1，500

15，000

产成品的所有批号都为20170101

期初未核销业务单据：

2017年1月26日收到衡河电机厂发来50W电机50个，暂估单价50元，入原料仓。

2017年1月26日从产成品仓向现代公司发出海工电扇10台，批号为20170101，销售单价为150元，单位成本估计为100元。

操作要点：

①录入下设核算项目的科目的金额时，要点击核算项目栏的“√”进入特定界面输入；

②录入数量金额辅助核算的科目金额时，点击该科目将会弹出数量栏，在此录入数量；

③试算平衡时要注意，如企业有外币业务，则必须切换成综合本位币去试算。

四、试算平衡，结束初始化工作。

第二部分生产数据管理练习

生产基础资料练习

掌握K/3生产制造系统生产基础资料的处理工作

1、录入生产基础资料的相关数据，并掌握如何维护。

2、深刻理解物料属性设置与BOM类型的关系，理解BOM类型的应用场景。

3、重点掌握BOM的维护功能。

一、基础资料维护

（一）增加资源清单资料

资源代码

所属工作中心

类型

关键资源否

每日班次

每班工作小时

利用率

效率

101

剪切机

设备

是

8