中国银行股份有限公司财政授权支付业务系统用户手册(2008年小机版)Word下载.doc
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2.4预算单位基本信息管理 10
2.4.1交易代码 10
2.4.2交易界面 10
2.4.3预算单位基本信息录入 11
2.4.3.1 功能描述 11
2.4.3.2 流程说明 11
2.4.3.3 交易画面 11
2.4.3.4 说明 13
2.4.4预算单位基本信息查询 13
2.4.4.1 功能描述 13
2.4.4.2 流程说明 13
2.4.4.3 交易界面 13
2.4.4.4 说明 15
2.4.5预算单位基本信息修改 15
2.4.5.1 功能描述 15
2.4.5.2 流程说明 16
2.4.5.3 交易界面 16
2.4.5.4 说明 18
2.4.6预算单位基本信息删除 19
2.4.6.1 功能描述 19
2.4.6.2 流程说明 19
2.4.6.3 交易界面 19
2.4.6.4 说明 21
2.5额度管理 21
2.5.1交易代码 21
2.5.2交易界面 22
2.5.3额度导入 22
2.5.3.1 功能描述 22
2.5.3.2 流程说明 22
2.5.3.3 交易界面 23
2.5.3.4 说明 24
2.5.4额度审核 25
2.5.4.1 功能描述 25
2.5.4.2 流程说明 25
2.5.4.3 交易界面 27
2.5.4.4 说明 28
2.5.5总行－预算单位额度查询 28
2.5.5.1 功能描述 28
2.5.5.2 流程说明 28
2.5.5.3 交易界面 29
2.5.5.4 说明 31
2.6财政支付业务 31
2.6.1交易代码 31
2.6.2交易界面 31
2.6.3额度申请 32
2.6.3.1 功能描述 32
2.6.3.2 流程说明 32
2.6.3.3 会计分录 34
2.6.3.4 交易界面 34
2.6.3.5 联机打印 38
2.6.3.6 说明 38
2.6.4额度支付退回 38
2.6.4.1 功能描述 38
2.6.4.2 流程说明 38
2.6.4.3 交易界面 40
2.6.4.4 会计分录 42
2.6.4.5 联机打印 42
2.6.4.6 说明 43
2.6.5额度下达通知单打印 43
2.6.5.1 功能描述 43
2.6.5.2 流程说明 43
2.6.5.3 交易界面 45
2.6.5.4 说明 45
2.6.6柜员某日（时间段）交易查询 46
2.6.6.1 功能描述 46
2.6.6.2 流程说明 46
2.6.6.3 交易界面 47
2.6.6.4 说明 51
2.6.7分行-预算单位额度查询 51
2.6.7.1 功能描述 51
2.6.7.2 流程说明 51
2.6.7.3 交易界面 52
2.6.7.4 联机打印 54
2.6.7.5 说明 54
2.7授权支付差错处理 54
2.7.1交易代码 54
2.7.2流程说明 54
2.7.3总行异常交易列表查询功能 56
2.7.3.1 交易描述 56
2.7.3.2 流程说明 56
2.7.3.3 交易界面 56
2.7.3.4 说明 59
2.7.4分行异常交易列表查询功能 59
2.7.4.1 交易描述 59
2.7.4.2 流程说明 59
2.7.4.3 交易界面 59
2.7.4.4 说明 63
2.8清算预处理 63
2.8.1交易代码 63
2.8.2交易描述 63
2.8.3流程说明 63
2.8.4交易界面 64
2.8.5说明 64
前言
为积极配合财政国库管理制度改革，规范我行代理财政授权支付业务，特编写此用户手册用以指导各行熟练操作财政授权支付系统，通过系统正确处理财政授权支付业务，确保财政性资金安全、准确、高效支付与清算。
第1章概述
1.1业务概述
我行建立与财政部国库外围平台、国库动态监控系统的数据接口，通过中国银行财政支付业务系统与前端、后台核心系统相结合，完成财政授权支付业务流程，实现财政预算单位用款额度的管理、授权支付业务信息的传输、各种对账及统计报表的生成。
1.2运行环境
本系统集中部署在总行，软件环境：
软件名称
版本
宿主机
开发商
备注
AIX
5.3
小型机操作系统
IBM
包含ML4
ORACLE
10G
小型机数据库
ORACLE
MQSerial
中间件
PATCH05以上
WEBSHPERE
5.2
小型机WEB服务器
SUN
CommunicationServer
6.1
PATCH04以上
DCE
3.32
CTG
5.1
TXSERIES
PATCH02+InterFix7以上
第2章系统操作及使用说明
2.1交易画面及功能键说明
2.1.1基本画面构成
对不同的业务具有不同的业务画面,但在本系统中,前置机画面的风格应该是一致的,以下是一个典型的交易画面:
状态区画面的最上两行为营业窗口状态区,它反映该营业窗口目前所处的状态；
各字段的意义列举如下:
机构号-当前工作操作员所属机构
部门-当前工作操作员所属部门
柜组-当前工作操作员所属柜组号
柜员-当前工作操作员的柜员号,如工作站进入复核状态,则在此显示被复核交易的操作员号
末端机代号-当前工作站号对应的末端机代号
状态-营业窗口的交易模式,分联机和脱机两种
通信-营业窗口与主机之间的通信状态,分为"
通"
和"
断"
当通信状态为"
时,交易模式只能是脱机
交易码
交易名
记帐日期-与主机对应的工作日期
系统时间-从前置机机器中取出的时间即实际生活中的时间
2.1.2输入/输出区
输入/输出区位于屏幕的4-20行，用于业务/交易数据的输入及显示输出。
2.1.3交易选择区
交易选择区位于屏幕的21行,在交易输入期间消隐,
交易选择区用于输入交易码
2.1.4提示信息区
提示信息区在交易选择区下，共两行，一般在第一行显示一些操作提示，在第二行显示出错提示信息。
2.1.5功能键提示区
操作员可以按一些功能键直接调用一些功能,如果功能键提示在一行上不够显示,则可以按"
其余键"
查看更多的内容。
2.1.6键盘基本操作
基本键
注:
XX+XX...表示组合按键
执行键-PF4,用于在交易/功能输入内容完成后通知系统执行
回车键-用于菜单的选择,交易码输入的选择,在交易输入中用于向下一个域移动光标
向上键-在交易输入中用于将光标移到上一个域,在菜单选择中用于将光条移到上一个选项；
向下键-在交易输入中用于将光标移到下一个域,在菜单选择中用于将光条移到下一个选项;
向左键-在域数据输入中将光标向左移动一个字符
向右键-在域数据输入中将光标向右移动一个字符
CTRL+O-切换输入覆盖/查入状态,当处于覆盖状态时,输入字符逐个覆盖域中已有内容;
处于插入状态时,输入字符插入到域中当前光标位置;
对于金额,日期,帐号等系统进行加工显示的域,当重新进入该域输入时,将会重清该域内容;
CTRL+X-删除一个字符/一个汉字
CTRL+C-删除整个域的数据
CTRL+B-上翻页键,在多页查询中向前翻页
CTRL+F-下翻页键,在多页查询中向后翻页
CTRL+Y-左边界键,当查询内容超过窗口列数时,可让显示内容靠向左边尽头
CTRL+U-右边界键,当查询内容超过窗口列数时,可让显示内容靠向右边尽头
CTRL+H-左移键,当查询内容超过窗口列数时,可让显示内容向左移一个字符
CTRL+J-右移键,当查询内容超过窗口列数时,可让显示内容向右移一个字符
CTRL+G-快速左移键,当查询内容超过窗口列数时,可让显示内容向左移五个字符
CTRL+K-快速右移键,当查询内容超过窗口列数时,可让显示内容向右移五个字符
CTRL+A-清屏键,当显示内容混乱时,按此键恢复画面整洁
CTRL+L-终端锁定键
CTRL+?
-帮助键,在系统的任意地方如对域输入内容或业务及功能作法有疑问,则可按下此键得到帮助,帮助可以是菜单式的,也可以是文本显示;
对菜单帮助可将选中的选项带回输入域
键盘映射
不同牌号的字符终端的键盘布局有所不同,本系统一些常用键在各种终端上的布局映射如下:
标准键名
PC机（运行UNIX）
慧智终端
长城终端
实达终端
PF1
CTRL+F1
小键盘NumLk
PF2
CTRL+F2
小键盘/
PF3
CTRL+F3
小键盘*
PF4
CTRL+F4
小键盘-
交易输入状态中的功能键
CTRL+L-终端锁定
CTRL+Q-重复数据键,重复上一交易中的同类数据以减少输入
-帮助键
PF3-其余键,用于翻看更多的功能键提示
ESC-取消键,取消当前交易输入,返回到交易选择状态
CTRL+U-密码键盘输入,在密码域,按下此键,转为要求从密码键盘输入
CTRL+W-磁条输入,在有磁条数据来源的域,按下此键,转为从磁条读写器上用磁卡/磁条划入数据;
划入数据后,画面上所有与磁条有关的域数据均从磁条中取得；
PF1-授权键,操作员按下此键到达状态域输入授权码,按ESC或输完授权码后按回车键回到交易输入画面
交易选择状态中的功能键
CTRL+W-重复上笔交易的交易码及交易数据
PF2-重新输出上一笔交易的各种输出内容
-帮助键,在此调出交易码菜单,如交易码处已输入部分数值,调出以此数值开始的交易码菜单
CTRL+Z-恢复通信键,在通信中断后,尝试与主机建立通信
2.2系统主菜单
2.2.1交易代码
柜员签到后，交易码键入882回车，进入本系统画
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