一般建设项目财务评价报表(空)Word文档下载推荐.doc

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179.25

1.2

辅助生产车间

172.35

473.4

22.95

1.3

公用工程

202.05

119.6

457.65

1.4

环境保护工程

83.25

495.5

101.25

1.5

总图运输

23.4

111.6

1.6

厂区服务性工程

117.9

1.7

生活福利工程

496.8

1.8

厂外工程

17.1

2

工程建设其它费用

1368.9

土地费用

600

3

预备费用

2273.4

4

建设投资合计

比例（%）

表2流动资金估算表单位：

项目

最低周

转天数

周转次数

投产期

达产期

3

4

5

6

流动资产

2977.29

3693.08

4049.15

应收帐款

30

12

820.96

998.96

1087.96

存货

2117.99

2655.78

2922.85

现金

15

24

38.34

流动负债

622.80

800.93

890.20

2.1

应付帐款

流动资金

流动资金增加额

表3销售收入、销售税金估算表单位：

单价（元）

生产负荷75%

（第3年）

生产负荷90%

（第4年）

生产负荷100%

（第5～10年）

销售量（吨）

金额（万元）

产品销售收入

16000

销售税金及附加

增值税

2.1.1

销项税额

2.1.2

进项税额

2.2

城市维护建设税（7%）

2.3

教育费附加（3%）

表4项目总投资使用计划与资金筹措表单位：

万元

合计

人民币

外币

折人民币

小计

总投资

建设投资

建设期利息

资金筹措

项目资本金

7121.43

用于建设投资

用于流动资金

808.32

2.1.3

用于建设期利息

债务资金

2.2.1

2.2.2

2.2.3

其他资金

表5总成本费用估算表单位：

7

8

9

10

生产负荷（100%）

75

90

100

外购原材料

6614.40

8503.80

9448.80

外购燃料及动力

861.60

1108.20

1231.20

工资及福利费

700.00

修理费

折旧费

摊销费

财务费（利息、

汇兑损失）

7.1

利息支出

7.1.1

长期借款利息

7.1.2

流动资金借款利息

520.00

总成本费用

固定成本

变动成本

经营成本

表6固定资产折旧费估算表单位：

折旧率（%）

固定资产合计

原值

净值

表7无形资产及其它资产摊销费估算表单位：

摊销年限

无形资产

摊销

其它资产

无形及其它资产合计

3.1

3.2

表8利润与利润分配表单位：

生产负荷（%）

利润总额

弥补以前年度亏损

6

应纳税所得额

所得税

税后利润

可供分配利润

9.1

盈余公积金（10%）

9.2

应付利润

9.3

未分配利润

息税前利润

11

息税折旧摊销前利润

注：

总投资收益率=正常年份年利润总额÷

总投资额=自有资金净利润率=

利息备付率=息税前利润÷

当期应付利息=（当期应付利息+利润总额）÷

当期利息支付=

偿债备付率=当期用于还本付息资金÷

当期还本付息金额=

表10项目投资财务现金流量表单位：

建设期

现金流入

固定资产余值回收

流动资金回收

现金流出