平项目投资决策分析与评价小抄Word格式.docx

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3可行性研究分为：

分为机会研究、初步可行性研究、可行性研究和项目评估决策。

4投资项目管理：

根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）规定，政府对于投资项目的管理（包括项目建议书和项目可行性研究报告的审批工作）分为审批、核准和备案三种方式。

其具体规定如下：

1.对于政府投资项目或使用政府性资金、国际金融组织和外国政府贷款投资建设的项目，继续实行审批制。

2.对于企业不使用政府性资金投资建设的项目一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制和备案制。

无须报批项目建议书和可行性研究报告。

5初步可行性研究与详细可行性研究的区别：

研究任务不同，基础资料和编制依据不同，内容繁简和深度不同，投资估算的精度要求不同，上报的研究成果内容不同。

6可行性研究的内容：

1，总论2，产品的市场供需预测、拟建规模与产品方案3，对投资开发项目要深入研究确定资源的可利用量、自然品质、赋存条件和开发利用价值，进行资源条件评价。

4，原材料、燃料及公用设施情况5.建厂条件和厂址方案6.项目工程技术方案（含技术方案、设备方案和工程方案）7.环境保护与劳动安全8.企业组织机构、人力资源配置和人员培训9.项目实施计划和进度安排10.项目投资估算和经济效益与社会效果的分析评价11.评价结论与建议。

7项目评估：

是在可行性研究的基础上，对拟建项目的必要性、项目背景情况和建设条件的可行性，以及项目在技术上的先进适用性和经济上的合理有效性等诸多方面进行全面的综合审查和评价。

项目评估时实现投资决策的科学化和民主化的重要手段。

本章主要介绍在项目投资决策时期的事前评估，其中包括对投资项目建议书和项目可行性研究报告的评估。

8项目评估与可行性研究的区别：

a.概念与作用不同b、执行单位不同c、研究的角度和侧重点不同d、报告撰写内容格式和成果形式不同e、在项目管理工作中所处阶段和地位不同。

9．企业资信评估是指对企业的资质和信用度进行检验和计量，并科学客观的作出全面评价的过程。

资质系指企业的经济技术实力、经营管理能力和经营状况等企业基本条件。

10.银行对企业的资信评估，是对借款企业的法定代表人素质和领导班子整体素质、经营机制和经济地位、经济技术实力和生产经营效益、资产状况及偿债能力、借款企业的信用程度和发展前景等方面进行检验、审查、考察、综合论证法分析和全面评估，据以判断企业的借款资格和资信优劣，从而说明企业资信等级及评价单位。

其目的是为了优化信贷资产结构，提高信贷资产质量，防范和减少贷款风险，从此保障贷款资金的效益性、安全性和了、流动性。

11.企业素质评估内容：

1、企业法人和领导班子整体素质评估，主要评价法人代表及主要领导班子成员的学识、信用、工作能力及历史业绩，分析其经营管理水平。

2、产品素质评估，主要评价产品的品质、市场销售竞争能力和市场寿命期。

3技术装备素质评估，评估生产工艺技术和设备的先进性与适用性、生产规模的合理性和有效性、生产能力的协调性和平衡性等因素5管理素质评估，是对企业的组织、协调、控制等情况进行分析评估6企业行为评估，是对企业行为目标、行为规模、社会责任感及企业文化等因素进行分析评估。

12.企业资信等级的划分：

采取三类就九制只给评估得分达到60分以上的客户定级因此实际上是采用四级评定的办法一等AAA90~100信用极好AA80~89信用优良A70~79信用较好二等BBB60~69信用一般欠佳较差很差太差没用信用

13项目建设必要性评估概念：

项目建设必要性评估是投资项目评估的首要环节，是对项目可行性研究报告中提出的项目投资建设的必要性的理由及建设的重要性和可能性进行重新审查、分析和评估。

14项目建设必要性评估的作用：

（1）保证投资项目规划和投资决策的正确性，以利于确保投资安全

（2）为项目增强产品竞争能力和提高投资效益、降低投资风险提供可靠的依据，可进一步提高项目未来产品市场占有率和投资效益。

（3）能确定合理的项目建设规模，有利于控制投资项目规模，防止盲目建设和重复建设。

（4）根据国家政策方针和建设文件，择优选择投资项目，有利于引导投资者和贷款机构选择正确的投资方向。

14项目建设必要性评估的内容

（1）对项目背景及项目发展概况的审查、分析与评估

（2）项目宏观必要性评估（3）项目微观必要性评估

15项目建设的背景分析评估，主要是说明和分析:

a.项目提出的背景材料的可靠性：

b、投资建设的理由和投资意向的合理性；

c、项目设想的由来及其发展前景对本部门（行业）和地区经济发展和经济结构的适应性；

d、在可行性研究前以开展的工作情况和成果，如项目建议书审批决策和决策过程的准确性；

e、拟建项目确定需要实现的产品（或服务）目标和建设条件的可能性。

16项目宏观必要性评估，就是从国民经济的整体角度，衡量项目对国民经济总量平衡、结构优化和产业政策，以及地区规划与行业规划等方面的影响，对项目建设进行必要性评估。

17项目宏观必要性评估内容：

1项目建设是否符合国民经济总量平衡发展的需要。

2项目建设是否符合经济结构优化的需要。

3建设项目是否符合国家一定时期的产业政策。

4项目建设是否符合国家生产力布局的要求，能否促使国民经济地区结构优化。

5项目建设是否符合国民经济长远发展规划、行业发展规划和地区发展规划的要求。

6分析考察项目产品在国民经济和社会发展中的低位与作用。

18项目微观必要性评估：

主要是从企业发展的角度，衡量项目对市场需求、企业发展、科学进步和投资效益等微观方面的影响，对项目建设进行必要性分析评估。

19投资环境的概念：

是指影响和制约项目投资活动全过程的各种外部环境和条件的总和，它是决定和影响项目投资资金增值的各种政治、自然、经济和社会因素相互作用而形成的矛盾统一体。

20投资环境的分类

1、按构成因素的不同，投资环境可分为政治环境、经济环境、自然环境和社会环境四类2、按投资环境层次不同，可分为宏观投资环境（即大环境）和微观投资环境（即小环境）3、按投资环境的表现形态不同，可分为软投资环境和硬投资环境被概括为软环境和硬环境

21、市场分析：

主要是对项目产品进行需求分析、供给分析和综合分析。

22、需求：

是指在一定时期内，在各种价格水平下，消费者资源并能购买的某种商品的数量，也就是对商品的有购买能力的需求是一种有效社会的需求。

23显在需求是指消费者正在购买与持币待购的实际需求量；

24潜在需求是指有待开发的未来的需求量。

两者之和构成社会最大需求量。

25供给：

是指在某个特定时期内，按一定的价格水平，市场上的商品生产者或者供应者愿意并能够出售商品的数量。

26显在供给是指现有生产企业（或商店）的现有产量（）或现有货源。

潜在供给是指现有企业（或商店）进行挖潜、革新和改造后所能增加的最大产销量（或最大货源），以及新建工程项目的生产能力等。

27市场分析主要内容包括哪些

市场现状调查，产品需求与供应预测，产品价格预测，目标市场分析，市场竞争能力分析和市场风险分析

28市场调查的方法：

根据不同的项目性质和特点，市场调查应采用不同的方法。

通常采用的方法有三种：

资料调查、抽样调查、实地调查。

29市场预测的内容：

1产品供需预测2，价格预测

30产品供需预测：

是利用市场调查所获得的信息资料，对项目产品未来国内外市场供应和需求的数量、品种、质量、服务进行定性与定量分析。

31建设规模：

是指项目可行性研究报告中规定的全部设计生产能力、效益或投资总规模，一般亦称生产规模。

32.确定经济合理建设规模的方法1）盈亏分析法2）分步法3）最小费用法4）起始规模的确定方法

33项目建设规模评估的主要因素1、项目产品的市场调查2、原材料、能源供应及其他生产条件3、生产技术和设备的先进性及来源4、自然资源和资金的可供量级主要外部协作条件5、生产的“规模经济”问题。

34资源开发利用的基本要求：

1、符合资源总体开发规划要求2、符合资源综合利用的要求3、符合节约资源和可持续发展的要求4、森林资源的开发利用应符合国家保护生态坏境的规定5、资源储量和品质勘探深度，应达到国家有关部门的规定要求，以确保资源开发项目建设的可靠性，按照国家批准的生产规模和设定的开采年限进行投资建设6、对自然资源的利用因进行合理性分析。

35厂址选择的原则：

厂址选择是一项政策性强的复杂的技术经济工作，它应：

1、遵循国家的建设方针，满足项目生产建设和职工生活的要求2、必须服从区域规划、城镇建设规划和国土开发整治规划等的要求3、要有利于节约投资和生产经营费用4、要注意坏境保护，要有利于保护风景区和文物古迹5、节约用地，应因地制宜的优先利用荒地。

劣地、山地和空地，尽可能不占或少占耕地，不要在地震断层、滑坡、泥石流、崩塌、矿藏区等工程地质和水文地质条件恶劣地区选厂址6、尽量减少拆迁移民，尽可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区7、要有利于场区合理布置和安全运行8、厂址选择还应着重研究拟建项目的生产工艺特点和生产经营对厂址的要求，以及外部条件和四周坏境对项目生产经营的影响。

因满足生产工艺要求，厂区布置紧凑合理。

36项目建设实施条件的分析评估：

1、建设资金条件评估2、建设场地条件评估3、设计力量条件评估4、设备制造和供应条件评估5、施工力量评估

37项目生产条件的分析评估：

1、自然资源条件的分析评估2、原材料、燃料动力供应条件分析评估3、交通运输和通信条件的评估4、外部协作配套条件和同步建设评估5、组织机构设置评估6、人力资源配置评估。

38项目技术方案评估：

就是对项目生产工艺技术、设备选型、工程设计、节约自然资源消耗等方案进行分析评估工作。

对于先进技术项目，还应对引进技术资料进行分析评估。

39对项目技术方案评估总要求：

先进适用、经济合理、安全可靠、配套平衡和确保效益。

技术的先进性是选择技术的前提，技术的适用性是采用技术的基础条件，技术的经济合理性是选择技术的目标和依据，技术的安全可靠性是采用技术的基本要求。

40设备选型的要求：

1、主要设备方案与确定的建设规模、产品方案和技术方案相适应，并满足项目投产后（或使用）的要求2、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的生产能力要相互匹配3、设备质量可靠、性能成熟，保证产品生产和产品质量稳定4、在保证设备性能前提下，力求经济合理5、拟选择的设备应符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。

41计划进度表的编制方法主要有线条图和网络图

42劳动安全与消防评估的基本要求

1、建设项目的劳动安全与卫生消防评估，是在具有该项目可行性研究报告和工艺流程、主要设备与布置及工程方案等资料的基础上，运用科学的评价方法，分析和预测该项目在建设和生产过程中存在的对财产和劳动者身心健康可能差安生的职业危险、有害因素和危险及不安全因素，提出合理可行的劳动安全卫生与消防的技术和管理对策，采取相印的防范措施，作为确定该建设项目初步设计中劳动安全与消防设计、管理、监察错失的主要依据。

43安全卫生消防设施是否实现了与主体工程同时设计、同时施工和同时投入使用（即“三同时”）

44我国通用的六种主要评估方法：

1、安全检查表评估法2、危险度评估法3、火灾、爆炸指数评估法4、灾害模型评估法5、事故树评估法6、职业卫生分级评估法

45对环境危害最大的是：

废水、废气、废渣（简称“三废”）的污染

46协调发展具体概括为“三建设、三同步、三统一”

47项目总