星期六股份有限公司2018年度财务报表分析报告Word文档下载推荐.docx

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3.2.3总资产周转分析 37

3.3盈利能力分析 37

3.3.1资产经营盈利能力分析 37

3.3.2资本经营盈利能力分析 38

3.3.3商品经营盈利能力分析 40

3.3.4盈利质量分析 46

3.4发展能力分析 47

3.4.1资产资本成长分析 47

3.4.2营业收益成长分析 48

3.4.3每股净资产分析 49

4杜邦分析

4.1杜邦分析表 50

4.2杜邦分析图 50

5数据来源及计算说明

5.1数据来源 52

5.2计算说明 52

星期六股份有限公司2018年度财务报表分析报告

1 财务报表数据

1.1 资产负债表

表格1

2016-2018 年度资产负债表

项目（万元）

Table1

BalanceSheetsfor2016-2018

2016年

2017年

2018年

货币资金

20,157.53

24,160.06

15,451.75

应收账款

71,293.30

75,721.30

77,746.03

预付款项

4,974.60

6,663.48

385.51

其他应收款

2,567.92

2,963.73

4,736.90

存货

151,177.06

137,913.68

140,946.38

其他流动资产

112.10

1,685.80

2,166.36

流动资产合计

250,302.52

249,108.04

241,432.92

可供出售金融资产

1,500.00

2,332.24

795.90

长期股权投资

1,975.26

3,974.74

3,257.20

固定资产

12,294.98

11,822.06

11,225.50

无形资产

3,239.89

3,479.99

3,092.96

商誉

18,465.99

36,297.71

36,080.39

长期待摊费用

3,822.80

5,021.37

5,275.24

递延所得税资产

6,315.95

5,202.73

5,843.99

其他非流动资产

765.67

1,122.05

261.69

非流动资产合计

48,380.53

69,252.90

65,832.88

资产总计

298,683.05

318,360.94

307,265.80

短期借款

11,700.00

29,505.23

46,322.06

应付票据

31,694.14

37,460.79

21,074.10

应付账款

8,111.95

7,991.87

20,376.97

预收款项

1,935.08

1,321.43

800.59

应付职工薪酬

2,629.05

2,691.20

3,157.82

应交税费

4,344.03

5,298.86

7,434.51

应付利息

1,507.11

1,169.93

0.00

其他应付款

28,058.94

58,196.95

29,358.89

一年内到期的非流动负债

4,100.00

2,791.86

流动负债合计

114,080.30

143,636.24

131,316.80

长期应付款

23,582.98

24,272.70

长期负债合计

52

递延所得税负债

58.62

49.53

非流动负债合计

23,641.60

24,322.23

负债合计

167,277.84

155,639.04

实收资本（或股本）

39,892.19

资本公积

94,891.55

94,957.40

盈余公积

6,993.16

未分配利润

41,981.29

6,776.70

7,670.05

其他综合收益

-33.23

179.09

129.13

归属于母公司所有者权益合计

183,724.96

148,732.69

149,641.94

少数股东权益

877.80

2,350.41

1,984.83

所有者权益合计

184,602.76

151,083.10

151,626.77

负债与所有者权益总计

星期六股份有限公司，简称星期六，所属的行业是鞋类，公司总部位于广东省。

2018年，星期六的资产总计是307,265.80万元，负债合计是155,639.04万元，所有者权益合计是

151,626.77万元。

资产构成

负债 所有者权益

从资产的角度看星期六的资产负债表，2016-2018年最近三年的资产总计分别是

298,683.05万元、318,360.94万元、307,265.80万元，其中，2018年的流动资产合计为

241,432.92万元，包括15,451.75万元的货币资金和140,946.38万元的存货；

非流动资产

合计为65,832.88万元，其中的固定资产占到了11,225.50万元。

资产总额变动趋势

320,000.00

315,000.00

310,000.00

305,000.00

300,000.00 298,683.05

295,000.00

290,000.00

285,000.00

2016年 2017年 2018年

负债方面，星期六最近三年的负债总额分别是 114,080.30万元、167,277.84万元、

155,639.04万元，其中，2018年的流动负债是131,316.80万元，非流动负债是24,322.23

万元。

所有者权益方面，2016-2018年星期六的所有者权益总额分别为 184,602.76万元、

151,083.10万元、151,626.77万元，2018年的股本为39,892.19万元。

1.2 利润表

表格22016-2018

年度利润表

Table2IncomeSheets

for2016-2018

营业总收入

148,426.53

150,354.86

153,168.21

营业收入

营业总成本

145,773.35

182,596.12

150,041.57

营业成本

66,948.81

63,422.08

70,121.65

营业税金及附加

1,317.19

1,970.81

1,914.48

销售费用

52,634.33

56,804.05

58,618.10

管理费用

11,603.90

12,567.03

12,823.39

财务费用

4,238.19

5,345.42

7,829.40

资产减值损失

9,030.94

42,486.73

-1,265.46

投资收益

16.74

-690.52

-906.63

其中:

对联营和合营企业的投资收益

-4.81

其他业务利润

279.80

265.46

营业利润

2,669.92

-32,651.99

2,485.48

营业外收入

276.21

318.97

722.04

营业外支出

17.99

125.80

906.73

利润总额

2,928.14

-32,458.82

2,300.78

所得税费用

822.81

2,240.54

569.30

净利润

2,105.32

-34,699.36

1,731.48

归属于母公司所有者的净利润

2,083.96

-35,204.59

893.36

少数股东损益

21.36

505.23

838.13

基本每股收益

稀释每股收益

其他综合收益（损失）

-28.82

212.32

-49.95

综合收益总额

2,076.50

-34,487.04

1,681.53

归属于母公司所有者的综合收益

2,055.14

-34,992.27

843.40

归属少数股东的综合收益

2016-2018年星期六的营业总收入分别为148,426.53万元、150,354.86万元、

主要利润表项目

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

-50,000.00

153,168.21万元，营业总成本分别为145,773.35万元、182,596.12万元、150,041.57万元，净利润分别为2,105.32万元、-34,699.36万元、1,731.48万元。