圆通速递2020年上半年经营风险报告Word文档下载推荐.docx
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464,112.41
营业安全率
0.66
0.63
0.68
经营风险系数
1.49
1.52
1.46
财务风险系数
1.05
1.22
1.13
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供
258,848.78万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本
129,022.52
-304,769.45
-1,230,631.4
136.21258,848.78
23.161,672,628.9
-15.07
所有者权益
999,236.2
35.92
营运资本增减变化表（万元）
数值
增长率（%）
内部资料，妥善保管
第 页共 页
1
5
非流动负债
33,792.87
固定资产
-330,170.66
-621,701.92
877.04 21,270.67
-93.56
长期投资
370,691.17
74,876.22
-
79,847
67.71739,028.89
6.64 78,140.89
18.87
-2.14
2、营运资本变化情况
2020年上半年营运资本为258,848.78万元，与2019年上半年的
304,769.45万元相比有较大幅度下降，下降15.07%。
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，能够为企业带来288,766.07万元的流动资金，经营业务是协调的。
数值 增长率（%） 数值 增长率（%） 数值 增长率（%）
经营性资产增减变化表（万元）
存货
5,069.42
5,936.69
17.11
5,469.53
-7.87
应收账款
114,276.08
119,743.94
4.78
131,129.82
9.51
其他应收款
46,111.14
48,612.7
5.43
39,280.59
-19.2
预付账款
15,272.88
15,693.92
2.76
14,899.5
-5.06
第2页共5页
其他经营性资产
202,397.73
合计
383,127.25
-274,976.32
-464,963.57
35.86 77,422.78
-71.84
21.36268,202.22
-42.32
28.79
38.91
369,220.3
-440,925.63
19.42556,968.29
26.32
经营性负债增减变化表（万元）
数值 增长率（%）
应付账款
176,377.95
227,153.81
315,544.83
其他应付款
51,141.28
53,957.68
5.51
51,555.73
-4.45
预收货款
99,850.29
123,036.39
23.22
74,915.59
-39.11
应付职工薪酬
18,704.95
16,092.71
-13.97
15,901.56
-1.19
应付股利
388.26
663.26
70.83
168.57
-74.58
应交税金
22,702.98
18,903.59
-16.74
16,322.85
-13.65
其他经营性负债
54.59
1,118.2
1,948.17
82,559.16
7,283.24
4、营运资金需求的变化
2020年上半年营运资金需求为负288,766.07万元，2019年上半年营运资金需求为24,037.94万元。
经营活动由需要营运资金转化为不需要营运资金。
在营运资金占用大幅度下降的情况下实现了营业收入的增长，表明企业经营活动管理效率提高，经营业务协调健康发展。
5、现金支付情况
从企业的现金支付能力来看，企业经营业务的开展，能够为企业带来288,766.07万元的资金。
而企业投融资活动又为企业提供了258,848.78万元的流动资金，结果出现资金闲置，当期闲置支付能力547,614.85万元。
6、整体协调情况
从两期比较来看，企业经营业务从2019年上半年的需要资金
24,037.94万元转变成不需要资金，而企业长期性资金来源仍然为企业提供
258,848.78万元的经营资金，结果出现了资金过剩，企业现金支付能力从
2019年上半年的280,731.51万元提高到547,614.85万元。
说明企业经营业务开展的比较理想，但要防止出现资金闲置。
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