石油分公司经营管理规定执行情况自查报告Word文档下载推荐.docx

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在各部门各自认真全面自查的基础上，公司组织财务核算部、零售管理部、商业客户部、基建科重点对《通知》中提及的“四单”不一致、恶意赊销、工程项目招标、非油品资金的上缴、维修卡的使用情况进行了重点梳理排查，经查:

（一）资金管理方面

经自查，我公司1-11月未发生赊销业务。

省公司《十大铁律》、《资金管理“十大”禁令》、州公司《员工从业禁律》都时刻为员工在资金管理上敲响警钟。

零售资金管理：

以往偶尔出现员工投币不及时的情况，经过几次联合督察的专项整治，也得以杜绝。

投币金额、时间以及记录等符合规范。

保险柜的密码和钥匙全部实施了分开保管。

去年发生的宣恩椿木营站入室盗窃未遂事件充分体现了我公司员工在资金管理上的高素质。

加油站支票及汇兑是否到帐的核实问题彻底解决。

我们制定并在公司内网中实施了《加油站支票及汇兑到帐核实工作流程》,实现了IC卡充值员与财务资金管理岗的实时联系，缩短了顾客等待时间，杜绝了未到帐的充值风险，明确了员工责任。

今年以来，公司各级管理部门已再未接到了顾客因支票不能确认是否到帐而不能充值的投诉了。

批发直销资金管理：

我公司已严格按照省公司下发的《市州公司营业室收款职能划转的实施方案》将营业室收款岗位及相关职能划转至财务核算部。

不相容职责分离工作，也已落实到位。

维护销售订单与收款确认、制作提油卡（单）的职责分离；

销售订单制作与专人复核职责分离；

书面委托文件复核与收款员职责分离；

增值税专用发票的保管、开具与发票的复核、盖章的职责分离；

提油卡（副卡）制作与委托资料审核职责分离等。

对批发直销、小额配送业务做到四单一致，通过网上银行的及时查询，做到先款后货，对于现金存款业务及银联POS刷卡业务，我们要求客户出具委托书，并加盖公司公章，说明该笔是该公司通过现金缴款的方式在我公司提油，在开具发票时与营业执照、税务登记证、组织机构代码代码证进行核对。

这一业务要求现在的工作中得到了坚决的贯彻执行，有效的防范了企业的经营风险。

非油及润滑油销售：

对于非油品和润滑油销售，每月及时加强对加油站的商品盘点，及时加强销售资金的日常监管，加强日常入账工作处理。

在自查整改中我们抽查了恩施中心站5月20日和5月21日的银行进账单、投币记录、上缴资金台帐、交接班表、销售日报和付油日报，销售数字、金额一致，签字齐全。

在对2010年1-11月份发生的直销、分销业务及加油站销售、非油品滑油销售进行的自查中，1-11月所发生的业务均是按照上级公司的要求进行规范操作的，未发现有操作不规范的现象。

今后，我公司也要一如既往按照要求规范操作,防范一切风险。

（二）零售业务管理

《加油站管理十大铁律》深入人心，人人皆知，人人遵守，被俗称为加油站操作行为的“高压线”。

在本次自查过程中未发现违反《十大铁律》的行为。

公司制定实施的《员工从业禁律》对企业员工行为做了进一步的基础规范。

润滑油经营管理严格执行省公司《润滑油经营管理办法》。

一是经营模式所有站全部取消了买断经营，实行“统购分销”经营模式，由州公司润滑油经营负责对加油站所需润滑油资源进行配置和配送。

严禁加油站自采或为社会单位代销润滑油。

二是加油站润滑油销售价格严格按照公司统一零售价格销售，无加价销售情况发生。

三是加油站润滑油陈列基本达到要求。

本次自查的15座站润滑油陈列数量、陈列方式、环境卫生等均达到要求。

（三） 加油卡业务管理

IC卡服务、管理、监督水平不断提高。

主要表现在以下四个方面：

一是服务质量大幅提高，客户投诉已极少出现。

在我们对客户的现场调查以及电话访问情况来看，客户普遍反映今年以来一是加油站充值办卡效率更高了，几乎不用等候。

二是员工的服务态度和水平更好了，打印清单、对账等都能很快完成。

三是兑换礼品客户不用操心了，石油公司直接帮助兑换并送礼上门。

今年元-10月，恩施公司因IC卡服务被投诉的事件仅2起，为历史最低。

四是IC卡线条的经营、管理和监督逐步规范。

本次自查的15座加油站及卡管中心的各项工作均按照加油卡章程和规范执行，相关资料齐全、手续齐全。

（四） 投资管理

对投资管理制度、规定的执行情况，我们从投资计划的报送、项目的立项审批经、招投标、现场管理、投资项目后评价方、投资档案的搜集整理等十个方面进行了自查：

1、投资计划管理

我们根据省分公司文件精神和投资项目管理办法，每3至5年制定了中长期投资规划报省分司，省分公司每年进行修正和调整，成为公司可持续发展，提高核心竞争力的指导文件。

2、 项目申报及审批

恩施公司根据企业发展需要，结合当地实际，在广泛征求相关职能部门意见的基础上，按照实事求是的原则上报投次项目，公司上报的立项审批项目原则上符合省公司规定的七个条件。

所上报的项目均以公文形式报送了立项请示、可行性研究报告、经济效益测算表、项目概算表、新征用地项目土地竞拍成交确认书或协议。

3、 工程设计管理

设计管理是项目管理过程中的重要组成部分，对项目的费用控制、进度控制和工程质量控制起着决定性作用。

我们审查了设计单位的资质和业绩，通过在省公司入围招标的设计单位中择优选择一家设计单位，按照项目批复投资规模进行项目总图设计，项目总图设计经公司投资、零管、非油品等相关部门共同审核、分管领导签字确认后，上报省公司审定。

4、 工程招投标管理

根据省公司固定资产投资项目招标投标管理实施细则，工程施工合同估算价在50万元以上的，我们都委托了当地有资质、信誉好、作风正派的招标代理公司对项目进行了正规招投标，体现了公平、公正、公开的原则，达到了工程招标的预期效果，没有徇私舞弊、弄虚作假的现象发生。

5、 合同管理

我们所使用的工程施工合同文本均使用省公司提供的合同文本，工程投资额凡在100万元以上的由省公司签订，基础资料由恩施公司提供，先走完市、州分司的程序再上报省公司进行审核签订;

工程投资额凡在100万元以下的项目，由市、州公司签订，均按省公司的合同管理办法和程序对合同进行审核并签订，截至目前尚未因合同条款有漏洞、错误、执行合同不得力等原因造成对公司有直接经济损失的现象发生。

6、 工程建设管理

投资规模在100万元以上（含100万元）的工程项目都实行了开工报告制度，开工报告获批准后，方开工建设。

7、 工程项目监理

投资规模在50万元以上（含50万元）的项目我们都委托了工程监理单位进行施工监理。

8、 现场管理

对工程项目规模较大的我们原则上是一个项目派现场施工员一名，小项目实行一名施工员管两个小项目，我们派住的现场管理人员均具备工程管理的业务素质，能尽职尽责（五条职责）完成施工任务。

现场管理人员一是对工程的质量严把了质量关，对设备、材料供应质量也进行了较好的控制，对隐蔽工程进行了有效签证，对隐蔽工程（基础）的质量进行了跟踪监督，在近两年来无论是新增、收购、改造项目还是隐患整改项目均无大小质量问题发生，质量事故为零。

二是督促工程进度。

为了保证施工进度，首先从源头设计抓起，优化方案、尽可能在设计时考虑充分，避免掉项、漏项，从而导致施工过程中来回变更、改动、增项等，严重影响施工进度，在就是协调好当地有关单位的关系，尽可能减少干扰，使承包商顺利组织施工，注重采用施工新技术、新工艺、严格控制关健工序，确保主控制点工期目标的实现,通过组织平行、流水或变叉作业、加大预制深度等措施，缩短施工周期，到目前为止所进行的项目除不可预见的一些因素外，大部分项目基本做到了在预计工期内完工。

三是督促安全施工。

全州所属项目我们通过按固定资产管理办法中的安全管理相关条款对工程实施安全监控，认真、有效的执行国家及行业制定的有关劳动安全保护的法律、法规和条例，项目通过有关的安全预评价、环境影响评价、矿产压履、地质灾害评价，现场施工安全由施工单位负主要责任，甲方进行监管等措施，截至目前所竣工的项目看，尚未发生一起工程安全事故。

9、 物资采购管理

我们所实施的投资项目的设备、设施、形象装修使用的工程材料均属省公司统一采购物资，采购合同标的凡在10万元以下的工程物资和办公用品零星物资采购项目，按照内控流程要求和省公司下发的物资采购管理办法，通过询比价的方式自行选择供应商进行采购。

10、 档案管理

我们对9工程项目进行了归档整理，其中有7个已送省分公司审核，有两个项目档案已整理完毕，正在送审中。

11、 投资项目后评价

按省公司相关规定和要求，我们对投资额在500万元以上的新增、收购、改造项目一年后进行了项目后评价。

三、 存在的问题

一是虽然自查中未发现IC卡套现的违规行为，但异常消费卡时有发生。

二是部分小站因金额太小（1-2听润滑油款），滑油货款存行不及时。

部分偏远站因运距太远，配送不及时导致加油站陈列数量、库存数量不足，有时不能满足客户需求。

四、 整改建议

针对上述存在的问题，应立即整改：

1、 对异常卡的监控不能放松和忽视，发现异常卡要求片区和加油站加以核实、说明，并电话访问客户本人。

2、 再次重申州公司加油站资金管理规定，提高员工对资金管理重要性的认识。

3、要求各加油充分考虑润滑油配送时间站，尽量提前申报润滑油要货计划。

零售管理部积极与润滑油经营部沟通衔接，按时配货。

对IC卡章程的修改建议：

在第四章使用规则第十一条中持卡人在换卡过程中要保持原有限制信息的换卡时需说明，后面应该添加（并将限制信息明确的填写在相应的申请表中）。

第十五条中应该添加（客户在申办加油卡时我公司工作人员应该主动提示客户对该卡设置密码，是否设置密码由客户自行决定。

）但限制车号的加油卡必须同时加设密码，设置密码的客户要注意保密，如因不设密码或将密码告知他人所造成的一切损失由客户自负。