30000吨年稻谷深加工扩建建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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本公司现在职工353人，其中技术研发人员27人、公司高层管理人员17人，平均年龄35.1岁，相关情况见表1-1。
表1-1企业主要员工基本情况表
类别
项目
人员构成
职称
学历
数量
比例
（%）
高级
中级
初级
研究生
本科
专科
研发人员
27
8
5
15
7
4
19
3
管理人员
17
14
生产人员
293
83
16
18
22
销售人员
1
合计
45
25
53
21
1.1.1.2财务状况
2006年末公司总资产3025.23万元，2007年7074.32万元，相关指标见表1-2。
表1-2项目单位2005、2006年度财务状况
年度
指标名称
2006
2007
资产总额（万元）
3025.23
7074.32
固定资产（万元）
998.39
3721.05
流动资产（万元）
1886.84
2945.70
负债总额（万元）
1296.97
3206.56
所有者权益（万元）
1728.26
3867.77
实收资本（万元）
1000.00
2400.00
营业收入（万元）
3000.88
5092.94
净利润（万元）
302.21
631.51
营业利润率（%）
12.05
12.40
净资产收益率（%）
20.5
54.67
投资报酬率（%）
41.0
39.0
资产负债率（%）
42.9
45.32
流动比率
1.49
0.92
速动比率
1.13
0.73
详见附件：
项目申报单位财务审计报告。
1.1.1.3法人代表基本情况
公司法人代表：
钱桂明，男，1966年6月出生，大专学历，食品加工专业，高级经济师。
现任桐城市人大代表，安庆市政协委员。
1.1.2项目建设条件
本项目位于安徽省桐城市孔城镇二环路，在原厂区内，紧靠206国道，交通便捷，通讯发达。
区域内路、水、电设施齐全，地下水资源丰富，周边没有环境敏感区域，此外桐城市及周边地区是主要的水稻产区，原料来源充足，本项目建设条件良好。
1.1.3项目建设方案
项目名称：
产品方案：
超高麦芽糖浆20000吨/年，大米蛋白粉2200吨/年，米糠等副产品8000吨/年。
建设地点：
安徽省桐城市孔城镇二环路
建设规模：
总建筑面积4170平方米，包括生产车间2000平方米，原料库800平方米，成品库800平方米，检测、化验室300平方米，动力车间120平方米，锅炉房150平方米；
购置风力提机、金刚砂石磨、液化喷射器、板框过滤机、真空转鼓过滤机、陶瓷纳米过滤器等26类98台（套、只）加工设备，同时购买电热恒温干燥箱、电阻炉、阿贝折射仪等17类26台（只）检测、化验设备，电气设备17台套。
技术来源的可靠性与可得性：
安徽农业大学茶与食品科技学院和安徽食品有限公司共同经过多年的生产积累，已摸索出利用可耐高温α-淀粉酶液化和大麦β-淀粉酶与普鲁兰酶协同糖化作用、选定合适的纳米过滤膜，最终使产品麦芽糖含量≥75%，淀粉转化率≥98%的最佳工艺条件生产超高麦芽糖浆。
该项技术已经通过安徽省科技厅成果鉴定。
进度安排：
从2008年10月可研报告编制开始到2009年10月正式营运，历时12个月。
组织管理方案：
工程建设严格按照“四制”管理，项目资金实行专户储存，专账核算，专人管理，专款专用；
实际生产中严格按照规范管理，制定岗位责任制，确保项目规范顺利运行。
1.1.4投资结构及资金来源
投资概算：
项目总投资1585万元，其中建设投资1338万元，流动资金247万元。
资金来源：
申请省项目补助资金600万元，地方财政配套300万元，项目单位自筹685万元。
1.1.5主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
项目报批总投资
万元
1585
1.1
建设投资
1338
含资金占用费
1.2
流动资金
247
2
年均营业收入
6287.56
生产期平均值
年均总成本
5651.37
3.1
年均固定成本
926.73
3.2
年均可变成本
4724.64
年均经营成本
5551.37
年均利润总额
602.64
6
财务内部收益率
%
34.94
财务净现值
2586.07
8%
投资回收期
年
4.13
含建设期1年
9
投资利润率
38.02
10
资本金财务内部收益率
87.19
11
有偿资金偿还期
6.00
12
盈亏平衡点
60.60
1.2可行性研究报告编制依据
1、可行性研究报告编制依据
（1）《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（2）《2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
（3）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）
（4）国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》和《国家农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知（国农办[2007]199号）
（5）《桐城市统计年鉴》2007年
（6）《2003—2020年安徽省桐城市总体规划》
（7）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（8）项目建设单位提供的有关技术资料、项目方案及基础材料。
1.3综合评价
1、桐城是农业大市，同时又是国家商品粮生产基地市。
生产水稻具有得天独厚的优势，素有“鱼米之乡”的美誉，一般年份水稻复种面积均在45万亩以上，稻谷总产约23万吨，项目的建设可解决当地农产品就地加工增值问题，增加农民的收入。
2、利用稻米制糖浆，提高农产品附加值，利润丰厚，经济和社会效益明显。
同时桐城市地方财政和龙头企业安徽食品有限公司具有一定的资金投入能力，又有科研实力强大的技术依托单位的科技支撑，项目的实施有资金和技术的保证，进行农业综合开发的各项基础条件较好。
超高麦芽糖浆可直接服用，也可制成麦芽糖注射液，对糖尿病患者，手术后病人及肝病患者，有很好的辅助疗效。
一些发达国家正朝着应用超高麦芽糖浆代替葡萄糖浆以及砂糖方向发展，所以发展本项目市场前景广阔。
3、风险主要包括原料、政策、市场、技术方面的风险。
本项目的原料来源充足，符合国家的产业政策，市场需求量大，生产技术已适合工厂化生产，通过与高校和科研单位的合作，提升技术水平好生产效率。
4、项目建设可直接带动种植户15000户、4.5万人，预计每户每年可增收1200元，人均增收400元；
项目实施后，将进一步带动当地及周边地区一批相关行业的发展。
5、项目的主要问题就是原料保障和产品销售问题。
本项目通过采取“公司+基地+农户”的发展模式，建立原料基地，对种植户提供物资、技术及农产品回收等方面进行支持，能够保障原料的供应。
在产品销售方面，公司已成功开发生产此类产品，具有完善营销网络和稳定的客户，产品供不应求。
6、项目全部投资税后内部收益率为34.94%，财务净现值为2586.07万元（ic=8%），全部投资所得税后投资回收期为4.13年（含建设期），投资利润率为38.02%，各项财务指标均大于行业平均值，项目在财务上是可行的。
同时，
综上所述本项目具有相当的基础条件，项目产品市场优势突出，经济效益显著，社会效益明显，推广示范效应良好。
项目设计方案科学合理，切实可行，财务效益好，偿还能力强，符合国家农业综合开发产业化经营综合示范效应的要求。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目提出的主要依据
2.1.1.1国家产业政策
《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（2007年一号文件）明确提出，粮食主产区发展粮食生产和促进经济增长，农产品加工转化等资金和项目安排，要向粮食主产区倾斜。
《国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见》中，把粮食加工作为国家重点扶持发展农产品加工的三大领域之首。
2.1.1.2行业规划
全国麦芽糖浆年产量约为60万吨，但麦芽糖含量（纯度）大于70%的超高麦芽糖浆国内几乎没有工业化生产，本项目的建设将填补这项产品的空白；
应用全酶协同效应水解淀粉，并结合陶瓷纳米过滤技术，不仅能大幅度提高超高麦芽糖的产率，而且可获干物质（固形物）≥75%，pH值4.6-6.0，DE值≥42%，麦芽糖含量≥75%，葡萄糖含量≤2%预期指标的超高麦芽糖浆。
2.1.1.3区域发展规划
针对不同区域的比较优势，形成各具特色的畜产品集中生产区，推进“一村一品”发展，促进种植业和资源环境协调发展。
根据省农委《安徽省优势农产品区域布局规划》和农业部的《优势农产品区域布局规划》，选择安庆、巢湖、芜湖等市为水稻优势区域布局。
2.1.2项目提出的理由
2.1.2.1区域经济
“十一五”期间，安徽省农业综合开发重点扶持省政府制定的水果、畜牧、优质粮、优质油、水产、茶叶、蔬菜、棉花、中药材、茧丝绸等十大主导产业。
桐城市地处江淮丘陵农业区，区域经济特色明显，确定的三大农业主导产业属于省政府制定的十大主导产业，基础条件较好，且有安徽食品有限公司、安徽鸿润（集团）股份有限公司、安徽霞珍集团等国家级省级龙头企业带动，能够充分利用和发挥桐城的区域优势、产品优势和传统优势。
2.1.2.2企业自身发展需求
安徽食品有限公司历经多年的发展，现已成为省级农业产业化龙头企业，为地方农业经济的发展起到了积极的龙头带动作用。
由于公司长期以来，管理严格，工艺精湛，产品远销欧美及东南亚，产供不应求。
但随着企业的发展和市场需求的变化，竞争劣势凸现，主要表现在：
（1）现有企业加工能力较小，不能满足日益增长的市场的需求；
（2）原材料的质量和数量难以
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