财务部工作总结.doc

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XX集团发展有限公司财务部

2010年工作总结暨2011年工作设想

回顾悄然过去的一年，财务部在集团公司领导的正确指导及各部门的支持和配合下，紧紧围绕XXX字（2010）01号文件精神要求，认真贯彻执行集团公司2010年度财务计划，以从单一的会计核算向过程中的财务监督及前端的财务筹划的职能转变为主要工作内容，以建立精准化核算体制、规范化工作流程体系为主要目标，以服务集团公司各项生产经营为主要职责，以点带面逐步推行标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员全过程参与的成本管理策略，在账务处理、工程款往来结算、纳税申报、融资及资金调度等日常工作方面，做出了实实在在的成绩。

现对全年工作总结如下：

一、账务处理方面

目前财务部已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的记账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。

本年度在上一年度工作基础上继续进行财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证编制、账证登录、报表出具等具体工作抓起，内控与内审结合，细化账务处理流程，使账务处理工作更加程序化、规范化。

日常工作方面，收集整理各种原始票据，完成集团公司及X个子公司1—12月份记账凭证的编制、往来明细账登记、凭证输机、各种财务报表的出具等。

二、工程及款项管理方面

在配合各项目经理部的生产经营工作方面，按要求及时开具工程款发票及特殊情况下的收据，积极协助各项目经理完成工程款的催收，多次协调项目经理部在施工过程中遇到的税源属地纠纷问题，保障了项目生产经营工作的正常开展。

对于在外施工的项目，积极为其办理外出经营许可证，并及时完成完税凭证的催要和已到期的外出经营许可证的消旧续新，全年累计新办外出经营许可证XX份；续办XX份，有力保障了外出项目在当地施工的顺利进行。

工程款收支管理方面，按施工项目建立发票开具、工程款收入明细统计表，按日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，并依据内部承包协议做好每一笔款项中公司管理费的扣除工作。

经统计，公司全年累计实现工程结算收入XXXXX元、管理费及劳保统筹收入XXXX元，超额完成XXX字（2010）01号文件制定的目标。

对账工作方面，遵循“先内部、后甲方”的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，先后完成与XX置业、XX置业、XX置业、XXX氏置业等合作单位的对账工作，切实维护了公司及项目经理的经济利益。

三、纳税申报方面

在做好全年各项税金的申报及汇算清缴工作的基础上，收集学习各类与公司业务相关的税收文件、加强与各税收管理员的沟通联系及感情投资，合理降低了各项税务风险。

先后完成集团公司及X个子公司09年度所得税汇算申报以及10年各月份的纳税申报，其中集团公司累计缴纳营业税金及附加XXXX元、所得税XXX元、其他各项税金XXXX元。

四、融资及资金调度方面

资金是一个企业生存与发展的血液，2010年由于公司经营策略的调整及整体生产规模的扩张，从年初起公司即遭遇资金压力，而我公司这样的民营企业又很难通过银行获得贷款，其原因主要为：

第一、国家为抑制过热投资，提高资本收益率，全面收缩银根；第二、公司不能提供银行认可的足够担保资产；第三、公司日均银行存款余额较少，不能满足银行提出的存贷比条件等等。

但财务部仍然克服重重困难，先后完成XX信用社XXX万元、XX信用联社XXX万元及XX银行XX支行XX万元抵押贷款的对公融资工作。

个人贷款方面，全年累计完成XX万元的融资金额，确保了XX置业、XX公司基地等土地项目的资金需求及XXXX城中村改造、XX世纪城39#40#楼等工程项目的顺利进行。

从根本上缓解了公司的资金压力，保证了公司生产经营工作的正常开展。

利息支付方面，定期核算贷款利息，保证对到期贷款利息的按时支付，全年共计支付个人利息XX元，银行贷款利息X元（截止到11月），维护了公司的信用，为进一步融资创造了良好的环境。

五、成本核算方面

领导带头、全员参与，坚信“只要精神不滑坡，办法总比困难多”，通过群策群力，克服了工作中的种种困难，在公司领导和相关部门的指导帮助下，全年共计收集整理材料发票XXX元、分析整理民工工资XX元，高速度、高质量的完成集团公司本年度的成本核算工作。

六、档案管理方面

在完成本年度1—10月份集团公司记账凭证的装订工作的基础上，重点对施工合同、内部承包协议、工程决算书的管理进行了标准化及信息化的推行。

将集团公司历年来的合同，在原来按年份归置的基础上同时按区域进行了划分，将2001-2009年度的内部承包协议及工程决算书进行进行了编号识别及归档，使之具备了连续性、信息性及完整性。

七、财务体系的建设方面

由于年初公司组织结构的调整，本年度财务部人员变动较大，在保持各项基本工作稳定的大局下，坚持“岗实相对应、职务不相悖、责权相统一、业务有交叉、改变无阵痛、对接无缝隙”的原则，对人员职责进行了调整，并重新制定了财务管理办法及工作流程。

为财务部职能从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转变打好基础。

八、财务部人员的在岗学习方面

财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。

本职工作方面，财务人员素质基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质偏低、财务管理意识淡薄、执行公司决策不力、综合协调能力不强等一系列问题。

因此，本年度通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯培训及会计人员后续教育等内外结合的方式对部门人员进行了在岗培训。

通过以上培训，财务部人员全面深入的学习了各类专项知识，改进了工作方法，增强了财务管理意识、提高了个人及部门的执行力。

十、2011年的工作设想

2010年财务部在公司领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导下，尽管在财务核算、会计监督、内外联系等方面取得了阶段性的工作成绩，但不足之处也有很多，现结合2010年对2011年的工作设想如下：

一、继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程；

二、继续增强财务监督职能，报销方面，加强内部监督，管理费用进一步明细化，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流；

三、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性；

四、加强网银工作管理，搭建安全、快捷的资金结算网络；

五、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力；

六、加强与税务部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益，在下年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，进一步加强与税务部门对各项工作的联系和协调；

七、在上年的对账工作基础上，继续分施工项目、分负责人、按照日期与项目经理、建设单位核对工程款往来账项；

八、依据公司相关文件指标，继续做好本年度各项收入的管理及统计；

九、继续组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训。

财务部

2011年01月5日

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