电动剃须刀项目可行性研究报告.docx

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电动剃须刀项目可行性研究报告

电动剃须刀项目

可行性研究报告

xxx有限公司

电动剃须刀项目可行性研究报告目录

第一章项目基本情况

第二章项目背景及必要性

第三章项目调研分析

第四章项目规划方案

第五章项目建设地方案

第六章工程设计方案

第七章项目工艺技术

第八章环境保护可行性

第九章项目安全管理

第十章风险防范措施

第十一章项目节能

第十二章项目实施进度计划

第十三章投资计划

第十四章项目经济评价

第十五章招标方案

第十六章评价及建议

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入5103.25万元，同比增长20.28%（860.60万元）。

其中，主营业业务电动剃须刀生产及销售收入为4166.89万元，占营业总收入的81.65%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1239.19万元，较去年同期相比增长200.88万元，增长率19.35%；实现净利润929.39万元，较去年同期相比增长146.76万元，增长率18.75%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

5103.25

完成主营业务收入

万元

4166.89

主营业务收入占比

81.65%

营业收入增长率（同比）

20.28%

营业收入增长量（同比）

万元

860.60

利润总额

万元

1239.19

利润总额增长率

19.35%

利润总额增长量

万元

200.88

净利润

万元

929.39

净利润增长率

18.75%

净利润增长量

万元

146.76

投资利润率

61.30%

投资回报率

45.98%

财务内部收益率

26.70%

企业总资产

万元

8143.78

流动资产总额占比

万元

29.08%

流动资产总额

万元

2368.13

资产负债率

22.38%

二、项目概况

（一）项目名称

电动剃须刀项目

（二）项目选址

xx经济示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积10238.45平方米（折合约15.35亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.48%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率6.41%，固定资产投资强度162.83万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积10238.45平方米，建筑物基底占地面积7727.98平方米，总建筑面积16995.83平方米，其中：

规划建设主体工程11218.07平方米，项目规划绿化面积1089.53平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费968.85万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量603898.45千瓦时，折合74.22吨标准煤。

2、项目年总用水量3725.94立方米，折合0.32吨标准煤。

3、“电动剃须刀项目投资建设项目”，年用电量603898.45千瓦时，年总用水量3725.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.54吨标准煤/年。

达产年综合节能量27.57吨标准煤/年，项目总节能率21.70%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济示范中心发展规划，符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3402.97万元，其中：

固定资产投资2499.44万元，占项目总投资的73.45%；流动资金903.53万元，占项目总投资的26.55%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入7833.00万元，总成本费用5936.57万元，税金及附加72.34万元，利润总额1896.43万元，利税总额2230.35万元，税后净利润1422.32万元，达产年纳税总额808.03万元；达产年投资利润率55.73%，投资利税率65.54%，投资回报率41.80%，全部投资回收期3.89年，提供就业职位123个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、报告说明

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济示范中心及xx经济示范中心电动剃须刀行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济示范中心电动剃须刀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“电动剃须刀项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位123个，达产年纳税总额808.03万元，可以促进xx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率55.73%，投资利税率65.54%，全部投资回报率41.80%，全部投资回收期3.89年，固定资产投资回收期3.89年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提升质量品牌水平。

质量和品牌从市场竞争的角度反映着企业和产业的核心竞争力，体现了一个国家制造业的实力。

民营企业规模小、历史短，多数处于创业期、成长期，更多关注市场和技术，质量品牌意识相对淡薄，管理能力相对薄弱。

引导民营企业在成长期就树立以质量品牌赢得市场的理念，是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手。

报告在提升民营企业质量品牌水平方面，提出了推广先进质量管理方法、建设质量品牌公共服务平台、完善质量标准政策法规体系、引导加强品牌建设等任务。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

10238.45

15.35亩

1.1

容积率

1.66

1.2

建筑系数

75.48%

1.3

投资强度

万元/亩

162.83

1.4

基底面积

平方米

7727.98

1.5

总建筑面积

平方米

16995.83

1.6

绿化面积

平方米

1089.53

绿化率6.41%

2

总投资

万元

3402.97

2.1

固定资产投资

万元

2499.44

2.1.1

土建工程投资

万元

1476.91

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

43.40%

2.1.2

设备投资

万元

968.85

2.1.2.1

设备投资占比

28.47%

2.1.3

其它投资

万元

53.68

2.1.3.1

其它投资占比

1.58%

2.1.4

固定资产投资占比

73.45%

2.2

流动资金

万元

903.53

2.2.1

流动资金占比

26.55%

3

收入

万元

7833.00

4

总成本

万元

5936.57

5

利润总额

万元

1896.43

6

净利润

万元

1422.32

7

所得税

万元

1.66

8

增值税

万元

261.58

9

税金及附加

万元

72.34

10

纳税总额

万元

808.03

11

利税总额

万元

2230.35

12

投资利润率

55.73%

13

投资利税率

65.54%

14

投资回报率

41.80%

15

回收期

年

3.89

16

设备数量

台（套）

106

17

年用电量

千瓦时

603898.45

18

年用水量

立方米

3725.94

19

总能耗

吨标准煤

74.54

20

节能率

21.70%

21

节能量

吨标准煤

27.57

22

员工数量

人

123

第二章项目背景及必要性

一、项目建设背景

1、“中国制造2025”将助力中国加强制造业创新，促进产业转型升级，成为“高科技天堂”美国《福布斯》杂志、西班牙《世界报》等海外媒体日前这样评价中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。

制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。

2015年出台的“中国制造2025”持续引起海外制造业专家和舆论的普遍关注。

专家认为，“中国制造2025”为中国制造业发展和产业升级指明了道路和方向。

2、总结两年来推进制造强国建设的实践，我们的体会是，完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件，稳增长和调结构相结合是内在要求，引进来和走出去相结合是战略选择，转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径，中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。

3、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。

我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。

但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。

我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。

推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

2、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。

我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。

推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

3、大力发展战略性新兴产业、促进先进制造业健康发展，构建产业竞争新优势、培育经济增长新亮点。

制造业要按照走新型工业化道路的要求，必须把培育战略性新兴产业与促进制造业加快升级紧密结合起来，积极推动重大技术突破，加快把新兴产业壮大为国民经济的先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益；实施国家科技重大专项，集中力量突破高端装备、系统软件、关键材料等重点领域的关键核心技术；面向未来发展和全球竞争，制定产业发展要素指南和技术路线图，建立一批具有全球影响力的制造基地。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第三章项目调研分析

目前，区域内拥有各类电动剃须刀企业952家，规模以上企业33家，从业人员47600人。

截至2017年底，区域内电动剃须刀产值109077.92万元，较2016年97775.12万元增长11.56%。

产值前十位企业合计收入51676.15万元，较去年44885.04万元同比增长15.13%。

区域内电动剃须刀行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

109077.92

同期产值

万元

97775.12

同比增长

11.56%

从业企业数量

家

952

—规上企业

家

33

—从业人数

人

47600

前十位企业产值

万元

51676.15

去年同期44885.04万元。

1、xxx有限公司（AAA）

万元

12660.66

2、xxx有限公司

万元

11368.75

3、xxx有限公司

万元

6717.90

4、xxx有限公司

万元

5684.38

5、xxx投资公司

万元

3617.33

6、xxx科技公司

万元

3358.95

7、xxx有限公司

万元

258.38

8、xxx有限公司

万元

2118.72

9、xxx投资公司

万元

2015.37

10、xxx科技公司

万元

1550.28

区域内电动剃须刀企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值12660.66万元，较上年度11189.27万元增长13.15%，其中主营业务收入12335.29万元。

2017年实现利润总额4141.99万元，同比增长22.34%；实现净利润1111.97万元，同比增长29.86%；纳税总额73.43万元，同比增长11.25%。

2017年底，AAA资产总额21762.30万元，资产负债率21.40%。

2017年区域内电动剃须刀企业实现工业增加值19125.40万元，同比2016年16754.62万元增长14.15%；行业净利润9054.96万元，同比2016年8193.05万元增长10.52%；行业纳税总额26675.38万元，同比2016年22629.27万元增长17.88%；电动剃须刀行业完成投资26590.25万元，同比2016年22734.48万元增长16.96%。

区域内电动剃须刀行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

19125.40

1.1

—同期增加值

万元

16754.62

1.2

—增长率

14.15%

2

行业净利润

万元

9054.96

2.1

—2016年净利润

万元

8193.05

2.2

—增长率

10.52%

3

行业纳税总额

万元

26675.38

3.1

—2016纳税总额

万元

22629.27

3.2

—增长率

17.88%

4

2017完成投资

万元

26590.25

4.1

—2016行业投资

万元

16.96%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长6.35%。

预计区域内电动剃须刀行业市场需求规模将达到164681.53万元，利润总额45635.51万元，净利润17950.63万元，纳税12344.06万元，工业增加值59202.83万元，产业贡献率12.00%。

区域内电动剃须刀行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

127529.38

144919.75

164681.53

2

利润总额

35340.14

40159.25

45635.51

3

净利润

13900.96

15796.55

17950.63

4

纳税总额

9559.24

10862.77

12344.06

5

工业增加值

45846.67

52098.49

59202.83

6

产业贡献率

7.00%

10.00%

12.00%

7

企业数量

1142

1393

1783

第四章项目规划方案

一、产品规划

项目主要产品为电动剃须刀，根据市场情况，预计年产值7833.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积10238.45平方米（折合约15.35亩），其中：

净用地面积10238.45平方米（红线范围折合约15.35亩）。

项目规划总建筑面积16995.83平方米，其中：

规划建设主体工程11218.07平方米，计容建筑面积16995.83平方米；预计建筑工程投资1476.91万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费968.85万元。

（三）产能规模

项目计划总投资3402.97万元；预计年实现营业收入7833.00万元。

第五章项目建设地方案

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于xx经济示范中心。

园区继续加大科技创新支持力度，落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。

企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，根据研究开发费用的50%加计扣除。

2017年1月1日起至2019年12月31日止，科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例，由50%再提高至75%，引导企业进一步加大研发投入，推动创新驱动发展。

三、建设条件分析

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数75.48%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率6.41%，固定资产投资强度162.83万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

10238.45

15.35亩

2

基底面积

平方米

7727.98

3

建筑面积

平方米

16995.83

1476.91万元

4

容积率

1.66

5

建筑系数

75.48%

6

主体工程

平方米

11218.07

7

绿化面积

平方米

1089.53

8

绿化率

6.41%

9

投资强度

万元/亩

162.83

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

5、工业电视部分：

在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

八、选址综合评价

项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。

第六章工程设计方案

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑