度云浮市供排水管理中心.docx
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度云浮市供排水管理中心
2015年云浮市供排水管理中心
部门预算部门决算公开
目录
第一部分云浮市供排水管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分云浮市供排水管理中心2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分云浮市供排水管理中心2015年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分云浮市供排水管理中心概况
（一）部门主要职责
我单位是财政全额预算拨款的事业单位。
主要职能处理城市供水、排水、污水处理等工作。
（二）机构设置
云浮市供排水管理中心是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位,本单位无内设机构。
第二部分云浮市供排水管理中心2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：
1.收支总表（3张），即：
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：
《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
收入支出决算总表
公开01表
部门：
云浮市供排水管理中心
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
556.61
一、一般公共服务支出
14
二、上级补助收入
2
二、医疗卫生与计划生育支出
15
1.49
三、事业收入
3
三、节能环保支出
16
四、经营收入
4
四、城乡社区支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、农林水支出
18
145.35
六、其他收入
6
六、住房保障支出
19
5.23
……
7
……
20
8
21
本年收入合计
9
556.61
本年支出合计
22
152.07
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
465.45
年末结转和结余
24
869.99
12
25
总计
13
1022.06
总计
26
1022.06
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
部门：
云浮市供排水管理中心
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
556.61
556.61
210
医疗卫生与计划生育支出
1.49
1.49
21005
医疗保障
1.49
1.49
2100502
事业单位医疗
1.49
1.49
213
农林水支出
549.89
549.89
21303
水利
549.89
549.89
2130301
行政运行
45.95
45.95
2130305
水利工程建设
400.63
400.63
2130331
水资源费安排的支出
3.91
3.91
2130399
其他水利支出
99.40
99.40
221
住房保障支出
5.23
5.23
22102
住房改革支出
5.23
5.23
2210201
住房公积金
4.46
4.46
2210203
购房补贴
0.77
0.77
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：
云浮市供排水管理中心单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
152.07
52.67
99.40
210
医疗卫生与计划生育支出
1.49
1.49
0.00
21005
医疗保障
1.49
1.49
0.00
2100502
事业单位医疗
1.49
1.49
0.00
213
农林水支出
145.35
45.95
99.40
21303
水利
145.35
45.95
99.40
2130301
行政运行
45.95
45.95
0.00
2130399
其他水利支出
99.40
0.00
99.40
221
住房保障支出
5.23
5.23
0.00
22102
住房改革支出
5.23
5.23
0.00
2210201
住房公积金
4.46
4.46
0.00
2210203
购房补贴
0.77
0.77
0.00
……
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
云浮市供排水管理中心单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
556.61
一、一般公共服务支出
12
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、医疗卫生与计划生育支出
13
1.49
1.49
3
三、住房保障支出
14
5.23
5.23
4
四、农林水支出
15
145.35
145.35
5
16
本年收入合计
6
556.61
本年支出合计
17
152.07
152.07
年初财政拨款结转和结余
7
465.45
年末结转和结余
18
869.99
869.99
一般公共预算财政拨款
8
465.45
19
政府性基金预算财政拨款
9
20
10
21
总计
11
1022.06
总计
1,022.06
1,022.06
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
云浮市供排水管理中心
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
152.07
52.67
99.40
210
医疗卫生与计划生育支出
1.49
1.49
0.00
21005
医疗保障
1.49
1.49
0.00
2100502
事业单位医疗
1.49
1.49
0.00
213
农林水支出
145.35
45.95
99.40
21303
水利
145.35
45.95
99.40
2130301
行政运行
45.95
45.95
0.00
2130305
水利工程建设
0.00
0.00
0.00
2130399
其他水利支出
99.40
0.00
99.40
221
住房保障支出
5.23
5.23
0.00
22102
住房改革支出
5.23
5.23
0.00
2210201
住房公积金
4.46
4.46
0.00
2210203
购房补贴
0.77
0.77
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
云浮市供排水管理中心单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
42.58
302
商品和服务支出
4.86
30101
基本工资
11.65
30201
办公费
2.65
30102
津贴补贴
19.40
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
3.73
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
7.41
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.17
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
0.39
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
5.23
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
30213
维修（护）费
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
0.04
30305
生活补助
30216
培训费
0.88
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
4.46
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
0.77
30229
福利费
0.59
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
0.52
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
47.81
公用经费合计4.86
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
云浮市供排水管理中心
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.05
1.9
1.9
0.15
0.52
0.52
0.52
注：
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
云浮市供排水管理中心
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
……
……
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分云浮市供排水管理中心2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
年度总收入1022.06万元，其中本年收入556.61万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入556.61万元，比上年决算数减少14.5万元，（下降）0.98%。
主要原因：
是项目经费减少。
（二）年度支出总体情况
云浮市供排水管理中心2015年度总支出1022.06万元，其中本年支出152.07万元。
具体情况如下：
1.医疗卫生与计划生育（类）支出1.49万元，主要支出项目有职工的社保医疗费支出，比上年决算数增加0.12万元，增长1.09%，主要原因是人员增加。
99.40万元，（主要项目支出1、迳尾水库引水工程2.市区排水设施维修养护工程）等。
比上年决算数减少0.15万元，下降0.99%，主要原因项目的推进支出减少。
2.基本支出52.67万元。
比上年决算数减少6.33万元，下降0.89%，主要原因2015年基本工资标准调整，人员经费变动。
2.住房保障（类）支出5.23万元。
其中：
1、住房公积金支出：
4.46万元，比上年决算数增加0.48万元，增长1.12%，主要原因2015年基本工资标准调整，人员经费支出相应增加。
2、购房补贴支出：
0.77万元，比上年决算数无增减，主要原因2015年基本工资标准调整，人员经费购房补贴提高，支出相应增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
云浮市供排水管理中心2015年度财政拨款收入合计1022.06万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入556.61万元，比年初预算数减少787.8万元，下降0.41%；主要原因是1、工程项目推进，项目支出经费减少；2、2015年基本工资标准调整，人员经费变动。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
（二）2015年度财政拨款支出说明
云浮市供排水管理中心2015年度财政拨款支出合计1022.06万元。
其中：
一般公共预算财政拨款支出152.07万元，比年初预算数减少1192.34万元，下降0.11%；主要原因是1、主要原因是工程项目推进，项目支出经费减少；2、2015年基本工资标准调整，人员经费人员经费变动。
政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
（三）分功能科目看，一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
云浮市供排水管理中心2015年度财政拨款基本支出52.67万元，主要用于其中：
人员经费47.81万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、购房补贴；公用经费4.86万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
云浮市供排水管理中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算2.02万元的0.49%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.52万元，完成预算1.9万元的0.27%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。
2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.22万元，下降0.29%。
其中：
因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.22万元，下降0.29%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
因公出国（境）费支出减少0（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约。
公务接待费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精
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