公路经济课程设计任务书正文.docx
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公路经济课程设计任务书正文
公路项目经济评价与决策分析课程设计
（课题六：
省道1808线涟源至新化二级公路）
一、课程设计任务
通过对给定的省道1808线涟源至新化二级公路工程项目工程技术经济资料的阅读和分析，按现行《公路建设项目经济评价方法与参数》（2010年9月）要求，编制该公路建设项目工程可行性研究报告中经济评价文件。
二、课程设计目的
本课程设计通过完成实际公路工程项目可行性研究中的经济评价工作，加深学生对公路建设项目经济评价内容、程序的认识；熟悉工程可行性分析报告的撰写方法；巩固工程经济分析基本方法与公路建设项目经济评价方法、指标计算与分析等知识；使学生将所学的专业基础知识和专业知识结合起来，有一个综合训练，提高学生专业应用能力、动手能力及应用计算机解决实际问题的能力。
三、主要先修课程及基础知识
《工程经济学》、《公路工程项目经济评价与决策分析》、计算机电子表格EXCEL应用。
四、课程设计任务要求及提交的成果
1、仔细分析和阅读设计任务书及有关资料；
2、完成规范的工可报告的经济评价，包括国民经济评价、财务评价及敏感性分析；
3、熟练进行财务费用、收费收入等基础数据计算，分别进行财务盈利能力和清偿能力指标计算及相关表格分析，完成财务分析文字说明；
4、熟练进行经济费用调整、经济效益等基础数据计算，完成国民经济评价指标计算及相关表格分析，完成国民经济评价文字说明；
5、熟练对财务分析指标、国民经济评价指标进行敏感性分析；
6、得出经济评价结论，完成报告；
7、每部分要有详细的计算表格及对应的文字说明，表格内容全面、计算正确，文字说明条理清晰，表格与文字互为说明，整体性强；
8、要求应用电子表格EXCEL计算相关表格；
9、按时独立完成，字迹清楚（或打印规范）、工整，章节顺序安排合理；
10、按理工大学课程设计规范格式装订成册。
规范文本装订顺序及要求：
（1）封面（长沙理工大学课程设计）
题目：
××公路工程项目经济评价
指导老师：
周娴彭军龙朱文喜杨玉胜戴聆春
（2）成绩评定表
（2）目录
（3）正文（××公路工程项目经济评价）
正文内容要求：
一、工程概况
二、评价依据和方法
三、评价方案设定
四、经济费用效益分析（国民经济评价）
1、参数选择与确定
2、经济费用调整
3、经济效益计算
4、经济费用效益分析指标计算
5、敏感性分析
五、财务分析（财务评价）
1、资金来源与融资方案
2、财务费用计算
3、收费收入计算
4、财务分析指标计算
盈利能力分析
清偿能力分析
六、敏感性分析
七、评价结论
五、课程设计资料
（一）项目概况
拟定本项目全线采用二级公路标准，设计速度80Km/h。
本项目全长44.4Km，路基宽度12m，路面为水泥混凝土路面。
（二）基础数据
1、交通量
本项目拟改建公路及老路的未来特征年交通量预测见表1。
表1未来特征年交通量预测结果小客车·辆/日
路段名称
2017年
2022年
2027年
2037年
全线加权平均
5259
6164
7294
9556
增长率（%）
2、投资估算、资金筹措和工期安排
全线推荐方案投资总估算426764.78万元，平均每千米造价4370.80万元。
具体内容见表2。
表2投资总估算表
工程或费用名称
估算金额（元）
第一部分建筑安装工程费
99,063,425
一
路基
25,769,926
二
路面
45,322,481
三
桥梁涵洞
19,038,015
五
交叉工程及沿线设施
2,043,871
六
施工技术装备费
1,572,208
七
计划利润
2,101042
八
税金
2,101,042
第二部分设备工具器具购置费
28,586
三
办公及生活用家具购置费
28,586
第三部分 其他基本建设费用
32,387,494
一
土地、青苗等补偿费和
安置补助费
14,607,246
二
建设单位管理费
4,773,797
三
建设项目前期工作费
2,729,926
四
专项评价（估）费
100,050
五
生产人员培训费
28,586
六
安全生产费
500,248
七
建设期贷款利息
9,661,936
第一、二、三部分费用合计
131,479505
第四部分预备费
11448535
1
价差预备费
0
2
基本预备费
11448535
估算总金额
142,928,040
路线长度（Km）
44.4
平均每公里造价
3,219,100
项目资金来源：
一部分由政府投资，一部分国内商业银行贷款，资本金比例不得低于总投资额的25%。
贷款利率5~8%之间。
本项目计划2015年1月开工，2016年12月竣工，建设期2年。
3、该项目所需人工及主要材料估算与到岸价格见表3
表3人工及主要材料估算与到岸价格表
名称
单位
数量
口岸价格（元）
估算价格（元）
人工
工日
61521
16.78
原木
立方米
108
708
840
锯材
立方米
264
1212.60
1147
Ⅰ、Ⅱ级钢筋
吨
688
3000.66
3038
钢材
吨
178
5037.46
5880
水泥
吨
50878
365
380
石油沥青
吨
663
1998
2003
砂、砂砾
立方米
89635
37
40
片石
立方米
26115
30
39
碎（砾）石
立方米
198615
40
45
块石
立方米
4970
62
70
贸易费用率按6%计，铁路运输平均运距785公里，运价0.09元/吨公里，公路运输平均运距25公里，运价0.6元/吨公里。
投入的影子价格（到厂价）=到岸价（CIF）×影子汇率+进口费用
4、征地数量及费用见表4
表4征地数量级费用表
土地类型
数量（亩）
最佳替代用途年净效益（元／亩）
净效益增长率
估算单价（元/亩）
水田
45
1200
2.5％
旱地
50
825
2.5％
果园
42
650
2.5％
鱼塘
30
800
2.5%
合计
167
10000（综合）
土地影子价格=土地机会成本+新增资源消耗
其中：
LOG——土地机会成本；
——基年土地的“最佳替代用途”的单位面积年净效益（元/亩）；
——土地最好可行替代用途的年均净效益增长率；
——基年距开工年年数；
——项目占用土地的年限；
——社会折现率。
5、营运期费用
本项目评价基年公路养护小修费约为5万元/千米，在运营期内考虑5%的年均增长幅度。
公路通车运营后每8年进行一次大修，本项目大修费按投资估算的15%计，大修当年不计日常养护费，本项目运营管理费为400万元/年，年增长率按5%计算。
（三）经济评价数据
1、社会折现率为8%，财务基准收益率5%~8%之间。
2、交通事故率及损失费
本项目平均每宗交通事故的损失费用取11500元。
3、时间价值
经测算本地区2018年人均GDP为16319元/人年，2019年为19582元/人年，到2025年，人均GDP为28251元/人年，2030年为37555元/人，2035年为48094元/人，2040年为52377元/人，中间年份由内插求得。
4、汽车运输成本计算
汽车运输成本是国民经济效益计算的重要基础数据，它由与行驶距离有关的成本和与时间有关的成本两部分构成。
与行驶距离有关的成本包括燃油消耗、机油消耗、轮胎磨损、养护费用等。
这些成本主要受路面平整度、纵坡等道路条件和速度、拥挤度等交通条件以及车辆性能的影响。
与时间有关的成本包括车辆折旧、司乘人员工资及福利、保险费、养路费、车船使用税、牌照税、管理费及其他相关税费。
按照费用与效益计算范围口径对应一致原则，国民经济评价汽车运输成本也应作调整。
车辆运营成本调整应针对不同组成部分的特点，按照《办法与参数》所设定的原则分别进行调整，以经济费用作为计算国民经济效益的基础。
车辆运输成本的计算可以依据车速-交通量、运营成本-车速等模型进行计算。
此外，交通事故费用等参数需要技术人员结合拟建项目实际进行测算。
目前，实际工作中一般可参照交通部公规院和世界银行联合研究完成的《Studyofprioritizationofhighwayinvestmentsandimprovingfeasibilitystudymethodologiespilotstudyreport》（《公路投资优化和改善可行性研究方法》）中“道路及交通条件的汽车运输成本的影响模型”，在假定车速、平整度IRI、坡度情况下，计算汽车运输成本。
模型详见表5。
表5道路与交通条件的汽车运输成本的影响模型
车型
成本
道路条件
交通条件
平整度
（IRI）
平均纵坡
（G%）
速度
（s公里/小时）
拥挤度
（V/C）
小客
小货
燃料
0.979+0.0104*IRI
0.9586*exp（0.027*G）
0.291+24.26/s+0.000087s^2
1+0.14*（v/c）
润滑油
0.804+0.0798*IRI
0.997+0.0471/s+0.0000003s^2
轮胎
0.751+0.1247*IRI
0.8699*s^0.03564
1+0.51*（v/c）
修理人工费
0.811*exp（0.11*IRI）-0.01
0.6215+18.92/s
修理材料费
0.702*exp（0.1779*IRI）-0.002
0.6215+18.92/s
折旧
0.702*exp（0.1779*IRI）-0.002
0.6215+18.92/s
中货
燃料
0.990+0.0048*IRI
0.861*exp（0.129*G）-0.045
0.209+31.04/s+0.000068s^2
1+0.14*（v/c）
润滑油
0.903+0.0487*IRI
0.973+0.271/s+0.0000088s^2
轮胎
0.943+0.0286*IRI
0.6867*s^0.0918
1+0.51*（v/c）
修理人工费
0.909*exp（0.0916*IRI）-0.091
0.178+41.11/s
修理材料费
0.85*exp（0.1789*IRI）-0.215
0.178+41.11/s
折旧
0.85*exp（0.1789*IRI）-0.215
0.178+41.11/s
大客
燃料
0.989+0.0058*IRI
0.861*exp（0.129*G）-0.045
0.341+24.64/s+0.000068s^2
1+0.14*（v/c）
润滑油
0.912+0.0438*IRI
0.998+0.103/s
轮胎
0.941+0.0295*IRI
0.774*s^0.0627+0.011
1+0.51*（v/c）
修理人工费
0.819*exp（0.0962*IRI）+0.007
0.342+32.9/s
修理材料费
0.915*exp（0.046*IRI）-0.003
0.342+32.9/s
折旧
0.915*exp（0.046*IRI）-0.003
0.342+32.9/s
大货
燃料
0.978+0.0109*IRI
0.9586*exp（0.027*G）
0.291+24.26/s+0.000087s^2
1+0.14*（v/c）
润滑油
0.908+0.0458*IRI
1
轮胎
0.942+0.0288*IRI
0.8266*s^0.051-0.009
1+0.51*（v/c）
修理人工费
0.961*exp（0.0704*IRI）-0.106
0.429+26.78/s+0.000014*s^2
修理材料费
0.847*exp（0.1367*IRI）-0.113
0.429+26.78/s+0.000014*s^2
折旧
0.847*exp（0.1367*IRI）-0.113
0.429+26.78/s+0.000014*s^2
速度是影响成本的重要因素之一，而速度本身又受线路等级、坡度、拥挤度等道路及交通条件影响。
车速计算模型如下：
高速、一级公路：
普通公路：
式中：
——车辆运行速度；
——路段小时交通量，标准中型车；
——路段小时通行能力，标准中型车；
——车速收敛时V/C比；
——系数，其值见表6。
表6速度模型参数表
公路等级
车型
a
b
a1
b1
高速、一级公路
小客
96.6
-0.350
86.04
-0.648
0.8
大客
79.1
-0.154
78.71
-0.559
小货
73.7
-0.160
71.93
-0.469
中货
68.3
-0.060
70.96
-0.455
大货
65.0
-0.150
62.38
-0.327
拖挂
61.4
-0.107
60.23
-0.291
二级公路
小客
60.0
-1.42
65.1
-50.8
0.75
大客
43.9
-0.86
小货
50.5
-1.11
中货
46.7
-0.97
大货
48.4
-1.04
拖挂
40.0
-0.70
速度与运输成本模型如下：
通过数学回归分析，得到如下模型：
S=A*V2+B*V+C
式中：
S—车辆运输成本（元/百车千米）
V—车速（千米/小时）
A、B、C为系数，其值见表7。
表7速度—成本模型系数
公路等级
系数
小客
大客
小货
中货
大货
拖挂、集装箱
一级公路
A
0.03135
0.0585
0.03615
0.05975
0.04915
0.0537
B
-4.605
-8.32745
-5.0607
-8.6331
-6.93725
-7.6038
C
276.83
484.27
298.645
473.19
445.73
504.085
原有
二级公路
A
0.0332
0.0654
0.0392
0.0677
0.0565
0.0629
B
-4.8425
-9.2029
-5.4583
-9.7073
-7.8551
-8.7458
C
287.98
518.61
316.86
517.29
484.90
550.09
5、国民经济效益
各种效益的具体计算方法简述如下：
（1）降低运营成本效益（B1）
此项效益计算公式为：
B1=B11+B12
B11=0.5（T1p+T2p）×（VOC’1b×L’-VOC2p×L）365×10-6
式中：
B11—拟建项目降低运营成本的效益（万元）
T1p—“有项目情况”下拟建公路的趋势交通量（辆/日）
T2p—“有项目情况”下拟建公路的总交通量（辆/日）
VOC’1b—“基准情况”下，原有相关公路在正常交通量条件下的各种车辆的平均单位营运成本（元/百车千米）
VOC2p—“有项目情况”下，拟建项目在总交通量条件下的各种车辆的平均单位营运成本（元/百车千米）
L—拟建项目的路段长度（千米）
L’—原有相关公路的路段长度（千米）
B12=0.5×L’×（T’1p+T’2p）×（VOC’1b-VOC’2p）365×10-6
式中：
B12—原有相关公路降低运营成本的效益（万元）
T’1p—“有项目情况”原有相关公路的趋势型交通量（辆/日）
T’2p—“有项目情况”原有相关公路的总交通量（辆/日）
VOC’1b—“基准情况”下，原有相关公路在正常交通量条件下的各种车辆的平均单位营运成本（元/百车千米）
VOC’2p—“有项目情况”下，原有相关公路在总交通量条件下的各种车辆的平均单位营运成本（元/百车千米）
（2）旅客运行时间节约效益（B2）
旅客运行时间节约效益通过客车在途时间价值计算，客车节约在途时间价值以乘车旅客旅行时间缩短可以多创造国内生产总值来计算，计算公式如下：
B2=B21+B22
式中：
B21=0.5×H×（T1pp+T2pp）×（L’/S’1b-L/S2p）365×10-4
式中：
B21—使用拟建项目旅客节约时间效益（万元）
H—客车单位时间价值（元/车·小时），旅客时间价值见表8。
S’1b—“基准情况”下，原有相关公路在正常交通量条件下的各种客车的平均速度（km/h）
S2p—“有项目情况”下，拟建公路项目在总交通量条件下的各种客车的平均速度（km/h）
T1pp—“有项目情况”下，拟建项目的客车正常交通量（辆/日）
T2pp—“有项目情况”下，拟建项目的客车总交通量（辆/日）
B22=0.5×H×L’×（T’1pp+T’2pp）×（1/S’1b-1/S’2p）365×10-4
式中：
B22—使用原有相关公路旅客节约时间效益（万元）
H—客车单位时间价值（元/车·小时）
S’2p—“有项目情况”下，原有相关公路在总交通量条件下的各种客车的平均速度（km/h）
T’1pp—“有项目情况”下，原有相关公路的客车正常交通量（辆/日）
T’2pp—“有项目情况”下，原有相关公路的客车总交通量（辆/日）
表8旅客时间价值表
年份
车型
出行者人均时间价值
（元/人·小时）
节约时间
利用系数
平均
每车人数
每车时间价值
（元/人·小时）
2018
小客
6.93
0.58
3.90
15.68
大客
6.93
0.41
15.20
43.19
2020
小客
9.08
0.58
3.90
20.54
大客
9.08
0.41
15.20
56.59
2030
小客
16.26
0.58
3.90
36.78
大客
16.26
0.41
15.20
101.33
（3）减少交通事故损失效益（B3）
减少交通事故损失效益的计算公式如：
B3=B31+B32
B31=0.5（T1p+T2p）×（γ’1b×L’×C’b-γ2p×L×Cp）365×10-12
式中:
B31—拟建项目减少交通事故损失效益（万元）
C’b—“基准情况”下，原有相关公路单位事故平均经济损失费（元/次）
Cp—“有项目情况”下，拟建项目单位事故平均经济损失费（元/次）
γ’1b—“基准情况”下，原有相关公路在正常交通量条件下的事故率（次/亿车千米）
γ2p—“有项目情况”下，拟建项目在总交通量条件下的事故率（次/亿车千米）
B32=0.5×L’×（T’1p+T’2p）×（γ’1b×C’b-γ’2p×C’p）×365×10-12
式中:
B32—原有相关公路减少交通事故损失效益（万元）
C’b—“有项目情况”下，原有相关公路单位事故平均经济损失费（元/次）
γ2p—“有项目情况”下，原有相关公路在总交通量条件下的事故率（次/亿车千米）
6、财务分析
（1）财务收入
年收费收入＝当年交通量×行车里程×收费标准×365
年标准车型小客车收费标准为0.4～0.8元/车公里之间,以后每五年调整一次,年平均增长率为2%。
（2）财务费用：
见投资估算
（3）所得税：
按利润的25%计。
（四）经济评价计算表
国民经济评价、财务评价及敏感性分析的主要计算表格见附表1～9所示。
附表1主要材料影子价格计算表
材料
单位
口岸价或分解成本（元）
平均运距（公里）
运杂费
（元）
贸易费用率（%）
影子价格（元）
铁路
公路
原木
立方米
锯材
立方米
钢材
吨
水泥
吨
沥青
吨
：
：
附表2土地机会成本计算表
土地类型
数量
估算价格
最佳替代用途年净效益（元/亩）
净效益增长率
估算费用
机会成本
（万元）
：
：
合计
附表3经济费用调整表
费用名称
单位
数量
预算单价（元）
投资估算
（万元）
影子价格或
换算系数
经济费用
（万元）
人工
工日
原木
立方米
锯材
立方米
钢材
吨
水泥
吨
沥青
吨
其它费用
公路公里
税金
公路公里
第一部分合计
公路公里
第二部分合计
公路公里
征地费
亩
国内贷款利息
公路公里
国外贷款利息
公路公里
其他
公路公里
第三部分合计
公路公里
预备费
公路公里
预留费用
公路公里
其他费用
公路公里
工程投资合计（不含息）
公路公里
工程投资合计（含息）
公路公里
注：
钢材、沥青的价格为加权平均值
附表4项目投资经济费用效益流量表
序号
项目
建设期
运营期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
3
费用流出：
建设费用
运营管理费
日常养护费
大中修费
残值
其他费用
效益流入：
降低运输成本
旅客节约时间
减少交通事故
净效益流量
升级会员 