农业燃料棒项目商业计划书.docx
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农业燃料棒项目商业计划书
农业燃料棒项目商业计划书
目录
1公司基本情况3
1.1公司简介3
1.2经营范围3
1.3现有资产4
2新建项目概况4
2.1项目简介4
2.2项目建设内容与原材料供应5
2.3产品简介6
2.4组织管理8
2.5项目建设周期9
3项目的优势分析10
3.1产品符合政策法规10
3.2产品技术成熟10
3.3市场空间大11
3.4前期工作准备到位11
3.5公司具有丰富的市场及人力资源11
4融资说明12
4.1需求资金的规模及用途12
4.2融资合作形式13
4.3投资者进入、退出机制13
4.4投资回报及利润估算13
5市场分析14
5.1农业废弃物利用的市场现状14
5.2燃料棒的市场分析15
6项目建设的可行性及发展规划15
6.1项目建设的可行性15
6.2公司发展战略规划16
1公司基本情况
1.1公司简介
东营XX农业科技有限公司，是一家从事农资产品的研发与生产的企业。
公司位于山东省东营市，现有员工26名，兼职农民工若干名；主要研发与生产农业有机废弃物加工燃料棒等产品，所生产的产品销往全国各地。
我们尊崇“拼搏、创新、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的办公环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，始终坚持用户至上的理念用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。
欢迎各位来参观指导工作。
经营地址：
联系电话：
1.2经营范围
公司主要研发与生产高性能的燃料棒，利用农业废料经精密设备加工而成，具有燃点低、燃烧效果好、原料取材方便、成本价格低廉而且环保等优点。
1.3现有资产
公司现有资产包括设备、原料、无型资产等。
生产所需的设备齐全，有价值48万元的收割机4台、价值30万元的大型拖拉机两台，另外还有小型拖拉机两台；以及价值5万元的打捆机两台、价值18万元的叉车两台、价值17万元的运输车两台、价值11万元的小型燃料机械设备1台等设备。
计划在近期征用工业用地10亩，用于生产厂房建设。
公司现有大型的设备如下：
设备
总价值
台数
收割机
48
4
大拖拉机
30
2
打捆机
5
2
叉车
18
2
运输车
17
1
燃料机械
11
1
其它
15
未统计
总价（万元）
144
2新建项目概况
2.1项目简介
东营XX农业有限公司建设的有机废料燃料棒加工生产项目，一期项目投资221.5万元。
二期项目总投资450万元人民币（2016年实现），主要生产“诚信”燃料棒系列产品；本项目建设流水线1条，引进先进设备台。
项目建成后，一期能实现年销售额300万元；利润率达产值的30%以上。
项目正常运营后，能直接提供劳动岗位26余个。
二期将实现年销售额500万元。
项目建设地点位于山东省东营市，紧临国道线，位置优势，交通便利。
2.2项目建设内容与原材料供应
1、主要土建工程
本项目暂时在民居房中生产，融资成功后，将征用山东省东营市工业用地10亩，主要建设：
办公楼、生产车间、仓库、停车场、员工食堂及宿舍等配套设施。
2、材料、能源供应
（1）主要原辅材料供应及来源
本公司生产所需的原料，主要为锯末、木屑、竹屑、树皮、枝丫、棉花秆、芝麻秆、玉米秆、葵花秆、大豆秸、稻壳、玉米芯等原料。
取材于东营市当地的农村散户，以及加工厂；原料供应充足。
（2）源供应及来源
本项目所需能源主要有水、电、工业气体、柴油等。
表1：
能源供应及来源
序号
名称
来源
1
水
东营市当地水网
2
电
东营市当地电网
3
工业气体
本地采购
4
柴油
本地采购
2.3产品简介
1、产品的主要性能
本项目主要生产加工燃料棒，采用先进技术，利用锯末、木屑、竹屑、树皮、枝丫、棉花秆、芝麻秆、玉米秆、葵花秆、大豆秸、稻壳、玉米芯等原料粉碎，后通过机械挤压而成的四棱、六棱或方形的带孔成型燃料。
产品主要销往山东省各市的工业企业。
燃料棒成型前的原料自然堆放密度为 60-350kg/m ，成型后的密度为 1100-1400kg/m ，由此可见，挤压成型后的燃料棒密度比成型前提高了几倍至十几倍。
因此，致密均匀的燃料棒燃烧时能大大限制植物挥发分的释放速度，可以缓解因秸秆和薪柴等燃烧时的空气供给矛盾，延长燃烧时间，并能提高热效率 30%-40%。
燃料棒销路广、用途大，广泛用于钢铁冶炼、铜冶炼、工业硅、活性炭、电厂、印染、碳化硅、二硫化碳石、鞭炮厂、蚊香厂、金属渗碳剂的制造、木炭砖、木炭煤球的生产、工业净水、土壤湿润、农畜牧业、生活取暖、烧烤等行业。
产品图片一
产品图片二
该项目产品的生产工艺流程如下：
原料—-烘干——制棒——-碳化——-包装入库
2、供应商与目标客户
广泛用于钢铁冶炼、铜冶炼、工业硅、活性炭、电厂、印染、碳化硅、二硫化碳石、鞭炮厂、蚊香厂、金属渗碳剂的制造、木炭砖、木炭煤球的生产、工业净水、土壤湿润、农畜牧业、生活取暖、烧烤等行业。
3、市场定位
本公司的产品定价，根据市场行情而定。
公司规划，2016年的产品批发定价约为800元/吨；零售价格约为850元/吨。
4、产品的生产工艺
燃料棒制作工艺流程如图：
图：
燃料棒制作工艺流程
5、生产线的主要设备
生产燃料棒机组设备清单如下表2：
序号
设备名称
型号
功率（kw）
数量（台）
备注
一
燃料棒制粒机
1
已有
2
主机电机
MN2—355L—10
160.0
1
已有
3
液压电机
5.5
1
已有
4
油泵电机
1.5
1
已有
二
垃圾分选机
1
已有
6
左螺旋电机
MN2—315M—8
75.0
1
已有
7
右螺旋电机
MN2—315L—6
110.0
1
已有
8
振动筛电机
5.5
1
已有
三
皮带输送机
9
垃圾输送机
5.5
1
已有
10
筛上物输送机
4.0
1
已有
11
筛下物输送机
7.5
1
已有
12
计量输送机
待增加
7.5
1
用于计量待制粒的物料
13
搅拌机出料输送机
待增加
7.5
1
14
带筛网的斗式输送机
待增加
7.5
1
用于输送燃料棒
四
双轴螺旋搅拌混合机
待增加
15.5
1
用于搅拌待制粒的物料
五
中转斗
16
燃料棒暂存斗
待增加
1
17
双轴螺旋搅拌下料斗
待增加
1
18
筛选后垃圾暂存斗
待增加
1
将垃圾投放到计量皮带
19
污泥暂存斗
待增加
1
将污泥投放到计量皮带
2.4组织管理
该项目建成后，设立董事会，由总经理负责全面工作。
随着企业规模的扩大，根据生产经营需要，在企业原有管理基础上按照现代企业管理制度不断进行完善和改进。
公司秉承以人为本的理念，按照相关规定严格执行。
项目实施后将进一步完善现代企业制度。
企业对该项目实行独立核算、专款专用、独立账户的财务运作模式，公司在人、财、物等资源管理上，为进一步适应项目建设，拟对机构进行适当完善和改革，以保证项目的启动及顺利实施。
本项目设生产线工人及技术检验岗位10个；以及机械维修、电工、后勤服务等岗位2个；设总经理1人，副总经理1人，研发工程师1人，销售岗位8人。
项目总定员26人，采用三班制生产。
燃料棒生产岗位设置为4个岗位，合计每班定员3人。
项目一期的各岗位的工作内容、定员情况如表五：
表3
序号
岗位
工作内容
定员
（人/班）
1
后勤维护
1、负责公司后勤岗位的有关工作；
2、负责垃圾输送正常，并将坚硬的物体检出，防止损坏分选机。
2
2
设备维护
1、负责燃料棒制作设备的日常维修维护工作；
2、负责水电维护及协助其他岗位的工作。
1
3
生产员工
负责设备仪器操作、生产加工、打包
10
4
销售人员
市场推广、产品营销
8
5
财务人员
会计、出纳
2
6
管理人员
总经理、副总经理、其它主管
3
7
技术人员
产品开发、改进、设计
1
合计
26
2.5项目建设周期
本项目已于2014年8月投产，并将不断扩大规模。
周期安排如下：
一期：
2014.8-2016.6；主要完成情况：
租用小型生产厂房，采购所需设备，进行小规模的生产与销售。
已投资221.5万元，劳动用工26人。
二期：
2016.6-2017.2；主要完成情况：
扩大一期的规模，购买建设用地10亩，添加生产设备与劳动人员。
总投资450万元，劳动用工75余人。
3项目的优势分析
本公司所生产的燃料棒产品，将农业废料经过粉碎、干燥、透过燃料棒生产设备，即可以产生一根根的燃料棒，而且燃烧后的灰烬，还可以循环做肥料，确实做到节能省碳，把“垃圾变黄金”。
本产品的生产与运营，主要具备以下几个方面的优势：
3.1产品符合政策法规
农业废弃物，是指在种植业、畜牧业生产中产生的废弃物，包括畜禽养殖废弃物、农作物秸秆、食用菌种植废弃物、废弃农膜以及县级以上人民政府确定的其他农业废弃物。
《中华人民共和国循环经济促进法》及山东省地方政策的有关政策法规，都对农业废弃物的再利用给予大力支持。
2013年10月的《经济日报》撰文指出，要以市场化理念认识农业废弃物的资源价值,以产业化制度推进农业废弃物的综合利用,拓宽开发利用的途径。
本项目所生产的燃料棒，系农业有机废弃物再利用，答合国家与地方的有关产业法规。
3.2产品技术成熟
自公司成立以来，一直致力于燃料棒及相关产品的研发工作。
自公司成立以来，所生产的产品，久经市场考验，深受广大客户好评。
3.3市场空间大
本公司现已经与山东省内近10家企业达到了供货协议，产品销往济南、东营、烟台等地区；所生产的产品，具有成本低、质量可靠、性能优等特点，在山东省当地的市场雷同产品不多，市场竞争较小，发展空间大。
3.4前期工作准备到位
在项目的二期建设中，公司将征用建设土地10亩，已做好前期的征地意向沟通、工程建设规划、设计等工作。
项目的建设已经得到政府主管部门的同意，在接下来的审批、施工各项工作中无外部阻力。
前期工作思路清晰，方向明确。
3.5公司具有丰富的市场及人力资源
公司自成立以来，积累了丰富的经营管理经验，具备了公司经营管理的软实力方面的条件。
而且，通过向公司所在地的农村，招聘农村剩余劳动力，有效节约了用工成本。
管理人员、销售人员、生产人员、技术人员等，各种岗位的人员都已到位。
并且，公司已积累了丰富的政府行政资源及上游供应商、下游目标市场客户等资源。
如果本项目一上马运营，可直接利用现有资源进行运作；经济效益可观。
4融资说明
4.1需求资金的规模及用途
本项目一期投资221.5万元，二期总投资450万元，现初步估计融资150万，主要以现金形式出资。
所募集资金的主要投向为：
用于项目工程建设费、设备及原材料采购费、产品系列化研发生产、品牌开发费用、推广费用和流动资金等。
具体详见下表。
表4项目一期总投资使用明细
项目
使用说明
费用
前期费用
包括土地租赁费、工程建设、行政关系开发维护等
21万元
办公费用
包括办公租用，水电，办公用具，日常办公开支等
7万元
推广费用
包括品牌授权业务宣传，推广，客户联络，维护，公关等产生的费用
3万元
设备及原材料
设备采购、原材料采购
174万元
其它不确定费用
如工资、消耗等
6.5
流动资金
10
以上总计人民币221.5万元
备注：
具体资金使用计划和额度由双方共同议订，并需根据经营情况进行合理的调整。
根据计算，一期生产内，公司年收入规模可达到300万元以上，其毛利润及净利润指标都将同比放大。
五年之内实现立足山东，面向全国甚至海外市场，打造燃料棒生产基地、网络化营销新模式的战略规划。
4.2融资合作形式
为实现市场共赢，发展更大规模的土壤修复肥料生产，项目方特诚意向投资者或机构募集资金，现初步估计融资150万，投资商以现金注入现有公司，项目方拟采取股权形式进行融资，后期后续融资另行规定（最终可由各方投资者协商确定）。
为了最大限度的实现资源整合，项目方初步拟与与合作伙伴实行联合经营、以股权公司等形式灵活的合作形式，实现各种要素的有机组合（最终股权比例可由各方投资者协商确定）。
4.3投资者进入、退出机制
1、投资者进入
投资者以入股本公司的方式进行投资；所投资的资金，须于2016年1月前，一次拨付到位。
拨付到位后，双方协商，根据所签订的协议，确定股权文书及法律证明文件等事宜的办理。
2、投资者退出
溢价转让：
3年后，允许投资者将所持有股份溢价转让给第三方。
股东回购：
3年后，经双方协商一致，原公司股东可以溢价回购投资者所持有股份，溢价比例由双方具体确定。
4.4投资回报及利润估算
本项目盈利能力、营运能力、长短期偿债能力均处于较好水平。
本公司各项财务指标比较稳健，本项目的运营将构成公司未来具有发展前景的利润增长点。
本项目如顺利开展，公司将以积极开拓、稳健经营、加强管理、规范运作作为宗旨，努力提高经济效益。
本项目一期的年销售额达300万元，利润达90万元。
二期将在三年内建成，将实现年销售额500万元，年利润160万元左右。
5市场分析
5.1农业废弃物利用的市场现状
农业废弃物用作饲料原料、发电燃料以及用于生产液体燃料，近年来深受各国的重视。
农业废弃物加工复合材料，把废旧农膜、编织袋、食品袋、旧轮胎再生胶、秸秆等经过一定的工艺处理后可作为基体材料，同时加入适当的添加剂，通过一定的处理工艺形成以球—球、球—纤维堆砌体系为基础的复合材料。
我国是个农业大国，农业废弃物资源量大面广。
2014年的主要农作物秸秆产量在6.9亿吨，可供利用的资源大约在4.2亿t，而预计到2016年可利用量大约在4.7亿吨，2030年为5.1亿吨。
农业剩余物主要以稻草、麦秆和玉米秆为主，三者之和占农作物秸秆总量的79%。
近年来，随着科技的发展和环境保护意识的增强，人们找到了一些处理的方法。
但是由于中国幅员辽阔，农村可再生能源技术模式也呈现多样化的特点。
农村农业废弃物处理成本高、工作量大,农业废弃物资源化利用所需的投入超出了农民的承受范围,仅依靠农民自身力量处理废弃物十分困难,应引起全社会的关注。
5.2燃料棒的市场分析
燃料棒广泛应用于需要碳燃烧的企业。
据所调查显示，山东东营周边的一些企业生产不能使用煤炭锅炉，燃料棒就是最好的替代能源。
和柴油相比，燃料棒价格低，本公司所生产的燃料棒只需要800多元/吨，而柴油却要贵上600多元。
而假如直接燃烧秸秆，生物质散烧的热利用率只有10—20%，利用率不高。
本公司加工固化后的燃烧利用率可达40%以上，而且在燃烧过程中“零排放”，燃料棒以农作物秸秆、木屑等为农业废弃物为原料，不添加任何化学添加剂，高压低温压缩而成，发热量高，燃烧时不会释放二氧化硫，是替代化石能源的环保产品。
近年来，很多地方政策出台政策扶持再生能源产业的发展，而且加强行政执法力度，禁止焚烧秸秆，杜绝因焚烧秸秆引起的空气污染、交通事故以及烧死烧伤安全事故。
两者都为农业废弃物再利用创造了良好的发展机遇；而且随着能源紧缺问题的日渐突出，废弃物再利用产业无论政策、市场、技术等各方面都具备优势与条件，可见燃料棒产业市场前景广阔。
6项目建设的可行性及发展规划
6.1项目建设的可行性
1、原料充足：
据有关部门统计，每年农作物秸杆等剩余物为100亿吨左右，其中仅有20-30%剩余物被利用，其余作为垃圾处理掉,就树枝、锯末、稻壳，农作各类秸杆等也有十几亿吨被扔掉；本项目就是利用这些农业废弃物进行加工而成燃料棒，原料供应充足。
2、市场的可行性：
本产品作为一种新型环保型燃料，市场占比还较小，特别是山东省，市场上大部分还是以传统能源为主，而本公司自成立以来，已经开拓了山东18个地级市的市场，行政公关与下级代理经销商的公关条件已全部成熟，符合市场发展的需求。
3、利润的可行性：
据初步预算，项目二期建成上规模后燃料棒能实现年销售额500万元，实现利润160万元/年。
经过预算，利润可观，市场前景广阔。
经济效益与社会效益均良好。
从政策、技术、团队、经济效益等各方面的分析可见，本项目的建设是可行的。
6.2公司发展战略规划
1、开设分公司与代理经销模式
在今后的发展中，公司将筹划在山东省内设立分公司，由总公司统一调度与管理，分公司作为总公司的延伸，主要负责总公司在当地的经销工作。
另外，将开设代理销售模式，针对山东省以外的市场，构建一种代理的模式，通过招商，吸收相关燃料棒销售企业或个人加盟本公司，在县、乡（镇）级开设销售点，面向广大农民、企业销售本项目的产品。
并按合同制给予提成提点或其它方式利润分成。
2、引进高端人才，不断创新技术
公司积极将推进企业发展战略，现已与东营大学、山东大学等多所高校进行战略洽谈，在接下来的时期内，将与各科研院校进行技术合作，引进高素质、高学历的专家与学者人才为公司产品创新研发工作，打造具有精英型团队的企业，沿着高标准、规模化方向发展。
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