年产8000吨精制红薯淀粉扩建项目可行性研究报告.docx
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年产8000吨精制红薯淀粉扩建项目可行性研究报告
年产8000吨精制红薯淀粉扩建项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目单位基本情况1
1.2项目基本情况4
1.3可行性研究报告编制依据9
1.4综合评价9
第二章背景及必要性14
2.1项目区社会经济状况14
2.2本行业及关联产业发展现状15
2.3项目建设的必要性17
第三章项目选址与建设条件21
3.1建设地点选择21
3.2建设条件21
第四章市场分析与销售方案27
4.1市场分析27
4.2营销策略、方案、模式28
4.3市场风险分析28
第五章建设方案30
5.1产品方案和建设规模30
5.2建设规划和布局30
5.3建设标准和产品标准30
5.4技术（工艺）方案32
5.5设备选型方案35
5.6主体工程方案36
5.7辅助工程及其它工程方案36
5.8实施进度安排37
第六章环境影响评价及节能减排措施39
6.1环境影响39
6.2节能减排措施42
6.3环保部门意见44
第七章项目组织与管理45
7.1组织机构与职能划分45
7.2劳动定员45
7.3管理措施45
7.4技术培训46
7.5劳动安全、卫生与消防47
第八章投资估算与资金来源48
8.1投资估算依据48
8.2投资估算48
8.3资金来源48
8.4财政资金的使用范围49
第九章财务评价50
9.1财务评价依据50
9.2营业收入、营业税金和附加估算50
9.3总成本及经营成本估算50
9.4财务效益分析51
9.5不确定性分析51
9.6财务评价结论53
第十章社会效益分析56
10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响56
10.2与农户利益联结机制分析56
10.3带动农户及农民增收效果分析56
附录
一、附表：
附表1：
可研报告编写人员基本情况表
附表2：
建设投资估算表
附表2-1：
土建工程投资明细表
附表2-2：
设备投资明细表
附表3：
流动资金估算表
附表4：
资金筹措与使用计划表
附表4-1财政资金使用明细表
附表5：
总成本费用估算表
附表5-1：
单位成本估算表
附表6：
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7：
利润及利润分配表
附表7-1：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表8：
项目投资现金流量表
二、附图：
1.地理位置图
2.现状图
3.总平面布置图
4.其它附图
三、附件：
附件1：
营业执照副本及税务登记证
附件2：
由社会中介机构出具的项目单位近二年财务审计报告
附件3：
土地使用证明
附件4：
环保部门审批意见
附件5：
自筹资金来源证明
附件6：
生产经营许可证等相关证书
附件7：
龙头企业级别认定材料
其它附件
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
1、承办单位简介
项目单位法定名称：
**有限责任公司
企业性质：
有限责任公司
股东构成：
现有股东三人
**远近闻名的红薯种植、加工专业村，群众有从事红薯深加工的传统，红薯粉条畅销省内外。
2005年3月，村里30余家红薯加工大户带头成立了“**红薯专业合作社”，社员102人，注册资金115万元，组织采购、供应成员所需的农业生产资料，依靠集体力量闯市场，当年收入120万元，利润18万元。
周围群众深受鼓舞。
在此基础上，于2007年10月10日注册成立了“**农业发展有限责任公司”，注册资本3000万元。
公司以加工、销售红薯淀粉及淀粉制品为主营业务，以纯红薯淀粉、粉条、粉丝为主导产品。
企业原生产状况：
公司目前占地面积60亩，办公、生产车间、仓库、冷库、检验等建筑面积30000平方米，公司主要从事纯红薯粉条、粉丝、淀粉及淀粉制成品的研发销售和贸易。
公司采用具有国内领先水平的电控、自控薯类加工设备与技术。
突出优点是：
产量高、淀粉提取率高、淀粉质量好、用水少、操作人员少、工艺流程先进。
采用自动控制，连续生产加工，全封闭年管道式生产和全新的电控自控系统。
采用无明矾、无硫磺熏、无添加剂的放心粉条新工艺，可避免铝元素和二氧化硫的危害和环境污染。
生产效率高，产品卫生安全、晶莹透亮，口感筋道。
公司年生产精制淀粉5000吨，纯红薯粉条4500吨，年产值4000万元，可创利税590万元。
2、人员结构：
该公司现设有生产部、基建部、质检部、销售部、供应部、财务部、化验室、项目部、办公室等部门，公司总劳动定员260人，其中法人代表、总经理1人，副总经理3人，办公室3人，财务部3人，技术人员16人，销售9人，生产管理6人，化验室2人，质检部3人，供应部2人，基建部2人，项目部2人，生产工人208人。
本项目劳动定员72人，其中：
管理人员7人，技术人员5人，生产人员60人。
3、生产设备：
该公司现采用国内领先水平的电控、自控薯类加工设备与技术，其突出优点是：
产量高、淀粉提取率高、淀粉质量好、用水少、操作人员少、工艺流程先进。
采用自动控制，连续生产加工，全封闭管道生产和全新的电控自控系统。
与粉条接触的部位，全部用不锈钢制作，保证了食品清洁卫生无污染。
生产效率高，产品卫生安全、晶莹剔透，口感筋道。
4、销售情况：
该公司生产的“**”牌纯红薯淀粉、粉条畅销河南、河北、湖南、湖北、广东、广西、上海、山西、新疆等省市区，2009年8月在河南省海关注册，**省出入境检验检疫局备案，获得自主出口资格，2009年、2010年产品出口至韩国、澳大利亚、印尼等国家，创外汇300万美元。
是豫北地区为数不多的农产品加工出口企业。
5、获得荣誉：
该公司成立以来，先后获得了“**农业产业化重点龙头企
业”、“**新农村建设‘百企帮百村’活动先进企业”、“**红薯深加工研究中心”、“爱心企业”等荣誉。
并先后通过了ISO9001、QS、出口食品卫生许可证、卫生注册证等国际、国内认证体系，2010年获得全国质量、服务、信誉AAA级企业、中国绿色环保产品、中国著名品牌等荣誉。
1.1.2财务状况
近两年来**农业发展有限责任公司利用自身优势进行滚动发展，2009年公司资产总额已达到2627.97万元，其中流动资产约1143.99万元；固定资产约1464.10万元；所有者权益约2033.87万元；实收资本500万元；营业收入约3367.74万元；净利润约378.08万元；资产负债率19.10%。
2010年公司资产总额已达到5400.89万元，其中流动资产约2311.08万元；固定资产约2811.05万元；所有者权益约4369.08万元；实收资本3000万元；营业收入约3443.34万元；净利润约335.21万元；资产负债率19.10%。
1.1.3法人代表基本情况
法人代表：
**
**同志现年43岁，大专文化，自2005年任**党支部书记、村委会主任以来，带领群众发展经济、共同致富，**2006、2007连续两年被市委、市政府评为“文明卫生综合评比先进村”、**“建设社会主义新农村示范村”。
2006年被市委授予“先进村党支部”。
2006年被市组织部授予“社会主义新农村建设示范村党支部”。
2007年被省委组织部授予“全省五个好村党组织”。
2007年被市委宣传部授予“先进基层党校”。
2007年被省农村党员干部现代远程教育领导小组授予“农村党员干部现代远程教育示范站点”。
2008年被**远程办授予“农村党员干部现代远程教育豪华型接收点”。
2009、2010年连续两年被中共封丘县委授予**党支部“先进党支部”荣誉称号。
法人代表、公司总经理**当选为封丘县第十届、第十一届人大代表，**第十一届人大代表、县行风政风评议员、县工商联合会副会长、2009年**十佳创业之星、**农民致富带头人、2011年**劳动模范，1995年创办封丘县信誉碳业公司，经商多年无破产、无银行欠资等不良诚信记录，做人诚实、和善，经营重合同、守信用，得到了客户和群众的赞誉。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：
年产8000吨精制红薯淀粉扩建项目
2、建设性质：
扩建
3、建设地点：
**
1.2.2产品方案及规模
1、建设规模：
日加工30吨精制红薯淀粉，年加工267天，年加工鲜薯45000吨，年产精制红薯淀粉8000吨。
2、产品方案：
红薯淀粉每袋25千克，年共计生产32万袋
3、产品特点：
随着社会的发展，人们对自身生活水平的要求也在不断提高。
红薯凭借自身蕴藏的丰富营养价值被越来越多的人搬上饭桌。
但是单一的食用红薯已经不能满足人们对食品的多样需求。
因此，红薯加工所得的淀粉成为人们日常生活中不可或缺的食物之一。
红薯中的淀粉加热后呈糊状，使得不耐热且易溶于水的维生素C，得到了很好的保护。
其中的矿物质对于维持和调节人体功能起着十分重要的作用。
红薯淀粉中的钙和镁，可预防骨质疏松症；钾具有降低血压的作用。
红薯经过蒸煮后，部分淀粉发生变化，与生食相比可增加40%左右的食物纤维。
多种不溶于水纤维的增加，可有效刺激肠道，促进排便。
人们在切红薯时会发现，从皮下会渗出一种白色液体。
这种白色液体中的紫茉莉甙，具有缓下作用。
食物纤维与紫茉莉甙的作用相加，使得红薯的通便作用具有不急不缓的良好效果。
此外，红薯还能抑制肌肤老化。
红薯中的绿原酸，可抑制被认为能导致出现雀斑和老人斑的黑色素的产生。
红薯含有膳食纤维、胡萝卜素、维生素A、B、C、E以及钾、铁、铜、硒、钙等10余种微量元素，营养价值很高，被营养学家们称为营养最均衡的保健食品。
红薯经过处理后所得到的淀粉，不但没有破坏其含有的营养成分，反而更好的保护了红薯本身的营养成分，增加了人们食用的口感。
食用的方法多种多样。
与此同时，近几年，薯类化工产品正在被不断地开发，目前已成为乳酸、柠檬酸、一次性餐具和降解农用地膜等化工产品的主要原料。
不仅如此，薯类作物的特殊功能和人们饮食消费观念的改变，也使红薯在淀粉加工产业中扮演了重要的角色。
随着人们生活水平的提高和饮食观念的转变，红薯淀粉将在人们的日常生活中占据越来越重要的地位，尽管人们正在通过拉长产业链的方式来刺激红薯的生产和淀粉加工，但仍满足不了市场的需求，由于产品用途广，原料价格低廉，加工开发的增值空间大，红薯淀粉及淀粉制品加工产业市场前景看好。
而该项目生产的红薯淀粉凭借高纯度、高白度、高黏度、高细度，不含任何杂质和有害成分，味道天然纯正等优势更是受到消费者的青睐。
1.2.3品种、技术、设备方案
1、原种和技术来源的可靠性、可行性
本项目依托**省农业科学院粮作所和中国科学院封丘农业生态试验站，聘请中国著名红薯专家肖利贞教授到封丘调研，根据封丘的气候及土壤情况专家推荐两种优质、高产、高淀粉含量红薯种苗徐薯27和商薯19，公司于2010年、2011年建立优质红薯种苗基地80余亩，年产优质红薯种苗8000万株，免费向红薯种植户发放优质红薯种苗5000万株，极大的鼓舞了农民种植红薯的积极性。
为保证公司的生产技术成熟化、科学化，公司特成立了**红薯深加工技术研究中心，聘请**省红薯“三粉”加工技术总顾问肖利贞教授为公司技术研究中心主任。
2、引进设备名称、数量
公司引进国内领先水平的电控、自控薯类加工设备与技术。
本项目需生产设备如下：
破碎机4台、洗薯上料机4台、3级浆渣分离机30台、净化圆罗24台、搅缸机8台、吸砂泵10台、电动机100台、装载机2台、启动柜3台、压力容器罐2台、电子地磅1台、电缆线1090米。
1.2.4土建工程
表1—1主要建筑物、构建物名称、类型及工程量
序号
工程名称
单位
类型
面积
1
浆渣分离车间
平方米
轻钢结构
280
2
破碎机车间
平方米
轻钢结构
171
3
精化车间
平方米
轻钢结构
80
4
场地硬化
平方米
砼结构
9000
5
破碎浆液池
立方米
砼结构
18
6
浆渣分离台
立方米
砼结构
728
7
跑池（20个）
立方米
砼结构
1250
8
二罗净化台
立方米
砼结构
228
9
养浆池（20个）
立方米
砼结构
1570
10
酸浆池
立方米
砼结构
300
11
座池（14个）
立方米
砼结构
2003.4
1.2.5建设期限
该项目建设年限2012年3月至2012年12月，共9个月。
1.2.6投资结构及资金来源
本项目总投资451万元，其中建设资金351万元，流动资金100万元。
资金来源为自筹资金241万元，为股东投资，申请中央补助资金150万元，地方财政配套60万元，本项目无银行贷款。
建设投资如下：
表1—2建设投资估算表
单位：
万元
序号号
项目
估算价值
比例（％）
建筑
工程费
设备
购置费
安装
工程费
其它
费用
合计
1
工程费用
320
91.2%
1.1
建筑工程
20.18
115.00
135
38.5%
1.2
加工配套设施
185.20
185
52.7%
2
其他费用
14.11
14
4.0%
2.1
勘察、设计费
1.30
1
0.0%
2.2
建设单位管理费
9.61
10
2.9%
2.3
监理费
3.20
3
0.0%
3
预备费
16.72
17
4.8%
3.1
基本预备费
16.72
17
4.8%
4
建设投资合计
351
100.0%
比例（％）
1.2.7项目效益
经济效益：
项目建成后，可实现年均销售收入5380万元，其中年均净利润192万元，税前全部投资回收期2.63年，内部收益率为67.08%，财务净现值为1008万元。
税后全部投资回收期3.09年，内部收益率为50.97%，财务净现值为817万元。
项目具有较好的经济效益和较强的抗风险能力，本项目在财务上是可行的。
总投资收益率＝生产期内平均利润总额/总投资×100%＝56.79%
1壮大主导产业，促进农户种植结构调整
根据现行农业产业结构调整政策，该项目的建设适应市场经济体制的要求，为建设社会主义新农村、构建和谐社会、农业结构调整和农产品深加工开辟了一条新路，能激活农民对土地的热情，提高土地的综合利用率和产出率,确保了农村稳定、农业增效、农民增收、企业盈利。
根据国家有关产业政策及清洁生产的原则，项目将采用废水回用等清洁生产措施，同时该项目的建设将促进当地经济发展和增加就业机会，具有较好的社会效益和环境效益。
2建设现代农业，促进产业化发展增加农户收入
红薯的种植、加工在**特别是县城周边乡镇具有传统优势，
但目前在整个豫北地区尚没有一家红薯深加工企业。
在当地这一优势产业中正需要一个领头者，该项目的实施确立了在当地红薯产业中龙头企业的地位和作用，将对完善农业产业链条、促进农业产业化经营，培育壮大红薯这一优势主导产业，提高农民收入，带动区域经济发展起到巨大作用。
3带动农户取得规模效益
本项目建成后可新增就业岗位72人,新增鲜薯加工能力4.5万吨，带动周边优质红薯种植22500亩。
带动周边约4500户群众增加收入，户均增收3000元左右。
总增收1350万元。
1.3可行性研究报告编制依据
1.项目可行性研究报告编制委托书；
2.《中共中央关于农业和农村若干重大问题的决定》；
3.国务院转发农业部“关于抓住当前有利时机调整农业生产结构的意见”中的有关精神；
4.《**省国民经济和社会发展“十二五”规划》；
5.《**国民经济和社会发展“十二五”规划》；
6.《中共**委关于农业和农村工作的若干意见》；
7.《农业部关于加快绿色食品发展的意见》；
8.《**省农产品质量安全法》等相关法律;
9.《**省财政厅关于2012年农业综合开发产业化经营项目申报论证工作的通知》（豫财发[2011]46号）
10.国家农业综合开发产业化经营财政补助项目“龙头企业可行性研究报告编写参考大纲”；
11.承办单位提供有关现有项目的基础资料。
1.4综合评价
1.4.1建设必要性：
**耕地131万亩，是农业大县，红薯种植面积全县达30000亩，除部分自用外，大多是以原料或初级加工产品销往各地，加工还是一家一户小作坊式，技术落后，品质不高，产品附加值低，污染严重，不符合国家产业政策和环保要求。
该红薯深加工项目的建设，符合国家产业政策，采用国内最先进的加工设备和工艺，产品符合出口标准，排放符合国家环保标准，对推动农产品走深加工的路子和当地产业结构调整将起到积极作用，大大促进农业进一步增效，农民进一步增收，改善当地的居民生活环境，建设生态家园、生态农村。
1.4.2建设可行性
从环境和市场方面来看，红薯深加工在**特别是县城周边乡镇具有传统优势，在当地这一优势产业中正需要一个领头者，该项目的实施确立了在当地红薯产业中龙头企业的地位和作用，将对完善农业产业连条、促进农业产业化经营，培育壮大红薯这一优势主导产业，提高农民收入，带动区域经济发展起到巨大作用。
从技术与经济方面来分析，以“农产品加工龙头企业”+“基地”+“农户”的经营模式和“种植－粗加工－精加工－下游产品开发利用”的可持续发展的理念，推动传统农业向规模化、集约化的方向发展，做大做强红薯产业，全面促进当地农村经济的快速发展。
项目建设符合现行农业产业结构调整政策，该项目的建设适应市场经济体制的要求，为建设社会主义新农村、构建和谐社会、农业结构调整和农产品深加工开辟了一条新路，能激活农民对土地的热情，提高土地的综合利用率和产出率确保了农村稳定，农业增效、农民增收、企业盈利；项目将采用废水回用等清洁生产措施，以及国家有关产业政策及清洁生产的原则，同时该项目的建设将促进当地经济发展和增加就业机会，具有较好的社会效益和环境效益。
从发展态势来看，**东部、南部由于土质为沙壤土或两合土，适益红薯种植，多年来有种植红薯的传统，因薯种退化、技术相对落后等因素，发展受到制约。
现在由公司提供优质高产薯种，供农户栽植，免费向农户提供技术指导，同农户签订协议，保护价全部收购鲜薯。
为公司下步发展产业化经营和农民稳定增产增收，奠定坚实的基础，也为该项目的实施提供了充分保障和充足的后续发展能力。
1.4.3风险评估
主要风险因素为市场销售和农产品原材料价格。
本项目抗风险能力较强，当销售价格下降10%或原材料上升10%时，项目投资所得税后财务内部收益率将分别下降为24.85%和34.88%。
表明影响项目财务效益最敏感的因素是销售价格，其次是原材料价格。
1.4.4带动作用
本项目建成后可新增就业岗位72人,新增鲜薯加工能力4.5万吨，带动周边优质红薯种植22500亩，增加群众收入。
带动周边约4500户群众增加收入，户均增收3000元左右，总增收1350万元。
使当地农业产业结构进一步调整优化，促进农业增效，农民增收。
1.4.5制约因素及解决方案
制约因素：
通过分析，该项目的制约因素主要为市场销售和农产品原材料价格。
解决方案：
（一）充分运用各种销售手段，认真执行销售合同，扩大产品销售量，完成销售计划。
在市场条件下，企业的推销手段对产品的销售有重大影响，好的销售手段，可以扩大产品销售量，增加销售收入。
在销售产品时，要认真执行与客户所签订的经济合同，这样不仅可以加速企业的资金周转，而且可以提高企业的信誉，为企业生产经营创造良好的环境。
（二）提高服务质量，做好售后服务工作。
质量是企业的生命，关系到企业生产经营的成败兴衰。
服务质量不仅包括企业服务态度和服务水平，也包括企业产品质量。
提高服务质量可以使销售工作少出问题，减少销售企业的销货退回，减少经济纠纷，增加企业的销售收入。
售后服务对企业销售至关重要，有助于提高企业信誉，增强产品竞争能力，扩大销售。
（三）及时办理结算，加快货款回收。
货款结算与回收一般有财务部门统一办理，但是销售部门也应该协助财务部门做好货款回收工作。
货款回收关系到企业资金周转速度，如果货款拖欠太久，发生坏账损失，就会影响企业经营目标的实现。
为了减少坏账数量，企业在产品销售时，要在合同中明确双方的责任和货款结算方式，在改善企业的商品发运工作的情况下，也要认真审查对方的信誉情况。
（四）在产品销售过程中，要做好信息反馈工作。
企业生产、销售必须以市场为导向，根据市场需求变化来调整自己的经营活动。
企业在销售产品的过程中，要了解市场情况，搜集各种信息，以使企业根据市场变化来调整计划中的不合理之处，同时也为未来预测做好准备工作。
（五）加强管理，控制成本。
对生产过程中每一个环节都要进行分析，进行量化管理，规范奖惩制度，采用各种办法节能降耗，控制成本。
（六）进一步扩大基地种植面积，推行订单收购，保障原材料供应，稳定原材料价格。
利用农业综合开发土地治理资金，引进高产、高淀粉优良薯种，向农户免费发放薯苗，在现有基地面积基础上，发展红薯种植基地。
1.4.6结论与建议
通过技术经济分析表明：
项目有较好的经济效益，生产期平均年销售收入5380万元，年均利润总额256万元，项目所得税前财务内部收益率67.08%，财务净现值（IC=12%）1008万元；项目所得税后财务内部收益率50.97%，财务净现值（IC=12%）817万元，投资回收期2.63年。
因此，项目具有显著的经济效益和社会效益，项目切实可行。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
**地处**省东北部，隶属**，位于东经114度14分至114度46分，北纬34度53分至35度14分，南临黄河，与古都开封隔河相望，距郑州100公里，距新乡60公里。
区域面积1220.5平方公里，可耕地130万亩，辖6个镇、13个乡（其中荆乡回族乡是豫北地区唯一的少数民族乡），605个行政村，总人口75万。
除汉族外，有回、满、朝鲜、蒙古、苗族等少数民族，其中回族占总人口的2%。
**是国家级扶贫开发重点县、省定农业综合开发重点县。
农业优势明显。
是全国商品粮基地县之一，是全国粮食生产先进县、省定农业综合开发重点县，是著名的优质小麦、优质水稻生产基地和“国家级绿色肉牛、肉羊养殖科技示范区”，作为金银花原产地，全县种植面积稳定在20万亩，在全国享有大田种植面积、单位产量、管理技术、品质和出口数量等“五个第一”。
工业势头强劲。
目前，县工业聚集区已初具规模。
食品加工、服装、化工、起重、化纤、纺织、金银花深加工等七大优势产业支撑作用日益凸现。
区域优势突出。
新荷铁路从县境北部穿过，济东高速、大广高速贯穿封丘东西与南北，S308线、S213线、S311线、S227线、S219线五条省线纵横全境。
2009年，全年地区生产总值完成65.21亿元，同比增长12%，完成全社会固定资产投资80.04亿元，同比增长32.4%，社会消费品零售总额17.06亿元，同比增长19%，地方财政收入完成1.64亿元，
同比增收8%；万元GDP综合能耗下降4.7%；产业结构更加合理，城乡发展结构趋于协调，民生逐步改善，城镇居民人均可支配收入达到10079元，增长17.8%；农民人均纯收入4267.5元，增长7.3%。
2.2本行业及关联产业发展现状
2.2.1、长期和优良的种植基础
种植高产作物是提高种地农民收入的首要选择，而优良品种选择居于
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