施工项目经济活动分析报告.docx
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施工项目经济活动分析报告
施工项目经济活动分析报告
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日期：
一、工程基本情况……………………………………………………………5
（一）基本情况…………………………………………………………5
（二）施工任务划分……………………………………………………5
（三）主要工程数量……………………………………………………6
二、生产任务完成情况及其分析……………………………………………7
（一）产值完成情况…………………………………………………7
（二）产值完成情况分析及采取的措施………………………………7
三、管理人员及劳动力状况分析……………………………………………8
（一）劳动生产率………………………………………………………8
（二）劳务费支出所占产值比例………………………………………8
（三）劳务费支出分析…………………………………………………8
（四）协作队伍阶段性表现……………………………………………8
四、物资管理分析……………………………………………………………10
（一）材料费支出所占产值比例………………………………………10
（二）材料费支出分析………………………………………………10
（三）材料节超分析…………………………………………………10
（四）周转材料和临时钢结构材料管理分析………………………11
五、机械管理分析…………………………………………………………11
（一）机械费支出所占产值比例……………………………………11
（二）机械费支出分析………………………………………………11
六、工期情况特别是关键节点工期情况分析……………………………12
（一）主要工程施工分析……………………………………………12
（二）关键节点工期分析……………………………………………12
七、方案优化……………………………………………………………15
八、经营情况及其分析………………………………………………………16
（一）验工计价情况……………………………………………………16
（二）指挥部资金收支及往来情况……………………………………17
（三）项目管理经费支出情况…………………………………………18
（四）项目利润整体情况………………………………………………18
（五）盈亏原因分析……………………………………………19
九、工程变更索赔情况………………………………………………………28
（一）概算梳理…………………………………………………………28
（二）Ⅰ类变更设计……………………………………………………28
（三）Ⅱ类变更设计……………………………………………………29
（四）政策性调差………………………………………………………29
（五）施工配合费…………………………………29
十、后期情况预测………………………………………………………29
十一、债权债务情况…………………………………………………………30
（一）项目债权情况……………………………………………………31
（二）项目债务情况……………………………………………………31
（三）项目资金节超情况………………………………………………31
（四）资金短缺原因分析………………………………………………32
十二、管理经验总结和需要整改的具体措施………………………………36
（一）管理经验……………………………………………………………36
（二）整改措施……………………………………………………………36
十三、其它需说明的问题……………………………………………………37
（一）工期方面…………………………………………………………37
（二）工程、材料及劳务结算盘点……………………………………37
附表：
附表一：
工程项目基本情况
附表二：
验工计价情况汇总表
附表三：
项目变更设计动态管理表
附表四：
管理经费支出情况明细表
附表五：
盈亏分析表
附表六：
盈亏汇总表
附表七：
项目部责任成本控制表
附表八：
劳务用工结算情况汇总表
附表九：
主要物资收、拨、消耗与库存统计表
附表十：
物资预算与实际消耗对比分析表
附表十一：
周转材料摊销统计表
附表十二：
机械租费结算情况明细表
附表十三：
自有设备折旧（租费）统计表
附表十四：
业主验工拨款及指挥部对子分公司验工拨款情况表
附表十五：
资金收支情况明细表
附表十六：
应缴已缴资金情况明细表
附表十七：
利润完成情况明细表
附表十八：
债权债务情况明细表
一、工程基本情况
（一）基本情况
新建向塘至莆田铁路三江镇至福州段JX-4B标段标段为集团公司中标项目，位于江西抚州市境内。
设计线路等级为国铁Ⅰ级，旅客列车设计行车速度为200km∕h。
其中五公司正线长度为27.603km，起点里程为DK160+818.24，终点里程为DK188+250，合同价为4.7亿元。
合同工期为2008年10月1日～2011年11月。
该项目建设单位为向莆铁路股份有限公司，中铁第四勘察设计集团有限公司负责设计，北京铁研监理建设有限责任公司负责工程施工过程的监督。
（二）施工任务划分
新建向塘至莆田铁路三江至福州段JX-4B标段由五公司、一公司、桥隧公司三个单位负责施工，物资公司负责主要材料物资供应，即甲供物资、甲控物资及自采物资。
任务划分见表1-1。
施工任务划分表表1-1
序号
施工单位
起讫里程
管段长度
主要工程
1
五公司
DK160+818.24～DK188+250
27.603
路基正线长度16.9公里、桥梁20座、涵洞91座、隧道工程3座共660米
2
3
4
5
6
（三）主要工程数量（表1-2）
主要工程数量表表1-2
序号
工程名称
单位
数量
序号
工程名称
单位
数量
1
路基
区间土石方
立方米
6
大型临时设施
铁路岔线、便桥
公里
其中
土方
立方米
汽车运输便道
公里
20.92
石方
立方米
通信
公里
渗水土
立方米
230314
电力线路
公里
3.23
改良土
立方米
299436
电力线路（永临结合）
合）
公里
A组填料
立方米
58682
给水干管路
公里
1.17
站场土石方
立方米
制存梁场
处
4
其中
土方
立方米
375536
材料厂
处
4
改良土
立方米
61268
轨节拼装基地
处
A组填料
立方米
0
路基附属工程
立方米
219037
其中
浆砌片石
立方米
148502
混凝土
立方米
70535
2
桥涵
特大桥（2座）
延长米/座
2534.24
大桥（16座）
延长米/座
4772.085
中桥（2座）
延长米/座
184.52
小桥
延长米/座
涵洞（91座）
横延米/座
2955.1
3
隧道
隧道（3座）
延长米/座
660
其中
L≤1km双线
延长米/座
660
L≤1km单线
延长米/座
1km＜L≤2km单线单线
延长米/座
1km＜L≤2km双线
延长米/座
L≤4km单线
延长米/座
L＜4km双线
延长米/座
4
轨道
正线铺轨
铺轨公里
站线铺轨
铺轨公里
5.856
铺新岔
组
其中
单开道岔
组
特种道岔
组
铺道床
立方米
158693
5
房屋
生产及办公房屋
平方米
居住及公共房屋
平方米
二、生产任务完成情况及其分析
（一）产值完成情况
截止2010年12月25日累计验工产值51489万元，占内部预算总价54871万元的93.84%。
产值完成情况见表2-1（单位：
万元，开累为指挥部责任成本分劈验工）。
（二）产值完成情况分析及采取的措施
1、产值完成情况分析
截止到2010年12月25日，实际完成产值5.08亿元，占内部预算总价的92.7%。
（1）路基施工：
目前路基土石方填筑工程量剩余级配碎石2025方，挖方全完，剩余路基防护栅栏、电缆槽等路基少量附属工程。
滞后原因是剩余段级配碎石路段为路堑改良段，路堑改良土由于土源全部为借土远运，致使改良土施工进度相对缓慢，在一定程度上制约着路基级配碎石的施工。
目前路基施工重点为路基交验和道砟施工，确保铺架工期，同时力争在上道砟前最大限度地完成剩余路基附属工程，避免上砟后再施工上述工程造成成本加大。
（2）桥梁施工：
桥梁下构全完，剩余部分桥梁附属片石砌筑。
目前桥梁施工重点为桥梁交验。
2、采取的措施
（1）加大路基、桥梁验交工作的力度，为道砟、铺架施工，创造更多的工作面。
（2）经理部班子实行领导包保责任制，靠前指挥、垂直管理，及时掌握施工现场的第一手资料，切实解决施工生产中存在的问题，全力促进生产进度。
（3）经理部与项目部签订了工期包保责任书，明确了工期节点目标及双方的责任，制定了激励奖惩办法，提高参建员工的工作积极性。
（4）经理部成立了现场督导组，充分发挥指导、督促、落实的作用，发现问题及时沟通，及时解决，努力加快施工进度。
三、管理人员及劳动力状况分析
五公司在向莆铁路设立中铁三局五公司向莆铁路经理部，定员116人，设“五部一室”，即工程管理部、安全质量部、机械物资部、财务会计部、综合部及中心试验室，现有人员905人。
经理部下设三个工区。
（一）劳动生产率
全员劳动生产率见表3-1。
全员劳动生产率分析表表3-1
时间
内容
单位
五公司
六公司
七公司
桥隧公司
线桥公司
电务公司
指挥部
合计
季度
管理人员
人
154
协议工人
人
751
合计
人
905
产值
万元
6719
全员劳动
生产率
万元/人月
2.47
开累产值
万元
50838
开累全员劳动生产率
万元/人年
28.08
（二）劳务费支出所占产值比例
劳务费支出所占产值比例表表3-2
序号
时间
内容
单位
五公司
六公司
七公司
桥隧公司
线桥公司
电务公司
物资公司
指挥部合计
1
季度
劳务费支出
万元
2981
2
实际完成产值
万元
6719
3
占产值比例
%
44.37
4
开累
劳务费支出
万元
17331
5
实际完成产值
万元
50838
6
占产值比例
%
34.09
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