物资出入管理制度.docx

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物资出入管理制度

物质出入管理轨制之杨若古兰创作

1、目的

为了规范公司物质帐物管理，物质出入库管理，物质出入厂管理，特制定本轨制.

2、适用范围

2.1.适用于本公司各材料库、成品库.

2.2.适用于本公司各种物质的出厂.

2.3.适用于对背反物质出入管理各种行为或仓库现场管理的处理或处罚.

3.1.物流部经理对仓库设备条件、合理规划的筹划、人员规划等全面管理负责，对物质出入库合法性的审批、物质出门合法性手续的核查、审批.

3.2.仓库保管员（以下简称仓管员）对所管辖物质的入库、出库的根据无效性负责；对物质的保管、盘点负责；对ERP零碎营业操纵负责，同时对库存信息精确性和更新及时性负责；对月度、季度、年度报表的及时性精确性负责.

3.3财务部对物质的价格负责审核，对供应商发票负责审核，对物质的分类负责界定，对定额领料管理法子负责制定.

3.4各领料部分负责人对领料的手续的批准负责.

3.5相干部分或经办人对须要出门的物质筹划合法性手续.

3.6ERP推进工作小组负责对ERP物质编码、权限的管理、软件运转管理、流程变动的管理.

3.7门卫对出厂物质的手续进行验查.

4.1成品库仓管员每日根据车间产品上的品保部的合格检验章来进行入库，如果没有合格标识，不得入库；在入库时，须要确定ERP零碎的产品编号对应的产品与线盘上的标识是否分歧，电子称表头上的分量显示是否与零碎里显示的分量分歧，同样定重的产品分量是否差距较大等情况，当有贰言时需终止入库，待查明缘由方可继续.如果还没有检验要紧急发货时，物流部把要紧急发货的信息传递到物品保部经理处由其联络质检科提前筹划相干手续.

4.2材料仓管员根据收到的物质、供货方或送货人提供的送货单（或发票）、推销员提供的《推销申请单》（推销订单、推销合同等），一一核对供应商、品名、规格、单价、数量，无误后根据实际收到的数量筹划入库手续，对于须要品保部质量验收的物质，物流部推销需填写《送检单》，待检验合格后方可筹划入库.

4.3具丰年度供货框架合同的供应商，送货时可在送货单上不注明价格（次要指绝缘漆、绝缘纸、惯例包装盘具、包装材料、模具等），其余的必须在送货单上按材料名称分项目列明精确的单价，否则不筹划入库手续，同一供应商三次以上究查推销员义务，同时取消供应商供货资历.

4.4物质入库时附带有质保书、合格证等文件请求时，要一并验收.

4.5《材料入库单》和《成品入库单》必须是机打的一式三联，上面的所有须要填写的信息必须全部填写清楚；单据上有制单人和审核人的签名，制单人和审核人不克不及是同一人，否则为无效票据.

4.6如果推销材料中附带额外费用，如运输费用，推销须要提供书面陈述，主管领导批准后仓管员把运输费用分摊入材料价格中，筹划入库.

4.7材料已入库后，仓库保管员每月末把没有到发票的材料提供给推销员，同时推销员应及时催要发票，物质到库后90天内仍不到发票的，究查推销员义务.

4.8委外加工、维修的物质按《外协管理轨制》实施，凭《外协申请单》筹划入库.

4.10没有合法的推销手续而推销的物质一概不筹划入库.

4.11推销的物质多于推销单上数量的（或超出规定的正差）、质量验收分歧格的、型号规格不符的、超出合同价格的均不筹划入库.

4.12因为为紧急推销或解救性推销没有及时筹划推销手续而购回的物质可筹划入库手续，但申购部分或推销人员必须在次日（含）之前筹划相干手续，否则仓库管理人员视为非法推销有权给予退回，材料会计不予入账.

4.13推销物质送货单上的名称与推销《推销申请单》或订单上的名称纷歧致时，仓库管理员不予筹划入库，应立即通知推销，让推销把情况调查清楚.

4.14推销物质的发票与入库单名称纷歧致时，财务不得筹划入账手续，应立即把发票退回到推销，让推销把情况调查清楚.

4.14盘具或木托等回收物质的入库，仓管员填写《回收物质检验单》，其中φ1250mm（含）以上盘具携带《回收物质检验单》报检测中间送检.其它回收盘具和木托由质检科授权检验员进行检验，检验终了后请回收运输人签字确认.《回收物质检验单》一式三联，一联检测中间保管，一联回收运输人保管，一联仓管员留存，同时在ERP零碎中操纵完成.

4.15所有仓储物质应在ERP零碎中有对应的帐目，随时可以共享信息.

4.16物质筹划入库手续后存放到响应地位，有关信息（入库日期、入库数量、结存数等）应记录到货卡.

5.1物质的储存保管，应根据物质的特性和用处定置存放管理.如易燃、易爆等风险品应放在风险品库，同时严禁明火、抽烟.

5.2物质摆放应做到过目点数、点检方便，划一易取.

5.3成品库产品应根据产品编号分别摆放，用标识牌区别，标识牌上要注明产品编号、型号、规格、入库日期、件数等内容.

5.4仓管员对库存、代管、暂收的物质，和设备、容器、工具等均负有直接的保管义务.

5.5物质如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如实上报，由上级领导审批同意后，方可处理，未经批准一概禁绝擅自更改帐目或处置物质.

5.6物质储存要充分考虑特性，留意温度、湿度、通风、照明等条件.

5.7物质摆放应考虑进步前辈先出的准绳，以包管物质不蜕变和方便出库搬运.

5.8没有合法手续，仓库的物质禁绝擅自借出、拆件零发、私自挪用等.

5.9仓库应防卫紧密，慎防盗窃，禁止没有须要的非办公人员长时间停留.

5.10分歧格品应挂上标识，隔离堆放，严禁投入使用，并把分歧格信息及时通知相干部分.

5.11被设定为平安库存的物质，当数量低于或等于所规定的响应物质的最低库存量时，仓管员必须当天填写《推销申请单》，而且在第二天9：

00之前交物流部经理审核后交推销推销，和时弥补库存.

5.12仓管员填报或审核《推销申请单》时要留意库内有没有响应数量的物质，库内物质的数量与所申购的数量相加不得超出响应物质所规定的最高库存量，否则不克不及填报或不予审核.

5.13仓管员填写弥补库存类《推销申请单》时，库内物质的数量与所申购的数量相加不得超出响应物质所规定的最高库存量，否则不得填报递交审核.

5.14物质筹划出库手续后，有关信息（出库日期、出库数量、结存数等）应点窜到《货卡》，没有在ERP管理的物质应及时点窜台帐.

6.1应按进步前辈先出、凭合法手续筹划出库.

6.2原材料的领料单应填明物质编号、名称、规格型号、数量，并要有发料人、领料人和领料部分主管领导或授权人的签名.领料单所填写的物质名称应采取比较正轨的型号和全名.杜绝使用不规范的型号名称，如塑料手套、半硬安装轴承、空开等.领用线盘时，领用部分开具的《领料单》要填写完好的线盘型号和用处，如：

型号为1600/1100/700/105（侧板直径/筒体直径/内宽长度/轴孔直径），等.

6.3部分实行限额领料的，超领物质应有“物质超领单”且手续齐全，调拨物质应有公司领导书面同意后方可筹划相干手续.

6.4维修材料的领用：

按照《维修材料领用工作流程》.

6.5成品出库须凭《产品出库通知单》，在ERP零碎中操纵，具体参照ERP操纵说明书.

6.6成品发货前，运输商和公司送货人员应在《产品出厂防护确认表》上签字确认，筹划出门证、提货单、质保书等手续或凭证.

6.7车间或个人到模具库借用模具时，并由借用人在《模具借用单》签字确认，筹划模具借用手续.归还模具时在《模具借用单》对应栏注明归还数量和归还人.使用后经检验曾经没法修复（原规格尺寸）的模具仓库保管员按规格存放到改用模具架按待改模处理，同时开具《领料单》由借用车间签字确认，填写完好的《领料单》交材料会计核算.车间借用的模具归还周期为该规格任务完成后3天内，到期不归还或归还不出，模具库按车间遗失处理，报财务科在当月工资总额中扣除.

6.8模具库在核对《模具订购单》所订购的模具时，如果可以使用改模的，仓管员应选择合适的待改模，并开具《销货日清单》给模具供应商到财务部分开具出门证，验证相干手续后方可发货.

6.9领用工具时必须建立工具卡，进行实名登记，并做到以旧换新，新增的必须由使用部分书面申请交由分管领导批准方可领用.

6.11包装物的腰封、防护材料、干燥剂、木托等由物流部领用，核定到物流部，程序按6.2条.

6.10劳动防护用品的发放，仓管员根据行政人事部给定的名单，和部分负责人签字的“领料单”，按“防护用品发放尺度”给予发放.须要变动品种或数量时，使用部分需提出书面申请，交由平安工程师批准，方可筹划出库.

6.12福利用品发放，仓管员根据行政人事部给定的名单，和部分负责人签字的“领料单”，按公司的“福利用品发放尺度”给予发放.

6.13对外作材料发卖的物质，发卖部或物流部填写材料发卖申请单，具体涉及的内容为：

物质的名称、价格、数量、客户名称，交由分管领导签字，仓管员凭审批后的单据或陈述筹划出库手续.对于使用本公司物质要委外加工（或某种缘由须要交换）的，按《外协管理轨制》履行，仓库保管员在收到批准的手续后，方可筹划出库手续.

6.14所有发料凭证，仓管员应妥当保管保管，不得遗失.

7、帐目处理

7.1、账册是记录实物进出的次要根据，必须妥当保管.

7.2、账务处理必须符合法律根据，凭证完好无缺.

7.3、账面不得撕毁、涂改、碰到错误必须签名涂改，不得挖补和使用涂改液.

7.4、物质损坏或盘盈盘亏时须要帐目处理，必须由主管确认，总经理批准方可筹划.

7.5、帐册实行月度结账，做到账、物、卡分歧.

8、物质出门证的筹划

8.1设备及零部件器材、基础设施（设备）、办公器材、计量器具外协加工、维修、检定，模具模芯镶套（含改模）

设备及零部件器材、基础设施（设备）、办公器材、计量器具由归口管理部分的填写《外协申请单》提出申请，模具模芯镶套由物流部推销提出申请，填写《外协申请单》，按《外协管理轨制》实施.

物流部提出申请陈述，申请陈述上须要注明出售的物质名称，大约数量，出售的缘由，然后交由发卖副总与收购方谈判单价、付款方式，但废铜、废铝、铜灰、铜渣和大宗物质和设备须要总经理签字批准，批准陈述的复印件分别给对应仓库保管员、财务部、物流部经理各一份，仓库保管员称重或计数后填写出库单据（属于ERP零碎管理的应在零碎流程做单据或凭证），注明物质名称、单价、数量，签字后交由购买人，经出售负责人签字确认后到财务科付款，物流部根据出库单据和已付款凭证筹划出门手续.

经办人提出调拨申请陈述，陈述上要标明调拨的理由、物质品种、数量和要调拨的物质接受人或单位，经生产主管领导批准后，复印件分别给对应仓库保管员、财务科、内务科各一份，仓库保管员根据陈述筹划出库营业和填写销货日清单（在单据上注明“调拨物质”），物流科长在销货日清单上签字确认，由经办人到内务科开出门手续.

8.4委外检验、检测或赠与的产品

由品保部经办人填写《外协申请单》，由品保部经理审核，技术副总批准，如果产品不克不及收回，须要总经理批准，仓库保管员凭批准的凭证筹划出库手续后，经办人凭手续在物流部筹划出门证.

8.5推销物质退货（原辅材料）

仓库保管员根据物质的品种、数量和质量验收情况，如果不符合公司的相干规定或质量检验分歧格，填写“退货单”，交由物流部推销审核品种、数量和确认是否为已入账物质并在单据上注明，已入库做帐的物质同时须要财务部进行核销并在退货单上签字，退货接收人出门前确认收到对应的货物并在物流部筹划出门证.

8.6推销物质退货（模具）

仓库保管员根据模具质量验收情况，如果质检检验分歧格，填写“退货单”，由物流科长审批后，交内务科筹划出门证.带货出门的所有经办人必须签字确认收到对应的货物.审批第一代理人：

生产主管领导

8.7成品出库出厂由仓管员提供出库单、磅码单、质保书，运输人员在物流部筹划出门证.

所有筹划的出门证，在物流均须留一联相干单据留查.

9生效日

本轨制自公布之日起生效，原相干轨制同时废止.