船用空调项目可行性研究报告.docx

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船用空调项目可行性研究报告

船用空调项目

可行性研究报告

xxx集团

船用空调项目可行性研究报告目录

第一章项目概论

第二章建设背景及必要性

第三章市场调研

第四章项目建设内容分析

第五章项目建设地分析

第六章土建工程方案

第七章项目工艺分析

第八章环境保护可行性

第九章项目安全规范管理

第十章项目风险

第十一章节能方案

第十二章实施安排方案

第十三章项目投资分析

第十四章项目经济效益可行性

第十五章招标方案

第十六章评价结论

第一章项目概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入17361.40万元，同比增长31.10%（4118.74万元）。

其中，主营业业务船用空调生产及销售收入为14037.56万元，占营业总收入的80.85%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3818.02万元，较去年同期相比增长497.31万元，增长率14.98%；实现净利润2863.51万元，较去年同期相比增长558.49万元，增长率24.23%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

17361.40

完成主营业务收入

万元

14037.56

主营业务收入占比

80.85%

营业收入增长率（同比）

31.10%

营业收入增长量（同比）

万元

4118.74

利润总额

万元

3818.02

利润总额增长率

14.98%

利润总额增长量

万元

497.31

净利润

万元

2863.51

净利润增长率

24.23%

净利润增长量

万元

558.49

投资利润率

55.25%

投资回报率

41.44%

财务内部收益率

21.46%

企业总资产

万元

26860.34

流动资产总额占比

万元

38.96%

流动资产总额

万元

10464.05

资产负债率

24.02%

二、项目概况

（一）项目名称

船用空调项目

（二）项目选址

xx产业发展示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积32923.12平方米（折合约49.36亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.31%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.30%，固定资产投资强度182.10万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积32923.12平方米，建筑物基底占地面积21502.09平方米，总建筑面积52347.76平方米，其中：

规划建设主体工程36663.46平方米，项目规划绿化面积3822.49平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费3702.54万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量994455.25千瓦时，折合122.22吨标准煤。

2、项目年总用水量24248.23立方米，折合2.07吨标准煤。

3、“船用空调项目投资建设项目”，年用电量994455.25千瓦时，年总用水量24248.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）124.29吨标准煤/年。

达产年综合节能量53.27吨标准煤/年，项目总节能率29.40%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业发展示范区发展规划，符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12420.83万元，其中：

固定资产投资8988.46万元，占项目总投资的72.37%；流动资金3432.37万元，占项目总投资的27.63%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入27726.00万元，总成本费用21486.97万元，税金及附加234.96万元，利润总额6239.03万元，利税总额7334.55万元，税后净利润4679.27万元，达产年纳税总额2655.28万元；达产年投资利润率50.23%，投资利税率59.05%，投资回报率37.67%，全部投资回收期4.15年，提供就业职位570个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业发展示范区及xx产业发展示范区船用空调行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业发展示范区船用空调产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“船用空调项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位570个，达产年纳税总额2655.28万元，可以促进xx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.23%，投资利税率59.05%，全部投资回报率37.67%，全部投资回收期4.15年，固定资产投资回收期4.15年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设。

2015年5月，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

32923.12

49.36亩

1.1

容积率

1.59

1.2

建筑系数

65.31%

1.3

投资强度

万元/亩

182.10

1.4

基底面积

平方米

21502.09

1.5

总建筑面积

平方米

52347.76

1.6

绿化面积

平方米

3822.49

绿化率7.30%

2

总投资

万元

12420.83

2.1

固定资产投资

万元

8988.46

2.1.1

土建工程投资

万元

3721.02

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

29.96%

2.1.2

设备投资

万元

3702.54

2.1.2.1

设备投资占比

29.81%

2.1.3

其它投资

万元

1564.90

2.1.3.1

其它投资占比

12.60%

2.1.4

固定资产投资占比

72.37%

2.2

流动资金

万元

3432.37

2.2.1

流动资金占比

27.63%

3

收入

万元

27726.00

4

总成本

万元

21486.97

5

利润总额

万元

6239.03

6

净利润

万元

4679.27

7

所得税

万元

1.59

8

增值税

万元

860.56

9

税金及附加

万元

234.96

10

纳税总额

万元

2655.28

11

利税总额

万元

7334.55

12

投资利润率

50.23%

13

投资利税率

59.05%

14

投资回报率

37.67%

15

回收期

年

4.15

16

设备数量

台（套）

87

17

年用电量

千瓦时

994455.25

18

年用水量

立方米

24248.23

19

总能耗

吨标准煤

124.29

20

节能率

29.40%

21

节能量

吨标准煤

53.27

22

员工数量

人

570

第二章建设背景及必要性

一、项目建设背景

1、“中国制造2025”是一个重要的概念。

这一概念在今年“两会”的政府工作报告中提出后，国务院印发了《中国制造2025》，比较细致地阐述了中国制造2025的概念意涵。

8月17日，《中国经济周刊》以“学术特辑”的全刊篇幅论述了“中国制造2025需要新思维”的观点，具体论述实现中国制造2025所需要的条件、环境及其路径。

中国制造2025已经为越来越多的人所关注。

2、自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。

骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与先进国家相比，我国制造业还存在着很多不足：

大而不强。

以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量，我国制造业在质量效益方面差距很大。

从制造业增加值率看，发达国家一般在35%以上，美国、德国、日本甚至超过45%，我国仅为其一半左右；从全员劳动生产率看，我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一；从中间投入贡献系数看，我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。

据英国BP公司统计，我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍，同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。

大而不尖。

当前，我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。

如，我国机床占世界产量的38%，但高档数控机床基本要靠进口；我国钢铁产量世界第一，但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口；2014年，我国用在进口芯片上的外汇超过了2100亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域，甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。

大而不优。

尽管近年来我国产品质量有了很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象，严重损害了国家信誉和形象。

国家监督抽查产品质量不合格率高达10%；出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损失超过2000亿元，间接损失超过万亿元。

以玩具生产为例，自2013年7月至2014年6月，欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来，欧盟RAPEX通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起，每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。

大而不响。

与我国制造业规模不相适应的是，在国际市场没有叫得响的自主品牌，而成为中国企业做大做强的桎梏。

2014年，在世界品牌500强中，我国内地仅29个品牌入选，远低于美国、法国和日本。

因为没有自己的品牌，相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道等高端环节，则被发达国家的跨国公司所把持，这导致我国制造业出口加工贸易比重接近40%，自主品牌出口比重不及20%。

3、到2020年，战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。

报道称，上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。

新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起，为各国经济增长提供强劲动力。

如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响，确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长，成为国际社会的共同关切。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

2、刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。

3、“十三五”工业转型升级，要坚持走中国特色新型工业化道路，按照构建现代产业体系的本质要求，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以改革开放为动力，着力提升自主创新能力；推进信息化与工业化深度融合，改造提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构；把工业发展建立在创新驱动、集约高效、环境友好、惠及民生、内生增长的基础上，不断增强工业核心竞争力和可持续发展能力，为建设工业强国和全面建成小康社会打下更加坚实的基础。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第三章市场调研

目前，区域内拥有各类船用空调企业621家，规模以上企业43家，从业人员31050人。

截至2017年底，区域内船用空调产值185015.23万元，较2016年167768.62万元增长10.28%。

产值前十位企业合计收入88519.61万元，较去年76613.82万元同比增长15.54%。

区域内船用空调行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

185015.23

同期产值

万元

167768.62

同比增长

10.28%

从业企业数量

家

621

—规上企业

家

43

—从业人数

人

31050

前十位企业产值

万元

88519.61

去年同期76613.82万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

21687.30

2、xxx集团

万元

19474.31

3、xxx公司

万元

11507.55

4、xxx科技发展公司

万元

9737.16

5、xxx投资公司

万元

6196.37

6、xxx公司

万元

5753.77

7、xxx公司

万元

442.60

8、xxx科技发展公司

万元

3629.30

9、xxx投资公司

万元

3452.26

10、xxx公司

万元

2655.59

区域内船用空调企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值21687.30万元，较上年度18250.69万元增长18.83%，其中主营业务收入20216.46万元。

2017年实现利润总额6072.39万元，同比增长18.96%；实现净利润2516.67万元，同比增长21.96%；纳税总额148.75万元，同比增长12.29%。

2017年底，AAA资产总额40974.97万元，资产负债率32.67%。

2017年区域内船用空调企业实现工业增加值83666.12万元，同比2016年71595.17万元增长16.86%；行业净利润17140.74万元，同比2016年15217.28万元增长12.64%；行业纳税总额32243.86万元，同比2016年27150.44万元增长18.76%；船用空调行业完成投资44034.66万元，同比2016年38261.07万元增长15.09%。

区域内船用空调行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

83666.12

1.1

—同期增加值

万元

71595.17

1.2

—增长率

16.86%

2

行业净利润

万元

17140.74

2.1

—2016年净利润

万元

15217.28

2.2

—增长率

12.64%

3

行业纳税总额

万元

32243.86

3.1

—2016纳税总额

万元

27150.44

3.2

—增长率

18.76%

4

2017完成投资

万元

44034.66

4.1

—2016行业投资

万元

15.09%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长7.88%。

预计区域内船用空调行业市场需求规模将达到278816.74万元，利润总额85238.95万元，净利润37299.86万元，纳税18229.56万元，工业增加值103586.61万元，产业贡献率18.36%。

区域内船用空调行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

215915.68

245358.73

278816.74

2

利润总额

66009.05

75010.28

85238.95

3

净利润

28885.01

32823.88

37299.86

4

纳税总额

14116.97

16042.01

18229.56

5

工业增加值

80217.47

91156.22

103586.61

6

产业贡献率

13.00%

16.00%

18.36%

7

企业数量

745

909

1164

第四章项目建设内容分析

一、产品规划

项目主要产品为船用空调，根据市场情况，预计年产值27726.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积32923.12平方米（折合约49.36亩），其中：

净用地面积32923.12平方米（红线范围折合约49.36亩）。

项目规划总建筑面积52347.76平方米，其中：

规划建设主体工程36663.46平方米，计容建筑面积52347.76平方米；预计建筑工程投资3721.02万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费3702.54万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12420.83万元；预计年实现营业收入27726.00万元。

第五章项目建设地分析

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于xx产业发展示范区。

园区把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，发展新经济，创造新供给。

世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期，新一轮科技和产业革命正孕育兴起，一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。

新一代信息技术与各行各业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。

创新周期不断缩短，创新频率大大加快，创新创业大爆炸时代悄然来临。

创新创业主体由精英走向大众，开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。

国家高新区、自创区要充分把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围，努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式，努力提升供给体系的水平与效率，努力建设成为新经济的集聚区，真正实现结构优化和动力转换。

三、建设条件分析

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数65.31%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.30%，固定资产投资强度182.10万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

32923.12

49.36亩

2

基底面积

平方米

21502.09

3

建筑面积

平方米

52347.76

3721.02万元

4

容积率

1.59

5

建筑系数

65.31%

6

主体工程

平方米

36663.46

7

绿化面积

平方米

3822.49

8

绿化率

7.30%

9

投资强度

万元/亩

182.10

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必