SAP财务系统AP应付账款会计教程.docx
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SAP财务系统AP应付账款会计教程
应付帐款
1．VendorMasterDataMaintenance创建供应商
1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商
1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商
1.3.Changevendormasterdata修改供应商数据
1.4．Displayvendormasterdata查询供应商信息
1.5．Block/Unblockvendor锁住供应商
1.6．FlagforDeletionVendor删除供应商
2．APdocumentsProcess（应付款帐）
2.1．Entervendorinvoice无采购订单发票的录入
2.2．Entervendorcreditmemo负数发票录
2.3．EnterIningInvoice:
有订单发票的录入
2.4．Vendordownpayment预付款
2.5．Clearvendordownpayment取消预付帐款
2.6．Vendoroutgoingpayment供应商付款
3．VendorAccountBalance（供应商余额）
3.1．VendorAccountBalance供应商余额
3.2.Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录
3.3．Clearvendorlineitems供应商清帐
1．VendorMasterDataMaintenance（创建供应商）
1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：
XK01
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Head（台头）
Vendor（新建供应商代码）
不填
自动编号
panyCode（公司代码）
3010
Purch.Organization（采购组织代码）
3010
AccountGroup（供应商类别）
VEMP员工
VTIC关联公司
VTRD贸易供应商
VNTR非贸易供应商
按贸易方式选择相应类别。
以上信息输入完整后回车
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
2
Name
Title（类型）
选择公司还是个人
Name（公司名称）
填写需新增供应商的名称
中英文名称都要填写
Searchterms
Searchterm1/2（检索条件类型）
为方便以后查询，类型填写：
（RM）主材、（SUB）外协、（PACK）包材、（TOOL）模具材料等。
Country（国家）
选择供应商国家代码
munication
Language（语言）
选择语言
以上输完后按（Nextscreen）进入下一页
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
3
Accountinginformation
Rec.Account（总帐科目）
填写总帐科目
Sortkey（排序方式）
默认排序方式为001
001为按过帐日期排序
以上输完后按（Nextscreen）进入下一页
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
4
Paymentdata
Paymentterme（付款条件）
选择所付款期
N，以发票收到日为基础计算付款期；M，以月结方式计算付款期。
ChkDoubleinv.（重复发票）
打“√”
检验是否有重号发票
以上输完后按（Nextscreen）进入下一页
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
5
Conditions
Termsofpaymnt（付款条件）
选择付款条件
要求与财务付款方式一致
其他信息根据采购提交的申请表填写
Controldata
GR-basedinv.verif.（基于收货入发票）
打“√”
一般都要求打“√”
以上输完后按进行保存。
保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。
1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）
TRANSACTIONCODE：
FK01
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Vendor（新建供应商代码）
不填
自动编号
panyCode（公司代码）
3010
AccountGroup（供应商类别）
VEMP员工
VTIC关联公司
VNTR非贸易供应商
非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。
也可以用XK01同时建立两种类型的供应商，用XK01创建非贸易供应商时，Purch.Organization（采购组织代码）和采购信息不用填写。
1.3Changevendormasterdata修改供应商数据
TRANSACTIONCODE：
XK02
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Vendor（供应商代码）
输入需修改的供应商代码
panyCode（公司代码）
3010
Generaldata
panycodedata
Purchasingorganizationdata
打“√”选择所需要修改的数据
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
2
对需要修改的内容进行修改。
修改完成后按进行保存。
保存后左下角会提示修改成功。
1.4．Displayvendormasterdata查询供应商信息
TRANSACTIONCODE：
XK03
查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不能修改。
1.5．Block/Unblockvendor锁住供应商
TRANSACTIONCODE：
XK05
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Vendor（供应商代码）
选择需要锁定的供应商代码。
panyCode（公司代码）
3010
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
2
PostingBlock
Selectedco.code（选择本公司）
打“√”
锁住财务信息，不得进行帐务操作
PurchasingBlock
Selectedpurchasingorganization（选择本采购组织）
打“√”
锁住采购信息，不得进行采购操作
Blockforqualityreasons
选择所锁内容
完成后按进行保存。
保存完成后左下角显示BLOCK成功。
如要取消BLOCK，直接进入XK05，将以上打“√”部分取消后保存即可。
1.6．FlagforDeletionVendor删除供应商（不进行物理意义的删除，所有记录仍旧保存）
TRANSACTIONCODE：
XK06
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Vendor（供应商代码）
选择要删除供应商代码
panyCode（公司代码）
3010
Purch.organization（
3010
贸易供应商选3010，非贸易供应商选择空白
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
2
Deletionflags
Selectedpanycode（选择本公司代码）
打“√”
完成后按进行保存。
保存后左下角显示修改完成。
2．APdocumentsProcess（应付款帐）
2.1．Entervendorinvoice无采购订单发票的录入
TRANSACTIONCODE：
FB60
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Basicdata
Vendor（供应商代码）
供应商代码
Invoicedate（发票日期）
发票日期
如果此供应商是见票付款的，就应该填写发票日期，月结的就填写入帐日期。
Reference（参考号）
发票
Amount（金额）
发票含税价，后面输发票币种。
Text（描述）
描述
越详细越好
CalculateTax（自动税）
打“√”
自动计算税金，如不打“√”则为手工计算税金，需要TAX页中填写税额
选择税率
选择进项税金的税率
Items
G/Lacct（总帐科目）
总帐科目
Amoutnindoc,curr（金额）
金额
Text（描述）
描述
Costcenter（成本中心）
选择成本中心
输入数据后按Simulate查看凭证，如没有问题直接保存。
保存后左下角提示凭证号。
2.2．Entervendorcreditmemo负数发票录
TRANSACTIONCODE：
FB65
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Vendor（供应商代码）
供应商代码
DocumentDate（日期）
日期
如果此供应商是见票付款的，就应该填写发票日期，月结的就填写入帐日期。
Amount（金额）
金额
Item
G/Lacct（科目）
科目
Accountindocc.
输入金额
Taxcode
先择税率
Costconter
选择成本中心
保存后屏幕左下角会出现凭证号。
2.3．EnterIningInvoice:
有订单发票的录入
TRANSACTIONCODE：
MIRO
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Basicdate
Invoicedate（发票日期）
发票日期
如果此供应商是见票付款的，就应该填写发票日期，月结的就填写入帐日期。
Reference（参考号）
发票
Amount（金额）
发票含税价，后面输发票币种。
TaxAmount（税金）
税额
选择税率
选择进项税金的税率
Text（描述）
描述
越详细越好
如右上角Blance为0显示绿灯，就可以保存，保存后左下角会显示凭证号。
2.4．Vendordownpayment预付款
TRANSACTIONCODE：
F-48
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Vendor
Account
供应商代码
SpecialG/Lind
A
预付款代码“A”
Bank
Account
银行XX
Amount
金额
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
2
AMOUNT
金额
进入Document--Simulate查看凭证。
如有蓝色表示未完成，双击进入把黄色提示的信息补充完整。
保存后屏幕左下角出现凭证号
2.5．Clearvendordownpayment取消预付帐款
TRANSACTIONCODE：
F-54
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Vendor
ACCOUNT
供应商代码
选择要核销的预付款，然后进入菜单/Document/Simulate查看凭证。
确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号
2.6．Vendoroutgoingpayment供应商付款
TRANSACTIONCODE：
F-53
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Bankdata
Account
银行XX
Openitemselction
Account
供应商代码
Accounttype
K
K表示供应商
SpecialG/Lind
选A
表示预付款一起选中，不选表示只选择AP清单中的发票。
回车后出现此屏幕，
操作1、在Standard界面中进行发票的全额核销：
选择全选键后再选ITEMS键取消全选，然后核销需要付款的发票。
2、在Partialpmt界面中进行发票部分核销的操作：
直接输入法需要部分核销的金额进行核销。
操作完成后进入菜单/Document/Simulate查看凭证.
确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号
3．VendorAccountBalance（供应商余额）
3.1．VendorAccountBalance供应商余额
TRANSACTIONCODE：
FK10N
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Vendor（供应商代码）
供应商代码
如要同时查询多个可以按右边的的按钮，选择供应商。
panyCode（公司代码）
3010
Fiscalyear（财政年度）
财政年度
按小闹钟执行后可查询每期的余额及发生数，看记录的明细可选中后双击。
3.2Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录
TRANSACTIONCODE：
FBL1N
选择需要的条件然后执行。
3.3．Clearvendorlineitems供应商清帐
TRANSACTIONCODE：
F-44
按Processitemselection
操作1、在Standard中进行全额发票的核销。
2、在PartailPmt中进行部分发票的核销。
选择要清的帐，无误后保存，左下角出现凭证号。
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