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财务总结报告

2021年财务总结报告

财务报告

——2022年度工作总结及2022年度工作方案

〔财务部〕

****有限责任公司

〔二〕完善财务制度建设，进一步标准各项会计工作

1.内部控制：

一个公司要稳定、健康的开展，完善的财务管理制度必不可少。

由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，公司管理人员对公司的财务管理制度重新进行了讨论。

首先，修订了财务内部控制制度，对签订广告销售合同的财务流程重新进行了标准;其次，财务部又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理方法，制定了公司内部的费用报销标准。

2.预算管理：

预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于划分的三个部门来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。

但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容无视的效果。

3.本钱管理：

标准了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储藏，减少资金占用。

建立了材料现用现进制度，改变了原来不管是否需要、不管那个部门使用，购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊本钱。

〔三〕开展经营分析，及时报送财务资料

结合财务预算，每月对公司的经营进行的分析，及时的向公司报送财务资金的使用及预算预算，及时动态地掌握公司营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。

〔四〕加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能

结合公司财务相关制度及?

小企业会计准那么?

，标准企业财务管理，维护财经纪律，对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加标准化。

对不合理的支出，坚持原那么，对于发现的问题，不隐瞒，及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督职能。

〔五〕公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理

1.公司资产。

对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。

2.资金管理及清查。

在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到标准化、合规化、合法化。

在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意前方可组织实施、转入报销、调拨流程。

3.银行账户。

公司财务人员负责银行账户管理的根本信息台账的建立、日常维护和管理。

〔六〕财务档案管理工作

财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，极大方便后续查阅，特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料，提高了审计工作效率。

〔七〕圆满完成各项涉税工作

2022年每月严格把控纳税申报时间结点，及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表，及时完成各项税务申报，及时缴纳各类税款及社保款项；完成了企业所得税的汇算清缴。

财务部积极运用各类税收优惠政策，为公司在税金方面争取了更大的利益。

对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务人员进行学习，一定程度上完善了税务知识结构。

〔八〕与外部建立并保持良好的联系。

重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使财务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。

（九）工作中存在的问题

1.由于财务人员稀缺，公司前期账目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，会计核算需进一步细化，理顺账目。

2.只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。

3.忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认真的研究条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。

4.理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比拟快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计根底知识和财务会计根底工作缺乏，影响工作水平的提高。

二、积极参与经营管理，配合其他部门工作

〔一〕工作配合

1.配合业务部对工商、税务、食药资料进行及时的变更，快捷了完成了营业执照、食品流通许可证的办理、变更及年检工作。

2.配合财务部对员工工资计提及发放、保险计提进行审核，确保了工资发放及社保的代扣代缴。

三、加强业务知识学习，提高工作能力

〔一〕财税学习

财务部特别注重专业知识学习能力，除了认真学习财务专业最新知识、了解最新信息动态外，重点关注税务对企业的优惠政策，分析新政策对企业税收的影响，为公司的税收筹划提供了依据。

四、2022年工作方案

2022年要进一步增加事业心和责任感，不断改良工作方式，树立时间观念、效率观念。

和公司各部门紧密协作，严格要求自身，始终保持与时俱进、开拓创新，真正做好保险工作，具体做好以下几方面：

1.进一步提高管理和内审管理。

建立三个部门账务核算体系，根本满足内部管理数据的需求。

三个部门，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。

对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。

各部门的部门经理在业务处理上要发挥关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起积极的作用，对部门员工奖励的兑付与核对，要起到严肃把关的作用。

2.根据企业预算要求，做好2022年度财务预算工作，将该项工作列入公司财务管理的一个根底组成局部，初步确定每月25日在全公司范围内做费用预算，进一步加强对公司部门费用预算指导与预算管理，认真做好预算分析和落实，使全面预算管理真正成为全员预算管理。

3.根据公司业务内容不断健全财务核算与监督体系，保证各项经营数据的及时、正确传递，保证资金平安；加快结账与报表进程，及时完成财务快报、月报数据的报送及对经营的准确分析。

4.在经营费用方面，控制好各项费用，加强本钱费用工程的分析，日常监督管理和有效控制，费用的报销做到层层审核、审批。

5.加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作，为公司带来更多的资源和优惠。

6.紧密的配合其他部门，参与公司经营工程，在公司投资工程中使用较为科学的方法做财务可行性分析、合理的税收筹划，为公司的战略开展提供有力的保障。

7.增加专业人员，会计核算进一步细化，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐；譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。

8.加强业务学习，提高专业知识水平和管理水平。

继续学习新的会计准那么、法律法规，等相关知识的学习，定期的收集相关税收政策资料，根据公司业务开展需要对各种新的业务进行税收筹划。

总之，财务工作是整个公司经营体系中不可缺的局部，财务部要继续提高工作效率，健全财务管理体系，强化效劳意识，加强与各部门的协调和沟通，高效出色地完成公司领导布置的各项工作，和公司一同进步和开展。

财务部

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