企业物资部制度.docx

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企业物资部制度

XXXX企业

物资管理暂行方法

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目录

第1章.总则3

第2章.物资管理制度4

2.1管理对象4

2.2管理部门4

2.3工作流程5

2.4责任划分6

第3章.岗位职责6

3.1物资管理部组织机构6

3.2物资部部长职责7

3.3物资部资料员职责7

3.4物资部采购员职责8

3.5仓库管理员职责9

第4章.采购制度9-10

第5章.仓库保管制度11

5.1总则11

5.2物资验收入库11

5.3材料验收合格11

5.4物资的储存保管12

5.5物资发放12

5.6其他有关事项13

第6章废旧物资处理管理办法13-14

第1章.总则

（一）物资管理工作是企业施工生产的重要组成部分，是保证工程质量的重要环节。

（二）为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，强化物资管理流程，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理工作制度化、规范化、科学化、标准化、更好的为施工生产服务，现结合本公司实际情况，特制定本办法。

（三）本规定适用于本公司所有工程项目。

第2章.物资管理制度

2.1管理对象

公司所属工程所有采购物资、设备、工具、备品备件。

2.2管理部门

a）以“统一领导，分级管理”为原则，实行公司、项目部二级管理体制

b）公司物资部负责全公司物资的使用和管理、指导、监督、考核各项目部物资使用和管理，落实管理责任。

c）本着谁使用，谁管理，谁负责的原则，各项目部承担本部门物资的管理责任。

项目经理为所管物资的第一责任人。

2.3工作流程

项目部上报物资计划，物资部负责把物资计划分为公司统购、项目自购、公司仓库调配叁部分并下发到项目部。

自购部分项目部自行采购，严格办理进出库手续。

公司统购部分和仓库调配部分有公司采购、安排派送到工地现场仓库，严格办理进出库手续。

物资采购流程一览图

市场部物资计划

A项目部物资计划

B项目部物资计划

工程技术管理部

物资部

公司统购

项目自购

公司仓库调配

物资部、计划部、总

物资部反馈计划表给

公司仓库出口手续

经理会签合同

计划部、项目部

合同生效财务、物资

项目部提用款计划给

物流公司发货

备案

计划部，计划审批

进入付款程序

进入付款程序

现场仓库入库手续

通知厂家发货并索要

项目部自行采购并索

登录项目物资成本管

产品合格证、检测报告

要合格证、检测报告

理系统，计项目物资

及增值专用发票

及正规发票

成本

物资提供合同清单给

进入报销程序

项目经理，通知项目

经理安排验货、收货

并向物资回传送货签收

现场仓库出入库手续

回执单

现场仓库出入库手续

项目部在月末报账同

时报月度实际自购物

现场仓库月度盘存报表

资报表，计项目成本

2.4责任划分

项目自购物资从采购质量、数量到仓储、保管都有项目部负责；公司统购物资从质量、数量及运输过程由物资部负责，物资到达工地现场后由项目部负责保管、使用。

第3章.岗位职责

3.1物资管理部组织机构

物资部部长

采购员

资料员

仓管员

3.2物资部部长职责

（一）负责XXXX企业物资部全面管理工作。

（二）制订本部门的年度、季度、月度以及当周工作计划，并组织实施、检查、监督、及控制

（三）按照公司要求、规范、考察、管理供应商

（四）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；严格控制采购成本

（五）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

（六）负责收集发票、产品合格证、检测报告。

（七）负责管辖范围内的卫生、及相关物质安全工作。

（八）督促物资部做好各项档案的管理工作，如物资计划、采购合同、送货现场签收回执单、仓库月报表、项目实际自购物资月报表、公司仓库出入库记录等。

（九）负责废旧物资的处理工作。

（一十）.不定期组织本部门人员分析讨论，总结经验，改进工作方式，提高效率，降低成本。

（一十一）改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生，达到存货周转的目标

3.3物资部资料员职责

（一）负责办公室的卫生清洁保持，来访客接待工作；

（二）物资各类资料的建档、保存、统计、上报工作（纸板和电子版）；

（三）负责收集发票、产品合格证、检测报告

3.4物资采购员职责

（1）.采购均以项目的“物资申购单”为依据，要求申购单属实名制，避免出现乱签、代签等情况。

（2）.以“采购供应、服务项目，货比三家、比质比价、择优选购”为原则

（3）.熟悉、掌握本人分管的各种物资的名称、型号、规格、产地、单价、品质及厂家、供应商。

并主动与项目申购部门沟通，避免差错

（4）.按“谁经手谁负责”的原则，对采购的质量、数量、成本负责

（5）.严格执行公司财务制度及规定，认真填写合同会签表和付款申请单

（6）.按规定办理验收入库手续，优先保证项目顺利实施,遵守公司有关规章制度和员工守则。

3.5仓库管理员职责

（一）负责仓库物资的全面管理工作；

（二）理顺并贯彻执行项目部（各站）物资流程程序。

（三）监督并审查采购人员的采购单据及采购价格合理情况。

（四）负责工程剩余料退货清点及规整。

（各站理顺后退库）

（五）定期检查项目部（分属各站）的物资利用情况，杜绝浪费、丢失、破坏、盗窃等现象发生。

如有违者加倍处罚并扣发相应工资。

（六）每月盘一次仓库，定期向项目经理反映和汇报本部门工作情况；（要求两周报一次）。

（七）参与废旧物资处理工作。

（八）仓库管理人员除完成本职工作外，要对项目经理负责，并完成项目经理交办的其他工作。

第4章.采购制度

为明确公司材料（设备）采购责任化及保证公司生产正常化，公司特制定材料（设备）采购制度如下：

4.1.生产常用材料（设备）的供应，每种产品应须发展三个（或三个以上）供应客户！

避免材料中断（或交货期延误、价格不实、偏高等）给公司正常生产（或最终效益）带来影响！

4.2.材料（设备）的供应有专人专管，金额较大的（超过5000元）供应单据应签订产品（材料、设备）供销合同。

合同的谈判及签订要严格按照公司合同制度执行，必须有一份合同交公司财务部备案，以便监督。

合同签订必须符合《合同法》及国家相关法律、法规要求、参照公司“合同范本”；合同中须载明品名、规格、型号、数量、单价、包装方式、检验和验收标准及方法、结算及付款方式等；明确双方权利、义务、违约责任及解决合同纠纷的方式；合同签订人须是法定代表人或委托代理人；委托代理人需持“法人授权委托书”。

4.3.送货到公司（及指定地点）的材料（设备）送货单必须有材料部门主管（或现场指定材料接收人员）签字方可生效！

（如因不在或其他原因，应指定代理人签收）根据公司制度大纲规定，如违反者财务部门可以拒绝账款结算！

4.4.日常消耗材料（及项目部自购材料）的采购需有采购部门主管（或项目经理）审核，并凭发票（或有效票据）报计划部复核签字后，方可到财务部门报销。

4.5采购材料（设备）要保证材料（设备）的质量，发现不合格产品应及时上报，经上级部门研究后并妥善处理！

如有违反者，经查明后严格按公司大纲制度执行。

因产品的质量原因给公司造成损失的（或没有及时处理而造成损失的），应追究材料部门主管及相关（采购人员、订货厂家等）人员的责任！

4.6物资管理部采购遵守的原则

（一）未经审批物资一律不得采购；

（二）仓库内的库存物资优先使用；

（三）建立合格供应商名录，采购选择远近搭配的原则，确保有第二或者多家供货。

（四）采购时尽可能通过银行走账，避免现金走账。

（五）在比价过程中，严格执行同类产品比质理，同样质量产品比价格的原则，同样的价格比服务的原则，择优选择供应商。

（六）对于所有设备及物资，供应商必须提供相关检测报告及合格证，并由项目经理现场进行检测，验收合格后签收收货单。

4.7以上条款适用于本公司物质采购部门（包含项目部下属采购部门）！

公司物质采购部门对公司所有物质采购有监督权，并对公司总经理负责。

第5章.仓库保管制度

5.1总则

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分。

它的主要任务是：

保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

5.2物资验收入库

物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

5.3材料验收合格

保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

验收中的不合格物资，由物资管理部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。

不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。

如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

验收中发现的问题要及时通知经办人处理。

托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

5.4物资的储存保管

物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

物资堆放的原则是：

在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。

因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。

仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

保管物资，未经同意，一律不准擅自借出。

总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经部长批准。

仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。

仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。

保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

5.5物资发放

按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。

发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

。

所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

5.6其他有关事项

记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

对失职造成的亏损，原价赔偿。

第6章废旧物资处理管理办法

a．废旧物资的认定:

由项目经理组织，项目总工负责对施工过程中损坏的机械、电器、工具、材料等，没有维修价值，不能回复利用的物资进行认定为废旧物资。

b．废旧物资的入库：

对已认定的废旧物资，具备入库条件的由仓库保管员填写入库单，并由总工（包括总工）以上的项目负责人签字入库。

c、废旧物资的估价：

由物资部牵头，计划部、财务部配合，根据市场行情估算单位价格范围并告知具体实施人。

d、废旧物资的处理报告：

综合考虑施工现场情况、仓库容量、市场价格等因素，由项目部以书面形式向物资部提出处理申请报告。

e、废旧物资的出库：

由物资部指定具体实施人填写出库单，依据批复后的申请报告处理后续事宜。

f、回款：

处理物资所得款项上缴公司财务，财务出具内部收据凭证。