方便米粉项目可行性研究报告.docx

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方便米粉项目可行性研究报告

方便米粉项目

可行性研究报告

xxx集团

方便米粉项目可行性研究报告目录

第一章总论

第二章建设背景分析

第三章项目调研分析

第四章产品规划分析

第五章项目选址

第六章工程设计说明

第七章工艺说明

第八章环境影响概况

第九章安全保护

第十章项目风险评估

第十一章项目节能评估

第十二章实施方案

第十三章投资估算与资金筹措

第十四章项目经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合结论

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入17179.81万元，同比增长33.59%（4319.71万元）。

其中，主营业业务方便米粉生产及销售收入为14721.48万元，占营业总收入的85.69%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3878.68万元，较去年同期相比增长895.73万元，增长率30.03%；实现净利润2909.01万元，较去年同期相比增长439.96万元，增长率17.82%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

17179.81

完成主营业务收入

万元

14721.48

主营业务收入占比

85.69%

营业收入增长率（同比）

33.59%

营业收入增长量（同比）

万元

4319.71

利润总额

万元

3878.68

利润总额增长率

30.03%

利润总额增长量

万元

895.73

净利润

万元

2909.01

净利润增长率

17.82%

净利润增长量

万元

439.96

投资利润率

33.32%

投资回报率

24.99%

财务内部收益率

29.57%

企业总资产

万元

28555.23

流动资产总额占比

万元

26.80%

流动资产总额

万元

7651.54

资产负债率

28.39%

二、项目概况

（一）项目名称

方便米粉项目

（二）项目选址

某产业基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积55134.22平方米（折合约82.66亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.40%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率6.56%，固定资产投资强度164.17万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积55134.22平方米，建筑物基底占地面积33301.07平方米，总建筑面积78841.93平方米，其中：

规划建设主体工程60039.37平方米，项目规划绿化面积5172.93平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计140台（套），设备购置费6214.57万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量665004.32千瓦时，折合81.73吨标准煤。

2、项目年总用水量14217.25立方米，折合1.21吨标准煤。

3、“方便米粉项目投资建设项目”，年用电量665004.32千瓦时，年总用水量14217.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.94吨标准煤/年。

达产年综合节能量30.68吨标准煤/年，项目总节能率25.51%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16280.53万元，其中：

固定资产投资13570.29万元，占项目总投资的83.35%；流动资金2710.24万元，占项目总投资的16.65%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入24476.00万元，总成本费用19544.84万元，税金及附加302.16万元，利润总额4931.16万元，利税总额5913.48万元，税后净利润3698.37万元，达产年纳税总额2215.11万元；达产年投资利润率30.29%，投资利税率36.32%，投资回报率22.72%，全部投资回收期5.90年，提供就业职位363个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业基地及某产业基地方便米粉行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业基地方便米粉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“方便米粉项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展，为社会提供就业职位363个，达产年纳税总额2215.11万元，可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.29%，投资利税率36.32%，全部投资回报率22.72%，全部投资回收期5.90年，固定资产投资回收期5.90年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、《中国制造2025》提出，要深入推进制造业结构调整，推动传统产业向中高端迈进，逐步化解过剩产能，促进大企业与中小企业协调发展，进一步优化制造业布局。

优化产业结构，意味着包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级，在结构布局上实现形态更高级，结构更优化，布局更合理。

在具体任务上，包括持续推进企业技术改造、稳步化解产能过剩矛盾、促进大中小企业协调发展、优化制造业发展布局等内容。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

55134.22

82.66亩

1.1

容积率

1.43

1.2

建筑系数

60.40%

1.3

投资强度

万元/亩

164.17

1.4

基底面积

平方米

33301.07

1.5

总建筑面积

平方米

78841.93

1.6

绿化面积

平方米

5172.93

绿化率6.56%

2

总投资

万元

16280.53

2.1

固定资产投资

万元

13570.29

2.1.1

土建工程投资

万元

5792.67

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

35.58%

2.1.2

设备投资

万元

6214.57

2.1.2.1

设备投资占比

38.17%

2.1.3

其它投资

万元

1563.05

2.1.3.1

其它投资占比

9.60%

2.1.4

固定资产投资占比

83.35%

2.2

流动资金

万元

2710.24

2.2.1

流动资金占比

16.65%

3

收入

万元

24476.00

4

总成本

万元

19544.84

5

利润总额

万元

4931.16

6

净利润

万元

3698.37

7

所得税

万元

1.43

8

增值税

万元

680.16

9

税金及附加

万元

302.16

10

纳税总额

万元

2215.11

11

利税总额

万元

5913.48

12

投资利润率

30.29%

13

投资利税率

36.32%

14

投资回报率

22.72%

15

回收期

年

5.90

16

设备数量

台（套）

140

17

年用电量

千瓦时

665004.32

18

年用水量

立方米

14217.25

19

总能耗

吨标准煤

82.94

20

节能率

25.51%

21

节能量

吨标准煤

30.68

22

员工数量

人

363

第二章建设背景分析

一、项目建设背景

1、“中国制造2025”表明中国正在推进创新，加快产业升级步伐。

中国需要通过创新在全球发展中保持竞争优势，立于不败之地。

澳大利亚罗伊国际问题研究所研究员蔡源说，中国经济现在正处于转型阶段，传统制造业的优势正逐渐降低，水、电、土地等生产资料成本上升，人工成本也不断攀升，这促使中国制造业必须升级。

近年来，中国传统产业与互联网融合发展明显提速，促使智能制造水平持续提升，一批核心技术装备研发应用取得新突破，为传统产业转型升级提供了强大动力。

蔡源说，中国有一些产业，包括轨道交通装备、通信、电力装备等已经具有很强的国际竞争力。

以通信产业为例，以华为、中兴为代表的中国企业具有很强的市场竞争力，已经进入发达国家市场。

英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教授熊榆说，中国引进或借鉴其他国家的一些技术或创新，在经过中国市场培育后，又催生了创新和变革，进而形成了世界性的影响力。

2、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，位于临界点，这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来，连续4个月高于临界值或与临界值持平，表明制造业总体呈现生产平稳态势。

其中尤为可喜的是，高技术制造业、装备制造业增长加快，PMI分别为51.3%和51.1%，高于制造业整体平均水平，并且进入二季度以来呈加快发展趋势。

3、当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型任务迫切。

战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增长点，直接关系到经济发展的提质增效。

在当前经济下行压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，进一步采取措施，加快发展。

加快启动实施一批重大行动举措。

加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。

投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

二、必要性分析

1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。

新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。

本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手，对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。

2、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。

防范化解重大风险，重点是防控金融风险。

要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

3、经过几十年的高速增长，我国经济在总量上已经稳居世界第二，人民的生活水平显著提高。

据瑞信（CreditSuisse）发布的2015年《全球财富报告》显示，我国目前已经有1.09亿中产阶级人口，超越美国，位居全球之首。

如此庞大的富裕人群意味着千亿甚至万亿元的消费市场。

去年我国游客人均境外购物消费达632美元，为全球最高。

游客境外购买的商品清单从奢侈品，如名牌包，手表，家电到现在的奶粉、大米、电饭锅、小学生书包、马桶盖等日常生活品。

难道是国内商品供给不足吗？

显然不是。

相反，最近几年，我国经济一直受产能过剩的困扰，但是国人海外疯狂购物让我们意识到一方面是大量低端商品的过剩，另一方面是国人对高品质商品的疯狂追求。

“十三五”时期我们要紧抓经济发展的两只拳头，从供给端和需求端方面优化产业结构，谋求向上游产业链转型发展。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第三章项目调研分析

目前，区域内拥有各类方便米粉企业620家，规模以上企业40家，从业人员31000人。

截至2017年底，区域内方便米粉产值119899.21万元，较2016年101334.69万元增长18.32%。

产值前十位企业合计收入48587.86万元，较去年43246.87万元同比增长12.35%。

区域内方便米粉行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

119899.21

同期产值

万元

101334.69

同比增长

18.32%

从业企业数量

家

620

—规上企业

家

40

—从业人数

人

31000

前十位企业产值

万元

48587.86

去年同期43246.87万元。

1、xxx实业发展公司（AAA）

万元

11904.03

2、xxx集团

万元

10689.33

3、xxx实业发展公司

万元

6316.42

4、xxx实业发展公司

万元

5344.66

5、xxx实业发展公司

万元

3401.15

6、xxx科技公司

万元

3158.21

7、xxx实业发展公司

万元

242.94

8、xxx实业发展公司

万元

1992.10

9、xxx实业发展公司

万元

1894.93

10、xxx科技公司

万元

1457.64

区域内方便米粉企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值11904.03万元，较上年度10748.56万元增长10.75%，其中主营业务收入11768.00万元。

2017年实现利润总额4019.45万元，同比增长29.47%；实现净利润1032.29万元，同比增长17.96%；纳税总额106.37万元，同比增长15.50%。

2017年底，AAA资产总额16276.37万元，资产负债率49.12%。

2017年区域内方便米粉企业实现工业增加值50885.51万元，同比2016年45247.65万元增长12.46%；行业净利润13912.01万元，同比2016年12575.26万元增长10.63%；行业纳税总额24066.35万元，同比2016年21230.02万元增长13.36%；方便米粉行业完成投资41418.33万元，同比2016年34905.05万元增长18.66%。

区域内方便米粉行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

50885.51

1.1

—同期增加值

万元

45247.65

1.2

—增长率

12.46%

2

行业净利润

万元

13912.01

2.1

—2016年净利润

万元

12575.26

2.2

—增长率

10.63%

3

行业纳税总额

万元

24066.35

3.1

—2016纳税总额

万元

21230.02

3.2

—增长率

13.36%

4

2017完成投资

万元

41418.33

4.1

—2016行业投资

万元

18.66%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长8.13%。

预计区域内方便米粉行业市场需求规模将达到180084.88万元，利润总额57252.20万元，净利润20160.61万元，纳税11260.32万元，工业增加值69110.50万元，产业贡献率18.32%。

区域内方便米粉行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

139457.73

158474.69

180084.88

2

利润总额

44336.11

50381.94

57252.20

3

净利润

15612.38

17741.34

20160.61

4

纳税总额

8719.99

9909.08

11260.32

5

工业增加值

53519.17

60817.24

69110.50

6

产业贡献率

13.00%

16.00%

18.32%

7

企业数量

744

908

1162

第四章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为方便米粉，根据市场情况，预计年产值24476.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积55134.22平方米（折合约82.66亩），其中：

净用地面积55134.22平方米（红线范围折合约82.66亩）。

项目规划总建筑面积78841.93平方米，其中：

规划建设主体工程60039.37平方米，计容建筑面积78841.93平方米；预计建筑工程投资5792.67万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计140台（套），设备购置费6214.57万元。

（三）产能规模

项目计划总投资16280.53万元；预计年实现营业收入24476.00万元。

第五章项目选址

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于某产业基地。

园区建立重大项目滚动发展机制。

围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划，以民间投资为重点，谋划重大项目库，精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。

开展重大项目前期攻坚行动，建立市、县（市、区）协同推进重大项目前期攻坚计划机制，市级主抓50个左右重大项目前期，各县（市、区）政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划，全市协同推进实施500个左右重大项目前期。

三、建设条件分析

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数60.40%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率6.56%，固定资产投资强度164.17万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

55134.22

82.66亩

2

基底面积

平方米

33301.07

3

建筑面积

平方米

78841.93

5792.67万元

4

容积率

1.43

5

建筑系数

60.40%

6

主体工程

平方米

60039.37

7

绿化面积

平方米

5172.93

8

绿化率

6.56%

9

投资强度

万元/亩

164.17

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

3、车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。

4、本项目所涉