工程项目物资管理规定.docx

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工程项目物资管理规定

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工程项目物资管理规定

1.基本规定

1.1项目物资部门是物资采购、供应与管理的归口部门，应按编制配备专业管理人员。

业务工作隶属集团公司和子（分）公司“物资设备管理领导小组”领导。

从事物资管理工作的人员，须经过从业能力考试合格，持证上岗。

1.2严格按照股份公司、集团公司规定的物资集采范围实施集中采购。

对连续进货单项物资需求总价值200万元（单规格价值10万元）及以上的或不连续进货单项物资每批次采购价值100万元（单规格价值5万元）及以上的在条件允许的情况下必须实行招标采购。

确因资金不足、卖方市场等因素而无法实现招标采购的，要进行询价采购。

1.3物资采购计划必须通过信息系统平台按流程上报；依权限审批，按批复采购。

严格材料的点验、发放、列销手续，每一笔物资凭证的原始单据都必须由当事人（采购人、验收人、领料人）签字，任何进入工程成本的材料费用必须经项目经理签字审核。

1.4建立项目物资明细帐和施工队、班、组的材料核算台帐，及时进行登记。

物资帐与财务帐金额一致，帐面物资数量与实物数量一致。

1.5加强周转材料实力管理，严禁设帐外料；周转材料费用要按规定标准定期及时摊销计入工程成本。

1.6严格按照文明施工工地和标准化施工现场的要求对现场物资进行管理。

2.物资采购与供应

2.1项目上场后，物资部门应会同有关部门联合对项目所在地的物资市场进行广泛的调查（地材调查应协同试验部门共同参与），主要调查各类物资的市场价格、质量、供应渠道、运输距离和运输成本，调查主要物资供应方的生产经营情况、供货保证能力、质量保证能力及售后服务水平等。

2.2根据调查情况，进行成本分析比较，形成市场调查报告，提交项目经理作为决策参考。

并将市场调查报告报上级业务部门备案。

同时按程序文件规定对供方进行评价，形成主要物资的《合格供应商名册》，并将《合格供应商名册》报上级业务部门。

2.3依据项目技术部门提供的各单位工程材料需用数量编制项目《物资需用计划》，按有关规定或流程上报审批，依据上级批复意见实施。

顾客提供物资，应根据施工进度需要，及时编制《物资申请计划》，经项目经理批准后报出。

项目自行采购物资，根据需要，及时编制《物资采购计划》，经项目经理批准后组织采购。

2.4物资采购应在《合格供应商名册》中选择供应商。

通过比质、比价、比服务等综合比较，从中选定供应商，同等条件下优先选用内部产品。

本着公平、互利的原则与供应商友好洽谈，最终达成购销协议，经上级业务部门和法律合规部门审批后签订购销合同，建立购销合作关系。

严禁与股份公司、集团公司列入风险警示录的物资供应商签订购销合同。

2.5地材采购：

具备条件时必须以隧道弃碴和路基开挖石方加工为主，现场不具备条件时应以现场外自建或与地方联合建设采石（砂）场为主，严格控制地材料价格上涨。

2.6询价采购：

由物资部门会同各有关部门人员组成三人或三人以上调查小组共同进行市场调查，通过对产品及多家供应商（每种材料至少三家供应商）调查询价比选后与价格低、产品质量合格、优惠条件多、服务好的一家议定产品价格，经本级评标小组评审通过后，报上级业务部门和法律合规部门审批后签订采购合同，由采购人员按合同采购。

2.7大宗物资招标采购的主要程序：

1）编制招标文件

（1）招标通告。

招标单位名称、建设工程名称及简介，拟招标物资范围、数量等。

（2）投标者须知。

对投标者和投标文件的基本要求，投标者应该注意的事项等。

（3）投标书内容。

要求投标书应该提供的主要内容。

（4）按上级业务部门和法律合规部下发的合同样本拟定主要合同条款。

（5）其他需要说明的事项。

2）发布招标公告，进行资格审查。

3）组成评标组织，制定评标原则、办法和程序。

4）投标单位必须在规定的时间提交投标书。

5）开标并确定中标单位。

招标单位应在预定的时间、地点当众开标，经过评标决定中标单位。

6）向中标人发出中标通知书。

7）与中标单位签订购销合同。

2.8物资采购除即时结清者外，必须签订物资购销合同。

合同条款要全面清楚，内容要谨慎严密，规避风险。

采购合同必须经本级评标小组评审通过后，报上级业务部门和法律合规部门审批后方可签订。

3.物资的验收、保管与发放

3.1施工现场应设置与工程规模相适应的料棚、料场，工程任务量大、工点集中的施工现场要设置临时仓库。

施工现场的库房、料棚、料场布局要合理，做到地面平坦坚实、清洁，要配备必要的衡器、量具和消防器材，要做好防雨、防潮、防盗、防火、防腐等工作，确保物资安全。

3.2对入库物资必须及时验收并填写《验收记录》，大宗物资验收内容包括：

数量、品种、规格型号、外观、产品标牌及随货的产品合格证和质量证明资料、附件。

材料数量验收按合同规定执行，钢材、水泥、外加剂、粉料、地材等验收必须采用过磅计量方式，对地材的验收由试验室确定应扣除的含水率，进、出车辆必须每车过磅检斤，严格执行两人同时验收同时签认制度，严禁一人验收材料。

入账时，原始单据与磅单一同粘贴，妥善保管。

需要进行试验的材料，要通知试验人员按规定取样进行试验。

3.3物资经过验收质量合格、数量相符，应及时通过信息系统填写统一格式的《物资点验单》，并登记入帐。

对质量不合格、数量不符的物资要单独存放，标识清楚，并及时同供货单位交涉处理。

3.4物资点验必须及时，对未付款无发票的来料须进行预先点验（预点验单应明确标注，便于查找），待发票到后再冲出预点验，重新进行点验。

3.5负责物资采购和验收的不得是同一人。

各种进料凭证没有附带点验单据的，财务人员不得进行帐务处理。

3.6料场或仓库存放的物资要根据其性能、特点和数量，堆码整齐、便于装卸；每月要对库存物资进行清点，保证帐物相符。

3.7料场、料棚、仓库存放的库存物资，要按质量体系程序文件的相关要求进行标识。

3.8物资发放必须以业务部门出具的发料凭证为依据。

紧急情况下经项目经理批准，可先发料、后补发料凭证。

在保证质量的前提下，要本着“先进先发”、“存新发旧”的原则发料。

3.9必须做好火工品等危爆物资的安全管理工作，实行内部员工双人双岗管理制度，严格执行项目所在地公安部门的审批制度或许可证制度。

火工品的运输、仓储、使用应遵守以下规定：

1）选择公安部门许可的运输工具，专人押运，做好蓬盖，炸药和雷管不得同车运输。

2）火工品库房的设置要满足公安部门的规定要求，远离居民区和建筑物，经验收合格后方可使用；要由内部员工专人看管；炸药和雷管必须严格分开保存。

3）未用完的火工品必须由专人及时收回，入库保存，严禁施工人员私存火工品。

3.10项目部物资部门要建立物资明细帐，对各类物资的收发进行登记和统计。

物资点验单、发料单、退料单、调整单是登记物资明细帐的原始凭证，应装订成册，妥善保管。

物资明细帐要登记及时，月度进行小结，季度进行累计。

每月要与财务部门核对往来帐和库存科目余额，履行核帐签字手续，保证帐帐相符。

3.11要对已发放的物资使用情况进行监督管理，严防浪费和丢失。

要对边角余料进行回收，由项目部统一处理，降低材料成本。

4.物资消耗与核算

4.1每月25日对当月已消耗的大宗材料进行列销进入工程成本。

属项目本级直接列销的材料要编制材料消耗表，经项目经理签字后交财务部门直接进入工程成本；属分包单位发生的材料费用及时列转分包单位，通过工程计价进入工程成本。

4.2对分包单位的供料应按计划单价列转，计划单价要与分包合同所确定的材料单价一致。

4.3建立材料核算台帐，对施工队、施工班组应开展材料核算工作，及时登记核算台帐，严格按材料设计用量（含设计变更）限额发料，严禁超供料。

定期进行节超分析并制订改进措施。

对拌合站的核算，混凝土数量必须坚持设计数量和电脑记录数量双控，坚决杜绝以现场小票作为计量的唯一依据；要结合实际生产量、设计量、配合比，与地材消耗量对比分析，进行节超考核、分析。

4.4施工队、施工班组所需材料的设计用量和变更数量由项目技术部门负责提供，所提数量必须经技术部门负责人签字确认。

5.周转材料管理

5.1周转材料的购置或加工应附带设计施工图纸，应严格履行报批程序，50万元以内由各子分公司审批，50万元及以上应报集团公司审批。

购置或加工时应该充分考虑利用企业内部现有闲置资源，尽量减少新增。

在满足工程质量的前提下，通过成本核算，决定是否新购、加工、市场租赁或内部调剂。

5.2周转材料费用应在项目使用期内按月摊销进入工程成本，摊销标准规定如下：

1）军用梁、军用墩、贝雷架、万能杆件、钢轨及配件,分五年按原值年均16%费率计提摊销，残值预留20%。

2）碗扣式脚手架、钢立柱、钢拱架、钢板桩、各类型钢，周转用的钢制品，组装龙门吊和架桥机的标准构件，钢管式脚手架及配件、标准组合钢模板、无砟轨道施工排架，分三年按原值30%、25％、25％费率计提摊销，残值预留20%。

3）移动模架、衬砌台车、挂篮、桥梁模板、非标异型模板预留20%残值，余额在本项目上按使用期摊销完毕。

5）损坏、丢失的周转材料按净值一次性列销进入工程成本。

6）租赁的周转材料，按实际租赁费直接进入工程成本。

5.3对周转材料应该进行必要的维修和保养。

周转材料下场后使用单位必须进行维修和保养，妥善保管。

5.4建立周转材料台帐，对周转材料进行登记，严禁设帐外料。

5.5周转材料的报废处置应严格履行评估、报批程序，残值20万元以内由子分公司审批，20万元及以上报集团公司审批。

6.小型机具及低值易耗品管理

小型机具及低值易耗品必须登记台帐管理，必须有领用人员签字，建立交旧领新制度，防止超耗浪费现象。

7.物资统计报表

7.1报表种类及时间要求

《原材料、能源收支存统计表》，月报表，数据年累，集团公司收取报表截止时间为次月5日前；

《月物资集中采购完成情况统计明细表》，月报表，集团公司收取报表截止时间为次月5日前；

《月物资集中采购情况汇总表》，月报表，数据年累，集团公司收取报表截止时间为次月5日前；

《月主要材料集采价格与市场价格统计表》，月报表，集团公司收取报表截止时间为次月5日前；

《年物资管理人员综合情况统计表》年报表，集团公司收取报表截止时间为次年5日前；

《周转材料统计表》，季报表，3月30日、6月30日、9月30日、12月30日报上级业务部门。

7.2物资统计报表必须真实、准确、及时，为项目领导决策和上级统计提供真实数据。

附件：

1.股份公司集中采购供应物资目录

2.工程项目物资管理工作流程

附件1

股份公司集中采购供应物资目录

序号

一级类别

二级类别

三级类别（物资类别编码及名称）

1

钢材及制品

建筑钢材

020101盘条、020102圆钢、020103螺纹钢

其他钢材

020201工字钢、020202角钢、020203槽钢、020204方钢、020205扁钢、

020206六角钢、020207八角钢、020208H型钢、020209L型钢、020210T型钢

020301热轧钢板、020302冷轧钢板、020303带钢

020401焊接钢管、020402镀锌钢管、020403无缝钢管

制品

020604钢绞线

2

水泥

水泥

020701通用水泥、020702专用水泥、020703特种水泥

3

铁路线路器材

钢轨

021401重轨、021402轻轨、021404道岔轨

道岔

021404道岔

4

柴油及沥青

柴油

029903柴油

沥青

021702沥青

5

民用爆炸物品

炸药

021501炸药及制品

雷管

021503火雷管、021504电雷管、021505非电雷管

导爆索

021502导爆管（索）

说明：

物资类别编码及名称与电子商务平台一致。

附件2