管理流程.docx

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管理流程

工程管理细则

陕西秦唐房地产开发有限公司

一、工程月进度管理细则

二、变更、签证管理细则

三、工程预结算管理细则

四、工程财务决算管理细则

五、材料管理细则

六、监理、建设集团材料管理细则

七、项目各单位通讯录

工程月进度管理细则

1.目的：

为了加强对项目月工程进度（工程形象进度、工程价格进度）的审核及管理，明确工作流程，使工程进度审核和付款工作顺利进行，特制订本管理细则。

2.工作流程及时间要求：

2.1.工作流程

2.1.1.工程进度申报

工程施工单位申报进度——监理公司审核——项目部审核并编制资金计划——报公司复核审批——将确认的进度及资金计划返给项目部——项目部将进度返给监理公司——监理公司将进度返给施工单位——项目部通知施工单位开具发票——项目部收到发票后办理付款会签——财务见付款会签单后付款。

2.1.2.材料、设备进度申报

材料、设备供货单位申报进度——项目部审核并编制资金计划——报公司复核审批——将确认的进度及资金计划返给项目部——项目部返给材料、设备供货单位——项目部通知供货单位开具发票——项目部收到发票后办理付款会签——财务见付款会签单后付款。

2.2.时间要求

施工单位申报工程量起始时间为上月14日～当月13日期间完成的工程量，施工单位应在当月14日将工程进度申报表（见附表1、附表2）和工程进度预算书（预算书要附甲供材料表、要同步报送电子版）一式四份报送至监理公司审核。

监理公司以检查合格的工程量为依据进行工程形象进度、工程量、进度价款的审核（审核时间14日～16日），审核完成后由总监签字确认于17日报送至项目部单位审核。

材料、设备供货单位申报量起始时间为上月14日～当月13日期间供应的材料、设备量，材料、设备供货单位应在当月14日将材料、设备供应明细表（要提供用Excel编制的电子表）及相关单据、文件报送至甲方项目部审核，材料进度的申报需注明所报材料领用单的编号、起止日期，如有漏报的进度，待进度盘点时再进行调整。

项目部在完成工程形象进度、进度价款（审核时间17日～20日）的审核后，在21日完成进度汇总和资金计划的编制，并将进度和资金计划报送至公司进行复核和审批。

2.3.审核后的工程月进度报表由施工单位、监理公司、项目工程及财务部各保存一份。

审核后的材料、设备月进度报表由供货单位、项目工程及财务部各保存一份。

3.责任及要求：

3.1施工单位、材料设备供货单位、监理公司必须在规定的报送日9点之前，将月进度申报表及预算报送到相关的审核单位，不能影响到工程及材料设备进度的审核。

如因报送滞后，致使工程进度申报表被拒收或不能及时完成审核，所产生的后果由相应单位承担。

3.2施工单位应如实申报工程进度，形象进度要描述清晰，如申报进度超过审定进度的10%以上（含10%）时，该单位的工程进度申报表将被退回，当月进度随下月进度一起申报。

3.3施工单位申报进度时应有合同依据，对未签合同的工程进度不予审批。

3.4变更、签证增加的工程量必须在签证、变更审核会签完成，且工程造价审核确定后方可申报工程进度。

3.5施工单位申报工程进度时要同时报送预算书电子版，且应建立工程数量进度台帐。

3.6施工单位自购材料申报进度时，需附材料认价单复印件及相关进场证明文件。

3.7变更、签证申报进度时应附变更、签证申报及确认单复印件。

3.8监理公司要负责形象工程进度的审核，如审核不准确造成的后果和损失全部由监理公司承担。

3.9无预算的小型工程，施工单位必须提前编制预算（预算要签字盖单、应真实、准确），并报送至监理公司和甲方项目部并经确认后，方可报送月工程进度。

施工单位报送的预算经甲方审核后如核减率超过合同的约定，则报送单位要按合同约定承担审核成果费。

在申报进度时，如预算中的自购材料还未进行认价或正在认价过程中，以定额价目表中的材料价为依据申报进度和审核进度。

3.11施工单位必须配备专职的、有资质的造价员从事进度价款的编制和审核工作。

3.12甲方项目部全面负责协调、管理、审核每月工程进度并编制资金计划，报送公司进行复核和审批。

3.13工程的质量、进度及施工现场的安全文明要符合项目部的要求，施工单位在申报进度时要另外附页进行说明，监理公司、项目部进行确认。

监理公司要担负起责任，对工程质量、进度、现场安全文明的确认要负责，该项工作与监理费挂钩。

3.14施工单位提供的发票必需在工程所在地税局开，甲方项目部收到发票及当地交纳税金的完税凭证复印件后办理付款会签，甲方财务见付款会签单及发票和完税凭证复印件后付款。

3.15收款单位要提供发票和当地交纳税金的完税凭证复印件，同时提供收款单位开户行和账号。

3.16监理公司应每月14日前督促施工单位申报期工程进度。

说明：

为了加快工程审核进度及确保审核质量，项目部会在当月15日组织监理公司、甲方项目部的全体相关人员联合办公进行工程进度的审核，请各单位务必由当月14日将进度报表报送到监理公司。

年月份工程进度申报表

建设单位

陕西安民房地产有限公司

工程名称

建设集团

陕西秦唐房地产开发有限公司

合同号

监理公司

申报日期

施工单位

工程预算造价

中标价或预算价

扣甲材后中标价或预算价

截止上月累计已完成进度审定价

（不含甲材）

本月完成进度

监理、建设集团、项目部

批注意见

含甲供材进度

甲供材

扣甲供材后进度

施工单位申报

　意见请在附表批注

监理公司审核

建设集团审核

项目部审核

工程形象进度详细说明

（工程量清单另附）

1、现场安全防护、文明施工措施执行情况：

2、工程形象进度：

3、其它

单位名称

建设单位会签列（签章）

监理公司会签列（签章）

施工单位会签列（签章）

各专业人员

工程管理人员：

监理工程师：

工程管理人员：

造价人员

成本员：

造价员：

造价员：

项目负责人

项目公司负责人：

总监理工程师：

项目负责人：

附表：

1单位：

元

监理公司批注意见：

1、现场安全防护、文明施工措施执行情况：

2、工程形象进度：

3、其它：

建设集团公司批注意见：

1、现场安全防护、文明施工措施执行情况：

2、工程形象进度：

3、其它：

建设单位批注意见：

1、现场安全防护、文明施工措施执行情况：

2、工程形象进度：

3、其它：

工程形象进度详细说明表

土建、安装审核明细表

附表2

工程名称

本月施工方报送价

（元）

本月项目部审定价

（元）

含甲材

甲供材

扣甲材后

含甲材

甲供材

扣甲材后

土建工程

电气工程

弱电工程

给排水工程

消防工程

通风工程

采暖工程

土建变更签证

安装变更签证

合计

注：

根据需要及时增加未列入的项目

变更、签证管理细则

1.目的：

为了加强对项目变更、签证的管理，明确工作流程，确保变更、签证的时效性、真实性、准确性，确保工程质量和工程进度，特制订本管理办法。

2.工作流程及时间要求：

2.1.工作流程

2.1.1《变更、签证申报单》的申报

施工单位填报《变更、签证申报单》（变更、签证的内容实施前）——监理公司审核——项目部审核——报公司工程管理部复核备案——返给项目部——项目部返给监理公司——监理公司返给施工单位。

2.1.2《变更、签证确认单》的申报

施工单位填报《变更、签证确认单》（变更、签证的内容实施后）——监理公司审核——项目部审核——报工程管理部复核——返给项目部——项目部返给监理公司——监理公司返给施工单位。

2.2.时间要求

2.2.1《变更、签证申报单》

变更、签证在发生前由施工单位填写《变更、签证申报单》（见附表3、4），后附预算、图纸等资料，一式五份报送给监理公司、代建单位、项目部审核，相关单位在接到资料后各自在3日内确认审报事项（申报工程量、价只作为参考，不作为最终审定量及费用）。

2.2.2《变更、签证确认单》

在变更、签证的内容施工完成后，施工单位于5个工作日内报送《变更、签证确认单》（见附表5、6），后附申报单复印件、结算书、材料认价单、图纸等资料，一式五份报送给监理公司、代建单位、项目部审核，相关单位在接到资料后各自在3天内确认审报事项及发生工程量（隐蔽工程须在隐蔽前签字确认工程量），工程价款由项目部审核后确定。

3.责任、要求及原则：

3.1设计变更、现场变更由项目部统一编号，发放给监理公司和施工单位实施。

3.2施工单位接到设计变更后及时进行变更申报。

施工单位在接到变更后如原设计内容已经施工，则必须照会监理公司、项目部对已经施工的工程量进行核实确认，同时办理签证申报，否则认为现场未发生拆除、移动等任何费用。

设计变更内容施工完成后，及时通知监理、项目部验收并申报《变更确认单》，由监理公司、代建单位、项目部专业工程师对变更的内容及工程量进行逐条确认、核算并签字确认，属隐蔽工程，必须在其隐蔽之前签字确认变更内容和工程量。

3.3施工中发生的变更，施工单位必须提前将工作联系单报送监理公司、项目部，经项目部确认后发放给监理公司和施工单位实施。

施工单位不得未经监理公司、项目部同意而擅自变更施工，否则要承担相应的经济责任或法律责任。

3.4确保完工确认原则：

监理公司、项目部要具体负责检查设计变更、现场变更、签证的执行情况，要认真核实变更签证内容、工程量和详细说明施工工艺及实施情况，并在规定日期内签字确认。

3.5无图纸、无法利用图纸计算或图纸尺寸标注不清的必须要现场实测实量，土方签证必须明确施工技术方案或施工方法，所用机械型号、种类必须符合施工技术方案或施工方法的要求，需要签证运距的项目，必须明确运输起止点及运输距离（运距精确到10米）。

对于土方开挖、土方内倒，必须附有详细的经监理公司、项目部签认的土方现场自然标高、开挖图、附验槽记录等资料。

3.6变更、签证单上所签意见必须明确，不能含糊其词，不得使用“属实”或“情况属实”等类似字样，否则不予认可。

3.7各级审查签字意见应一致，若后一级审查人员对前一级审查人员签署的意见有异议时，应退回前一级重新复核签认，否则视为无效变更、签证不予认可。

3.8变更单、签证单一式四份，施工单位、监理公司、项目部、公司各保存一份，变更、签证单由项目部统一编号。

3.8时间限制原则：

变更、签证按合同规定及时进行申报，使工程总价或甲供材总量及时进行修正，超过合同约定期限补办无效。

3.9完工确认原则：

变更、签证的内容施工完成后，施工单位在完工后5日内申报《变更、签证确认单》，监理公司、代建单位、项目部必须各自在3日内签字确认，隐蔽工程，必须在其隐蔽之前签字确认。

逾期未办理变更、签证确认或签字不齐全的，视为放弃费用追加。

3.10一单一算原则：

每份签证、变更申报单应附一份预算（如果变更、签证内容简单，可以多个签证单合编一份预算，但不同签证、变更单的内容应分别列项）。

大型变更无法及时编制预算时，应在变更签发后一月内申报预算。

3.11一季一清原则：

每季度末10日内，施工单位应就截止上季度末的变更、签证确认单编制结算单报送甲方审核，项目部在30日内审核完成或提出异议。

3.12对于变更、签证引起工程量减少，而施工单位不办理确认单的，由项目部办理经监理公司、管理公司审核签字生效。

3.13签证中有从另一相关单位扣款的内容时须注明被扣款单位全称，明确扣款原因。

3.14正常变更、签证的办理原则是“先申报、估价，后施工”，审批流程在规定时限内完成。

3.15确保现场施工严格按变更、签证要求施工。

变更申报单

附表3

项目名称

编号

由建设单位填写

单项工程

专业

施工单位

提出日期

年月日

原因

施工前

变更内容

（可另附图及资料）

估价

成本增减说明：

□增加□减少□无

估价金额：

万元

其他：

甲方成本员：

年月日

会

签

栏

监理单位

年月日

建设集团

年月日

项目公司

年月日

工程管理部

年月日

说明：

1、本表流向：

施工单位监理公司建设集团项目部公司工程管理部。

2、本表后要附预算、图纸等资料。

3、本表由项目部统一编号。

4、监理公司造价员必须要复核工程量后签字。

签证申报单

项目名称

编号

由建设单位填写

单项工程

专业

施工单位

提出日期

年月日

原因

施工前

签证内容

（可另附图及资料）

估价

成本增减说明：

□增加□减少□无

估价金额：

万元

其他：

甲方成本员：

年月日

会

签

栏

监理单位

年月日

建设集团

年月日

项目公司

年月日

工程管理部

年月日

说明：

1、本表流向：

施工单位监理公司建设集团项目部公司工程管理部。

2、本表后要附预算、图纸等资料。

3、本表由项目部统一编号。

4、监理公司造价员必须要复核工程量后签字。

变更确认单

附表5

项目名称

编号

（同申报单编号）

由建设单位填写

单项工程

申报单编号

施工单位

完成日期

施工后

确认内容

单位

施工单位

申报数量

监理单位

确认数量

建设集团

确认数量

项目部

确认数量

工

程

量

此页可另加附页，注明后附页数

会

签

栏

专业工程师审核签字

造价员审核签字

注意问题及意见：

施工单位代表签字盖章

年月日

监理单位总监签字盖章

年月日

建设集团代表签字盖章

年月日

建设单位项目经理签字

年月日

工程管理部总监签字

年月日

说明：

1、本表流向：

施工单位——监理公司——项目部——公司工程管理部

2、本表后要附签证申报单复印件、结算书、材料认价单、图纸等资料。

签证确认单

附表6

项目名称

编号

（同申报单编号）

由建设单位填写

单项工程

申报单编号

施工单位

完成日期

施工后

确认内容

单位

施工单位

申报数量

监理单位

确认数量

建设集团

确认数量

项目部

确认数量

工

程

量

此页可另加附页，注明后附页数

会

签

栏

专业工程师审核签字

造价员审核签字

注意问题及意见：

施工单位代表签字盖章

年月日

监理单位总监签字盖章

年月日

建设集团代表签字盖章

年月日

建设单位项目经理签字

年月日

工程管理部总监签字

年月日

说明：

1、本表流向：

施工单位——监理公司——项目部——工程管理部

2、本表后要附签证申报单复印件、结算书、材料认价单、图纸等资料。

工程预结算管理细则

1、目的：

为了加强和规范工程项目的预、结算管理流程，使工程项目的预、结算工作顺利进行，确保预、结算审核质量，特制订本管理办法。

2、工作流程：

2.1工作流程

2.1.1工程量清单调整预算的申报

施工单位申报工程清单量差预算项目部组织对预算进行审核项目部将审定预算报公司工程、成本管理部复核经公司领导签批后返给项目部项目部返给施工单位。

2.1.2小型工程预算的申报

施工单位申报预算项目部组织对预算进行审核项目部将审定预算报公司工程、成本管理部复核经公司领导签批后返给项目部项目部返给施工单位。

2.1.3工程结算的申报

施工单位填报竣工报告施工单位编制并申报工程结算及相关资料（结算要真实、准确）监理公司审查结算资料的真实性、完整性项目部复核结算资料的真实性、完整性并组织对结算进行审核项目部将审定结算报公司工程、成本管理部复核经公司领导签批后返给项目部项目部返给施工单位。

2.1.4材料、设备结算的申报

材料、设备供货单位编制并申报工程结算资料（结算要真实、准确）项目部复核结算资料的真实性、完整性并组织对结算进行审核项目部将审定结算报公司工程、成本管理部复核经公司领导签批后返给项目部项目部返给材料、设备供货单位。

2.1.5变更、签证结算的申报

施工单位每季度要编制并申报一次工程变更、签证阶段结算（结算要真实、准确并附相关资料）监理公司审查结算资料的真实性、完整性项目部复核结算资料的真实性、完整性并组织对结算进行审核项目部将审定结算报公司工程、成本管理部复核经公司领导签批后返给项目部项目部返给施工单位。

3、责任及要求：

3.1清单招标的中标工程，施工单位按合同要求，对清单工程量的误差超出招标文件约定范围的工程量在规定的时间内提出复议申请（核量后填报工程量清单误差明细表，并编制调整预算签字盖章后报送到甲方项目部），逾期未提出工程量复议申请者，视同为认可招标文件中清单工程量（清单工程量指招标文件约定的所有施工内容，由于各自理解原因，在复议时间内没有提出，以后结算不再调整），由项目部组织对报送预算进行核对、量价审核

3.2提出复议部分的造价超出该部分审定造价的±5％（具体承担比例按合同规定为准），所有审核成果费由施工单位承担。

3.3无需招标的小型工程由项目部签发《小型工程委托单》，施工单位接受委托后持项目部签发的委托单、经确认的施工图纸或工程做法等资料5日内到项目部洽商合同条款，并于7日内报送工程预算书，预算要签字盖单、应真实、准确，经甲方审核后如核减率超过合同的约定，则报送单位要按合同约定承担审核成果费。

经项目部审核后作为审核工程进度和结算的依据。

3.4工程竣工、完工或材料、设备供完后，在合同约定时间内或接甲方通知后10日内办理竣工验收，施工单位填写工程结算申报单（见附表7）和各类结算资料，将结算资料报监理公司审查。

监理公司收到施工单位结算资料后5日内审查完毕，并移交给代建单位审查。

代建单位收到施工单位结算资料后5日内审查完毕，并移交给项目部审查，项目部收到结算资料后60日内审核完成或提出异议。

3.5工程变更、签证要一季一清：

每季度申报一次工程变更、签证阶段结算。

3.6报送资料内容：

工程结算申报表四份；结算书二份（将已审和未审的结算造价汇总，未审核的结算报送二份，已审定的结算不必报送）；施工合同复印件二份；竣工验收报告复印件二份；材料认价单二套（原件一份、复印件一份）；变更、签证申报单和确认单各二套（原件一份、复印件一份），按编号顺序排列；竣工图一套（须绘制完整，签字齐全）；苗木验收单一份；四项保险交费凭证复印件一份及其它其它相关资料各二份。

3.6申报要求：

施工、材料、设备供货单位应认真编制结算，如结算申报造价超出审定造价±5％（具体承担比例按合同规定为准），则要承担所有审核成果费。

工程结算资料必须一次报送齐全，在甲方项目部最终签收资料后，如有还未报送的结算资料，则视同该部分量价为施工单位向甲方做出的优惠。

3.8审定的结算报告项目部保留发放给施工单位。

3.9施工单位必须配备专职的有资质的造价员从事清单核对和预结算工作。

3.10施工单位报送的资料，必须要按档案规范及要求进行整理、打印封皮、目录、目录索引、编码、装订成册。

3.11施工单位要与项目部进行甲供材料领用量的核对，核对无误后，双方签署《材料对账确认单》（见附表12），此确认单需加盖施工单位公章，做为办理财务决算的依据。

工程量清单误差明细表

工程名称：

共页第页

序号

项目名称

清单量

实际量

误差

误差率

小型工程委托单

项目名称

工程名称

受委托单位

概预算造价

工程内容

及范围

工程工期

自年月日至年月日

施工要求

技术要求

验收要求

结算方式

项目部负责人

工程管理部

公司领导

工程竣工报告

建设单位

工程名称

勘察单位

工程地址

设计单位

结构类型

监理单位

建筑面积

工程造价

元

施工单位

开工日期

竣工日期

工

程

主

要

内

容

及

工

程

量

（建设集团和项目部现场管理人员签署意见）

开/

竣

工

前

已

达

到

条

件

提及

前实

或际

延开

误工

的日

原期

因

建设单位（章）

项目负责人：

年月日

监理单位（章）

工程总监：

年月日

施工单位（章）

项目施工负责人：

年月日

苗木验收单

工程名称：

序号

苗木名称

规格

单位

验收数量

其中

已死数量

胸径（cm）

高（cm）

冠幅（cm）

验收人（签字）：

移交人（签字）：

验收单位（章）：

移交单位（章）：