出差管理制度规章制度doc.docx

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出差管理制度规章制度doc

2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。

以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。

3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理（总经理）审批后方可报销。

4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。

5、审批责任：

出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

六、出差纪律

每次出差以车、船、机票的日期为准计算：

员工出差于上午10:

00前回公司所在地，下午须回公司上班；于下午20:

00前回公司所在地，次日上午须回公司上班；于下午20:

00—24:

00回公司所在地，次日上午可晚4个小时上班。

七、附则

1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由人力资源部负责修订。

2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。

3、本制度经总经理批准后执行。

出差管理制度

（二）

第一章

总

则

第一条

为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条

本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工……

第三条

本公司员工出差分为两类：

（一）、当日出差：

当日可以往返者；

（二）、远途出差：

必须在外住宿者。

第二章

审批程序和权限

第四条

公司员工出差，应填写《出差申请单》（见附件一），并按以下权限审批：

（一）、公司总经理办公室人员出差，报请总经理审批。

（二）、部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。

（三）、其他人员出差，报请公司分管领导审批。

第五条

员工出差时限由派遣领导予以核定；几人协同出差的，由主办部门或人员填写；因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。

第六条

所有员工出差前应到公司管理部办理备案手续，返回后及时报到。

第三章

出差费用标准

第七条

当日出差费用包括以下内容

（一）、所有员工在广州及郊区或其他同日可往返的出差，按实支报销；

（二）、当日出差的交通费凭乘车证明实数支给，无特别原因，不得乘出租车；

（三）、杂费按照凭证报销；

（四）、招待费需提前申请由分管领导核定，凭据报销。

第八条

远途出差费用包括以下内容：

（一）、交通费

公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无客户或接待方车辆接送产生的公交（包括巴士、地铁、摩的）车费，出租车费等。

（二）、食宿费

住宿、用餐（包括早餐、午餐、晚餐）

第九条

公司员工远途出差按以下标准报销费用

（一）、所有员工按《出差报销标准》报销费用（见附件二）；

（二）、不在报销范围内的花销，必须经过分管领导的审核；

（三）、对于动车组或高速铁路，除非紧急情况，否则不安排乘坐，如需乘坐按照最低等级舱位购票；

（六）、连续乘火车5小时以下乘坐座席，标准中不另行规定；

（七）、港澳地区、国外食宿标准另行审批；

第十条

如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因，交由分管领导审核。

第十一条

出差人员乘坐飞机，按照人/份购买航空意外伤害险。

第四章

出差费用报销

第十二条

出差费用必须在以上标准范围内实报实销。

第十三条

出差人到财务部填写借支单，办理借款手续。

第十四条

出差返回后，应于三天内到财务部办理报销手续。

第五章

其他事项

第十五条

原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。

第十六条

参加广州市内培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。

第十七条

公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。

第十八条

涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报管理部备案。

第十九条

出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司规章制度严肃处理。

第六章

附

则

第二十条

本制度由管理部负责解释。

第二十一条

本制度自颁布之日起执行。

附件一

《出差申请单》；

附件二

《出差报销标准》；

出差管理制度（三）

第一条

为加强出差有关问题的管理，特制定本规定。

第二条

员工出差依下列程序办理：

（一）出差前应填写”出差申请单”。

出差期限由派遣领导视情况需要事前予以核定，出差人应遵照执行。

（二）出差人凭经批准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，“出差申请单”由财务部存档以便核查开支的审批。

出差人返回后一周内应报清费用并结清暂支款，未在一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条

出差的审核决定权限如下：

（一）国内出差：

申请出差由部门经理审核后填写出差申请单，报请总经理或副总经理批准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

（二）国外出差，一律由总经理指定并核准。

第四条

工作日出差不得计加班费，但假日酌情予以计薪。

第五条

出差途中除因工作需要或因病及意外事件，经请示延时外，不得借故或因私事延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，依情节轻重予以处罚。

第六条

出差地区可当天往返者，非特殊理由不得留宿。

第七条

出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准由财务部另行确定。

（财务总监制定）

第八条

出差费用的报销：

（一）交通费、住宿费按规定标准凭据报销，超过标准自付。

（二）膳食费、通讯费按规定补贴标准领取。

（三）交际费由领导核定，凭据报销。

（四）如无法取得支出之原始凭证单据者，应申述理由，由经理核准后，才能报销。