四川内江中区史家镇中心幼儿园.docx
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四川内江中区史家镇中心幼儿园
四川省内江市市中区史家镇中心幼儿园
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向，积极贯彻学前教育三年行动计划，遵循“突出运动、保教并重、全面发展”的办学理念，以“幼儿园教育指导纲要”，以“3-6岁儿童学习与发展指南”为指导，以国内外先进的幼儿教育理论为引导，以促进儿童的发展为本，实行保育与教育相结合的原则，全面实施素质启蒙教育，促进幼儿身心和谐发展。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、领导与管理情况：
认真贯彻执行上级安排部署，执行力强。
坚持民主集中制，民主决策机制完善；“三重一大”事项集体研究决定；坚持校务会议制度，定期召开会议。
2、安全工作：
贯穿“谁主管谁负责”的原则，做到职责明确，严格遵守《食品卫生法》，做好幼儿饮食安全卫生管理工作，不断完善幼儿园门卫安全工作规章制，加强了卫生保健工作，把好晨检，依法治校的创建工作，幼儿园环境安全设施的改善工作，加强警校共育，确保幼儿安全。
3、加强家园联系,促进保教工作开展，每期开展一次家长会，将每期教育教学活动计划告知家长，共同研究探讨幼儿教育的方式方法。
4、工会工作；工会开展“不忘初心，情定虎啸”活动，为青年教师牵线搭桥，开展了“三八节”教师节"庆祝活动等,起到了联系、关心、关爱教职工的作用，组织我园教师参加史家镇"党风廉政建设"书画展,参赛8幅,获奖3件,得到大家的肯定和赞扬。
二、部门概况
内江市市中区史家镇中心幼儿园下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年内江市市中区史家镇中心幼儿园本年收入合计178.11万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入177.77万元，占99.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.34万元，占0.19%。
2017年内江市市中区史家镇中心幼儿园本年支出合计162.35万元，其中：
基本支出132.62万元，占81.69%；项目支出29.73万元，占18.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计183.24万元。
与2016年相比，财政拨款收入总计增加14.25万元，增长8.43%。
2017年度财政拨款支出总计155.3万元。
与2016年相比，财政拨款支出总计减少5.47万元，减少3.4%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出155.29万元，占本年支出合计的95.66%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.47万元，减少3.4%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出155.29万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出114.66万元，占73.84%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.54万元，占12.58%；医疗卫生与计划生育支出9.94万元，占6.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出11.15万元，占7.18%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:
支出决算为114.66万元，完成调整预算80.4%，决算数小于调整预算数的主要原因是有跨年项目，支出进度按项目进度支付。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
支出决算为18.61万元，完成调整预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:
支出决算为0.63万元，完成调整预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:
支出决算为0.3万元，完成调整预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:
支出决算为7.52万元，完成调整预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）:
支出决算为2.42万元，完成调整预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
支出决算为11.15万元，完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出131.14万元，其中：
人员经费128.97万元，主要包括：
基本工资24.72万元、津贴补贴4.78万元、绩效工资58.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.61万元、其他社会保障缴费10.24万元、生活补助0.84万元、奖励金0.02万元、住房公积金11.15万元。
公用经费2.17万元，主要包括：
培训费0.89万元、工会经费0.44万元、福利费0.84万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算11.47%，决算数小于预算数的主要原因是接待批次同比去年数减少13批次，减少126人。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占11.47%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算相比2016年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。
截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算相比2016年无增减。
3.公务接待费支出0.08万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：
2017年4月28日接待区教育局财务工作检查支出0.03万元；2017年6月27日接待区教育局考核小组支出0.03万元；2017年9月4日接待区教育局开校工作检查支出0.02万元。
其中：
外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.54万元，下降87.1%。
主要原因是16年公务接待费包含了公务接待费和职工内部加班餐费，17年的公务接待支出无职工内部加班餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
内江市市中区史家镇中心幼儿园属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2017年度，内江市市中区史家镇中心幼儿园政府采购支出总额13.37万元，其中：
政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出9.73万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于办公设备及幼儿活动场地改造。
授予中小企业合同金额13.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，内江市市中区史家镇中心幼儿园共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，2017年内江市市中区史家镇中心幼儿园未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：
一是没有严格按照年初预算编制的项目对应使用经费，二是资金使用不及时。
下一步改进措施：
一是严格按照上级要求规范使用资金。
二是及时申请使用资金。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
2
社会公众满意度（4分）
3
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门自行开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：
一是没有严格按照年初预算编制的项目对应使用经费，二是资金使用不及时。
下一步改进措施：
一是严格按照上级要求规范使用资金。
二是及时申请使用资金。
本部门对幼儿活动场地改造项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：
项目后期支付进度没跟上。
下一步改进措施：
及时跟进支付进度。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
3
完成成本
5
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
社会效益（可选项）
10
生态效益（可选项）
10
可持续效益（可选项）
10
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
10
服务对象满意度
10
10
总分
98
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：
指反映单位举办的学前教育支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：
指机关事业单位管理的离退休费支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：
指单位缴纳职工社会保障和就业方面保险费支出.
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
15.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收入支出决算总表（财决公开1表）
2.收入决算表（财决公开1-1表）
3.支出决算表（财决公开1-2表）
4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）
5.财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）
6.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开
4表）
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决
公开4_1表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决
公开4-2表）
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决
公开4_3表）
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表（财决公开4_4表）
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（财决公开5表）
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
决算表（财决公开5_1表）
13.国有资本经营预算支出决算表（财决公开6
表）
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