BTCW3xx相关表格.docx

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BTCW3xx相关表格

编号：

BT-CW-301借款单

公司名称：

所属部门借款日期借款人

借款理由

借款金额：

人民币（大写）万仟佰拾元角分￥

公司领导财务总监部门经理

审批审批审批

编号：

BT-CW-302支票领用单

公司名称：

领用部门领用日期领用人

领用支票用途

支票号码收款单位

限用日期预计开支金额

领用部门领导审批财务总监审批

财务经办人办理情况

编号：

BT-CW-303费用报销单

公司名称：

年月日

报销部门经办人附单据张

事由

用途

报销金额：

人民币（大写）万仟佰拾元角分￥

领导审批财务总监费用归类项目单据张数金额

意见审批意见

部门负责人：

财务审核：

报销人：

编号：

BT-CW-304市内交通费报销单

部门：

报销日期：

年月日

出差日期事由车费过路过桥费误餐补贴

月日张数金额张数金额次数金额

合计

报销金额：

人民币（大写）万仟佰拾元角分￥

财务总监：

部门经理：

报销人：

编号：

BT-CW-305

差旅费报销单

部门：

出差人：

出差事由：

报销日期：

出发

到达

交通

工具

单据张数

车船费金额

途中补贴

其他费用

时间

地点

时间

地点

天数

标准

金额

项目

单据

金额

合计

报销总额

人民币（大写）

小写（￥）：

公司领导：

财务总监：

部门领导：

报销人：

编号：

BT-CW-306

财务收支计划表（月内）

编制单位：

编制人：

编制日期：

项目

期初余额

预计收入

预计支出

需筹资（结余）金额

明细

销售收入

房租收入

其他收入

合计

工资及附加

税金

工程款

日常费用

其他支出

合计

财务总监审核：

财务主任审核：

项目（子）公司财务审核：

编号：

BT-CW-307费用支出表

编制单位：

编制人：

编制日期：

月份123456789101112合计预算数差异原因

项目

工资

职工福利费

职工教育经费

工会经费

劳动保险

公积金

办公费

差旅费

交通费

业务招待费

维修费

电话费

会务费

着装费

租赁费

审计费

税金

水电费

保险费

车辆费用

其他费用

合计

信贷明细表

编号：

BT-CW-308

编制单位：

编制人：

编制日期：

项目名称

期初金额

本期增加

本期减少

期末余额

贷款日期

贷款期限

贷款利率

应计利息

信用条件

还款日期

实付利息

是否展期

贷款银行

编号：

BT-CW-309现金提取申请表

公司名称：

部门提取日期提取人

提取事由

提取金额（大写）￥

财务总监公司领导

审批审批

财务经办人办理情况

编号：

BT-CW-310内部培训记录表

公司名称：

参加培训培训培训培训培训主讲人记录人记录

人员内容地点时间学时时间

编号：

BT-CW-311会计交接表

公司名称：

项目交接人接受人监交人交接日期

交接内容明细

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

编号：

BT-CW-312合同管理序列表

公司名称：

项目合同对方合同签定履约履行档案保管

合同编号内容单位金额日期期限情况编号人

编号：

BT-CW-313付款记录表

公司名称：

项目款项合同付款付款累计付款累计付款付款

收款单位内容金额金额比例金额比例日期

编号：

BT-CW-314职工集资一览表

公司名称：

项目集资集资集资集资归还归还支付

集资员工金额时间期限利率时间本金利息

编号：

BT-CW-315拨款会签单

项目部/项目公司

编号：

付款金额收款单位

合同名称合同编号合同总金额

本次拨款累计累计

比例比例金额

经办部门经办人

合同履行情况：

会签部门会签意见

项目经理

或分管经理

意见

财务总监

意见

总经理

意见

董事局主席

意见

备注

编号：

BT-CW-316资金内部调拨单

年月日附件张

资金调拨

原因：

金额：

人民币（大写）￥

调出单位

调入单位

公章

负责人意见及签章

经手人

公章

负责人意见及签章

经手人

编号：

BT-CW-317财务章盖章登记表

公司名称：

文件名称份数盖章人经手人盖章时间

编号：

BT-CW-318

支票领用登记表

公司名称：

银行名称：

银行帐号：

签发日期

支票号码

金额

收款单位

用途

支票领用人

财务负责人

年

月

日

编号：

BT-CW-319发票（收据）领用登记表

公司名称：

发票名称

发票起止号码

本数

领用人

领用日期

财务总监

编号：

BT-CW-320住房公积金缴付封存支取登记表

公司名称：

员工名单

公司月缴存额

个人月代扣并缴纳额

个人月已扣未缴纳额

公司年缴纳额

个人年已扣并缴纳额

个人年已扣未缴纳额

封存日期

转出日期

提取金额

销售收入预算总表

编制单位：

货币单位：

元

编号：

BT-CW-321

月份

期初应收款

当月合同总额

当月回款

转入下月应收

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

制表；                          复核：

注：

该表中的销售总额由后续的产品销售预测得出。

税金预算表

预算编制单位；                      单位：

元

编号：

BT-CW-322

月份

预交所得税

应交营业税

城建税

教育费附加

土地增值税

土地使用税i

印花税及其他

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

制表：

                      复核：

年度费用预算总表

预算编制单位；                    单位：

元

编号：

BT-CW-323

月份

付现金额

非付现金额

合计

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

制表：

                    复核：

月度费用预算表

预算编制单位：

                      单位：

元

编号：

BT-CW-324

费用名称

本月预算

累计

占全年预算比

备注

办公费

招待费

广告宣传费

交通差旅费

会务培训

职工福利

工资

基本保险

公积金

折旧

摊销

税金

中介费

其他费

合计

制表：

                          复核：

（月份）资金需求预算表

编制单位：

单位（万元）

编号：

BT-CW-325

项目

金额

备注

期初资金余额

本期收入

本期支付工程款

本期交付税金

本期期间费用

本期其他支付款项

资金余缺

需从集团拨付或拨付集团

资金余额

制表审核项目经理

工程款明细表

编号:

BT-CW-326

单位

内容

本月预计拨款

累计拨款

进度

制表：

审核：

项目经理：

项目公司现金流量预算表

预算编制单位：

                    单位；万元

编号：

BT-CW-327

1

项目

金额

2

期初余额

3

本期流入

3.1

销售收入

3.2

应收款收入

3.3

其他收入

4

小计

5

本期流出

5.1

工程支出

5.2

应付款支出

5.3

税金支出

5.4

费用支出

5.5

固定资产购置

5.6

还贷

5.7

投资

5.8

其他支出

6

余额

7

需筹资金