税审大师快速应用向导.docx

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税审大师快速应用向导

税审大师软件快速应用向导

[注]：

本向导使用税审大师自带的演示账套，将模拟税审一个年度所得税项目（2010年，A单位），协助大家快速使用本软件的常用功能。

我们强烈建议您用30分钟读完本向导，并立刻使用你所上的真实项目进行一次实际操作，以确保大家在短时间内应用本软件。

疑难问题及完整的软件操作知识，请您在软件界面按F1键进入[电子使用手册]。

【运用流程】

■第一步:

用取数工具到企业提取数据

■第二步:

新建一个税审项目

■第三步:

将数据导入税审项目中

■第四步:

自动生成或输入未审报表

■第五步:

自动生成底稿/凭证抽查/函证等

■第六步:

生成税审报表及说明

■第七步：

底稿批量签名/批量打印/电子存档

◆常用技巧1:

企业科目同标准科目不相同的处理

◆常用技巧2:

一个科目有多个辅助核算的处理

◆常用技巧3:

主营业务收入和主营业务成本审核表的编制方法

◆常用技巧4:

底稿增加删除的问题

【具体说明】

■第一步:

用取数工具到企业提取数据

1，首先将取数工具拷贝到U盘上

提示：

税审大师一般安装在“D:

\税审大师软件”，此文件夹下有【财务软件取数工具4】，，大家将此文件夹整个拷贝到您的U盘。

如图：

（D:

\税审大师软件\财务软件取数工具4）

2，带着U盘来到企业现场取数

将U盘插在企业财务的电脑上，运行【财务软件取数工具4】下的文件，如图：

，根据提示进行操作：

1）选择财务软件的版本；2）选择你要税审的年度；3）选择你要的单位帐套。

如图：

选择完成后自动进行取数，此过程需要3—5分钟即可将单位的总账\明细账\凭证全部取出来。

取好的数据自动产生一个文件存放到你的U盘下：

【财务软件取数工具4】里，如图：

至此，取数完成，带回U盘数据回到自己的电脑上操作即可。

提示：

如财务有多台电脑做账，则财务软件为网络版，需要输入服务器的地址，密码等信息。

详细请参见:

[财务软件取数工具指引.doc]

安装税审大师后，有一个演示数据文件夹[D:

\税审大师软件\演示数据]，有用友财务软件的账套，你可以用取数工具来取：

步骤如下：

运行取数工具→选择软件

→选择年份2010→手工选择账套,如下图：

→→→选择[D:

\税审大师软件\演示数据\用友账套_A单位_2010年_ZT999\Ufdata.mdb],选择后如下图：

→前进→输入单位名称”A单位”→前进→自动取数→结果如下：

■第二步:

新建一个税审项目

操作步骤：

打开软件，税审项目管理→新建税审项目→选择税审模板，如图:

需要做的工作是：

1）输入被税审单位的名称；2）选择要税审的会计期间；3）选择税审模板；

提示：

税审大师为大家提供了标准税审模板和江苏税审模板，请大家根据被审计单位的情况进行选择。

■第三步:

将数据导入税审软件中

操作步骤：

项目初始化→财务数据→导入财务数据（菜单栏）→选择【从取数工具中获取的财务数据中导入数据】→根据提示找到U盘上采集来的数据。

如图：

软件将自动将被审单位的总账\明细账\凭证一次全部导入税审软件中。

提示：

为了使用演示账套，建立税审项目时请建2010年，单位名输入：

A单位，这里导入数据表选择：

刚才用友账套的数据

导入数据后如下图：

■第四步:

自动生成报表或输入未审报表

操作步骤：

项目初始化→报表及试算平衡→选择报表样式如图：

→自动生成报表（工具栏）

。

提示：

1）报表有可能分析填列，加上重分类等因素的影响，报表生成可能不准确，请根据企业提供的未审报表手工修改或直接输入报表的数据；（自动生成的报表是可以修改的）

2）如果审计时企业仍未提供未审报表，你也可以先不管，先做着底稿，之后再来处理报表，并不影响软件的运用。

特别提示：

对税审而言，不同地方的要求不一样，有可能报表及试算平衡不是必需的工作程序，如果不需要这个工作，可以不处理报表入试算平衡。

这里的报表同后在的底稿没有建立链接关系，所以报表不影响底稿，底稿也不影响报表上的数据。

■第五步:

自动生成底稿/凭证抽查/函证/替代测试/等

1，自动生成底稿

1）批量生成底稿

项目初始化→批量生成工作底稿。

如图：

提示：

如果一个底稿（主营业务收入明细表）同科目（产品销售收入）不对应时，软件会忽略不生成底稿）,同样，如果一个底稿的科目有多个辅助核算需要人工选择时也不会生成底稿（请单个底稿自动生成）。

2）单个底稿自动生成

在打开底稿后再来执行自动生成，通常是因为不能批量生成底稿或批量生成的底稿不符合要求（如多辅助核算等）。

如图：

单个底稿自动生成可以对生成底稿进行更多的控制：

1）可以选择对应科目；2）可以选择生成底稿的数据的级次；3）可以控制辅助核算数据是否生成底稿；4）可以先预览要生成底稿的数据。

1.选择对应科目（当底稿同科目不对应时在这选择科目）

2.可以选择生成底稿的数据的级次（下一级科目，末级科目

）

3.控制辅助核算不生成底稿

（比如：

企业科目是管理费用，二级科目是工资/差费/审计费用/办公费用，三级是：

辅助核算：

部门，底稿上只列示费用类别，请对这个控制项打勾）

提示：

（1）生成底稿时如果底稿中的行数不够时，会自动插入行,凭证抽查也一样。

生成的底稿你可以修改。

（2）税审大师上的

和

的作用：

两者没有区别,目的是为了同时显示两个底稿，比如你可以在底稿①打开一个是收入类的底稿,在底稿②打开一个资产类的底稿，这样就可以同时查看两个底稿，或对照做底稿（比如做业务招待费时要看收入）。

2，凭证抽查：

打开每个科目的凭证抽查表底稿时,在工具栏上就会有一个[凭证抽查]功能,单击就会自动进入凭证抽查窗口。

如图：

经过两步：

1）选样（工具条上有

）；2）样本发送到底稿（工具条上有

）。

就可以最快速的生成你要的抽查表。

如图：

提示：

凭证抽查窗口有一个选项菜单，控制生成凭证抽查表的方式（如一个凭证只有两行，凭证抽查表上只显示显示一行，你可以修改选项）。

3．重分类/函证等

在往来类底稿，点鼠标右键菜单，有:

[负数自动重分类][自动生成询证函][批量替代测试]功能，如图：

1）[负数自动重分类]，根据提示进行操作，将本往来科目中的所有明细项目负数自动进行重分类，将明细数据传递到对方科目对应的明细底稿中（应收账款的重分类会自动加到预收账款明细表中，并用黄色标示）；

2）[自动生成询证函]，在往来明细表底稿中有一列[是否函证]（这一列不会打印），在此列双击鼠标打勾，打完勾后点鼠标右键—自动生成询证函，根据提示，输入事务所的名称，地址，联系人等信息，将标准的询证函传递到WORD中供你打印,同时自动生成函证结果汇总表；使用演示账套数据如下图：

3）[批量替代测试]，根据提示进行操作，即可自动生成替代测试表。

如图：

提示：

软件会自动根据你选择的往来单位数量增加替代测试表。

■第六步:

生成纳税申报表及说明

如图：

打开底稿窗口，在左边底稿选择列表的最后，有一个底稿类型[税审结果_申报表主表及附表],双击打开底稿，就有申报表及附表，在最后还有一个[税审报告及申报表],用来自动生成Excel格式的税审报告等。

■第七步：

底稿批量签名/批量打印/电子存档

底稿编制完成，税审大师软件可以对底稿进行批量签名，批量打印，并将相关数据进行电子存档，至此审计完成。

项目初始化→如下图

XX文库-让每个人平等地提升自我

◆常用技巧1:

企业科目同标准科目不同的处理

XX文库-让每个人平等地提升自我

XX文库-让每个人平等地提升自我比如，底稿是库存商品，房地产企业科目是“开发产品”，如下操作

打开底稿（库存商品明细表）→点工具栏[自动生成底稿]

→

手动选择科目

→点窗口右上[执行生成底稿]按钮

◆常用技巧2:

一个科目有多个辅助核算的处理（演示数据应收账款有两个辅助核算）

打开底稿（应收账款明细表）→点工具栏[自动生成底稿]→点[数据预览与选择]

→多辅助情情况如下图：

（应收人民币科目有两个辅助核算：

单位/部门），税审软件将多辅助核算归类在一个小窗口示，如下：

图

在小窗口第四列（单击单元格后有选择按钮）中选择→选择辅助核算：

单位

→点小窗口右下[确定]→点窗口右上[执行生成底稿]按钮

◆常用技巧3:

主营业务收入、成本审核表的编制方法:

列填充

打开底稿（主营业务收入审核表）→点C2单元格会出现箭头

→点箭头按钮，弹出一个科目选择窗口→选择你要的科目[主营业务收入/产品销售收入]→软件自动列填充,这个底稿D-H列也是同样处理.

税审大师V5模板中，主营业务收入审核表18-21行

，是根据申报表上的项目列示的，其中单元格C19-C21需要手工填列。

特别说明：

C列一定要选择一级科目，也就是说，用主营业务收入总账数填列C列（这一列是合计数，为何不用公式从D-K列计算呢（C=SUM（D：

K））？

因为K列（单元格K2内容为“H”）有特殊用途，相当于“其他”，K列有公式，K=C-SUM（D：

J），因为实务中，企业的明细科目可能很多，就会在本表中填列不下，所以K列是用总账数减D-J列的明细数,，相当于除D-J列的明细科目之外的“其他”,比如1月收入总数是1000,D-J表的明细科目和是980,则K列单元格自动计算为20。

（提示：

明细科目多也可以增加列，但列多了打印会分页）

主营业务成本审核表编制也按以上方法处理。

◆常用技巧4:

底稿增加删除的问题

由于税审繁简要求不一样，对底稿的要求也不一样，有的底稿不够，需要新建,比如“XXX凭证抽查表”这个底稿，怎么办？

请新建底稿（底稿窗口工具栏有新建按钮）,我们在模板中准备了一个对凭证抽查表的模板,选定这个底稿模板就可以马上完成一个新的底稿）。

对于有的被审单位，有的底稿是不需要的怎么办？

对这些底稿不编制，不打印就行了。