铁路上海站地区综合.docx

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铁路上海站地区综合

管理所2017年度决算

第一部分铁路上海站地区综合管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分铁路上海站地区综合管理所2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分铁路上海站地区综合管理所2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分铁路上海站地区综合管理所概况

一、主要职能

铁路上海站地区综合管理所（铁路上海站地区停车管理中心）是上海市铁路上海站地区管理委员会办公室下属事业单位.

为铁路上海站地区的美化提供管理保障;站区建筑物外观清洁的管理;户外广告的保洁;站区广场、道路、市容、市政、卫生、绿化的日常服务和管理；负责机动车、非机动车停放管理和资源整合；负责白玉兰广场等上海站地区无明确管理单位的设施的管理和维护。

二、机构设置

铁路上海站地区综合管理所（铁路上海站地区停车管理中心）无内设机构。

第二部分铁路上海站地区综合管理所2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

444.73

一、一般公共服务支出

517.99

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

32.92

九、医疗卫生与计划生育支出

11.05

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.34

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

444.73

本年支出合计

570.30

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

248.10

年末结转和结余

122.53

总计

692.83

总计

692.83

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

444.73　

201

一般公共服务支出

395.80　

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

395.80　

201

事业运行

395.80　

208

社会保障和就业支出

30.43　

208

行政事业单位离退休

30.43　

208

事业单位离退休

1.87　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.16

208

机关事业单位职业年金缴费支出

8.40

210

医疗卫生与计划生育支出

10.16

210

行政事业单位医疗

10.16

210

事业单位医疗

10.16

221

住房保障支出

8.34

221

住房改革支出

8.34

221

住房公积金

8.34　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

570.30　

231.34　

338.23　

0.73　

201

一般公共服务支出

517.99　

179.03　

338.23　

0.73　

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

517.99　

179.03　

338.23　

0.73　

201

事业运行

517.99　

179.03　

338.23　

0.73　

208

社会保障和就业支出

32.92　

208

行政事业单位离退休

32.92　

208

事业单位离退休

1.87　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.94

208

机关事业单位职业年金缴费支出

9.11

210

医疗卫生与计划生育支出

11.05

210

行政事业单位医疗

11.05

210

事业单位医疗

11.05

221

住房保障支出

8.34

221

住房改革支出

8.34

221

住房公积金

8.34

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

444.73　

一、一般公共服务支出

395.80

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　30.43

九、医疗卫生与计划生育支出

　10.16

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　8.34

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

444.73　

本年支出合计

　444.73

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

444.73

总计

　444.73

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

201

一般公共服务支出

395.80

175.34

220.46

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

395.80

175.34

220.46

201

事业运行

395.80

175.34

220.46

208

社会保障和就业支出

30.43

208

行政事业单位离退休

30.43

208

事业单位离退休

1.87

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.16

208

机关事业单位职业年金缴费支出

8.40

210

医疗卫生与计划生育支出

10.16

210

行政事业单位医疗

10.16

210

事业单位医疗

10.16

221

住房保障支出

8.34

221

住房改革支出

8.34

221

住房公积金

8.34

合计

444.73

224.27

220.46

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

198.59

301

基本工资

33.45

301

津贴补贴

5.40

301

奖金

301

其他社会保障缴费

10.22

301

伙食补助费

9.45

301

绩效工资

101.57

301

机关事业单位基本养老保险缴费

20.15

301

职业年金缴费

8.40

301

其他工资福利支出

9.95

302

商品和服务支出

17.22

302

办公费

2.88

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.05

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.69

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.02

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

5.4

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

8.18

303

对个人和家庭的补助

8.45

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.11

303

住房公积金

8.34

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

224.26

207.04

17.22

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

17.22

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

201

一般公共服务支出

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

201

事业运行

208

社会保障和就业支出

208

行政事业单位离退休

208

事业单位离退休

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

208

机关事业单位职业年金缴费支出

210

医疗卫生与计划生育支出

210

行政事业单位医疗

210

事业单位医疗

221

住房保障支出

221

住房改革支出

221

住房公积金

合计

注：

铁路上海站地区综合管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分铁路上海站地区综合管理所2017年度决算情况说明

一、关于铁路上海站地区综合管理所2017年度收入支出决算总体情况说明

铁路上海站地区综合管理所2017年度收入总计为692.83万元、支出总计为692.83万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加692.83万元。

主要原因：

新增单位。

二、关于铁路上海站地区综合管理所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计444.73万元，其中：

财政拨款收入444.73万元，占100%。

三、关于铁路上海站地区综合管理所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计570.30万元，其中：

基本支出231.34万元，占40.56%；项目支出338.23万元，占59.31%；经营支出0.73万元，占0.13%。

四、关于铁路上海站地区综合管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

铁路上海站地区综合管理所2017年度财政拨款收支总决算444.73万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加444.73万元，增长100%。

主要原因：

新增单位。

五、关于铁路上海站地区综合管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

铁路上海站地区综合管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出444.73万元，占本年支出合计的77.98%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加444.73万元，增长100%。

主要原因：

新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

铁路上海站地区综合管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出444.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）395.80万元，占89.00%；社会保障和就业支出（类）30.43万元，占6.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）10.16万元，占2.28%；住房保障支出（类）8.34万元，占1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

铁路上海站地区综合管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为615.13万元，支出决算为444.73万元，完成年初预算的72.30%。

决算数小于预算数的主要原因：

有未启动项目和跨年项目。

其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

主要用于：

事业人员经费、公用经费及项目经费。

年初预算为552.44万元，支出决算为395.80万元。

决算数小于预算数的主要原因：

有未启动项目和跨年项目。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

社会保险费支出。

年初预算为2.4万元，支出决算为1.87万元。

决算数小于预算数的主要原因：

人员退休。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

养老金保险费支出。

年初预算为26.79万元，支出决算为20.15万元。

决算数小于预算数的主要原因：

人员退休。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

职业年金支出。

年初预算为10.72万元，支出决算为8.40万元。

决算数小于预算数的主要原因：

人员退休。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

医疗保险费支出。

年初预算为13.4万元，支出决算为10.16万元。

决算数小于预算数的主要原因：

人员退休。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

住房公积金支出。

年初预算为9.38万元，支出决算为8.34万元。

决算数小于预算数的主要原因：

人员退休。

六、关于铁路上海站地区综合管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铁路上海站地区综合管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出224.26万元，包括人员经费207.04万元，公用经费17.22万元。

基本支出中：

1、工资福利支出198.59万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出17.22万元，主要用于：

办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出8.45万元，主要用于：

奖励金、住房公积金。

七、关于铁路上海站地区综合管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

铁路上海站地区综合管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元。

完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务接待预估过高。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度相比持平,主要原因是新增单位且无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

铁路上海站地区综合管理所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于铁路上海站地区综合管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

铁路上海站地区综合管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

铁路上海站地区综合管理所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

铁路上海站地区综合管理所2017年度机关运行经费支出17.22万元，比2016年度增加17.22万元，增长100%。

主要原因是新增单位。

（二）政府采购支出情况

铁路上海站地区综合管理所2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为148.17万元，其中：

货物采购金额0万元、工程采购金额148.17万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，铁路上海站地区综合管理所共有车辆0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

铁路上海站地区综合管理所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位按照《静安区预算绩效管理实施办法》执行预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件

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