金碟财务软件教程--仓存管理.doc

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仓存管理

仓库管理系统概述

关于仓存系统

仓存管理系统，是通过入库业务（包括外购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、虚仓入库）、出库业务（包括销售出库、领料单、盘亏毁损、其他出库、虚仓出库）、仓存调拨、盘点、组装拆卸单等功能，结合库存盘点、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。

与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统的单据和凭证等结合使用，提供更完整、全面的业务流程管理和财务管理信息。

仓存管理系统的主要特点包括：

强大的系统功能

仓存管理系统实现业务单据的处理、即时库存等功能综合运用，对仓存全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。

仓存管理系统还与业务其他子系统结合运用，提供订单跟踪管理、供应商管理、销售价格管理等等。

与其他系统紧密配合，促进金蝶KIS的整体功能水平的提高，逐步提升软件扩展态势的合理化。

仓存管理系统具有业务的大部分公用的优秀功能，包括多计量单位管理、业务数据连查、单据复制功能等等，为企业提供更完整、全面的企业业务流程管理和财务管理信息。

严密的业务控制

仓库管理系统根据销售价格管理、基础数据定义等多方面的内部控制手段，实现仓存出入库的控制。

对于出库业务，系统通过出入库数量上下限设置，进行数量控制；

良好的扩展性

小企业在长期发展中，都会形成自己特定的管理模式，而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。

这些个性化管理一部分需要规范化，从而使之符合标准业务流程和业务模板。

但是，个性化管理的特色部分往往是小企业竞争力形成的一个重要的方面，小企业希望作为重要管理工具的KIS专业版能够反映出小企业的管理特色。

仓存管理系统考虑到小企业的个性化管理，提供了仓存主数据（物料、仓库、仓库存量等）的自定义、单据自定义、套打自定义等多种定制功能，从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制，以满足企业的个性化的需求。

仓存管理系统是供需链的重要信息中心。

每个业务单据之间、业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全面、严密的信息网，不断传递和接收着各种业务信息。

比如销售出库单，不仅在销售系统中与销售订单、发票等全部业务单据都有联系；而且与价格、物料对应表等业务和管理资料实现了信息的不断传递和共享。

这种联系既包括单据与单据关联的直接联系、还包括单据和资料之间的信息递推式的传播和即时获取。

这样，业务信息、财务信息和管理信息之间紧密结合，平滑连接，形成了一个信息丰富的整体，从而提高了整个金蝶KIS系统的综合运作水平和效率

业务处理灵活

仓存管理系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂的业务需要。

主要体现在：

仓存的流程清晰，单据之间可拆分，单据的业务处理、批处理、管理功能既分别实现又协调统一，可以方便灵活地处理业务。

单据之间的联系紧密，设置了关联、钩稽、复制等多种联系，以满足用户不同的业务需要。

提供完善的辅助工具，企业情况千差万别，对于单据格式的要求、反映的情况报表的要求的侧重点不同，提供自定义的功能，满足企业自身的特殊需要；系统根据用户不同输出格式和数据的需要，提供强大的自定义套打功能；为方便用户操作，提供数据引入引出功能。

高度集成

软件的模块化程度高，在一个模块中聚合了多种功能，用户只需记忆少量功能模块的使用方法就能完成全部工作，而且每个功能模块的操作方法基本相同，只要学会了一个功能，其他的功能就可以融会贯通。

仓存与其他系统的接口

在采购销售系统中，订单——〉出入库单——〉发票，三方关联，订单中的物料价格、出入库中的物料数量都会关联到发票中，实现业务的完整关联记录。

在仓存系统中，我们要介绍一下所有的库存类单据的引用关系，这里指的引用关系，主要是在制作单据中，可以通过引用源单来实现单据间的关联，其作用主要体现在两方面，第一，在单据序时簿中通过对单据的上查下查，实现有引用关系的单据关联查询；第二，快速录单，通过引用源单，可以将源单的关联信息自动填入单据中，加快单据的录入速度。

下图就是库存类单据同各类单据的引用关系示意图，通过文字再作进一步说明。

入库类单据中有引用关系的单据有三个，采购入库单、产品入库单、其他入库单，我们分别说明三张单据的上下引用关系。

ü 采购入库单是采购系统中三单关联之一，同采购发票和采购订单之间有密切关联。

这里主要说一下，采购入库单同其他单据之间的引用关系，销售出库单和领料单都可以引用采购入库单，引用条件为，审核的采购入库蓝单，不考虑是否钩稽、核销。

ü 产品入库单是仓存系统中的一种入库类型，主要用于生产加工后的产品入库，产品入库单可以引用销售订单，同时产品入库单可以被销售出库单引用，这也就形成两条链，销售订单和销售出库单是销售系统中三方关联的两方，产品入库单可以通这两个单据实现上下关联，从而通过产品入库单的上查下查，找到关联的订单和出库单执行情况，也是对销售三方关联的业务补充。

ü 其他入库单是仓存系统中除了采购入库单、产品入库单以外所有其他入库业务的单据，一些特殊业务都可以通过其他入库单进行处理，比如受赠业务；

仓存存货资料

多计量单位

在实际业务中经常会使用多个计量单位来对物料或者商品来进行计量。

不同业务环节使用的计量单位不一样，如物料在采购、仓存、销售不同阶段使用不同的计量单位，但这些计量单位之间具有固定系数的换算关系；

 定义：

基本计量单位：

通常是该物料的最小计量单位，一般用于财务核算和成本计算，如螺钉的个；

常用计量单位：

物料或商品在业务处理时常用的计量单位，和基本计量单位之间具有固定的换算率。

不同的业务环节可以设置不同的常用计量单位。

单位换算率：

常用计量单位与基本计量单位之间的换算比率。

批号管理

物料批号管理的设置

对于要进行业务批次管理的物料，首先要做如下设置：

选择〖基础设置〗→〖核算项目〗→〖存货〗，新增或选择任一已存在、但尚无余额的物料，选中<是否采用业务批次管理>属性。

当前物料的计价方法选用为“分批计价法”，则该物料必须选择进行业务批次管理；

是否采用业务批次管理，是物料业务批次管理的唯一确定依据，即当前物料是否下设批号、处理明细批次分类管理。

初始数据录入

在初始化时，用户一旦设置了物料的属性，就可以录入该物料的初始业务数据了，此时可以将以前期间的物料批次信息进行录入。

针对不采用业务批次管理的物料，用户仍可以如常录入；针对采用业务批次管理的物料，在初始余额录入时都要按分批认定法一样进行批号的录入，并严格控制批号为必录项。

不同计价方法的存货的批次数据录入方式如下：

采用分批计价法的物料

这类物料的初始余额录入界面按正常的分批计价法物料的录入方式来进行。

采用先进先出法和后进先出法计价的物料

录入这两类物料的初始数据时，要在一般的顺序录入窗口中增加批次的录入，其界面如同分批计价法的物料录入界面。

用鼠标双击<批次/顺序号>，系统自动弹出初始化录入窗口然后可以正常录入。

采用其他计价方法的物料

如果物料采用加权平均法、移动平均法时，则其初始余额录入界面采用与分批计价法相同的界面录入，而不是再在初始数据录入主界面中直接录入初始数据，方法同上。

在初始化时，如果某物料已录入初始余额，则“是否采用业务批次管理”属性不能再被修改；而如果该物料在初始余额录入中被删除，则可以修改物料的属性。

注意：

业务批次与财务的分批计价法含义不同，同一批次的货物可能由于延迟交货等原因而不在一起进行仓存处理，所以初始录入时，同一仓库的批次号可能会有重复录入的情形，也就是说，在同一仓库中可能有两笔及以上的同种批次物料，而不会统一为一个结余数。

此时，该物料的财务处理完全不受影响，仍按其选定的计价方法进行核算。

比如：

如果某个采用业务批次管理的物料采用后进先出法进行计价，而仓库中有两笔同一批次号的余额，则系统会将这两笔余额按入仓顺序进行发出成本核算，而不会统一汇总成一笔货物进行处理。

日常业务单据的处理

日常业务包括单据处理、即时库存、报表查询等内容。

单据处理

首先，在所有的库存类单据中有“批号”字段，以供用户录入批号。

物料一旦选择进行业务批次管理，该字段为必选项。

该字段的录入方法是：

1、手工录入批号；

2、使用快捷键F7调出所有当前物料的批号进行选择，因为在采购中，同一批物料可能多次入库，而在销售时，物料又要按批次出库。

同时，在相应的单据序时簿上也会有相关的批号信息，并可以筛选查询，在F7选批号时，会将该批号的生产/采购日期、保质期、有效期至等信息携带。

在日常业务中，如果某物料一旦被使用，无论其有、无余额（包括数量和金额余额），<是否采用业务批次管理>属性均不能再被修改——不同于初始化操作。

即时库存

在系统的单据、序时簿等位置，使用快捷键F12，即可调出即时库存查询界面，对物料及物料批次进行查询。

另外，如果在仓存单据上在“物料”字段上使用快捷键F12，系统会显示当前物料的不同批次信息；在某物料的“批次”字段使用快捷键F12，系统会显示当前批次在不同仓库的信息；在单据的“仓库”字段使用快捷键F12，系统会显示当前仓库的不同物料的不同批次信息……总之，批次可以通过即时进行多角度的查询。

条形码规则

请参见《KIS专业版用户手册—基础设置》中相关部分。

条形码关联

请参见《KIS专业版用户手册—基础设置》中相关部分。

请参见《KIS专业版用户手册—基础设置》中相关部分。

组装件BOM

请参见《KIS专业版用户手册—基础设置》中相关部分。

 单据通用操作说明

业务系统中包括很多单据，这些单据的许多信息是相同的，现将各个单据中通用的信息说明综合起来，形成这个章节，一来可以帮助初次使用者快速综合了解单据的各项基本编制原则以及操作说明，二来在对具体单据进行说明时，可以着重强调各单据的关键性信息的说明，增强单据信息的可读性。

单据编制的通用说明

单据日期的输入

新增单据时系统的默认日期取当前系统日期，如下图所示。

当账套期间与系统日期不一致时，会出现以下三种情况：

1选择此项，在新增单据时，单据日期取系统日期，如：

当系统日期为2010-03-06，而账套业务期间是第二期，则新增单据的单据日期显示为2010-03-06。

2没有选择此选项时，当系统日期大于账套期间最后一天，则系统取账套期间的最后一天，如：

当前系统日期为2010-03-06，而账套业务期间是第二期，则新增单据的单据日期显示为2010-02-28即账套期间的最后一天。

3没有选择此选项时，当系统日期小于账套期间第一天，则不管选不选择该选项，默认日期为账套期间的第一天，如：

当前系统日期为2010-03-06，而账套期间为第四期，则新增单据的单据日期显示为2010-04-01即账套期间的第一天。

注：

当系统日期与账套的期间一致，如系统日期为2010-03-06，账套期间也为2010年第三期，则无论选不选择该选项，新增单据时都取系统日期为单据日期。

此外用户也可对日期进行修改。

但不可以输入已结账期间的日期。

单据编号的输入

每张单据都有独立的编号，系统根据在〖基础设置〗—〖单据设置〗中的编码规则自动生成每张单据的编号，如果用户选中“允许手工录入”，那可以在制作单据时手工修改系统提供的单据编号，反之用户不能修改单据编号。

选择供应商或客户

在采购入库单和销售出库单中，均需要选择供应商或客户单位名称，可以通过点击栏目右侧的图标打开往来单位列表，通过列表分类查找；也可以输入供应商或客户的部分代码或者部分名称，系统会自动弹出浮动窗口，窗口中显示与代码相近的所有供应商或客户名称，即可进行模糊查询，更方便用户使用。

如果查找后确认往来单位资料尚未定义，可以直接在列表窗口中新增往来单位。

选择源单类型和选单号

在采购入库单和销售出库单中均有这两项内容，换句话说，只要是可以同其他单据建立关联的单据，均有这两项