第2章计划统计管理01927.docx
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第2章计划统计管理01927
第二章计划、统计管理
第一节北京鹏润投资公司的经营计划体系
鹏润投资公司行政办根据投资公司联席会议编制的各级（“国美”仅对二级，以下同）公司年度计划任务书，负责全公司计划体系运行的监督和管理工作，并适时根据投资公司的经营情况逐步健全或调整投资公司经营计划体系，以适应公司高速发展的需要。
鹏润投资公司经营计划体系（见图—1鹏润投资公司经营计划体系）；
图—1鹏润投资公司经营计划体系
鹏润投资公司年度计划目标由投资公司总裁授权联席会议制订，行政办负责任务书的下达、监督、考核及反馈资料的收集、日常统计等核实工作。
第二节投资公司计划管理体系及考核组织机构
一、投资公司计划管理体系
北京鹏润投资公司计划管理体系，主要由一个机构四个子体系组成：
⏹投资公司联席会议机构
⏹经营计划管理体系；
⏹财务计划管理体系（含审计）；
⏹人力资源计划管理体系；
⏹行政、计划管理体系
二、投资公司计划考核组织机构
投资公司联席会议对其所属各级公司的任务完成情况进行半年度和年度考核。
投资公司各职能部门负责对口分管的各类计划工作的月度统计、季度通报和分析评价工作。
（图2—投资公司计划考核组织机构）
第三节投资公司年度计划任务书的下达
一、投资公司年度计划任务书的编制与下达
（一）投资公司所属子公司年度计划草案的编制准备工作
投资公司所属各级公司的年度计划草案，根据历年统计资料和公司发展规划提前2个月进行编制。
子公司应在每年11月10日前上报下一年度计划草案。
（二）投资公司对所属各级公司年度计划的编制工作
投资公司对所属各级公司年度计划的编制，应提前2个月着手准备：
1．收集各级公司编制的下一年度计划草案；
2．收集整理投资公司对各级公司历年考核评定；
3．收集国家有关政策、法规信息和市场相关行业的信息。
（三）投资公司年度计划任务书的下达
投资公司联席会负责编制各级公司的计划任务书。
联席会由投资公司所属的行政办、人力资源部、审计部和财务中心等单位的人员组成，以联席会议的方式组织各级公司年度计划任务书的编制。
投资公司应于每年的12月5日前完成下一年度计划任务书的编制，最迟下发时间不得晚于1月10日。
年度计划任务书经过总裁批准后，由投资公司行政办组织下发，经承接任务公司的总经理签字后生效。
二、投资公司所属公司计划任务书的分解下达
（一）各级公司收到年度计划任务书后，在15日内完成对公司本部、各分部、直至各部门的计划任务书；
（二）各级公司以下各单位接到上级下达的计划任务书后，应将任务进行层层落实，直至每个责任人；
（三）对分配到个人的任务，责任人应对具体承担的任务制定工作方案，方案经上级批准后，制定实施计划；
（四）每一级计划任务书的下达，都应有承接人对任务书的签字确认；
（五）投资公司以各级公司下达到不同层次的计划任务书作为各级单位业绩考核的依据。
三、专项任务的下达
四、专项任务的下达
（一）专项任务的范围
专项任务系在日常工作中公司领导随机下达的具有规定时限、质量和费用控制等要求的指令性工作，其主要形式有：
领导口头指令、书面文件批示、工作会议议定的工作部署（如会议纪要）等。
（二）专项任务的编制与下达
专项任务由行政部门依据形成任务的原始材料进行分析分拣，编制与生成专项任务单，经审批生效后下发承担任务单位予以执行。
《北京鹏润投资有限公司专项任务单》（两联）、《专项任务日报统计表》、《专项任务周报统计表》等是上下级之间进行专项任务下达、追踪管理及核对、统计、考核的主要依据。
各级行政部门负责专项任务单的流转、督办与统计工作。
专项任务单的下达及上报均应有详细的收发记录。
第四节投资公司所属机构、各级公司目标分解
和任务书的格式要求
一、对总目标进行层层分解
（一）经营目标的分解
1）对经营目标分解时，要按各单位的经营范围进行分解，做到分配的任务与提供的资源相匹配；各项子目标之和大于等于总目标。
2）经营目标的直接分解：
即目标任务与下级单位的主营业务一致，可直接进行指标分解，但要在公司系统内做好综合平衡；
3）经营目标的间接分解:
即目标任务与下级单位的主营业务或工作内容是不同的，这种情况要充分考虑下级单位对企业内部可能提供的服务或直接面对市场可创收的潜在能力，进行相应的指标分解。
4）对经营目标做好横向分解的同时，做好纵向层层分解。
（二）预定日常计划和项目任务的分解
预定日常计划是指年度计划任务以滚动计划形式展开时，所形成的各类业务计划；项目任务是指上级公司（或部门）为实现企业预期战略目标或保证全局任务的完成而部署的一次性工作。
对于后者，公司各级干部要积极倡导采用网络计划技术，提高计划和进度管理的水平。
1.预定日常计划目标的分解
（1）年度计划任务书中布置的重点任务，要按季度、月度滚动展开，并根据任务的分工协作要求分解到主办和协作单位；
（2）任务按季度、月度展开时，必须有明确的阶段性目标值并落实到具体责任人。
2.项目任务的分解
（1）上级布置的项目任务需要多个单位或部门协作完成时，要制定统筹计划，明确各单位的目标和责任；
（2）项目任务跨月度时应将任务按月划分，并就每一月末（如跨越多个月）应完成的进度设定目标值，以便于考核。
（三）奖罚目标的分解
为避免奖罚目标执行的不合理集中，造成奖罚导向失衡，要求对目标分解执行时按以下原则进行：
1．重点事务处罚“有一罚一”；
2．一般处罚的指标分配要针对本公司近期矛盾突出的问题预先设定指标，作到一般处罚的导向和整治目标明确；
二、投资公司所属公司计划任务书的格式要求
各级公司对所属机构、部门、项目部下达的年度计划任务书，要有统一的格式要求：
（一）版面要求：
A4纸幅
1.页眉：
按隶书小四，填写：
“＊＊＊＊公司----公司或部门名称”。
2.标题：
“＊＊＊＊公司----公司或部门名称”（黑体3号加黑）。
（二）任务书目标（标题为黑体小4；正文为宋体5号字）
1．年度战略目标（以简略的文字叙述不超过500字）
2．经营目标：
（1）主要经济指标；
（2）主要业务指标；
（3）公司扩张目标。
3．主要管理目标：
（1）技术或服务目标；
（2）质量效益目标；
（3）行政管理目标；
（4）其他管理目标。
4．预定日常计划
（1）上述目标的具体化任务内容、工作天数和提交日期；
（2）针对目标或方案制定的进度计划；
（3）确定进度计划展开到月的目标值。
5．日常奖罚
包括重点奖罚和一般奖罚的范围和奖罚的数量指标。
6．格式的其他要求
1）任务的有效期：
2）经营管理目标考核办法。
3）各项目标的考核计算公式或计算说明；
4）年度考核得分计算公式；
5）各级公司对下属单位执行目标管理的要求；
6）各级公司总经理签字或承接任务人签字及接受任务日期
第五节投资公司对所属机构和子公司
计划的监督管理
一．各级公司计划与工作总结的上报
（一）计划上报的时间和受理单位
投资公司所属各单位的月度计划（或月度完成情况统计）、季度计划（或季度计划完成情况通报）和半年度/年度计划完成情况总结）。
上报时间及受理单位见下表：
（二）
计划完成情况总结的上报时间和受理单位
投资公司各职能部门实行季度计划。
计划的上报时间为每季度末最后10日内上报；季度计划完成情况应于每季度结束后10日内上报。
任务书另有规定时按任务书执行。
投资公司各职能部门的计划有由联席会审议，投资公司总裁批准后执行。
投资公司各级公司计划的上报时间为每月25日前上报下月的计划。
上报受理单位是投资公司各职能部门，即：
业务及日常工作计划上报行政办、行政计划和人事计划上报人力资源部、财务计划上报投资公司财务中心。
投资公司对各级公司实行“月度统计、季度通报，半年度和年度考核”。
二．投资公司年度计划任务书编制和审核工作流程
三．投资公司所属公司年度/季度计划编制和审核工作流程
四．投资公司本部或所属公司年度、半年度考核和季度汇总流程
详见<图-5投资公司考核机构年度/半年度任务评定流程>
五．专项任务管理工作流程
第六节计划统计工作
一、投资公司对所属子公司计划统计工作要求
（一）各级公司行政部门要有专人负责计划统计工作；
（二）建立、健全计划统计工作规章制度、工作标准、规范和奖罚条例；
（四）各级公司月度统计工作的内容，依据投资公司下达的计划任务书直至分解到具体执行单位的计划任务书的目标要求，编制月度计划或月度计划完成情况统计报表；
（五）各级公司的计划统计工作应及时建立计划统计台账，为进一步的年度统计分析和资料查询提供方便。
二、计划任务书主要经营目标完成情况的统计
按对各级公司下达的计划任务书规定的目标项目和要求进行。
三、预定日常计划考核统计
对预定日常计划完成情况，应按重点任务和一般任务进行统计：
（一）重点任务
1.影响公司全局发展或项目进度的关键任务；
2.影响公司重大利益的（直接或间接利益5万元以上的）任务；
3.必须办理但难度较大的任务；
4.年度计划拆分到月份的任务；
（二）一般任务：
除重点任务以外的其他任务。
四、日常奖罚统计
日常奖罚分为对重点事务和一般事务，统计时区别分类进行：
（一）重点事务
1.是否严格按权限办事；
2.是否发生严重失职行为；
3.是否严重违反公司制度；
4.是否及时补充、完善制度；
5.是否按时保质保量完成预定日常计划中的重点任务；
6.是否按时保质保量完成临时性任务。
（二）一般事务：
除重点事务以外的其他事务。
对三、四两项的统计要求：
（1）重点任务和一般任务的统计，要分项列表，注明任务的类型、完成率；未完成任务的类型、发生的频次、发生的原因等。
（2）重点奖罚和一般奖罚的统计，要列表填报，注明奖罚日期、原因、奖罚项数和奖罚完成率。
五、计划、统计业务流程的考核统计
投资公司各职能部门对各级子公司的计划工作流程考核统计，按投资公司计划统计管理相关处罚条例执行结果的有关纪录进行统计。
计划、统计业务流程考核统计的目的，是为了提高计划、统计工作的效率。
使计划、统计工作的各个环节既要畅通又要反映出存在的问题，进而提高计划、统计系统的高效和稳定性。
六、计划统计资料的管理
（一）计划统计资料的归档
各级公司及所属部门，对计划统计资料作好分类整理工作，作到分类科学，查阅方便。
资料使用过后及时归档，以便于资料的持续可用同时做好保密工作。
（二）计划统计资料存贮期
1、主要经营管理数据资料要长年保存，需淘汰的数据经公司领导批准后及时销毁；
2、一般任务统计资料在本公司或所属部门最少保留14个月。
第七节计划任务完成情况的评定
一、可量化任务的评定
（一）经营管理类任务，凡可用数量指标反映其业绩的应使用具体数值来描述计划值和计划完成值，进行工作总结时用完成率反映其成果；
（二）工程项目类任务，可用价值或其它数量指标反映其业绩的应使用具体数值来描述计划值，也可使用以达到的目标形象进度的完成率来反映其成果。
二、事务性工作的评定
事务性工作（含专项任务）的考核按“0，1”制考核，即在规定期限、质量、费用条件下，完成任务记为1分，否则记为零分。
（一）预定日常计划的评定
在月度统计期内，对如期或延期完成的任务项目按以下规定打分：
1．各级公司所属部门的事务性计划，一经上级领导批准执行，责任部门必须全力以赴按规定的质量、审定的预算在预定计划期内完成；
2．任务在规定工作期限前完成者按1填写。
上述规则仅限月内评定，逾期部分工作列入下月考核。
（二）日常奖罚评定
日常奖罚评定按投资公司制定的《奖罚条例》或各级级公司制定的《奖罚考核实施细则》执行，并建立考核台账，作为月度（/季度/年度）任务完成情况的考核依据。
（三）专项任务评定
1．承担专项任务单位或责任人，对任务的期限、质量、资源和费用等要求如有异议，必须在一个工作日内回复，否则视为接受任务并纳入当月计划考核；
2．专项任务执行期间如遇困难导致工作停滞，必须及时向上级领导汇报，以便上级领导适时对工作进行调整或安排；
3．未经上级批准造成专项任务不能如期完成，在当月的统计中计为零分，但须报告完成情况，以便对该项工作进行工作量评估。
该项任务作为新的任务纳入考核统计；
4．未能按期完成的专项任务但被准予延期的，则该项任务按批准期限延续执行并考核；
5．专项任务下达后，必须随时监督任务的执行情况，任务承担单位及责任人须按任务单要求向上级反馈任务执行情况。
专项任务的评定结果占预定日常计划重点任务权重的60%。
三、计划统计表格查询
计划、统计（考核）表格使用一览表
附件号
表格名称
表格名称
表格用途
使用单位
上报周期
附件1
鹏投计划通用-A1表
重点任务计划、总结表
预定日常工作计划
通用
月
附件2
鹏投国美-A2表
国美各公司2001年度××月份任务完成情况统计表
月度计划完成情况统计
国美总部或分部
月
附件3
鹏投-A3表
各公司2001年度××月份任务完成情况统计表
月度计划完成情况统计
房地产、建筑、物业
月
附件4
鹏投-A4表
2001年度××月份任务完成情况统计表
月度计划完成情况统计
职能部门、机构
月
附件5
鹏投考核通用—B1表》
各公司对下级单位考核排序表
对子公司季度考核进行排序
投资公司及所属公司
任务到期即报
第八节工作任务的分拆
事务性工作任务的分拆的目的是将工作任务分解成若干可考核的项目。
所分拆的项目任务必须具备三个要素：
明确的目标值、任务开始日期和任务结束日期。
事务性任务分拆的原则
为杜绝“大”任务不拆或少拆，“小”任务多拆的弊端。
分拆的原则如下：
一．以各个工作环节为分拆点（如工作的开始、结束、任务的交接等）；
二．对于总工期超过一个月的工作任务，以月度作为分拆点，但每个月的目标值必须明确，且逐月的累计完成值必须保证该项目任务总体目标的实现；
对于项目任务，按作业计划进行分拆，原则上工期小于40小时（含），或总费用小于3万元的项目任务，不得分拆。
序号
计划栏
计划总结栏
投资公司行政办抽检核定
工作项目
预计开始时间
预计完成时间
责任人
实际工期
实际完成时间
经理评定分数
任务抽检检得分
评定（%）
本表评定总分
责任人签字
附件1
2001年月重点任务计划、总结表
公司部门（机构）鹏投计划通用—A1表
国美电器系统二○○一年月份任务完成情况统计表
附件2
公司填表日期：
2001年月日鹏投国美—A2
序号
指标名称
单位
全年任务指标
权重
本月计划指标
本月实际完成
本月完成率（%）
得分
备注
1
销售额
亿元
2
纯利润
亿元
3
毛利润
百分点
4
融资额
亿元
5
商业网点
自营
个
加盟
个
6
投资回收期
地区
月
门店
月
7
库存平均周转天数
天/次
8
预定日常
计划
重点
项
一般
项
9
日常奖罚
重点
项
一般
项
10
美誉度
11
合计
制表：
审核：
总经理：
日期：
附件3
鹏润投资公司所属各级公司二○○一年月任务完成情况统计表
（适用房地产、建筑、物业管理类企业）
公司、项目填表日期：
2001年月日鹏投A3表
序号
指标名称
单位
全年任务指标
权重
本月计划指标
本月实际完成
本月完成率（%）
得分
备注
主要经营指标
预定日常计划
重点任务
项
一般任务
项
日常奖罚
重点事务
项
一般事务
项
企业形象与知名度
合计
制表：
审核：
总经理：
日期：
附件4
鹏润投资公司二○○一年月任务完成情况统计表
（适用职能部门、机构等单位）
部门、机构填表日期：
2001年月日鹏投A4表
序号
指标名称
单位
全年任务指标
权重
本月计划指标
本月实际完成
本月完成率（%）
得分
备注
主要管理指标
预定日常计划
重点任务
项
一般任务
项
日常奖罚
重点事务
项
一般事务
项
合计
制表：
审核：
总经理：
日期：
附件5
鹏润投资公司所属公司对下级单位考核排序表
公司名称：
考核月份：
鹏投计划考核通用表---B1
名次
隶属公司或项目、机构、部门
考核得分
考核指标完成率（%）
制表：
审核：
总经理：
日期：
升级会员 