某水电站工程材料结算管理办法修订.docx

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某水电站工程材料结算管理办法修订

某水电站工程材料结算

管理办法（修订）

随着某水电站主体工程的开工，公司为了更好的加强钢筋（材）、水泥、火工材料、柴油四大主材的结算工作，结合工程前期材料结算的实际情况，现对公司下发的川紫发[2001]53号文和《某水电站工程材料供应协调会会议纪要》进行了修改和完善，以保障工程建设的顺利进行，特制定本管理办法。

一、业主对承包商材料结算：

（一）、报送材料收货明细表

各标段承包商将上月21日至本月20日本标段所进货的材料数量（油料以每月21日9：

00作为统计截止时间），按《某水电站工程材料收货明细表》（见格式2）中要求，分别填写好每种材料规格的数量、单价、合价、总计等后，于下月5日前报送公司机电物资部进行材料扣款结算。

在填写《材料收货明细表》时应注意以下几点：

1、《材料收货明细表》中应盖有送货单位和收货单位公章；

2、在填写《材料收货明细表》时，应先按进货材料规格由小到大的顺序填写，并在材料规格基础上按材料计量单编号或收货单编号由小到大的顺序填写。

在结算油料货款时，承包商还应提交油库管理方出具的由双方签认的《某水电站工程油料出库单》,并与油库管理方共同确认《材料收货明细表》（见格式4），然后提交公司机电物资部。

3、报送的《材料收货明细表》一式三份（原件）。

（二）、材料扣款结算

公司根据各标段承包商报送的《材料收货明细表》，在结算工程款的同时对当月的进货材料进行扣款结算。

机电物资部依据公司与承包商签订的土建合同、《四川省某水电站开发有限责任公司材料出库调拨单》和《材料收货明细表》，逐一审核承包商所报材料的型号、规格、材料单价、合价、总计等，经审核无误后提交计划合同部，含扣款通知单（二份）、《某水电站工程材料出库验收单》和《材料收货明细表》（各二份）。

然后，由计划合同部根据原始资料计算各标段应计价差后转财务部，财务部根据扣款单等进行扣款结算。

二、业主对供应商材料结算

（一）、报送结算资料

1、各供应商将上月21日至本月20日向某水电站工程各标段所送货的材料数量，按公司与供应商签订的采购合同，填写好《材料送货明细表》（见格式1）的单价、合价、总计后，于下月5日前报送公司机电物资部进行结算。

2、供应商报送的结算资料含以下内容：

a、盖有送货单位公章的《材料款支付申请》（见格式8）；

b、钢筋（材）、水泥、柴油应提交有送货人、收货人、计量员共同签认的《某水电站工程材料计量单》（柴油以每月21日9：

00作为统计截止时间），柴油还应提交提货人签认的《油库发油凭单》，火工材料只提交送货人和收货人共同签认的《某水电站工程材料验收单》；

c、盖有送货单位和收货单位公章的《材料送货明细表》。

在填写《材料送货明细表》时，应先按进货材料规格由小到大的顺序填写，并在材料规格基础上按材料计量单编号或收货单编号由小到大的顺序填写，相同价格相同单价材料的数量和合价进行小计。

报送的《材料送货明细表》一式三份（原件）。

d、供应商在得到公司财务部门通知后，按财务要求提供商业发票。

（二）、材料结算

公司机电物资部根据供应商报送上述结算资料，机电物资部依据公司与供应商签订的材料采购合同逐一审核供应商所供材料的型号、规格、材料供应的单价、合价、总计等，经审核无误后提交计划合同部，含支付通知单（二份）、《四川省某水电站开发有限责任公司材料入库验收单》、《材料款支付申请》和《材料送货明细表》（各二份）。

然后，由计划合同部计算应计的采购保管费并填写支付通知单转财务部，财务部根据支付通知单及结算资料进行结算。

支付后将由财务部返支付单各一份给计划合同部和机电物资部留存。

三、业主对油库管理方的结算

（一）、报送结算资料

1、油料以每月21日9：

00作为统计截止时间，并进行油料月末库存盘点，油库管理方应在下月5日前将油库管理费结算资料报送公司机电物资部。

2、油库管理方报送的结算资料含以下内容：

a、盖有单位公章的《油库管理费支付申请》（见格式9）一式三份（原件）。

b、盖有送货单位和油库管理方单位公章的《材料送货明细表》（见格式3）一式三份（原件）。

c、盖有油库管理方和收货单位公章的《材料收货明细表》（见格式4）一式三份（原件）。

d、盖有油库管理方单位公章的《油库损耗结算表》（见格式6）一式三份（原件）。

e、由管理方和供应商共同签认的《某水电站工程材料入库验收单》。

（二）、管理费结算

公司机电物资部根据油库管理方报送的上述结算资料，机电物资部依据公司与油库管理方签订的管理合同逐一审核，经审核无误后提交计划合同部，含结算面函、《材料款支付申请》、《材料送货明细表》、《材料收货明细表》、《油料出库汇总表》和《油库损耗结算表》（各二份），经计划合同部审核后转财务部，财务部按提交资料和管理合同进行结算，支付后将由财务部返支付单一份给机电物资部留存。

四、本材料结算办法自发文之日起执行，川紫发[2001]53号文和《某水电站工程材料供应协调会会议纪要》作废。

五、附表格式

格式1：

某水电站工程材料送货明细表（钢筋（材）、水泥、火工材料）

格式2：

某水电站工程材料收货明细表（钢筋（材）、水泥、火工材料）

格式3：

某水电站工程材料送货明细表（油料）

格式4：

某水电站工程材料收货明细表（油料）

格式5：

某水电站工程油料出库汇总表

格式6：

某水电站工程油库损耗结算表

格式7：

材料款支付申请

格式8：

油库管理费支付申请

格式1：

某水电站工程材料送货明细表（钢筋（材）、水泥、火工材料）

某水电站工程材料送货明细表

（年月）

送货单位：

名称（公章）

序号

材料名称

规格

单位

数量

单价（元）

合价（元）

计量单号

送货时间

备注

小计

小计

合计

收货单位：

名称（公章）业主：

合同名称：

（标段）

年月日年月日

格式2：

某水电站工程材料收货明细表（钢筋（材）、水泥、火工材料）

某水电站工程材料收货明细表

（年月）

收货单位：

名称（公章）

合同名称：

（标段）

序号

材料名称

规格

单位

数量

单价（元）

合价（元）

计量单号

送货时间

备注

小计

小计

合计

送货单位：

名称（公章）业主：

年月日年月日

格式3：

某水电站工程材料送货明细表（油料）

某水电站工程材料送货明细表

（年月）

送货单位：

名称（公章）

序号

名称及

规格

提货单号

开提单

日期

出库单号

出库时间

出库数量

单价

（元/吨）

合价

（元）

地磅计量

单号

过磅数量（吨）

出库量与

地磅量差

（吨）

备注

升

吨

（规格名称）索赔量

合计

油库管理方：

名称（公章）业主：

年月日

格式4：

某水电站工程材料收货明细表（油料）

某水电站工程材料收货明细表

（年月）

油库管理方：

名称（公章）

序号

名称及

规格

出库单号

出库时间

出库数量

单价

（元/吨）

合价

（元）

备注

升

吨

合计

收货单位：

名称（公章）

合同名称：

（标段）

年月日

格式5：

某水电站工程油料出库汇总表

某水电站工程油料出库汇总表

（年月）

左（右）岸油库

序号

名称及规格

出库数量

备注

升

吨

合计

油库管理方：

名称（公章）

年月日

格式6：

某水电站工程油库损耗结算表

某水电站工程油库损耗结算表

（年月）

名称及

规格

本期入库（升）

本期出库（升）

上期末理论库存（升）

上期末实际库存（升）

本期末理论库存（升）

本期末实际库存（升）

损耗量（升）

损耗率（%）

奖罚量（升）

奖罚单价（元/吨）

奖罚

金额（元）

备注

合计

油库管理方：

名称（公章）

年月日

格式8：

油库管理费支付申请

油库管理费支付申请

四川省某水电站开发有限责任公司：

我方于年月日至年月日共从油料供应商处接收升（折合吨），并向某水电站工程各施工承包商供应油料共计升（折合吨），根据损耗结算应奖励（罚没）金额为人民币大写（小写）。

遵照《》（合同编号：

）合同文件规定，贵方应支付我方管理费共计人民币大写（小写）。

并按合同要求，现提交以下资料，请予以审查支付。

特此申请。

油库管理方：

名称（公章）

法人代表或委托代理人：

（签名）

年月日

格式9：

材料款支付申请

材料款支付申请

四川省某水电站开发有限责任公司：

我方于年月日至年月日共向某水电站工程各施工承包商供应共计吨。

我方遵照《》（合同编号：

）合同文件及补充合同文件中双方签认的价格，贵方应支付我方材料款共计人民币大写（小写）。

并按合同要求，现提交以下单证，请予以审查支付。

特此申请。

卖方：

名称（公章）

法人代表或委托代理人：

（签名）

年月日