新中大报表处理系统操作指南.docx

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新中大报表处理系统操作指南

目 录

第 1 章概述 ..............................................................................................- 1 -

1.1系统简介 ......................................................................................- 1 -

1.2基本功能 ......................................................................................- 1 -

1.3登陆系统 ......................................................................................- 2 -

1.4报表处理系统的主窗口 ..............................................................- 3 -

1.5图标说明 ......................................................................................- 5 -

第 2 章报表制作 ......................................................................................- 6 -

2.1建表 ..............................................................................................- 6 -

2.2报表制作若干概念 ......................................................................- 6 -

2.2.1单元 ......................................................................................- 6 -

2.2.2边界 ......................................................................................- 7 -

2.2.3保护 ......................................................................................- 7 -

2.2.4组合 ......................................................................................- 8 -

2.2.5实表行列号 ..........................................................................- 8 -

2.3报表编辑菜单 ..............................................................................- 9 -

2.4行列增删 ....................................................................................- 11 -

2.5编辑 ............................................................................................- 12 -

2.6格式 ............................................................................................- 13 -

2.7计算分析 ....................................................................................- 13 -

2.8工具选项 ....................................................................................- 15 -

2.9窗口 ............................................................................................- 16 -

2.10其它 ............................................................................................- 16 -

2.11报表输入 ....................................................................................- 17 -

第 3 章报表函数 ....................................................................................- 20 -

3.1报表公式的设置 ........................................................................- 20 -

3.2公共函数 ....................................................................................- 20 -

3.3普通金额类函数 ........................................................................- 22 -

3.4数量类函数 ................................................................................- 25 -

3.5外币类函数 ................................................................................- 25 -

3.6项目核算类函数 ........................................................................- 26 -

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报表处理系统

3.7预算函数 ....................................................................................- 27 -

3.8固定资产系统取数函数 ............................................................- 27 -

3.9工资核算系统取数函数 ............................................................- 28 -

3.10银行代发工资系统取数函数 ....................................................- 28 -

3.11现金类函数 ................................................................................- 29 -

第 4 章函数使用示例 ............................................................................- 30 -

4.1公式示例 ....................................................................................- 30 -

4.2编制现金流量表 ........................................................................- 31 -

4.2.1项目核算法 ........................................................................- 31 -

4.2.2对方科目取数法（现金函数） ........................................- 35 -

4.2.3对方科目取数法（其它函数） ........................................- 38 -

第 5 章远程传递 ....................................................................................- 39 -

5.1报表传出 ....................................................................................- 40 -

5.2报表汇入 ....................................................................................- 40 -

5.3下级单位报表上报情况 ............................................................- 41 -

5.4下级单位代码设置（报表汇入用） ........................................- 41 -

5.5本单位代码设置（报表汇出用） ............................................- 41 -

5.6网络服务器（包括远程）连接参数设置 ................................- 41 -

第 6 章报表管理 ....................................................................................- 42 -

6.1菜单功能 ....................................................................................- 42 -

6.1.1报表功能菜单 ....................................................................- 42 -

6.1.2批处理 ................................................................................- 46 -

6.1.3权限管理菜单 ....................................................................- 46 -

6.1.4功能设置 ............................................................................- 47 -

6.1.5系统服务菜单 ....................................................................- 48 -

6.2报表存储 ....................................................................................- 50 -

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第 1 章 概述

第 1 章 概述

1.1 系统简介

本功能手册全面介绍了最新版本“报表处理系统”的功能和使用方法。

手册共分 6 章，首先介绍了“报表处理系统”的基本功能；然后通过对“建

表”、“报表制作若干概念”、“报表编辑菜单”、“报表输入”四个方面的介绍

帮助您一步步完成一张完整报表的制作全过程；由于报表制作中需引用的报

表函数非常多，而且引用函数定义公式的操作相对来说也比较复杂，所以本

功能手册专门开辟了一章“三、报表函数”分门别类介绍各函数并配以“四、

函数使用示例”章节以实例说明函数的使用方法；接下来依次介绍了如何通

过本系统实现数据在不同企业、单位间的汇入和传出以及实现报表管理的各

菜单的功能、操作方法等。

1.2 基本功能

“报表处理系统”模块是新一代财经报表制作工具的杰出代表，它以久

负盛名的 PowerBuilder 和 VisualC++工具合成开发，在设计思路上充分吸

收了著名的 Excel 电子表格的优点，并且淋漓尽致地发挥了 Windows 的特点，

在操作上最大程度地体现了新工具方便、直观、快捷、实用、美观等特点。

新中大报表处理系统的功能特点可以从以下几方面进行阐述：

与“账务处理系统”的完美结合使财务人员轻松自如。

本系统的现金流量表设计精巧、编制灵活、生成快捷、已率先通过财政

部专家评审。

系统除了为您提供了丰富、实用的通用报表外，也提供了自定义报表的

口径，并且提供了丰富的取数函数，这样用户可制作非常复杂、全面的报表，

能满足您不同的管理需求。

独有的审计追踪功能和表间平衡关系校验功能，可以清晰地表述各账表

之间的关联，更是减轻了对各类报表的审核工作。

强大的报表汇总功能，可轻松实现同类报表的汇总工作。

成批计算、成批打印等批处理功能大大节省了用户的时间和精力。

可以多口径进行报表编辑：

既可以通过系统主菜单进入相应编辑状态，

也可以通过常用工具栏上的按钮进入，还可以通过选中需编辑的“单元”，单

击鼠标右键，在随即出现的弹出式窗口中选择相应的编辑菜单。

可以将报表数据方便地折合成以千元、万元、千万元等作为金额单位。

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报表处理系统

单元“保护”功能可以防止某些单元被他人更改或因为其它误操作而

丢失，加强了报表的安全性。

每张报表可以进行权限（口令）设置，加强了报表的安全性。

各单元间可以进行任意组合，使一些不规则报表的编辑变得轻松自如，

如实现报表中的表头和表尾部分的编辑。

可以自由定义账表打印的范围、页边距、打印方向、打印比例，对于

打印内容超过一页的报表，还可设置固定的表头、表尾。

全面支持彩色，包括报表的单元底色、文字、边界等。

支持在报表的任意位置中插入图片，以达到图文并茂的效果。

报表列表可以按树状显示，并能按报表类别、月份、下级单位分层展

开。

系统提供的传出和汇入功能可以方便地实现不同企业间、上下级单位

间的数据传递，并且提供多种传递方式，其中包括远程传递。

系统提供的“汇入其他财务软件的报表”功能，为第三方软件数据转

入提供了开放的接口。

报表可以和标准文本文件“TXT”，数据库格式文件“DBF”、“EXCEL”

文件相互转换，供用户深层次的开发使用。

1.3 登陆系统

“报表处理系统”具有如此强大的功能和良好的性能，让我们赶快进入

该系统，通过实践来掌握它。

启动“报表处理系统”有多种方法：

1、在安装了软件之后，它会自动在 Windows 的“开始”菜单中创建程序

组，依次单击“开始\程序\新中大软件\报表处理系统”，即可进入“报表处

理系统主窗口”。

2、如果在安装软件的过程中，在出现图 1.3-1 所示提示对话框时，若您

按下“下页”键，则您可以在 Windows 桌面上直接启动“报表处理系统”。

图 1.3-1 选择如何更新桌面窗口

3、另一个方式是在 Windows 的窗口或资源管理器中找到本软件所在位置

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第 1 章 概述

并双击其中的 bb020.exe 应用程序启动。

在介绍该部分内容时，是假设用户已完成了“1、安装‘报表处理系统’”

和“2、增加核算单位”两步操作。

由于这两步操作已专门编有相关的手册

《软件安装手册》加以详细介绍，所以在此从略。

启动“报表处理系统”后，若用户设置了多个核算单位，那么一开始软

件会要求您在“核算单位选择窗口”中选择其中的一个，然后，系统要求输

入操作员姓名、密码（首次进入系统时，操作员只有“财务主管”，密码为空。

但进入系统后，可通过系统管理员在“账务处理系统”中增加其它系统操作

人员。

最后进入报表系统主窗口。

“报表处理系统”中的数据主要源自于“账务处理系统”中产生

的数据，所以该系统必须和“账务处理系统”配合使用。

如果使用报表中从

其它模块取数的函数，包括固定资产、工资、成本、采购、销售、库存等模

块，那么必须同时安装并使用以上相应的模块。

1.4 报表处理系统的主窗口

为了介绍的需要，我们将“报表处理系统的主窗口”划分为 3 个区域，

包括主菜单栏、常用功能快捷键和本单位所有的报表区域。

如图  1.4-1，下

面将说明各区域的功能和作用。

主菜单栏

常用功能

快捷键

报表区域

图 1.4-1 报表主界面

主菜单中的功能包括报表分组及类别管理、报表汇总、报表复制、批处

理、操作员权限管理、以及数据备份与恢复等功能，这些功能将在“第 6 章

报表管理 ”中介绍。

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报表处理系统

常用功能快捷键都是对于右边窗口（即报表区域）中的当前报表而言的，

可以分别进行相应的操作。

其中“列表显示”和“树状显示”相当于是切换

开关，单击它们可使窗口右边列示的本年报表以列表或树状方式显示，图

1.4-1 所示为“列表显示”。

报表的树结构显示如下图 1.4-2 所示：

图 1.4-2 报表列表树状显示窗口

当切换至以树结构显示报表列表时，窗口只显示了报表树的第一层，细

心的用户可以发现在报表树第一层的前面有一个‘＋’号，表示此层还有下

级层次。

用鼠标单击这个‘＋’号，则可以列出此层的下级层次，同时此

‘＋’号变成为‘－’号；反之单击‘－’号则不显示下级层次同时变为

‘＋’号。

在报表树中任何一个带有‘＋’号的报表项目上单击鼠标右键，

系统将展开全部项目；此时，用鼠标双击该报表项目，报表树的结构又回到

原来状态。

在树状窗口的右下方有一小图标：

，点击它后在随后弹出的窗口

（见图 1.4-3）中你可以根据自己的意愿定义报表树的每一层。

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第 1 章 概述

图 1.4-3 设置查询树展开的层次窗口

从图  1.4-3 中可以看出，查询树展开的层次最多可有四层，其中第一层

系统默认为“报表分组”，不允许修改，第二层、第三层和明细层的划分标准

在“月份”、“报表类型”和“下级单位码”三选项中选择，当然划分各层的

依据不能重复，即“月份”、“报表类型”和“下级单位码”各只能使用一次。

图  1.4-2 所示的报表树便是按“第二层报表类型、第三层月份、明细层

下级单位码”进行设置的结果。

在“报表处理系统主窗口”右边（即报表区域）是本年报表的列表子窗

口，在以列表方式显示的报表子窗口内每行表示一张报表，报表的内容有报

表组别、报表类别、月份、备注、文件名、拥有者、批注等；对于新建核算

单位，窗口内都有几张供参考的基本报表如“资产负债表”、“损益表”等等，

软件不仅设置了这些报表的格式，而且也包含了从财务提取数据的计算公式；

窗口内有一高亮显示条，表示此行为当前行；用鼠标双击当前行或按回车键

即可打开该报表进行编辑，点击鼠标右键则可处理报表的批注内容。

1.5 图标说明

本功能手册基本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引起的错误操

作或可能遇到的困惑，功能手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解

答”的方式着重列出，以免用户错误理解；另外，本功能手册中示例丰富，

基本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和方法。

这是一个“注意”图标。

它提醒您注意各种需要特别注意的因素

或一些有趣的事情。

这是一个“提示”图标。

它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。

这是一个“说明”图标。

它对可能会引起您误解的问题进行解释。

这是一个“疑难解答”图标。

它提醒您一些用户在操作过程中可

能带来问题的操作。

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报表处理系统

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第 2 章 报表制作

第 2 章 报表制作

在财务管理中，除了需要制作常规的几张格式统一的报表外，还经常需

要制作各种各样的内部管理报表，由于这些报表的格式和内容是多变的，为

此，本软件提供了完善的制表工具，并汇合了最灵活、最方便和自由的操作

手段、准备了二百多个函数，使用户自己能随心所欲地制作各种各样的复杂

报表。

2.1 建表

建表操作从单击功能快捷键“建表”开始，系统提供两种建表方式：

“1.从原有报表格式中复制”是从已有同类报表中复制过来的简捷生成

方法，屏幕将列出当月所有报表供用户挑选。

您可以按不同的报表组别、报

表类型、月份及下级单位的报表中进行报表筛选，然后再选择要进行复制的

报表。

“2.新建格式”即建立全新的报表，报表的所有格式也将都由用户自行

定义。

选择“新建格式”后，系统弹出“确定报表文件”设置窗口。

用户可先

通过“增加组”和“增加类别”按钮对分组及类别进行设置，再在选择报表

中对分组、类别、日期、备注、下级单位代码、文件名及报表拥有者分别进

行选择、录入。

按“确认”按钮，进入“新建报表默认格式”设置窗口。

在新建报表默认格式窗口中，系统提供对报表名称，具体格式的设置，

如行数、列数、行高、列宽、对齐方式、小数点位数和计算结果为零的单元

显示 0.00 的设置选项，及对报表边框和颜色的具体设置。

关于该窗口中的格

式，行高和列宽建议用户不必作改动，其它参数则可根据需要作出调整。

格

式定义好之后，系统将给出一张空白报表，该报表的格式和定义的相符合。

表格定义好后，然后就可以在该报表编辑窗口中进行具体的制作了。

2.2 报表制作若干概念

在具体制作之前，需要先解释一些基础但又非常重要的概念。

2.2.1单元

报表有若干个列，若干个行，行、列的每一个交叉（即格子）在此称为

“单元”，例如某报表共有 10 行 4 列，那么该报表一共有 40 个单元，报表制

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报表处理系统

作的大部分工作都是围绕“单元”进行的。

为了方便报表的制作，每一个单元赋予了唯一的名称，象 A1、C12、FF2

等等，前面的英文字母表示该单元所在的列，后面的数字则表示该单元所在

的行，所以 A1 表示第一列第一行交叉处的单元，C12 表示第三列第十二行交

叉处的单元