财务报表的数据分析表格(非常全面).xls

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基基本本信信息息报报表表目目录录编编制制单单位位：

会会计计网网数数据据录录入入表表外外数数据据录录入入所所属属时时期期：

20122012年年数数据据录录入入表表外外数数据据录录入入企企业业负负责责人人：

会会计计网网数数据据录录入入资资产产负负债债表表财财务务负负责责人人：

雨雨雨雨数数据据录录入入利利润润及及利利润润分分配配表表制制表表人人：

会会计计网网数数据据录录入入现现金金流流量量表表金金额额单单位位:

万万元元生生成成分分析析财财务务指指标标分分析析报报出出日日期期：

20132013年年1212月月1616日日目目录录第第一一章章财财务务指指标标分分析析

（1）第第一一节节偿偿债债能能力力指指标标

（1）短短期期偿偿债债能能力力指指标标

（1）流流动动比比率率

（1）速速动动比比率率

（1）现现金金流流动动负负债债比比率率

（1）长长期期偿偿债债能能力力指指标标

（2）资资产产负负债债率率

（2）产产权权比比率率

（2）或或有有负负债债比比率率

（2）已已获获利利息息倍倍数数（3）带带息息负负债债比比率率（3）第第二二节节运运营营能能力力指指标标（3）人人力力资资源源运运营营能能力力指指标标（3）劳劳动动效效率率（3）生生产产资资料料运运营营能能力力指指标标（4）应应收收账账款款周周转转率率（4）存存货货周周转转率率（4）流流动动资资产产周周转转率率（5）固固定定资资产产周周转转率率（5）总总资资产产周周转转率率（5）不不良良资资产产比比率率（6）资资产产现现金金回回收收率率（6）第第三三节节获获利利能能力力指指标标（6）营营业业利利润润率率（6）营营业业利利润润率率（7）营营业业净净利利率率（7）销销售售毛毛利利率率（7）成成本本费费用用利利润润率率（7）盈盈余余现现金金保保障障倍倍数数（8）总总资资产产报报酬酬率率（8）净净资资产产收收益益率率（8）资资本本收收益益率率（9）每每股股收收益益（9）每每股股股股利利（9）市市盈盈率率（10）每每股股净净资资产产（10）第第四四节节发发展展能能力力指指标标（11）营营业业收收入入增增长长率率（11）资资本本保保值值增增值值率率（11）资资本本累累积积率率（11）总总资资产产增增长长率率（11）营营业业利利润润增增长长率率（12）技技术术投投入入比比率率（12）三三年年平平均均增增长长率率（12）第第五五节节综综合合分分析析指指标标（13）杜杜邦邦财财务务分分析析（13）沃沃尔尔比比重重评评分分法法（14）资资产产负负债债表表会企01表编制单位：

会计网#VALUE!

单位：

万元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：

流动负债：

货币资金1800.00900.00短期借款682,000.002,300.00短期投资21,000.00500.00应付票据69-应收票据3-应付帐款701,000.001,200.00应收股利4-预收帐款71300.00400.00应收利息5-应付工资72-应收帐款61,200.001,300.00应付福利费73-其他应收款7-应付股利74-预付帐款840.0070.00应交税金75-应收补贴款9-其他应交款80-存货104,000.005,200.00其他应付款81100.00100.00待摊费用11-预提费用82-一年内到期的长期债券投资21-预计负债83-其他流动资产2460.0080.00一年内到期的长期负债86-其他流动负债90-流动资产合计317,100.008,050.00流动负债合计1003,400.004,000.00长期投资：

长期负债：

长期股权投资32-长期借款1012,000.002,500.00长期债权投资34400.00400.00应付债券102-长期投资合计38400.00400.00长期应付款103-固定资产：

专项应付款106-固定资产原价3912,000.0014,000.00其他长期负债108-减：

累计折旧40-长期负债合计1102,000.002,500.00固定资产净值4112,000.0014,000.00递延税项：

减：

固定资产减值准备42-递延税项贷项111-固定资产净额4312,000.0014,000.00负债总计1145,400.006,500.00工程物资44-少数股东权益-在建工程45-固定资产清理46-所有者权益：

固定资产合计5012,000.0014,000.00实收资本11512,000.0012,000.00无形资产及其他资产：

减：

已归还投资116-无形资产51500.00550.00实收资本净额11712,000.0012,000.00长期待摊费用52-资本公积118-其他长期资产53-盈余公积1191,600.001,600.00无形资产及其他资产合计60500.00550.00其中：

法定公益金120-递延税项：

未分配利润1211,000.002,900.00递延税款借项61-所有者权益合计12214,600.0016,500.00资产总计6720,000.0023,000.00负债和所有者权益总计13520,000.0023,000.00企业负责人：

会计网财务负责人：

雨雨制表人：

会计网报出日期：

2013年12月16日利利润润及及利利润润分分配配表表会企02表编制单位：

会计网单位：

万元项目行次2012年#VALUE!

一、主营业务收入121,200.0018,800.00减：

主营业务成本212,400.0010,900.00主营业务税金及附加31,200.001,080.00二、主营业务利润（亏损以“”号填列）47,600.006,820.00加：

其他业务利润（亏损以“”号填列）5-减：

销售费用61,900.001,620.00管理费用71,000.00800.00财务费用8300.00200.00三、营业利润（亏损以“”号填列）94,400.004,200.00加：

投资收益（损失以“”号填列）10300.00300.00补贴收入11-营业外收入12150.00100.00减：

营业外支出13650.00600.00四、利润总额（亏损以“”号填列）144,200.004,000.00减：

所得税151,680.001,600.00少数股东权益16-五、净利润（亏损以“”号填列）172,520.002,400.00加：

年初未分配利润181,000.00-其他转入19-六、可供分配的利润203,520.002,400.00减：

提取法定盈余公积21-提取法定公益金22-提取职工奖励及福利基金23-提取储备基金24-提取企业发展基金25-利润归还投资26-七、可供投资者分配的利润273,520.002,400.00减：

应付优先股股利28-提取任意盈余公积29-应付普通股股利30-转作资本（或股本）的普通股股利31-八、未分配利润323,520.002,400.00补充资料：

项目行次本年累计数上年同期数1、出售、处置部门或被投资单位所得收益1-2、自然灾害发生的损失2-3、会计政策变更增加（或减少）利润总额3-4、会计估计变更增加（或减少）利润总额4-5、债务重组损失5-6、其他6-企业负责人：

会计网财务负责人：

雨雨制表人：

会计网报出日期：

2013年12月16日现现金金流流量量表表会企03表编制单位：

会计网#VALUE!

单位：

万元项目行次金额补充资料行次金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：

1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量：

销售商品、提供劳务收到的现金124,804.00净利润572,520.00收到的税费返还3-加：

计提的资产减值准备580.50收到的其他与经营活动有关的现金8-5,090.00固定资产折旧59-现现金金流流入入小小计计919,714.00无形资产摊销60-购买商品、接受劳务支付的现金1015,742.00长期待摊费用摊销61-支付给职工以及为职工支付的现金12-待摊费用减少（减：

增加）64-支付的各项税费133,122.00预提费用增加（减：

减少）65-支付的其他与经营活动有关的现金18处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：

收益）66-现现金金流流出出小小计计2018,864.00固定资产报废损失67-经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21850.00财务费用68-二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：

投资损失（减：

收益）69-300.00收回投资所收到的现金22500.00递延税款贷项（减：

借项）70-取得投资收益所收到的现金23-存货的减少（减：

增加）71-1,200.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-经营性应收项目的减少（减：

增加）72-130.00收到的其他与投资活动有关的现金28-经营性应付项目的增加（减：

减少）73300.00现现金金流流入入小小计计29500.00其他74-340.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302,050.00经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额75850.00投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35-现现金金流流出出小小计计362,050.00投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37-1,550.002、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动：

三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：

债务转为资本76-吸收投资所收到的现金38-一年内到期的可转换公司债券77-借款所收到的现金40800.00融资租入固定资产78-收到的其他与筹资活动有关的现金43-现现金金流流入入小小计计44800.00偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46-3、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况：

支付的其他与筹资活动有关的现金52-现金的期末余额79900.00现现金金流流出出小小计计53-减：

现金的期初余额80800.00筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额54800.00加：

现金等价物的期末余额81-四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响55-减：

现金等价物的期初余额82-五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56100.00现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额83100.00企业负责人：

会计网财务负责人：

雨雨制表人：

会计网报出日期：

2013年12月16日表表外外数数据据录录入入项目#VALUE!

#VALUE!

年经营现金净流量300.00已贴现商业承兑汇票金额-对外担保金额200.00未决诉讼、未决仲裁金额-其他或有负债金额-应付利息-平均职工人数250.00应收账款期末余额1,100.00存货期末余额3,800.00流动资产期末总额6,000.00固定资产期末净值11,800.00期末资产总额19,000.00资产减值准备余额100.00应提未提和应摊未摊的潜亏挂帐50.00未处理资产损失20.00期末净资产额13,000.00期末实收资本（股本）12,000.00期末普通股股数12,000.0012,000.00普通股股利总额120,000.00期末每股市价4.00研究开发支出150.00技术改造支出130.00科技创新支出120.00营业收入17,800.00利润总额3,500.00资本总额14,000.002012年-150.00-280.00120.0060.0030.0012,000.00144,000.005.00180.00160.00140.00编编制制现现金金流流量量表表所所需需表表外外