中闸中心学校度部门决算公开说明.docx
《中闸中心学校度部门决算公开说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中闸中心学校度部门决算公开说明.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
中闸中心学校度部门决算公开说明
中闸中心学校2017年度部门决算公开说明
第一部分学校概况
一、主要职能
（一）主要职能：
义务教育
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍
学校以“为学生健康成长奠基、对孩子的发展负责”为办学宗旨，以“让学生喜欢、让家长满意、让教师留恋、让同行尊重”为办学目标，通过“严格而自由”的管理理念，进行规范管理、科学管理、内涵发展、突出特色。
1、注重领导班子建设，激发教师工作热情；2、加强教师队伍建设，促进教师专业成长。
二、部门基本情况
机构1个；在职人员年初57人，年末57人。
退休人员年初34人，年末33人。
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门：
昆明市官渡区中闸中心学校
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目（按功能分类）
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
962.82
一、一般公共服务支出
35
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
36
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
37
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
38
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
39
962.82
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
40
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
41
0.00
8
八、社会保障和就业支出
42
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
43
0.00
10
十、节能环保支出
44
0.00
11
十一、城乡社区支出
45
0.00
12
十二、农林水支出
46
0.00
13
十三、交通运输支出
47
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
48
0.00
15
十五、商业服务业等支出
49
0.00
16
十六、金融支出
50
0.00
17
十七、援助其他地区支出
51
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
52
0.00
19
十九、住房保障支出
53
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
54
0.00
21
二十一、其他支出
55
0.00
22
二十二、债务还本支出
56
0.00
23
二十三、债务付息支出
57
0.00
本年收入合计
24
962.82
本年支出合计
58
962.82
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
26
0.00
交纳所得税
60
0.00
基本支出结转
27
0.00
提取职工福利基金
61
0.00
项目支出结转和结余
28
0.00
转入事业基金
62
0.00
经营结余
29
0.00
其他
63
0.00
30
年末结转和结余
64
0.00
31
基本支出结转
65
0.00
32
项目支出结转和结余
66
0.00
33
经营结余
67
0.00
总计
34
962.82
总计
68
962.82
注：
本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
二、收入决算表
公开02表
部门：
昆明市官渡区中闸中心学校
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
962.82
962.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
962.82
962.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
962.82
962.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
小学教育
962.82
962.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
公开03表
部门：
昆明市官渡区中闸中心学校
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
962.82
962.82
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
962.82
962.82
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
962.82
962.82
0.00
0.00
0.00
0.00
小学教育
962.82
962.82
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
昆明市官渡区中闸中心学校
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
962.82
一、一般公共服务支出
29
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
31
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
32
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
33
962.82
962.82
0.00
6
六、科学技术支出
34
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
35
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
36
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
38
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
39
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
40
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
41
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
43
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
44
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
45
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
47
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
49
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
50
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
51
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
962.82
本年支出合计
52
962.82
962.82
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
53
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
0.00
54
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
55
总计
28
962.82
总计
56
962.82
962.82
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：
昆明市官渡区中闸中心学校
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
0.00
0.00
0.00
962.82
962.82
0.00
962.82
962.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
0.00
0.00
0.00
962.82
962.82
0.00
962.82
962.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
0.00
0.00
0.00
962.82
962.82
0.00
962.82
962.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
小学教育
0.00
0.00
0.00
962.82
962.82
0.00
962.82
962.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
昆明市官渡区中闸中心学校
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
696.67
302
商品和服务支出
109.17
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
196.29
30201
办公费
77.38
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
112.85
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
16.08
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
73.67
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
204.02
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
93.64
30207
邮电费
0.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.13
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
156.98
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
—
30305
生活补助
89.23
30216
培训费
1.98
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
67.76
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
4.29
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
24.96
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.56
人员经费合计
853.65
公用经费合计
109.17
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）
八、财政专户管理资金收入支出决算表（无）
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（无）
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中闸中心学校2017年度收入合计962.82万元。
其中：
财政拨款收入962.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
与上年对比支出增加118.62万元，增长14.05%。
主要原因：
2017年部分教师职称工资增加,社保养老金、职业年金补缴费增加。
二、支出决算情况说明
2017年财政拨款基本支出962.82万元。
其中
1、人员经费支出853.65万元，包括基本工资196.29万元、津贴补贴112.85万元、奖金16.08万元、其他社会保障缴费73.67万元、绩效工资204.02万元、机关事业单位养老保险缴费73.67万元，职业年金缴费其他福利支出0.1万元、生活补助95.4万元、住房公积金52.9万元，人员经费支出占基本支出的84.36%。
2、公用经费支出132.0万元，包括：
办公费93.2万元、培训费2万元、工会经费2.7万元、福利费33.5万元、其他商品服务支出0.6万元等日常公用经费占基本支出的15.64%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出962.82万元。
其中
1、人员经费支出853.65万元，包括基本工资196.29万元、津贴补贴112.85万元、奖金16.08万元、其他社会保障缴费73.67万元、绩效工资204.02万元、机关事业单位养老保险缴费73.67万元，职业年金缴费其他福利支出0.1万元、生活补助95.4万元、住房公积金52.9万元，人员经费支出占基本支出的84.36%。
2、公用经费支出132.0万元，包括：
办公费93.2万元、培训费2万元、工会经费2.7万元、福利费33.5万元、其他商品服务支出0.6万元等日常公用经费占基本支出的15.64%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）
本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
（无）
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中闸中心学校资产总额918.80万元，其中，流动资产519.23万元，固定资产399.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
与上年相比，本年资产总额减少76.23万元，其中固定资产增加47.04万元,流动资产减少123.27万元。
处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：
万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
918.8
519.23
399.57
80000
391.57
填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
（三）政府采购支出情况
2017年度，中闸中心学校无政府采购支出。
第四部分名词解释
第一部分XX概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
（二）XX年度重点工作任务介绍
XX年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入XX部门XX年度部门决算编报的单位共XX个。
其中：
行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位XX个。
分别是：
1.……
2.……
3.……
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
XX部门XX年末实有人员编制XX人。
其中：
行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制XX人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员XX人（含参公管理事业人员XX人）。
离退休人员XX人。
其中：
离休XX人，退休XX人。
实有车辆编制XX辆，在编实有车辆XX辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分XX年度部门决算表
（详见附件）
第三部门XX年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
XX部门XX年度收入合计XX万元。
其中：
财政拨款收入XX万元，占总收入的XX%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。
与上年对比……，主要原因分析……。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
XX部门XX年度支出合计XX万元。
其中：
基本支出XX万元，占总支出的XX％；项目支出XX万元，占总支出的XX％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。
与上年对比……,主要原因分析……。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
XX年度用于保障XX机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出XX万元。
与上年对比……,主要原因分析……。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的XX％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的XX％。
（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。
与上年对比……,主要原因分析……。
具体项目开支及开展工作情况……。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
升级会员 