人参原汁项目可行性研究报告.docx

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人参原汁项目可行性研究报告

人参原汁项目

可行性研究报告

xxx有限公司

人参原汁项目可行性研究报告目录

第一章项目概述

第二章背景和必要性研究

第三章产业调研分析

第四章产品规划分析

第五章选址评价

第六章土建工程研究

第七章工艺分析

第八章环境保护分析

第九章安全卫生

第十章项目风险评估分析

第十一章节能方案

第十二章实施安排

第十三章项目投资分析

第十四章经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章评价结论

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入39869.18万元，同比增长18.02%（6088.47万元）。

其中，主营业业务人参原汁生产及销售收入为32333.58万元，占营业总收入的81.10%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额7927.47万元，较去年同期相比增长1853.61万元，增长率30.52%；实现净利润5945.60万元，较去年同期相比增长551.78万元，增长率10.23%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

39869.18

完成主营业务收入

万元

32333.58

主营业务收入占比

81.10%

营业收入增长率（同比）

18.02%

营业收入增长量（同比）

万元

6088.47

利润总额

万元

7927.47

利润总额增长率

30.52%

利润总额增长量

万元

1853.61

净利润

万元

5945.60

净利润增长率

10.23%

净利润增长量

万元

551.78

投资利润率

53.70%

投资回报率

40.28%

财务内部收益率

28.44%

企业总资产

万元

47123.36

流动资产总额占比

万元

37.92%

流动资产总额

万元

17867.50

资产负债率

22.60%

二、项目概况

（一）项目名称

人参原汁项目

（二）项目选址

某开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积58902.77平方米（折合约88.31亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.28%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.34%，固定资产投资强度161.17万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积58902.77平方米，建筑物基底占地面积43752.98平方米，总建筑面积82463.88平方米，其中：

规划建设主体工程64449.45平方米，项目规划绿化面积4401.19平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费6304.24万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量413013.82千瓦时，折合50.76吨标准煤。

2、项目年总用水量37151.25立方米，折合3.17吨标准煤。

3、“人参原汁项目投资建设项目”，年用电量413013.82千瓦时，年总用水量37151.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.93吨标准煤/年。

达产年综合节能量19.95吨标准煤/年，项目总节能率20.02%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资21401.00万元，其中：

固定资产投资14232.92万元，占项目总投资的66.51%；流动资金7168.08万元，占项目总投资的33.49%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入49031.00万元，总成本费用38582.82万元，税金及附加408.55万元，利润总额10448.18万元，利税总额12297.86万元，税后净利润7836.14万元，达产年纳税总额4461.73万元；达产年投资利润率48.82%，投资利税率57.46%，投资回报率36.62%，全部投资回收期4.23年，提供就业职位1082个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、报告说明

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某开发区及某开发区人参原汁行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某开发区人参原汁产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“人参原汁项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某开发区经济发展，为社会提供就业职位1082个，达产年纳税总额4461.73万元，可以促进某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.82%，投资利税率57.46%，全部投资回报率36.62%，全部投资回收期4.23年，固定资产投资回收期4.23年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、完善中小企业服务体系。

加快建设中小企业服务平台网络，推进国家检验检测认证公共服务平台示范区建设，构建基于互联网的第三方服务平台，构建质量品牌专业化服务、信息共享和活动推进平台，构建商标品牌管理公共服务平台。

推动建设面向中小企业的网络安全公共服务平台，提供专业化、实时的网络安全监测预警和应急响应服务，提升中小企业网络安全防护水平。

（工业和信息化部、质检总局、工商总局）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

58902.77

88.31亩

1.1

容积率

1.40

1.2

建筑系数

74.28%

1.3

投资强度

万元/亩

161.17

1.4

基底面积

平方米

43752.98

1.5

总建筑面积

平方米

82463.88

1.6

绿化面积

平方米

4401.19

绿化率5.34%

2

总投资

万元

21401.00

2.1

固定资产投资

万元

14232.92

2.1.1

土建工程投资

万元

6950.95

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

32.48%

2.1.2

设备投资

万元

6304.24

2.1.2.1

设备投资占比

29.46%

2.1.3

其它投资

万元

977.73

2.1.3.1

其它投资占比

4.57%

2.1.4

固定资产投资占比

66.51%

2.2

流动资金

万元

7168.08

2.2.1

流动资金占比

33.49%

3

收入

万元

49031.00

4

总成本

万元

38582.82

5

利润总额

万元

10448.18

6

净利润

万元

7836.14

7

所得税

万元

1.40

8

增值税

万元

1441.13

9

税金及附加

万元

408.55

10

纳税总额

万元

4461.73

11

利税总额

万元

12297.86

12

投资利润率

48.82%

13

投资利税率

57.46%

14

投资回报率

36.62%

15

回收期

年

4.23

16

设备数量

台（套）

118

17

年用电量

千瓦时

413013.82

18

年用水量

立方米

37151.25

19

总能耗

吨标准煤

53.93

20

节能率

20.02%

21

节能量

吨标准煤

19.95

22

员工数量

人

1082

第二章背景和必要性研究

一、项目建设背景

1、1978年党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策，我国工业从此插上了腾飞的翅膀，以前所未有的生机和活力快速发展。

工业实力空前增强，产品竞争力显著提升，部分产业达到或接近国际先进水平，我国已成为名符其实的全球制造大国。

改革开放前，我国工业基础比较薄弱。

1978年工业增加值仅有1622亿元。

改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。

1992年工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿元大关，2012年突破20万亿元大关，2017年工业增加值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8%。

主要经济指标迅猛增长。

2017年工业企业资产总计[1]达到112万亿元，较1978年增长247倍；实现利润总额为7.5万亿元，较1978年增长125倍。

2、国家统计局数据显示，1月到5月，规模以上工业增加值同比增长5.9%，工业总体保持平稳增长。

同样，高技术制造业和装备制造业增加值继续保持较快增长，占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和32.5%。

3、首先看大政方针政策。

十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。

土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中，大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。

从供给侧改革的方式来看，一方面是化解部分行业的产能过剩，另一方面是促进战略性新兴产业的发展。

十八大以来，供给侧改革稳步推进，并且取得显著效果。

煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解，行业集中度大幅提高，行业利润率大幅提升，房地产投机过热得到有效遏制;与此同时，IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展，节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。

总的来看，经过5年的供给侧改革，国民经济内部结构已经发生显著变化，消费对经济增长的贡献率明显提升，服务业在国民经济中的比重持续提高，经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：

“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。

这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

2、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。

既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。

近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。

今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。

3、尽管我国经济下行压力有所加大，但工业利润仍然保持较高增速。

其中，石油开采、化学原料等行业贡献率较高。

值得注意的是，工业利润较快增长主要靠价格上涨拉动，一旦价格上涨不能持续，利润容易下降。

江源指出，技术和质量的超越比总量超越更重要，必须要依靠创新驱动高质量发展，加速提高产业附加值。

“这表明我们采取的一系列政策措施取得了良好的效果，企业转型升级的意愿在上升，发展实体经济的信心在增强。

”工信部将调整优化重点区域产业布局，指导和督促重点区域重点行业实施采暖季错峰生产，严控“两高”行业产能，坚持采用市场化、法治化手段，严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等强制性综合标准，确保落后产能应去尽去。

同时，将以“两高”行业为重点，支持企业实施绿色化、智能化升级改造，支持新一代信息技术、节能环保、高端装备、新材料、生物技术等先进制造业快速发展。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章产业调研分析

目前，区域内拥有各类人参原汁企业603家，规模以上企业20家，从业人员30150人。

截至2017年底，区域内人参原汁产值118893.94万元，较2016年99718.14万元增长19.23%。

产值前十位企业合计收入56027.23万元，较去年49073.51万元同比增长14.17%。

区域内人参原汁行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

118893.94

同期产值

万元

99718.14

同比增长

19.23%

从业企业数量

家

603

—规上企业

家

20

—从业人数

人

30150

前十位企业产值

万元

56027.23

去年同期49073.51万元。

1、xxx（集团）有限公司（AAA）

万元

13726.67

2、xxx有限公司

万元

12325.99

3、xxx集团

万元

7283.54

4、xxx实业发展公司

万元

6163.00

5、xxx公司

万元

3921.91

6、xxx投资公司

万元

3641.77

7、xxx集团

万元

280.14

8、xxx实业发展公司

万元

2297.12

9、xxx公司

万元

2185.06

10、xxx投资公司

万元

1680.82

区域内人参原汁企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值13726.67万元，较上年度11587.60万元增长18.46%，其中主营业务收入13375.69万元。

2017年实现利润总额4218.39万元，同比增长14.75%；实现净利润1396.93万元，同比增长13.50%；纳税总额99.29万元，同比增长13.34%。

2017年底，AAA资产总额34475.63万元，资产负债率30.34%。

2017年区域内人参原汁企业实现工业增加值45275.20万元，同比2016年40943.39万元增长10.58%；行业净利润15098.46万元，同比2016年13677.38万元增长10.39%；行业纳税总额12991.15万元，同比2016年11516.98万元增长12.80%；人参原汁行业完成投资26711.97万元，同比2016年23922.60万元增长11.66%。

区域内人参原汁行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

45275.20

1.1

—同期增加值

万元

40943.39

1.2

—增长率

10.58%

2

行业净利润

万元

15098.46

2.1

—2016年净利润

万元

13677.38

2.2

—增长率

10.39%

3

行业纳税总额

万元

12991.15

3.1

—2016纳税总额

万元

11516.98

3.2

—增长率

12.80%

4

2017完成投资

万元

26711.97

4.1

—2016行业投资

万元

11.66%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长8.78%。

预计区域内人参原汁行业市场需求规模将达到179222.41万元，利润总额55134.33万元，净利润17840.99万元，纳税11999.05万元，工业增加值54754.74万元，产业贡献率13.12%。

区域内人参原汁行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

138789.83

157715.72

179222.41

2

利润总额

42696.02

48518.21

55134.33

3

净利润

13816.06

15700.07

17840.99

4

纳税总额

9292.06

10559.16

11999.05

5

工业增加值

42402.07

48184.17

54754.74

6

产业贡献率

8.00%

11.00%

13.12%

7

企业数量

724

883

1130

第四章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为人参原汁，根据市场情况，预计年产值49031.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积58902.77平方米（折合约88.31亩），其中：

净用地面积58902.77平方米（红线范围折合约88.31亩）。

项目规划总建筑面积82463.88平方米，其中：

规划建设主体工程64449.45平方米，计容建筑面积82463.88平方米；预计建筑工程投资6950.95万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费6304.24万元。

（三）产能规模

项目计划总投资21401.00万元；预计年实现营业收入49031.00万元。

第五章选址评价

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于某开发区。

坚持完善创新创业生态，大众创业、万众创新热潮持续涌现。

国家高新区坚持以人为本，持续优化创新环境与氛围，持续集聚创新要素与主体，持续提升创新效率与能力，在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数74.28%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.34%，固定资产投资强度161.17万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

58902.77

88.31亩

2

基底面积

平方米

43752.98

3

建筑面积

平方米

82463.88

6950.95万元

4

容积率

1.40

5

建筑系数

74.28%

6

主体工程

平方米

64449.45

7

绿化面积

平方米

4401.19

8

绿化率

5.34%

9

投资强度

万元/亩

161.17

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

3、为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。

合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。

4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。

5、车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。

有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。

八、选址综合评价

建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

第六章土建工程研究

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，