xx县某某电器厂技改扩建可行性报告.docx
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xx县某某电器厂技改扩建可行性报告
项目制作：
上饶市中小企业局
xx县某某电器厂技改扩建
可
行
性
报
告
二００三年三月
第一章概论
一、项目说明
二、企业现状
三、扩建的可行性
四、建设规模
第二章扩建方案
一、厂址选择
二、项目的构成范围
三、外部条件论证
四、技术条件
五、厂房结构形式和初步选择
六、生产能力
七、工艺流程图
八、建设工期和实施进度安排
第三章机构设置和劳动定员
一、机构设置
二、劳动定员
第四章投资估算
一、项目总投资
二、土建概算
三、设备概算
第五章经济效益分析
第六章资金来源及偿还期限
第七章可行性分析结论
第一章概况
一、项目说明：
1、项目名称：
扩建DD862单相、三相电表1.5-10mm2电线，3×2.5mm2电缆3×30开关、短路器、插座、闸刀等生产线。
2、项目负责人：
叶庆华
3、项目性质：
私营
4、法人代表：
叶庆华
二、企业现状
xx县某某电器厂原名xx县沪丰电线厂，一九九二年创办，早期租用西关街原永丰镇服装厂作厂房，后因拆迁又搬租到东关村私房，因工厂生产的品种从单一的电线发展到电表、电缆、开关、短路器、插座、闸刀等十多种产品以后，二００二年改名为xx县某某电器厂，二０二年实现工业产值268万元，利税22.6万元，我厂产品质量符合国家标准，一九九六年荣获中华人民共和国农业部工业企业全面质量达标证书，同年又荣获江西省乡镇一级企业称号，二００二年被上饶地区眯“百家质量跟踪检验合格品铜牌奖”，产品在市场中占有较高的信誉，一九九九年全县农网改造所使用的电表、电线、电器的90％都是我厂生产的，产品还远销江西南昌市、福建三明地区以及安徽等省市。
我厂现有职工42人，其中技术人员12人，大部分职工都经过严格的培训，有一定的操作技能。
由于厂房是租用的，租用面积目前只有350m2，并且狭小分散，规模太小，极大地阻碍了生产力的发展，企业的产品也远远满足不了用户的需求。
三、扩建的可行性
1、中国是世界上人口最多的国家，随着改革开放的不断深入发展，人民生活水平不断提高，已基本实现了小康生活，新兴工业正在崛起，全国各地高楼大厦如满天繁星，建房热长盛不衰，电网遍及全国每个乡村、工业及居民用户需要相当数量的电表、电线和电器产品。
就xx来说，目前只有我厂和中策二个厂家，xx市场的电表、电线、电器产品有50以上来自浙江省，上饶市生产的上字牌电表年产值上亿元，职工1000余人，所以说，我厂的扩建技改前景是十分广阔的。
2、我厂办厂时间较长，许多技术人员都进行了专业知识培训，对电表、电线、电器的生产工艺和技术要求都比较内行，可以适应更大规模企业的管理，可以在此领域开发出更多的系列产品和品种。
3、电线、电缆以及其他电器产品的主要原材料铜线、塑料、胶木、瓷板、铜件、小螺丝等，这些原材料江西、浙江、江苏、上海等地资源丰富，并且有较长的良好的合作关系，原材料供应有保证。
4、国家对电器产品管理有严格的要求，没有许可证是不得生产的，我厂已获得电器生产许可证和工商登记证书，今年六月份国家认证委员会要对我厂进行认证，只有抓住发展的有利机遇，抓紧时间，扩大规模，迎接认证，才能发挥优势。
5、能为县城经济发展作贡献，规模上去了，可安排220人就业，对社会稳定有利；可实现税收193.8万元，为xx财政增长有利。
四、建设规模
根据市场预测和实际情况，企业扩建以后，应达到3230万元的生产规模，厂区规划面积应达到6666.7m2（折合10亩土地）
办公楼440m2×4层＝1760m2（包括展厅和仓库等）
厂房1400m2×3层＝4200m2
职工宿舍308m2×3层＝924m2
食堂200m2
厕所20n2
值班室40m2
合计2944m2
生产能力为：
年产DD862单相、三相电表10万只，产值1200万元
年产中1.5－10m2电线10万卷（每卷100m）产值280万元
年产中3×30开关10万个产值100万元
年产中短路器7.6万个产值100万元
年产中插座16.6万个产值100万元
合计产值3230万元
第二章扩建（建设）方案
一、厂址选择
遵循表关选择厂址原则，通过实地勘察，必须做到满足电器产品生产工艺流程的需要，又要到设计要求，厂址造反在县城西郊的芦林工业区内，（初步选定华汪环保塑料制品有限公司与东南陶瓷厂之间的中间空基区）这个厂址具有以下几个方面的优点：
1、芦林工业区是xx最大的工业区，该工业区内水、电、路等设施最齐全，区内有一系列的优惠政策和保护措施，是厂家最理想、最安全、最放心的企业宝地。
2、有四通八达的公路运输线，便于今后投产运输和工艺摆布。
3、离县城近，对建厂及生产、生活提供了最大的方便。
二、项目的构成范围
1、建设一个占地6666.7m2的厂区。
2、形成5条电表、电线、电缆生产线、1条开关生产线、1条短路器的生产线和一条插座生产线。
3、建设一座1760m2办公、会议、展厅、仓库为一体的综合办公大楼。
4、建设一座面积为1400m2×3层＝4200m2
5、建设一座924m2职工宿舍。
6、建设一座200m2食堂。
7、建设一个40m2值班室．
8、建设一个20m2厕所。
9、厂区围墙及电控电动门。
10、绿化面积占总面积20％。
11、形成与整体设施相配套的其它设施。
三、外部条件论证
1、交能条件（略）
2、自然条件（略）
3、供电条件（略）
4、政策条件：
有党的十六大关于发展非公有制经济坚决不动摇的论述，有县委、县政府关于发展非公有制经济的政策支持，有芦林工业区的一系列优惠政策和保护措施。
四、技术条件
1、厂区规划请县建设局设计室设计，建筑工程请有资质证书、有经验、有技术的建筑公司进行施工，以确保工程质量。
2、我厂办厂时间较长，主要技术人员都经过考试考核和培训，生产工人基本掌握了操作技能，厂长有能力组织大规模生产和管理，产品质量能符合国家标准，对用户有保证。
五、厂房的结构形式和初步选择
鉴于建厂规模和资金来源的实际情况，对厂房结构，我们初步拟定为大部份以钢混柜架以及部份砖混结构。
六、生产能力
年产DD862单相、三相电表10万只
日产DD862单相、三相电表280只
年产中1.5－10mm2电线10万卷
日产1.5－10mm2电线280卷
年产3×2.5mm2电缆1万卷
日产3×2.5mm2电缆28卷
年产3×30开关10万个
日产3×30开关280个
年产短路器7.6万个
日产短路器210个
年产插座16.6万个
日产插座460个
工艺流程图
外帐原料→进厂检验→注塑→挤出→牵引→电脑打字烘干→装配→检验→出厂
八、建设工期和实施进度安排
项目建设工期180天
开工日期2003年3月15日
竣工日期2003年9月15日
第三章机构设置和劳动定员
一、机构设置
二、劳动定员
生产工人178人
维修工2人
电工1人
质检10人
财务科2人
正副科长3人
供销员18人
保管员5人
安全保卫1人
生产管理人员4人
第四章投资估算
一、项目总投资
1、前期准备费20万元
2、规划设计费5万元
3、征地费30万元
4、填方平整土地10万元
5、地建工程464.2万元
6、设备及安装526.5万元
7、不可预见费20.30万元
8、固定资产投资调节税免交
9、电力增容器申请免交
10、流动资金260万元
合计1336万元
二、土建概算
单位：
万元
序号
名称
单位
数量
结构
金额
备注
1
土地征用费
亩
10
30
2
填方及平整土地
M3
10
3
围墙
M
长320m×高1.5m
6.4
4
电动大门
个
1
3
5
办公楼
m2
440×4层
钢架
105.6
6
厂房
m2
1400×3层
钢架
252
7
职工宿舍
m2
308×3层
砖混
46.2
8
食堂及炊具
m2
200m2
砖混
10
9
厕所
m2
20m2
砖混
1
10
值班室
m2
40m2
砖混
2
11
道路硬化
10
12
其他配套工程
6
13
绿化20%面积
22
14
设计费
5
15
前期准备费
20
16
合计
529.2
三、设备概算
单位：
万元
序号
设备名称
单位
数量
金额
备注
1
电脑检察仪器
套
4套
100万元
单相、三相各2套
2
挤出机
台
5
37.5
3
牵引机
台
5
20
4
筛料机
台
5
20
5
电脑打印机
台
2
24
6
烘干机
台
2
4
7
对绞机
台
5
10
8
模具
套
30
180
9
注塑机
台
4
52
10
制粒机
台
4
8
11
电火花检测机
套
1
5
12
工具车（江铃汽车）
辆
1
13
13
消防设施
套
2
14
变压器
台
1
5
15
电器设备
套
1
4
16
安装费
30
17
运杂费（包括旅差费）
12
18
合计
526.5万元
第五章经济效益分析
一、综合指标分析：
1、工程竣工全部达产达标，即：
年产DD862单相家户用电表5万只，每只销售价60元
年产DD862三相工业用电5万只，每只销售价180元
年总生产电表10万只，平均销售价120元/只
年总销售收入1200万元
年产φ1.5-10mm2电缆线1万卷，平均销价145元/卷，销售收入1450万元。
年产φ3×2.5mm2电缆线1万卷，平均销价280元/卷，销售收入280万元。
年产3×30开关10万个，平均销价10元/个，销售收入100万元。
年产短路器7.6万片，平均销价13元/片，销售收入100万元。
年产插座16.6万个，平均销价6元/个，销售收入100万元。
2、单位成本估算，（详见附表）
电表91.7元/只
电线117.27元/卷（每卷100m）
电缆线225.46元/卷（每卷100m）
开关8.877元/个
短路器11.33元/片
插座5.36元/个
工业总成本=917+1172.7+225.46+88.77+86.108+88.976=2579万元
3、利润总额＝销售收入－总成本＝651万元
4、应交税金＝193.8万元
5、利税总额＝844.8万元
6、各项财务指标比率：
资金利税率：
62.23％
资金利润率：
48.7％
产值利润率：
20.15％
人均创产值：
6.2万元
人均创利润：
1.25万元
二、盈亏平衡总计算参数
电表单位可变成本为：
70元/只
单位固定成本21.7元/只
电线单位可变成本为：
107.2元/卷
单位固定成本10.07元/卷
电缆线单位可变成本为209元/卷
单位固定成本16.46元/卷
开关单位可变成本为6.297元/个
单位固定成本2.58元/个
短路器单位可变成本为9.2元/片
单位固定成本2.13元/片
插座单位可变成本为4.254元/个
单位固定成本1.106元/个
100000×21.7
电表盈亏平衡点＝————————=43400只
120－70
100000×10.07
电线盈亏平衡点＝————————=26640卷
145－107.2
100000×16.46
电缆线盈亏平衡点＝————————=2318卷
280-209
100000×2.58
开关盈亏平衡点＝————————=69673个
10－6.297
76000×2.13
短路器盈亏平衡点＝————————=42600片
13－9.2
166000×1.106
插座盈亏平衡点＝————————=10515个
6－4.254
即：
电表销售量达到43400只，电线销售量达到26640卷，电缆线销售量达到2318卷，开关销售量达到69673个，短路器销售量达到42600片，插座销售量达到10515个，即可保本。
第六章资金来源及偿还期限
一、资金来源
本项目总投资1336万元，其中：
企业自筹836万元，向银行贷款500万元
二、偿还期限
2003年9月中旬可以试产，2004年开始正式投产，投产第一年由于部份新工人操作技能不熟练，管理跟不上，加上受市场销售的影响，难以达到生产设计能力，只能达到80％的生产能力，预计年产电表8万只，年产电线8万卷，电缆线0.8万卷，开关8万个，短路器6.08万片，插座13.28万个。
销售收入2584万元
工业总成本（含税金）2063万元
利润＝521万元
上交税金155万元
税后利润为366万元
第一年可还贷：
329万元（扣除利润中的10％用于扩大再生产经费）
第二年达产达标后，只用6个月时间可全部还清借贷
第七章可行性分析结论
一、本项目扩建技改各方面条件已具备。
二、本项目机械设备工艺流程、技术等方面比较先进，项目建成后可以被上级有关部门验收，产品保证达到国家标准，在市场上有较强的竞争能力。
三、本项目前期工作已准备充分，只要工厂所使用的6666.7m2土地审批以后，资金到位，建设工期，只需六个月就可竣工投产。
四、本项目有很好的经济效益和社会效益，通过上述技术经济指标分析，我们认为只要资金到位，项目是可行的。
二00三年三月
产品单位成本估算表
单位：
元
类别
名称
电表
电线
电缆
开关
短路器
插座
备注
原材料
略
60
93
18
4
6
3
包装材料
略
1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
销
售
费
用
运杂费
1
0.5
1
0.2
0.2
0.1
差旅费
2
1
2
0.5
0.5
0.2
广告费
3
1
2
0.3
0.3
0.1
电费
0.5
1.3
2.5
0.5
0.1
折旧费
5
2
4
1
1
0.5
工资及附加
2.5
3
4.5
0.5
0.8
0.3
管理费
4
3.5
1.5
1
0.2
0.1
利息
2.5
2.57
4.96
0.177
0.23
0.106
检验费
1
0.5
0.5
0.3
0.2
修理费
1
0.5
1
0.2
0.2
0.1
税金
7.2
7.2
16.8
0.6
0.8
0.3
其它杂费
91.7
1
1.5
0.2
0.2
0.101
合计
117.27
225.46
8.877
11.33
5.36
赠送：
一份《国际商业合同》
国际商业合同
买方：
___________________________________
地址：
邮编：
____________电话：
____________
法定代表人：
____________职务：
____________国籍：
____________
卖方：
____________________________________
地址：
邮编：
____________电话：
____________
法定代表人：
____________职务：
____________国籍：
____________
买卖双方在平等、互利的原则上，经协商达成本协议条款，以共同遵守，全面履行：
第一条品名、规格、价格、数量：
单位：
____________________________
数量：
____________________________
单价：
____________________________
总价：
____________________________
总金额：
____________________________
第二条原产国别和生产厂：
第三条包装：
1.须用坚固的木箱或纸箱包装。
以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的变化。
并具备良好的防潮抗震能力。
2.由于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。
3.包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。
第四条装运标记：
卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽、高并书以“防潮”、“小心轻放”、“此面向上”等字样和装运：
________________.
第五条装运日期：
____________________
第六条装运港口：
____________________
第七条卸货港口：
____________________
第八条保险：
____________________
装运后由买方投保。
第九条支付条件：
按下列项条件支付：
1.采用信用证：
买方收到卖方交货通知，应在交货日前15-20天，由银行开出以卖方为受益人的与装运全金额相同的不可撤销信用证。
卖方须向开证行出具100％发票金额即期汇票并附装运单据。
开证行收到上述汇票和装运单据即予支付。
信用证于装运日期后15天内有效。
2.托收：
货物装运后，卖方出具即期汇票，连同装运单据，通过卖方所在地银行和买方银行交给买方进行托收。
3.直接付款：
买方收到卖方装运单据后7天内，以电汇或航邮向卖方支付货款。
第十条单据：
1.海运：
全套洁净海运提单，标明“运费付讫”/“运费预付”，作成空白背书并加注目的港公司。
2.空运：
空运提单副本一份，标明“运费付讫”/“运费预付”，寄交买方。
3.航邮：
航邮收据副本一份，寄交买方。
4.发票一式五份，标明合同号和货运唛头，发票根据有关合同详细填写。
5.由厂商出具的装箱清单一式两份。
6.由厂商出具的质量和数量保证书。
7.货物装运后立即用电报/信件通知买方。
此外，货发10天内，卖方将上述单据航空邮寄两份，一份直接寄买方，另一份直接寄目的港公司。
第十一条装运：
1.FOB条款：
a.卖方于合同规定的装运日期前30天，用电报／信件将合同号、品名、数量、价值、箱号、毛重、装箱尺码和货抵装运港日期通知买方，以便买方租船订舱。
b.卖方船运代理公司________，（电报：
________），负责办理租船订舱事宜。
c.租船公司或其港口代理（或班轮代理），预计船达装运港10天之前，即将船名、预计装货日期、合同号等通知卖方以便卖方安排装运，要求卖方与船方代理保持密切联系。
当需要更换运载船舶及船舶提前、推迟抵达时，买方或船方代理应及时通知卖方。
若船在买方通知日后30天内尚未抵达，则第30天后仓储费和保险费由买方承担。
d.若载运船舶如期抵达装运港，卖方因备货未妥而影响装船，则空舱费和滞期费均由卖方承担。
e.货物越过船舷并从吊钩卸下之前，一切费用和风险由卖方承担；货物越过船舷并从吊钩卸下，一切费用和风险属买方。
2.CFR条款：
a.在装运期内，卖方负责将货物从装运港运至目的港。
不允许转船。
b.货物经航邮/空运时，卖方于本合同第5条规定的交货日前30天，以电报/信件把交货预定期、合同号、品名、发票金额等通知买方。
货物交办发运，卖方即刻以电报/信件将合同号、品名、发票金额、交办日期通知买方，以便买方及时投保。
第十二条装运通知：
货物业经全部装船，卖方应将合同号、品名、数量、发票金额、毛重、船名和启航日期等立即以电报/信件通知买方。
若因卖方通知不及时使买方不能及时投保，卖方则担全部损失。
第十三条质量保证：
卖方保证：
所供货物，系由最好的材料兼以高超工艺制成，商标为新的和未经使用的，其质量和规格符合本合同所作的说明。
自货到目的港起12个月为质量保证期。
第十四条索赔：
自货到目的港起90天内，经发现货物质量、规格、数量与合同规定不符者，除应由保险公司或船方承担的部分外，买方可凭出具的商检证书，有权要求更换或索赔。
货到目的港起12个月内，使用过程中由于材料质量低劣和工艺不佳而出现的损伤，买方立即以书面形式通知卖方并出具商检局开列的检验证书，提出索赔。
商检验书乃索赔之依据。
按买方索赔要求，卖方有责任立即排除货物之缺陷，全部或部分更换货物或根据缺陷情况将货物作降价处理。
第十五条不可抗力：
在货物制造和装运过程中，由于发生不可抗力事故致使延期交货或不能交货，卖方概不负责。
卖方于不可抗力事件发生后，即刻通知买方并在事发14天内，以航空邮件将事故发生所在地当局签发的证书寄交卖方以作证据，即使在此情况下，卖方仍有责任采取必要措施促使尽快交货。
不可抗力事故发生后超过10个星期而合同尚未履行完毕，买方有权撤销合同。
第十六条违约责任：
除本合同15条所述不可抗力原因，卖方若不能按合同规定如期交货，按照卖方确认的罚金支付，买方可同意延期交货，付款银行相应减少议定的支付金额，但罚款不得超过迟交货物总额的5%，卖方若逾期10个星期仍不能交货，买方有权撤销合同，尽管合同已撤销，但卖方仍应如期支付上述罚金。
第十七条仲裁：
涉及本合同或因执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。
如果协商不能解决，按项解决：
1.提交方所在国仲裁机构根据该机构的仲裁法则和程序进行仲裁，仲裁裁决是终局裁决，对双方都有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
2.在双方均能接受的第三国进行仲裁。
第十八条附加条款：
本合同正本一式两份，经双方签字生效，具有同等效力。
卖方：
代表：
买方：
代表：
签署日期：
年月日
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