实验报告格式封面UFERP系统管理与购销存系统应用.docx

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实验报告格式封面UFERP系统管理与购销存系统应用

《管理信息系统概论》课程实验

《用友ERP-U88.61版会计信息系统》

实验报告

2009/2010学年

第一学期

班级：

学号：

姓名：

指导教师：

序号：

1班级：

xxxxxx学号：

xx姓名：

xx

实验序号：

1

实验名称：

系统管理和基础设置

实验类型：

课内实验

实验时间：

2009年11月4日

实验目的与要求：

目的：

1.掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容

2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性

要求：

1、以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立账套、财务分工、备份账套操作。

2、以账套主管“陈明”的身份，进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作

实验准备：

1.已正确安装用友ERP-U8管理软件

2.设置系统日期格式

实验内容：

1、建立单位账套

2、增加操作员

3、进行财务分工

4、输入基础信息

5、备份账套数据

6、修改账套参数

实验过程与结果（可见附页）：

1、启动系统管理

2、以系统管理员身份登陆系统管理

3、增加操作员

4、建立账套

5、财务分工

6、系统启用与基础设置

7、备份账套数据

实验症结与心得：

1.在进入ERP系统时，我们要注意一定要ctrl+r消除前面同学做的记录

2.添加操作人员和设置操作人员权限时一定要注意用户id和用户名不能重复，并且找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可

3.引入帐套：

开始→程序→用友ERP-U8→系统管理→操作员admin→密码→账套（找到备份的数据）→引入→账套引入完成

4.实验中的权限设置只是为了实验中的学习，与企业的实际分工可能有所不同。

序号：

2班级：

学号：

xx姓名：

xx

实验序号：

2

实验名称：

供应链系统管理系统初始设置

实验类型：

课内实验

实验时间：

2009年11月11日

实验目的与要求：

目的：

1、掌握用友ERP-U8管理软件中供应链管理系统初始设置的相关内容。

2、了解供应链管理系统业务处理流程。

3、掌握供应链管理系统基础信息设置、期初余额录入的操作方法。

要求：

1、五人组成一实验小组，角色含财务主管、采购员、销售员、库存管理员、存货管理员。

2、结合专业实习选定一家企业进行调研并收集一个月的业务数据。

3、ERP软件选用用友U8（8.61版），每组各角色使用相应的应用模块。

实验准备：

引入帐套数据，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货管理、应收款、应付款管理子系统，启用日期为2006-08-01

实验内容：

1、启用供应链管理系统

2、供应链管理系统基础信息设置

3、供应链管理系统起初数据录入

实验过程与结果（可见附页）：

1、建立实验小组并进行分工，并在启用账套中进行设置。

具体将启用账套引入后，在系统管理界面根据具体分工调整系统操作人员。

2、以账套主观“陈明”的身份进行供应链系统初始设置。

3、以账套主管身份注册登录企业的应用平台

4、基础信息设置

5、存货核算系统基础科目设置

6、应收账款管理系统相关设置及期初数据录入

7、应付款管理系统相关设置及起初数据录入

8、采购管理系统期初数据录入

货到票未到业务的处理、采购管理系统期初记账

9、销售系统期初数据录入

10、库存/存货期初数据录入：

录入存货期初数据并记账、录入库存期初数据

实验症结与心得：

1.在设置尽量单位时，应先设置计量单位组，然后在不同的计量单位组下设置相应的

计量单位。

2.在进行采购管理系统期初记账时，采购管理系统若不执行期初记账，无法开始日常业务处理，库存管理系统和货存核算系统不能记账，所以，如果没有期初数据，也要执行期初记账。

3.采购管理有若要取消期初记账，执行“采购期初记账”命令，单击“取消记账”。

序号：

3班级：

学号：

xx姓名：

xx

实验序号：

3

实验名称：

采购管理

实验类型：

课内实验

实验时间：

2009年11月18日

实验目的与要求：

目的：

1、掌握用友ERP-U8管理软件中采购管理系统的相关内容。

2、掌握企业日常采购业务处理方法。

3、历届采购管理系统各项参数设置的意义，理解采购管理系统与其他系统之间的数据传递关系。

要求：

1、五人组成一个实验小组，角色包括财务主管、采购员、销售员、库存管理员、存货管理员。

2、结合专业实习选定一家企业进行调研并收集一个月的业务数据。

3、ERP软件选用用友U8（8.61版），每组各角色使用相应的应用模块。

实验准备：

引入实验九帐套数据，以帐套主管身份进入企业应用平台，设置采购专用发票、采购普通发票和采购运费发票的发票号“完全手工编号”。

（1）在企业应用平台，执行“单据设置，单据编码设置”打开“单据编号设置”对话框

（2）单击单据类型下的“采购管理”方式，选择“采购专用发票”，单击“修改”，选中“完全手工编号”复选框，单击“保存”

实验内容：

1、普通采购业务处理

2、请购比价采购业务

3、采购退货业务

4、采购运费处理

5、暂估处理

6、月末结账及取消

实验过程与结果（可见附页）：

1、建立实验小组并进行分工，并在启用账套中进行设置。

具体将启用账套引入后，在系统管理界面根据具体分工调整系统操作人员。

2、以账套主管的身份进入企业应用平台，设置采购专用发票、采购普通发票和采购运

费发票的发票号“完全手工编号”。

3、进行采购业务1

采购管理系统中填制并审核请购单、填制并审核采购订单、填制到货单；在库存管

理系统中填制并审核采购入库单；在采购管理系统中填制并审核采购发票，执行采

购结算；在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证；在存货核算系统

中记账并生成入库凭证；在应付款管理系统中付款处理并生成付款凭证；相关查询。

4、采购业务2

在库存管理系统中直接填制采购入库单并审核、在采购管理系统中录入采购专用发

票进行现结处理和采购结算、在应付款管理系统中审核发票进行现结制单、在存活

核算系统中记账并生成入库凭证

5、采购业务3

在库存管理系统中填制并审核采购入库单、在采购管理系统中参照采购入库单填制

采购专用发票、在采购管理系统中填制运费发票并进行采购结算（手工结算）、在

应付款管理系统中审核发票并合并制单、在存货核算系统中记账并生成入库凭证、

在采购管理系统中定义供应商存货对照表、在采购管理系统中填制并审核请购单、

在采购管理系统中请购比价生成采购订单、供应商催货及查询

6、采购业务5

在采购管理系统中填制并采购发票、手工结算；在存货核算系统中执行结算成本处

理并声称凭证；在应付款管理系统中审核发票并制单处理；在采购管理系统中查询暂估入库余额表

7、采购业务6

在库存管理系统中填制并审核采购入库单、在存货核算系统中录入暂估入库成本并记账声称凭证

8、采购业务7

在库存管理系统中填制并审核采购入库单、填制红字采购入库单、根据采购入库单生成采购专用发票、处理采购结算

9、采购业务8

在库存管理系统中填制红字采购入库单并审核、在采购管理系统中填制红字采购专用发票并执行采购结算

10、数据备份

11、月末结账

结账处理、取消处理

实验症结与心得：

1、在库存管理系统中填制并审核采购入库单时，采购入库单不必填写单位。

2、增加备查科目：

企业应用平台，设置，其他，自定义表结构中进行设置。

设置完成后，在财务，备查科目设置中进行指定。

3、在存货核算系统中录入暂估入库成本并记账生产凭证时，月初，系统自动生成“红字回冲单”，自动计入存货明细账，回冲上月的暂估业务。

4、如何修改单据的格式：

企业应用平台，设置，单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可。

5、若应付款管理系统或库存管理系统或存货核算已经结算，采购管理系统不能结帐。

序号：

4班级：

学号：

x姓名：

xx

实验序号：

4

实验名称：

销售管理

实验类型：

课内实验

实验时间：

2009年11月23日

实验目的与要求：

目的：

1、掌握用友ERP-U8管理软件中销售管理系统的相关内容。

2、掌握企业日常销售业务处理方法。

3、历届销售管理系统与其他系统直接按的数据传递关系。

要求：

1、五人组成一个实验小组，角色包括财务主管、采购员、销售员、库存管理员、

存货管理员。

2、结合专业实习选定一家企业进行调研并收集一个月的业务数据。

3、ERP软件选用用友U8（8.61版），每组各角色使用相应的应用模块。

实验准备：

引入“实验九”帐套数据

实验内容：

1、普通销售业务处理

2、商业折扣处理

3、委托代销业务

4、分期收款销售网业务

5、直运销售业务

6、现收业务

7、销售调拨业务

8、代垫费用业务

9、销售退货处理

10、销售账表查询

实验过程与结果（可见附页）：

1、建立实验小组并进行分工，并在启用账套中进行设置。

具体将启用账套引入后，在系统管理界面根据具体分工调整系统操作人员。

2、销售业务1

在销售管理系统中填制并审核报价单、填制并审核销售订单、填制并审核发货单

根据发货单填制并复核销售发票；在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成

销售收入凭证；在库存管理系统中审核销售出库单；在存货核算系统中对销售出

库单记账并生成凭证；在应收款管理系统中输入收款单

3、销售业务2

在销售管理系统中填制并审核发票、根据发货单填制并复核销售发票

4、销售业务3

在销售管理系统中填制并审核发货单、根据发货单生成销售专用发票并执行现结；

在应收款管理系统中审核应收单据和现结制单

5、销售业务4

在企业应用平台中设置费用项目、在销售管理系统中填制并审核代垫费用单、在

应收款管理系统中对代垫费用单审核并确认应收

6、销售业务5

在销售管理系统中填制并审核两张发货单、参照上述发货单填制并复核销售发票

7、销售业务6

在销售管理系统中填制并审核发货单、根据上述发货单分次填制两张销售发票并

复核

8、销售业务7

在销售管理系统中填制并复核销售专用发票、查询销售发货单、查询销售出库单

9、销售业务8

设置相关选项、填制并审核发货单、根据发货单开具销售周转用发票并复核；自

傲库存管理系统中根据发货单开具销售出库单

10、销售业务9

在库存管理系统中修改相关选项设置、在企业应用平台中修改存货资料并设置超

额出库上限为20%、在销售管理系统中填制并审核发货单、在库存管理系统中生成

销售出库单

11、销售业务10

在销售管理系统中修改相关选项设置、在存货核算系统中设置分期收款业务相关

科目、在销售管理系统中填制并审核发货单、在存货核算系统中执行发出商品记

账并生成出库凭证、在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票、在应收

款管理系统中审核销售发票及深沉因受凭证、在存货核算中对销售发票记账并生

成结转销售成本凭证、

12、销售业务11

初始设置调整、委托代销发货处理、委托代销结算处理、委托代销相关账表查询

13、销售业务12

在销售管理系统中填制并审核发货单、填制并审核图货单、填制并审核销售发票

14、销售业务13

在销售管理系统中参照代销发货单填制委托代销结算退回、对委托代销结算退回

审核并生成红字销售专用发票、查看红字销售专用发票并复核

15、销售业务14

销售管理系统中设置直运业务相关选项、在企业应用平台中增加“009服务器”、

在销售管理系统中填制并审核直运销售订单、在采购管理系统中填制并审核直运

采购订单、在销售管理系统中填制并复核直运销售发票、在采购管理系统中参照

直运销售发票生成直运采购发票、在应付款管理系统中审核直运采购发票、在存

货核算系统中执行直运销售记账、结转直运业务的收入及成本、

16、账簿查询

17、数据备份

18、月末结账：

结账处理、取消结账

实验症结与心得：

1.做实验时，应在销售发票复核前行现结处理。

2.销售发票复核后才能在应收款管理系统中“现结”制单。

3.修改“业务控制”选项卡的前提是原操作模式下的单据必须全部审核。

4.在销售管理系统中填制并审核发货单时，填制发货单时选择业务类型为“分期

收款”。

5.参照发货单生成销售专用发票时，需同时选中“蓝字记录”和“红字记录”复

选框，若生产退货单时已经参照发货单，则“选择发货单”窗口中不再出现退货

单而是要参照发货与退货单的数量差。

序号：

5班级：

学号：

姓名：

实验序号：

5

实验名称：

库存管理

实验类型：

课内实验

实验时间：

2009年11月25日

实验目的与要求：

目的：

1、掌握用友ERP-U8管理软件中库存管理系统的相关内容。

2、掌握企业库存日常业务处理方法

3、理解库存管理系统与其他系统之间的数据传递关系

要求：

以陈明的身份、业务日期进入库存管理系统，填制各种入库单据并进行审核。

之后进入存货核算系统，对各种出入库单进行记账，生成出入库凭证。

实验准备：

1、引入“实验九”帐套。

2、在“生产成本”项目大类下增加“103计算机”项目目录，所属分类码为1。

实验内容：

1、建立实验小组并进行分工，并在启用账套中进行设置。

具体将启用账套引入后，在系统管理界面根据具体分工调整系统操作人员。

2、启用供应链管理系统并进行初始设置

3、启用采购管理系统

并进行初始设置、业务处理、期末处理

4、启用销售管理系统

并进行初始设置、业务处理、期末处理

5、库存管理

并进行初始设置、业务处理、期末处理

6、存货核算

并进行初始设置、业务处理、期末处理

7、UFO报表

实验过程与结果（可见附页）：

1、库存业务1.

在库存管理系统中录入产成品入库单并审核、在存货核算系统中录入生产总成本并对

产成品成本分配、在存货核算系统中对产成品入库单记账并生成凭证

2、库存业务2

设置相关选项、在库存管理系统中填制材料出库单、在存货核算系统中对材料出库单

记账并生车凭证

3、库存业务3

在企业引用管理平台红增加存货分类及存货、在企业应用平台中设计材料出库单单

据、在库存管理系统中分别填制并审核采购单入库、在采购管理系统中分别填制并审

核采购入库单、在采购管理系统中参照采购入库单生成采购专用发票、在存货核算系

统中对采购入库单进行记账处理

4、库存业务4

在库存管理系统中填制调拨单、在库存管理系统中对调拨单生成的其他出入库单审

核、在存货核算系统中对其他出入库单记账、相关账表查询

5、库存业务5

在库存管理系统中设置相关选项、在企业应用管理平台中修改存货档案、检验

6、库存业务6

在库存管理系统中增加盘点单、在存货核算体系中对其他入库单记账并生成凭证

7、库存业务7

在存货核算系统中填制家退料单、对家退料单单据记账、查询PIII芯片的明细账

8、库存业务8

在库存管理系统中录入其它入库单并审核、在存货核算中对其他入库单记账、在

存货核算系统中生成凭证

9、库存业务9

在库存管理系统中录入其他出库单并审核、在存货核算系统中对其他出库单记账、在

存货核算系统中生成凭证

10、库存业务10

在库存管理系统中设置相关选项、定义产品结构、在库存管理系统中录入组装单并对

组装单生成的其他入库单及出库单审核、在存货核算系统中修改其他入库单单价并对

其他入库单及出库单记账

11、数据备份

12、月末处理

对账、月末结账

实验症结与心得：

1、怎么增加、修改和删除会计科目：

进行会计科目的增加、修改、删除等工作。

会计科目名称可以进行更改、科目编码

不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级

科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

2、如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

会计科目界面，编辑，指定科目，现金总帐科目，银行总帐科目，到"已选科目"栏中，

确定。

3、产成品入库单上无需填写单价，待产品成本分配后会自动写入。

4、出库跟踪入库的存货出库时需要输入相应的入库单号。

5、在出库跟踪入库的存货，不允许超可用量出库。

6、调拨单保存后，系统自动生成其他入库单和出库单，且由调拨单生产的其他入库单和

其他出库单不得修改和删除。

7、盘点单记账后，不能再取消记账。