民航运输项目可行性研究报告.docx

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民航运输项目可行性研究报告

民航运输项目

可行性研究报告

xxx实业发展公司

民航运输项目可行性研究报告目录

第一章总论

第二章项目必要性分析

第三章市场分析、调研

第四章项目方案分析

第五章项目选址评价

第六章工程设计方案

第七章工艺先进性分析

第八章环境保护概述

第九章项目安全管理

第十章项目风险评估分析

第十一章项目节能评估

第十二章项目进度方案

第十三章项目投资可行性分析

第十四章经营效益分析

第十五章招标方案

第十六章项目评价

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入32853.25万元，同比增长33.58%（8258.89万元）。

其中，主营业业务民航运输生产及销售收入为27678.41万元，占营业总收入的84.25%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6912.36万元，较去年同期相比增长1490.24万元，增长率27.48%；实现净利润5184.27万元，较去年同期相比增长719.90万元，增长率16.13%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

32853.25

完成主营业务收入

万元

27678.41

主营业务收入占比

84.25%

营业收入增长率（同比）

33.58%

营业收入增长量（同比）

万元

8258.89

利润总额

万元

6912.36

利润总额增长率

27.48%

利润总额增长量

万元

1490.24

净利润

万元

5184.27

净利润增长率

16.13%

净利润增长量

万元

719.90

投资利润率

45.94%

投资回报率

34.45%

财务内部收益率

21.99%

企业总资产

万元

39675.07

流动资产总额占比

万元

28.80%

流动资产总额

万元

11425.66

资产负债率

28.57%

二、项目概况

（一）项目名称

民航运输项目

（二）项目选址

xx临港经济开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积41400.69平方米（折合约62.07亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数59.37%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率6.94%，固定资产投资强度196.26万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积41400.69平方米，建筑物基底占地面积24579.59平方米，总建筑面积46368.77平方米，其中：

规划建设主体工程34585.96平方米，项目规划绿化面积3217.80平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费3679.28万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量890469.50千瓦时，折合109.44吨标准煤。

2、项目年总用水量28393.91立方米，折合2.43吨标准煤。

3、“民航运输项目投资建设项目”，年用电量890469.50千瓦时，年总用水量28393.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.87吨标准煤/年。

达产年综合节能量35.33吨标准煤/年，项目总节能率22.97%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx临港经济开发区发展规划，符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16861.39万元，其中：

固定资产投资12181.86万元，占项目总投资的72.25%；流动资金4679.53万元，占项目总投资的27.75%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入34038.00万元，总成本费用26996.72万元，税金及附加282.15万元，利润总额7041.28万元，利税总额8294.64万元，税后净利润5280.96万元，达产年纳税总额3013.68万元；达产年投资利润率41.76%，投资利税率49.19%，投资回报率31.32%，全部投资回收期4.69年，提供就业职位661个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、报告说明

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经济开发区及xx临港经济开发区民航运输行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx临港经济开发区民航运输产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“民航运输项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位661个，达产年纳税总额3013.68万元，可以促进xx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.76%，投资利税率49.19%，全部投资回报率31.32%，全部投资回收期4.69年，固定资产投资回收期4.69年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改善制度供给，优化市场环境。

公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分，都是我国经济社会发展的重要基础。

毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。

报告提出从深化“放管服”和投融资体制改革、推进企业减负工作等方面加强保障，进一步营造稳定公平透明的市场环境。

继续制定完善《中国制造2025》配套政策，细化落实参与更符合民营企业特点和需求的政策措施，确保民营企业更好的融入制造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

41400.69

62.07亩

1.1

容积率

1.12

1.2

建筑系数

59.37%

1.3

投资强度

万元/亩

196.26

1.4

基底面积

平方米

24579.59

1.5

总建筑面积

平方米

46368.77

1.6

绿化面积

平方米

3217.80

绿化率6.94%

2

总投资

万元

16861.39

2.1

固定资产投资

万元

12181.86

2.1.1

土建工程投资

万元

4042.47

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

23.97%

2.1.2

设备投资

万元

3679.28

2.1.2.1

设备投资占比

21.82%

2.1.3

其它投资

万元

4460.11

2.1.3.1

其它投资占比

26.45%

2.1.4

固定资产投资占比

72.25%

2.2

流动资金

万元

4679.53

2.2.1

流动资金占比

27.75%

3

收入

万元

34038.00

4

总成本

万元

26996.72

5

利润总额

万元

7041.28

6

净利润

万元

5280.96

7

所得税

万元

1.12

8

增值税

万元

971.21

9

税金及附加

万元

282.15

10

纳税总额

万元

3013.68

11

利税总额

万元

8294.64

12

投资利润率

41.76%

13

投资利税率

49.19%

14

投资回报率

31.32%

15

回收期

年

4.69

16

设备数量

台（套）

157

17

年用电量

千瓦时

890469.50

18

年用水量

立方米

28393.91

19

总能耗

吨标准煤

111.87

20

节能率

22.97%

21

节能量

吨标准煤

35.33

22

员工数量

人

661

第二章项目必要性分析

一、项目建设背景

1、“中国制造2025”的主攻方向是智能制造，智能制造的核心问题就是要更多地使用传感器、工控系统和工业互联网系统实现智能决策。

所以我国要突破智能制造方面的一些短板和瓶颈，要把这些工作解决好。

落实《中国制造2025》，建设制造强国，需要各方共同努力。

2、据介绍，两年以来，顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。

同时，创新体系建设深入推进。

还成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心。

培育建立了19家省级创新中心。

制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。

此外，质量品牌建设取得新进展。

产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。

城市试点示范开局良好，批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市（群）。

3、加快我省战略性新兴产业发展，首先要突破人才瓶颈。

进一步加大战略性新兴产业人才引进力度，建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制，鼓励高校与重点企业共建人才实训基地，开展多种形式的人才培养合作。

开辟人才服务绿色通道，不断优化人才创新创业环境，在生活、教育、医疗等方面给予便利。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。

进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。

我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。

2、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。

新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。

当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。

我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。

3、加快改造提升传统产业。

总书记提出：

“随着互联网信息时代的来临，传统产业的格局也在发生改变。

”加快改造提升传统产业，必须增强推进传统产业转型升级的自觉性，特别是加快推进工业转型升级，努力使产业发展更好适应市场变化。

其中最关键的一点就是要坚持利用信息技术和先进适用技术改造传统产业，深化信息技术在各行各业的集成应用，提高研发设计、生产过程、生产装备、经营管理信息化水平，提高传统产业创新发展的能力。

总书记高度重视农业发展问题，他反复强调，要着眼于加快农业现代化步伐，在稳定粮食和重要农产品产量、保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的同时，加快转变农业发展方式，加快农业技术创新步伐,走出一条集约、高效、安全、持续的现代农业发展道路。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第三章市场分析、调研

目前，区域内拥有各类民航运输企业567家，规模以上企业36家，从业人员28350人。

截至2017年底，区域内民航运输产值193315.14万元，较2016年169055.65万元增长14.35%。

产值前十位企业合计收入83085.03万元，较去年70363.34万元同比增长18.08%。

区域内民航运输行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

193315.14

同期产值

万元

169055.65

同比增长

14.35%

从业企业数量

家

567

—规上企业

家

36

—从业人数

人

28350

前十位企业产值

万元

83085.03

去年同期70363.34万元。

1、xxx（集团）有限公司（AAA）

万元

20355.83

2、xxx实业发展公司

万元

18278.71

3、xxx公司

万元

10801.05

4、xxx投资公司

万元

9139.35

5、xxx集团

万元

5815.95

6、xxx有限责任公司

万元

5400.53

7、xxx公司

万元

415.43

8、xxx投资公司

万元

3406.49

9、xxx集团

万元

3240.32

10、xxx有限责任公司

万元

2492.55

区域内民航运输企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值20355.83万元，较上年度17599.71万元增长15.66%，其中主营业务收入18977.85万元。

2017年实现利润总额5798.12万元，同比增长29.51%；实现净利润1655.15万元，同比增长10.29%；纳税总额177.11万元，同比增长18.59%。

2017年底，AAA资产总额39404.71万元，资产负债率24.77%。

2017年区域内民航运输企业实现工业增加值81100.70万元，同比2016年68857.79万元增长17.78%；行业净利润16519.23万元，同比2016年13979.21万元增长18.17%；行业纳税总额49798.00万元，同比2016年41889.30万元增长18.88%；民航运输行业完成投资68016.13万元，同比2016年60276.61万元增长12.84%。

区域内民航运输行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

81100.70

1.1

—同期增加值

万元

68857.79

1.2

—增长率

17.78%

2

行业净利润

万元

16519.23

2.1

—2016年净利润

万元

13979.21

2.2

—增长率

18.17%

3

行业纳税总额

万元

49798.00

3.1

—2016纳税总额

万元

41889.30

3.2

—增长率

18.88%

4

2017完成投资

万元

68016.13

4.1

—2016行业投资

万元

12.84%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长6.11%。

预计区域内民航运输行业市场需求规模将达到290982.02万元，利润总额84318.58万元，净利润29330.89万元，纳税20936.26万元，工业增加值112664.53万元，产业贡献率12.47%。

区域内民航运输行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

225336.48

256064.18

290982.02

2

利润总额

65296.31

74200.35

84318.58

3

净利润

22713.84

25811.18

29330.89

4

纳税总额

16213.04

18423.91

20936.26

5

工业增加值

87247.42

99144.79

112664.53

6

产业贡献率

7.00%

10.00%

12.47%

7

企业数量

680

830

1062

第四章项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为民航运输，根据市场情况，预计年产值34038.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积41400.69平方米（折合约62.07亩），其中：

净用地面积41400.69平方米（红线范围折合约62.07亩）。

项目规划总建筑面积46368.77平方米，其中：

规划建设主体工程34585.96平方米，计容建筑面积46368.77平方米；预计建筑工程投资4042.47万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费3679.28万元。

（三）产能规模

项目计划总投资16861.39万元；预计年实现营业收入34038.00万元。

第五章项目选址评价

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

二、项目选址

该项目选址位于xx临港经济开发区。

深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。

在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。

经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:

38.8:

46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。

三、建设条件分析

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数59.37%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率6.94%，固定资产投资强度196.26万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

41400.69

62.07亩

2

基底面积

平方米

24579.59

3

建筑面积

平方米

46368.77

4042.47万元

4

容积率

1.12

5

建筑系数

59.37%

6

主体工程

平方米

34585.96

7

绿化面积

平方米

3217.80

8

绿化率

6.94%

9

投资强度

万元/亩

196.26

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

3、室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。

4、场内运输主要为原材料的卸车