国库集中支付中心工作职责.docx

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国库集中支付中心工作职责

国库集中支付中心工作职责

国库集中支付中心工作职责

国库集中支付中心工作职责

1、负责制定公共财政支出管理有关规章制度；负责有关财政财务规章制度的贯彻落实。

2、负责执行综合财政支出预算。

办理部门和单位资金拨付、资金结算、会计核算。

3、具体办理财政直接支付业务。

根据国库科批复的预算单位用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。

4、管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等；负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜；

5、按照国库科批复的单位用款计划，及时向代理银行发送用款额度（包括纸质），定期与代理银行核对用款额度余额。

6、负责国库集中支付中心的账务核算；定期与国库科、代理银行、预算单位对账。

（安玉娟）

7、负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作。

每日按规定填制直接支付和授权支付汇总清算额度单，经国库科盖章后，送国库和预算外资金专户实现清算。

8、集中管理国库集中收付制度使用的各种凭证和票据。

9、负责单位财务报帐员的业务培训和指导。

10、配合政府采购中心执行政府采购办法；配合财政行政事业性收费局，加强财政非税收入的管理。

11、定期反映和报告单位预算支出执行情况，配合财政局内设科室搞好支出方面的统计报表编制上报和分析工作。

7

⒈负责市级预算单位的工资统一发放工作。

负责乡镇教师工资的统一发放工作。

⒉负责与编委、人事、代理银行等工资统一发放相关部门的业务联系和协调工作。

⒊负责提供相关的工资统一发放信息。

⒋负责对预算单位的工资统发业务培训工作。

⒌负责工资统发相关信息资料的保管及归档工作。

6、负责汇总两个分中心的工资统一发放信息表。

7、负责领导交办的其他事项。

㈡岗位责任⒈主管：

⑴做好与预算单位、财政所、人事局和财政局业务科室的沟通与联系工作，根据具体情况协商确定工资统发实施进度。

⑵会同人事局做好预算单位工资统发的业务培训，着重做好工资统发软件使用的培训和指导工作。

⑶每月8日前（遇节假日提前）完成工资统发数据分析报表，不定期出具书面汇报材料。

每月4日前（遇节假日提前）完成教师工资统发数据分析报表。

⒉审核：

⑴负责预算单位、财政所工资数据材料的催报。

⑵做好工资数据的最后审核汇总工作，每月6日前（遇节假日提前）制作分银行工资汇总表，连同财政局业务科室提供的工资审核表8

一并送交受理组。

乡镇教师工资每月3日前直接送资金组，支付后转会计组记帐。

⑶经支付中心主任审签后资金组开具财政工资统发支付令，于每月6日前（遇节假日提前）将统发工资数据盘和工资数据汇总书面材料送交各工资代发银行。

并要求代发银行于每月8日前（遇节假日提前）将实发工资额及时、准确划入个人工资账户，同时由支付中心将个人工资中的代扣款项及时分解并转到扣款单位。

乡镇教师工资于每月3日前（遇节假日提前）将统发工资数据盘和工资数据汇总书面材料送交各工资代发银行。

并要求代发银行于每月4日前（遇节假日提前）将实发工资额及时、准确划入个人工资账户。

3、及时汇总两个分中心的工资统一发放信息表，15日前完成工资统发数据的其他分析工作。

七、综合组㈠工作职责

⒈负责支付中心内部行政事务管理工作，包括：

内部财务、公务接待、制定和修订内部各项规章制度、安全保卫及卫生管理、文件收发、档案管理、以及宣传报道、信息调研等文秘工作，配合财政局办公室、行政审批中心做好支付中心的人事教育工作，协助检查内部事务的落实和执行情况。

⒉协助领导做好支付中心内部各组间以及支付中心与财政局及有关单位的协调工作。

⒊负责办公用品、物资的购置、保管、领用工作，健全财产物资10

⑷配合领导做好支付中心内部党风廉政建设工作。

⑸配合做好相关事务的督办工作。

计算机系统管理员：

工作职责：

1、负责中心计算机系统软、硬件和数据的日常管理工作。

2、负责落实和做好硬、软件防病毒工作等安全检测措施。

3、负责督促和做好中心各项软件数据、资料的备份工作。

4、负责督促和做好中心各种系统信息的保密工作。

5、指导电脑操作人员正确操作和进行设施保养。

6、对系统的升级、完善提出实施建议。

7、完成领导交办的其他工作。

岗位责任：

1、负责中心内部计算机管理制度的拟定。

2、检查计算机管理制度的执行情况。

3、每星期做一次杀毒软件反病毒库的升级。

4、每星期检查一次机房设备运行是否正常。

5、当系统出现问题时，及时与硬、软件供应商联系解决。

扩展阅读：

财政（国库）集中支付中心岗位职责（试行）

财政（国库）集中支付中心岗位职责（试行）

一、主任

⒈主持中心全面工作。

⒉根据上级要求，结合本中心实际，制定中心年度工作计划。

⒊根据上级有关财政国库管理制度改革的政策、法规和制度，结合吴江实际提出贯彻意见并组织实施。

⒋及时掌握本中心各项工作动态，有重点地调查工作中出现的新情况，提出切实可行的解决对策。

⒌在市财政局的领导下，协调与市政府有关职能部门及代理银行的相关工作。

⒍指导各镇财政所、开发区财政局做好财政国库管理改革的各项工作。

指导管理教育局、机关事务管理局分中心的财政集中支付工作。

⒎抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。

8.审批受理组核定的预算单位临时借款。

9.负责召集主任办公会议。

二、副主任

⒈协助主任开展工作。

⒉根据年度工作计划，负责年度各项工作的组织实施。

⒊研究掌握本中心各项工作动态，开展调查研究，提出建设性意见。

⒋检查本中心各项规章制度的落实情况，抓好本中心的行政管理

工作，协调支付中心内部各组间的工作。

⒌指导两个分中心开展财政集中支付工作。

三、受理组㈠工作职责

⒈负责接收并录入由财政局预算科、综合科或其他业务科室提供的预算单位直接支付、授权支付的预算指标数据。

⒉负责录入由财政局业务科室审核后的预算单位分月用款计划，并与预算指标核对。

3、负责预算单位收入进账的录入、审核及单位资金到账通知书的打印。

4、负责对预算单位的支付申请进行初审，审核无误后录入并登记、签章，转给资金组。

5、负责管理预算单位的预留印鉴表。

6、提出单位备用金额度及临时借款核定意见，受理预算单位的备用金支取业务，审核并录入备用金的支取信息。

7、负责与预算单位对账，包括核对零余额账户用款额度、备用金等。

8、负责相关信息资料的保管及归档工作。

9、负责领导交办的其他事项。

㈡岗位责任⒈指标计划管理：

⑴接收并录入预算单位年度预算指标、分月用款计划。

⑵每月初第二个工作日内将截止上月末的预算单位指标计划结余情况打印并放入单位回单箱供单位核对。

⒉录入预算内、外资金，单位其他资金等收入信息，打印入账通知书。

3、接单审核录入：

⑴接收、审核预算单位支付申请单及所附原始单据，审核内容包括：

支付申请单所盖印鉴与单位预留印鉴是否一致；预算单位财务报账人员所提供的原始单据是否符合相关的财务规定及有关的管理规定；原始单据是否有预算单位财务审批权人签字；原始单据收款人全称、账号、开户银行、金额与支付申请单填写内容是否一致；备用金核报是否符合开支范围和规定；支付申请单所列预算科目、资金性质是否在计划控制范围内；报账事项是否符合其他相关的法律、法规和规定的要求。

⑵将审核无误的支付申请单信息录入、签章，转资金组，做到转账业务当天办理，现金报账即刻办理。

⑶审核预算单位临时借款的合理性，提出核定意见报支付中心主任审批，并做好临时借款的催收工作。

⑷根据管理需要，登记相应台账。

4、相关服务：

⑴于次月初第二个工作日内打印单位对账单，负责将支付令（第五联）和预算单位支付申请单、资金到账通知书、对账单等单据核对无误后放入回单箱。

⑵做好对预算单位的延伸服务及相关数据的查询工作。

四、资金组

㈠工作职责

⒈负责管理支付中心在代理银行开设的银行账户。

⒉负责管理支付中心的印鉴，做到印鉴分设、在开户银行预留的印鉴卡及相关专用凭证。

⒊接收并复核受理组初审后凭单，打印支付凭证，委托代理银行支付款项。

⒋负责补足单位备用金。

⒌登记代理银行回单，并于每日营业终了后进行日终处理。

⒍负责银行退票的处理。

⒎每周编报业务量统计表。

⒏负责领导交办的其他事项。

㈡岗位责任⒈支付业务复核：

⑴接收并复核受理组转来的支付信息，复核内容包括：

支付申请单填写是否规范；单位印鉴是否齐全；支付信息中支出内容、预算科目、资金性质、收款单位全称、账号、开户银行、金额是否与支付申请单列示内容一致。

⑵负责空白支付令和支票的保管。

⒉回单管理：

整理银行回单，及时办理回单确认。

⒊资金业务管理：

⑴掌握支付中心在代理银行的资金情况，及时调度资金。

⑵保管支付中心的印鉴、预留银行印鉴卡及相关专用凭证。

⑶打印支付凭证，审核后加盖印鉴，委托代理银行支付款项。

⑷每日营业终了后进行日终处理。

⑸处理银行退票，有需要的及时与预算单位联系。

五、会计组

㈠工作职责

1、根据有关单据编制记账凭证，登录支付中心明细账、总账。

⑴根据流水凭证生成记账凭证并记账。

⑵根据各代理银行转来的相关原始凭证编制记账凭证并记账。

⑶根据预算单位要求及日常业务中发生的差错，进行账务调整。

2、负责对纳入集中支付管理的所有资金进行明细核算，及时向财政局相关业务科室及有关部门报送相关会计信息资料。

3、负责与预算单位、代理银行的对账工作，并提供相关会计信息的日常查询。

4、负责及时、准确地编制并提供分明细的会计月报、年报。

5、负责编制与两个分中心的汇总报表，及时、准确提供全市集中支付相关资料。

6、负责管理回单箱，及时将预算单位未取走的回单放入回单箱。

7、负责相关会计凭证、资料的装订及其归档保管工作。

8、负责领导交办的其他事项。

㈡岗位责任⒈记账：

⑴将流水凭证在一个工作日内编制记账凭证。

⑵填写调账通知书，进行账务调整。

⑶当月完成上月会计凭证、资料的装订工作。

⒉收入管理：

登记预算内、外、单位其他资金等收入信息。

⒊复核：

⑴复核凭证并记账。

⑵复核调账通知书。

⑶审核收入并生成相应指标、计划。

⒋对账：

⑴与预算单位、代理银行、财政局预算科、综合科对账，与代理银行的对账工作在收到对账单的两个工作日内完成；与预算科、综合科对账实行月对制度，每月对清上月账目。

⑵定期催收预算单位小额现金账户对账单并审核。

⑶定期编制报表，月报于次月初第五个工作日内报出，年报于年度终了后的十五个工作日内报出。

⑷及时提供相关会计信息的日常查询。

⑸负责会计凭证、资料的归档保管工作。

六、工资统发组

㈠工作职责

⒈负责市级预算单位的工资统一发放工作。

负责乡镇教师工资的统一发放工作。

⒉负责与编委、人事、代理银行等工资统一发放相关部门的业务联系和协调工作。

⒊负责提供相关的工资统一发放信息。

⒋负责对预算单位的工资统发业务培训工作。

⒌负责工资统发相关信息资料的保管及归档工作。

6、负责汇总两个分中心的工资统一发放信息表。

7、负责领导交办的其他事项。

㈡岗位责任⒈主管：

⑴做好与预算单位、财政所、人事局和财政局业务科室的沟通与联系工作，根据具体情况协商确定工资统发实施进度。

⑵会同人事局做好预算单位工资统发的业务培训，着重做好工资统发软件使用的培训和指导工作。

⑶每月8日前（遇节假日提前）完成工资统发数据分析报表，不定期出具书面汇报材料。

每月4日前（遇节假日提前）完成教师工资统发数据分析报表。

⒉审核：

⑴负责预算单位、财政所工资数据材料的催报。

⑵做好工资数据的最后审核汇总工作，每月6日前（遇节假日提前）制作分银行工资汇总表，连同财政局业务科室提供的工资审核表

一并送交受理组。

乡镇教师工资每月3日前直接送资金组，支付后转会计组记帐。

⑶经支付中心主任审签后资金组开具财政工资统发支付令，于每月6日前（遇节假日提前）将统发工资数据盘和工资数据汇总书面材料送交各工资代发银行。

并要求代发银行于每月8日前（遇节假日提前）将实发工资额及时、准确划入个人工资账户，同时由支付中心将个人工资中的代扣款项及时分解并转到扣款单位。

乡